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Zonas de primas y descuentos en la estrategia de trading ICT

Inner Circle Trader

Comprender las zonas de prima y descuento del concepto ICT puede proporcionarle una ventaja considerable en sus transacciones. Estas zonas le permiten identificar las áreas ideales de compra y venta en las que el precio está infravalorado (Descuento) o sobrevalorado (Prima). Este enfoque mejora la sincronización de la entrada y aumenta la probabilidad general de éxito en mercados en tendencia o a la baja.

En este artículo, exploraremos la mecánica de estas zonas en el contexto de las ICT (Inner Circle Trader), los errores comunes que hay que evitar y cómo incorporarlas eficazmente a su enfoque de trading.

¿Qué son las zonas ICT premium y discount?

Las zonas ICT premium y discount se definen en función de los principios de la oferta y la demanda. Una zona ICT Premium indica una zona de precios sobrevalorados en la que las oportunidades de venta pueden ser más favorables.

Por otro lado, una zona de descuento de ICT marca una región infravalorada, a menudo considerada una oportunidad de compra ideal.

Estas zonas ayudan a los inversores a determinar si el precio de mercado actual está por encima o por debajo del valor justo percibido.

ICT premium y discount

Es esencial que los operadores comprendan y utilicen la zona de prima ICT y la zona de descuento ICT, ya que influyen directamente en la rentabilidad. Estas zonas se ajustan al principio fundamental de trading de comprar barato y vender caro, garantizando la eficacia del mercado.

Al identificar cuándo un activo cotiza a un precio Premium o Discount, los inversores pueden confirmar la tendencia dominante del mercado, tomar decisiones más informadas y establecer mejores niveles de stop loss y take profit.

Cómo identificar las zonas de primas y descuentos

Las zonas premium y de descuento se identifican generalmente utilizando un rango de precios o banda de fluctuación. El punto medio del 50% de un rango de precios determinado es la línea divisoria entre ambas:

  • Zona premium: todo precio superior al 50% del punto medio de una horquilla se considera sobrevalorado.
  • Zona de descuento: Cualquier precio por debajo del punto medio del 50% de un rango se considera infravalorado.

Los traders suelen utilizar herramientas técnicas como los niveles de retroceso de Fibonacci para marcar con precisión estas zonas e identificar dónde cotiza el mercado en relación con los máximos y mínimos históricos.

En la siguiente sección, le proporcionaré algunas ilustraciones para ayudarle a comprender mejor este concepto.

Zona premium (por encima del valor de mercado)

Imagine que está estudiando el mercado de la vivienda en un barrio concreto. El valor justo de mercado de las viviendas de este barrio es de aproximadamente 500.000 $. Cualquier movimiento por encima de ese precio se consideraría entrada en la zona Premium de las ICT.

Zona premium

En el gráfico anterior, 550.000 y 600.000 dólares se consideran precios «premium» porque están por encima de lo que generalmente se acepta como valor justo de mercado. En términos de trading, aquí es donde usted podría considerar vender o buscar una oportunidad de venta en corto en una tendencia bajista del mercado.

De hecho, la zona premium se produce en un mercado bajista cuando el precio sigue cayendo. Puede dibujar la zona premium arrastrando el retroceso de Fibonacci desde arriba hacia abajo.

La zona premium se situará en el 50% superior del retroceso de Fibonacci.

Zona premium 2

Si la tendencia continúa hasta alcanzar un mínimo inferior, la zona de prima también será inferior porque el mínimo inferior de la oscilación utilizará el nuevo mínimo inferior.

Zona de descuento (por debajo del valor de mercado)

Por otro lado, la zona de descuento representa los precios de las viviendas que están por debajo del valor justo de mercado de 500.000 dólares. Imaginemos que el precio de las viviendas en esta zona de descuento se sitúa entre 450.000 y 400.000 dólares.

