Zone di premio e di sconto nella strategia di trading ICT

La comprensione delle zone di premio e di sconto del concetto di ICT può darvi un notevole vantaggio nelle vostre transazioni. Queste zone consentono di identificare le aree di acquisto e di vendita ideali in cui il prezzo è sottovalutato (Discount) o sopravvalutato (Premium). Questo approccio migliora il timing di entrata e aumenta la probabilità complessiva di successo nei mercati in trend o in declino.

In questo articolo esploreremo la meccanica di queste zone nel contesto dell'ICT (Inner Circle Trader), gli errori comuni da evitare e come incorporarle efficacemente nel vostro approccio al trading.

Cosa sono le zone ICT premium e discount?

Le zone ICT premium e discount sono definite in base ai principi della domanda e dell'offerta. Una zona ICT Premium indica una zona di prezzo sopravvalutata in cui le opportunità di vendita possono essere più favorevoli.

D'altro canto, una zona ICT Discount indica un'area sottovalutata, spesso considerata un'opportunità di acquisto ideale.

Queste zone aiutano i trader a determinare se il prezzo di mercato attuale è superiore o inferiore al valore equo percepito.

È essenziale che i trader comprendano e utilizzino la zona di premio ICT e la zona di sconto ICT, in quanto influenzano direttamente la redditività. Queste zone sono in linea con il principio fondamentale del trading che consiste nel comprare basso e vendere alto, garantendo l'efficienza del mercato.

Identificando quando un asset è scambiato a un prezzo Premium o Discount, i trader possono confermare la tendenza dominante del mercato, prendere decisioni più informate e impostare livelli di stop loss e take profit migliori.

Come identificare le zone premium e discount

Le zone premium e discount vengono generalmente identificate utilizzando un intervallo di prezzo o una banda di fluttuazione. Il punto medio del 50% di una determinata fascia di prezzo è la linea di demarcazione tra le due:

• Zona premium: qualsiasi prezzo al di sopra del 50% del punto medio di un intervallo è considerato sovraprezzato.
• Zona di sconto: qualsiasi prezzo inferiore al 50% del punto medio di un intervallo è considerato sottovalutato.

I trader utilizzano spesso strumenti tecnici come i livelli di ritracciamento di Fibonacci per marcare con precisione queste zone e identificare la posizione del mercato rispetto ai massimi e ai minimi storici.

Nella prossima sezione fornirò alcune illustrazioni per aiutarvi a comprendere meglio questo concetto.

Zona premium (al di sopra del valore di mercato)

Immaginate di studiare il mercato immobiliare di un determinato quartiere. Il valore di mercato delle case in questo quartiere è di circa 500.000 dollari. Qualsiasi movimento al di sopra di questo prezzo verrebbe considerato come un ingresso nella zona ICT Premium.

Nel grafico qui sopra, 550.000 e 600.000 dollari sono considerati prezzi “premium” perché sono al di sopra di quello che è generalmente accettato come valore equo di mercato. In termini di trading, questo è il punto in cui si potrebbe prendere in considerazione la vendita o la ricerca di un'opportunità di vendita allo scoperto in una fase di ribasso del mercato.

In realtà, la zona premium si verifica in un mercato orso quando il prezzo continua a scendere. È possibile tracciare la zona premium trascinando il ritracciamento di Fibonacci dall'alto verso il basso.

La zona premium si trova al 50% superiore del ritracciamento di Fibonacci.

Se la tendenza continua a raggiungere un minimo inferiore, anche la zona premium sarà più bassa perché il minimo inferiore dell'oscillazione utilizzerà il nuovo minimo inferiore.

Zona di sconto (sotto il valore di mercato)

La zona di sconto rappresenta invece i prezzi delle case che sono al di sotto del valore equo di mercato di 500.000 dollari. Immaginiamo che il prezzo delle case in questa zona di sconto sia compreso tra 450.000 e 400.000 dollari.

Sono considerati “a sconto” perché sono inferiori al valore di mercato di 500.000 dollari. In termini di trading, questo è il livello a cui si potrebbe considerare di acquistare o andare lunghi in un mercato toro.

Da un punto di vista tecnico, la zona di sconto si verifica durante un mercato toro, quando il prezzo continua a fare massimi e minimi più alti. È possibile tracciare la zona di sconto trascinando il ritracciamento di Fibonacci tra il minimo e il massimo dell'oscillazione.

La zona di sconto del concetto ICT si troverà al di sotto del 50% del ritracciamento di Fibonacci. La zona aumenterà anche con la prosecuzione del trend, poiché il top dell'oscillazione utilizzerà il nuovo massimo superiore.

Come impostare i trade

Strategie nella zona premium

Opportunità di vendita:

• In una zona premium ICT, i prezzi sono generalmente considerati sopravvalutati. Ciò la rende una buona area per potenziali vendite. I trader possono vendere perché si aspettano che i prezzi si correggano, consentendo loro di trarre profitto quando i prezzi tornano al valore equo.
• Rischi: i prezzi potrebbero continuare a salire, soprattutto in presenza di un forte slancio. Le strategie di stop-loss sono essenziali per gestire le potenziali perdite.

Conferma dell'azione dei prezzi:

• Prima di agire in una zona a premio, è bene cercare una conferma dell'azione dei prezzi. Ciò comporta l'analisi dei pattern di candele, dei livelli di supporto e resistenza e di altri indicatori che segnalano potenziali inversioni.

Strategie nella zona di sconto

Opportunità di acquisto:

• La zona di sconto del ICT è quella in cui il mercato è considerato sottovalutato. I trader cercano qui opportunità di acquisto, anticipando una potenziale inversione dei prezzi al rialzo.

Conferma del volume e del momentum:

• Per aumentare l'affidabilità delle operazioni nella zona di sconto, i trader possono utilizzare gli indicatori di volume e di momentum. Un volume elevato durante un'inversione di prezzo o un forte slancio verso l'alto possono indicare l'imminenza di un cambiamento di tendenza.
• Strumenti come il Relative Strength Index (RSI) e il Moving Average Convergence Divergence (MACD) sono utili per confermare i potenziali segnali di acquisto.

Casi di studio

Comprare in una zona di sconto

Il grafico dell'oro a 1 ora qui sotto mostra una tendenza al rialzo, con il prezzo che forma regolarmente massimi e minimi più alti.

Identifichiamo innanzitutto l'ultimo minimo e l'ultimo massimo per acquistare oro a sconto. Applicando il ritracciamento di Fibonacci tra il minimo e il massimo, possiamo vedere dove il prezzo potrebbe tornare nella zona di sconto ICT, offrendo un'opportunità di acquisto ideale.

A conferma di ciò, utilizziamo un oscillatore stocastico. Poiché il prezzo si trova già nella zona di sconto, i segnali di acquisto provengono dall'oscillatore stocastico, dove la linea %K (blu) incrocia la linea %D (arancione). Entriamo in una posizione di acquisto con uno stop loss al di sotto della candela recente e un obiettivo di profitto al di sopra del massimo precedente.

Vendere in una zona premium

Sul grafico a 1 ora della coppia EUR/USD qui sotto, possiamo vedere una tendenza al ribasso in cui il prezzo sta creando massimi più alti e minimi più bassi.

Per vendere EUR/USD in una zona ICT premium, iniziare a identificare l'ultimo massimo e minimo dell'oscillazione. Il ritracciamento di Fibonacci dal massimo dell'oscillazione al minimo rivelerà la zona ICT premium. Quando l'EUR/USD torna in questa zona, è il momento giusto per entrare in un'operazione di vendita.

Utilizziamo quindi l'azione del prezzo per confermare. Poiché il prezzo si trova nella zona ICT premium, riceviamo segnali di acquisto quando il prezzo forma una pin bar, il che significa che c'è una forte pressione al ribasso. Entriamo quindi in una posizione di vendita, impostando uno stop loss al di sopra della pin bar e puntando a un profitto al di sotto del minimo precedente.

Errori comuni nel trading di zone premium e discount

Quando dovrei evitare di negoziare nelle zone Premium e Discount?

Ci sono diverse situazioni in cui non è consigliabile negoziare nelle zone ICT Premium e ICT Discount:

• Bassi volumi: volumi di negoziazione insolitamente bassi possono indicare una mancanza di interesse o di convinzione nel mercato, che può portare a falsi segnali.
• Direzione incerta del trend: durante il consolidamento del mercato o quando il prezzo è senza direzione, il trading nelle zone può portare a movimenti a strappo e a risultati incerti.
• Eventi importanti: fattori fondamentali come la pubblicazione di dati economici di grande impatto o eventi geopolitici possono prevalere sull'analisi tecnica, rendendo rischioso il trading in queste zone.

Conclusione

Le zone ICT premium e ICT discount offrono un modo strutturato di analizzare i prezzi di mercato e di prendere decisioni strategiche di trading. Comprendendo e identificando queste zone, i trader possono pianificare meglio le loro entrate e uscite, aumentando la probabilità di effettuare operazioni redditizie.

Tuttavia, è essenziale integrare queste zone con ulteriori analisi tecniche e strategie di conferma per gestire efficacemente il rischio. Sebbene forniscano chiare linee guida per il trading, è essenziale rimanere adattabili, poiché le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente.

Utilizzando questi principi, i trader possono stare un passo avanti al mercato, prendendo decisioni informate basate su una combinazione di indicatori tecnici e azione dei prezzi.

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