Zona de descuento

Se consideran «de descuento» porque están por debajo del valor de mercado de 500.000 dólares. En términos de trading, este es el nivel en el que se podría considerar comprar o ir largo en un mercado alcista.

Desde un punto de vista técnico, la zona de descuento se produce durante un mercado alcista, cuando el precio sigue haciendo máximos más altos y mínimos más altos. Puede trazar la zona de descuento arrastrando el retroceso de Fibonacci entre el mínimo y el máximo de la oscilación.

Zona de descuento 2

La zona de descuento del concepto ICT se situará por debajo del retroceso de Fibonacci del 50%. La zona también aumentará a medida que continúe la tendencia, ya que la parte superior de la oscilación utilizará el nuevo máximo más alto.

Cómo establecer operaciones

Estrategias en la zona premium

Oportunidades de venta:

  • En una zona de prima de ICT, los precios se consideran generalmente sobrevalorados. Esto la convierte en una buena zona para posibles ventas. Los traders pueden vender porque esperan que los precios se corrijan, lo que les permitirá obtener beneficios cuando los precios vuelvan a su valor justo.
  • Riesgos: Los precios podrían seguir subiendo, especialmente si hay un fuerte impulso. Las estrategias de stop-loss son esenciales para gestionar las pérdidas potenciales.

Confirmación de la acción de los precios:

Estrategias en la zona de descuento

Oportunidades de compra :

  • La zona de descuento de las ICT es donde se considera que el mercado está infravalorado. Los traders buscan oportunidades de compra aquí, anticipando un posible cambio de tendencia al alza.

Confirmación de volumen e impulso:

  • Para aumentar la fiabilidad de las operaciones en la zona de descuento, los inversores pueden utilizar indicadores de volumen e impulso. Un volumen elevado durante una inversión de precios o un fuerte impulso alcista pueden indicar que un cambio de tendencia es inminente.
  • Herramientas como el índice de fuerza relativa (RSI) y la divergencia de convergencia de medias móviles (MACD) son útiles para confirmar posibles señales de compra.

Casos prácticos

Comprar en una zona de descuento

El gráfico de oro de 1 hora que se muestra a continuación muestra una tendencia alcista, con el precio formando regularmente máximos más altos y mínimos más altos.

gráfico de oro

Primero identificamos el último mínimo y el último máximo para comprar oro con descuento. Aplicando el retroceso de Fibonacci entre el mínimo y el máximo, podemos ver dónde podría volver el precio a la zona de descuento ICT, ofreciendo una oportunidad de compra ideal.

retroceso de Fibonacci

Para confirmarlo, utilizamos el oscilador estocástico. Como el precio ya está en la zona de descuento, las señales de compra provienen del oscilador estocástico, donde la línea %K (azul) cruza por encima de la línea %D (naranja). Entramos en una posición de compra con un stop loss por debajo de la vela reciente y un objetivo de beneficios por encima del máximo anterior.

estocástico

Venta en zona premium

En el gráfico de 1 hora del EUR/USD, podemos ver una tendencia bajista en la que el precio está creando máximos más altos y mínimos más bajos.

EUR/USD

Para vender EUR/USD en una zona ICT premium, comience por identificar el último máximo y mínimo de la oscilación. El retroceso de Fibonacci desde este máximo de oscilación hasta el mínimo revelará la zona ICT premium. Cuando el EUR/USD vuelve a esta zona, es un buen momento para entrar en una operación de venta.

Fibonacci

A continuación, utilizamos la acción del precio para confirmar. Dado que el precio se encuentra en la zona premium ICT, recibimos señales de compra cuando el precio forma una pin bar, lo que significa que existe una fuerte presión para que el precio caiga. A continuación, entramos en una posición de venta, estableciendo un stop loss por encima de la pin bar y con el objetivo de obtener beneficios por debajo del mínimo anterior.

pin bar

Errores comunes al negociar zonas de primas y descuentos

🕓 Ignorar la estructura del mercado en el marco temporal superior Los traders a veces se centran sólo en los marcos temporales inferiores, ignorando la estructura más amplia del mercado que se ve en los marcos temporales superiores, como el gráfico diario. Esto puede llevarles a operar en contra de la tendencia principal o a perderse pistas importantes sobre la dirección general del mercado. Al comprobar los marcos temporales superiores, los operadores comprenderían mejor el panorama general del mercado, lo que les permitiría alinear sus operaciones con la tendencia dominante.
Ausencia de stop loss o mala gestión del riesgo Otro error grave es operar sin un stop loss o gestionar mal el riesgo. Sin un stop loss, los traders corren el riesgo de mantener posiciones perdedoras durante demasiado tiempo, lo que puede provocar pérdidas sustanciales. También es peligroso asumir demasiado riesgo en una sola operación, ya que una mala operación puede dañar la cuenta considerablemente. Establecer un stop loss dentro de su tolerancia al riesgo puede proteger su cuenta de pérdidas tan grandes y evitables.
📈 Confianza excesiva en el retroceso de Fibonacci Algunos traders confían demasiado en los niveles de retroceso de Fibonacci, pensando que estos porcentajes por sí solos pueden predecir sistemáticamente el soporte o la resistencia. Sin embargo, los mercados son demasiado complejos para confiar únicamente en el retroceso de Fibonacci, ya que estos niveles a veces pueden dar señales falsas. Los niveles de Fibonacci deben utilizarse junto con otras herramientas, como el análisis de la estructura del mercado, el volumen o los indicadores de tendencia, para confirmar las pautas de negociación y obtener una mayor precisión.
Falta de confirmación La falta de confirmación es otro error que puede llevar a tomar malas decisiones de trading. Embarcarse en una operación sin esperar una señal clara, como un patrón de velas fuerte o un cambio de tendencia, suele llevar a tomar posiciones infundadas, lo que aumenta la probabilidad de pérdidas. Esperar a la confirmación antes de lanzarse garantiza que el mercado respalda la idea de la operación.
🤯 Overtrading El overtrading es uno de los principales problemas a los que se enfrentan muchos inversores, a menudo como consecuencia de la impaciencia o la excitación ante los movimientos del mercado. Asumir demasiadas posiciones puede provocar grandes pérdidas, riesgos innecesarios y fatiga mental por la constante actividad de trading. Para evitar el exceso de operaciones, limite el número de operaciones diarias o semanales y concéntrese sólo en operaciones de alta calidad.

¿Cuándo debo evitar negociar en las zonas premium y de descuento?

Hay una serie de situaciones en las que no es aconsejable negociar en las zonas de primas y descuentos de las ICT:

  • Volumen bajo: Un volumen de negociación inusualmente bajo puede indicar una falta de interés o convicción en el mercado, lo que puede dar lugar a señales falsas.
  • Dirección incierta de la tendencia: Durante la consolidación del mercado o cuando el precio carece de dirección, el trading en las zonas puede dar lugar a movimientos vertiginosos y resultados inciertos.
  • Acontecimientos importantes: Los factores fundamentales, como la publicación de datos económicos de gran repercusión o los acontecimientos geopolíticos, pueden anular el análisis técnico, lo que hace que la negociación en estas zonas sea arriesgada.

Conclusión

Las zonas de prima ICT y de descuento ICT ofrecen una forma estructurada de analizar los precios de mercado y tomar decisiones estratégicas de trading. Al comprender e identificar estas zonas, los inversores pueden planificar mejor sus entradas y salidas, lo que aumenta la probabilidad de realizar operaciones rentables.

Sin embargo, es esencial complementar estas zonas con análisis técnicos adicionales y estrategias de confirmación para gestionar el riesgo con eficacia. Aunque proporcionan directrices claras para operar, es esencial mantenerse adaptable, ya que las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente.

Utilizando estos principios, los operadores pueden ir un paso por delante del mercado, tomando decisiones informadas basadas en una combinación de indicadores técnicos y la acción de los precios.

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