Zonas de prémio e de desconto na estratégia de trading ICT

A compreensão das zonas de prémio e de desconto do conceito ICT pode proporcionar-lhe uma vantagem considerável nas suas transacções. Estas zonas permitem-lhe identificar as áreas ideais de compra e venda onde o preço está subvalorizado (desconto) ou sobrevalorizado (prémio). Esta abordagem melhora o timing de entrada e aumenta a probabilidade geral de sucesso em mercados em tendência ou em declínio.

Neste artigo, vamos explorar a mecânica destas zonas no contexto das ICT (Inner Circle Trader), os erros comuns a evitar e como incorporá-las eficazmente na sua abordagem de trading.

O que são as zonas de prémio e de desconto ICT?

As zonas de prémio e de desconto ICT são definidas com base nos princípios da oferta e da procura. Uma zona ICT Premium indica uma zona de preços sobrevalorizada onde as oportunidades de venda podem ser mais favoráveis.

Por outro lado, uma zona ICT Discount assinala uma área subvalorizada, frequentemente considerada uma oportunidade de compra ideal.

Estas zonas ajudam os investidores a determinar se o preço de mercado atual está acima ou abaixo do valor justo percebido.

É essencial que os operadores compreendam e utilizem a zona de prémio ICT e a zona de desconto ICT, uma vez que estas influenciam diretamente a rentabilidade. Estas zonas estão alinhadas com o princípio fundamental de trading de comprar baixo e vender alto, garantindo a eficiência do mercado.

Ao identificar quando um ativo está a ser negociado a um preço Premium ou Discount, os investidores podem confirmar a tendência dominante do mercado, tomar decisões mais informadas e definir melhores níveis de stop loss e take profit.

Como identificar zonas de prémio e de desconto

As zonas de prémio e de desconto são geralmente identificadas utilizando um intervalo de preços ou uma banda de flutuação. O ponto médio de 50% de um determinado intervalo de preços é a linha divisória entre os dois:

• Zona Premium: Qualquer preço acima do ponto médio de 50% de um intervalo é considerado sobrevalorizado.
• Zona de desconto: Qualquer preço abaixo do ponto médio de 50% de um intervalo é considerado subvalorizado.

Os traders utilizam frequentemente ferramentas técnicas como os níveis de retração de Fibonacci para marcar com precisão estas zonas e identificar onde o mercado está a negociar em relação aos máximos e mínimos históricos.

Na secção seguinte, apresentarei algumas ilustrações para o ajudar a compreender melhor este conceito.

Zona premium (acima do valor de mercado)

Imagine que está a estudar o mercado imobiliário num bairro específico. O valor justo de mercado das casas nesse bairro é de aproximadamente $500.000. Qualquer movimento acima desse preço seria considerado uma entrada na zona ICT Premium.

No gráfico acima, $550.000 e $600.000 são considerados preços “premium” porque estão acima do que é geralmente aceite como valor justo de mercado. Em termos de trading, é aqui que se pode considerar vender ou procurar uma oportunidade de venda a descoberto numa tendência de baixa do mercado.

De facto, a zona de prémio ocorre num mercado em baixa quando o preço continua a cair. Pode desenhar a zona de prémio arrastando a retração de Fibonacci de cima para baixo.

A zona premium estará localizada nos 50% superiores da retração de Fibonacci.

Se a tendência continuar a atingir um mínimo inferior, a zona de prémio também será inferior porque o mínimo inferior da oscilação utilizará o novo mínimo inferior.

Zona de desconto (abaixo do valor de mercado)

Por outro lado, a zona de desconto representa os preços das casas que estão abaixo do valor justo de mercado de $500.000. Imaginemos que o preço das casas nesta zona de desconto está entre $450.000 e $400.000.

São considerados “com desconto” porque estão abaixo do valor de mercado de 500.000 dólares. Em termos de trading, este é o nível a que se pode considerar comprar ou entrar em posições longas num mercado em alta.

De um ponto de vista técnico, a zona de desconto ocorre durante um mercado em alta, quando o preço continua a registar máximos e mínimos mais elevados. Pode desenhar a zona de desconto arrastando a retração de Fibonacci entre o mínimo e o máximo da oscilação.

A zona de desconto do conceito ICT situar-se-á abaixo da retração de Fibonacci de 50%. A zona também aumentará à medida que a tendência continua, uma vez que o topo da oscilação utilizará o novo máximo mais elevado.

Como montar as transacções

Estratégias na zona premium

Oportunidades de venda:

• Numa zona de prémio ICT, os preços são geralmente considerados sobrevalorizados. Isto torna-a uma boa área para potenciais vendas. Os investidores podem vender porque esperam que os preços se corrijam, permitindo-lhes lucrar quando os preços voltarem ao valor justo.
• Riscos: Os preços podem continuar a subir, especialmente se houver um forte impulso. As estratégias de stop-loss são essenciais para gerir potenciais perdas.

Confirmação da ação dos preços:

• Antes de atuar numa zona de prémio, é aconselhável procurar a confirmação da ação dos preços. Isto envolve a análise de padrões de velas, níveis de suporte e resistência e outros indicadores que sinalizam potenciais inversões.

Estratégias na zona de desconto

Oportunidades de compra :

• A zona de desconto ICT é onde o mercado é considerado subvalorizado. Os traders procuram oportunidades de compra aqui, antecipando uma potencial inversão de preços em alta.

Confirmação do volume e do momentum:

• Para aumentar a fiabilidade das transacções na zona de desconto, os traders podem utilizar indicadores de volume e momentum. Um volume elevado durante uma inversão de preços ou um forte impulso ascendente pode indicar que uma mudança de tendência é iminente.
• Ferramentas como o Índice de Força Relativa (RSI) e o Moving Average Convergence Divergence (MACD) são úteis para confirmar potenciais sinais de compra.

Estudos de caso

Comprar numa zona de desconto

O gráfico de 1 hora do ouro abaixo mostra uma tendência de alta, com o preço formando regularmente máximos e mínimos mais altos.

Começamos por identificar o último mínimo e o último máximo para comprar ouro com desconto. Ao aplicar a retração de Fibonacci entre o mínimo e o máximo, podemos ver onde o preço pode regressar à zona de desconto ICT, oferecendo uma oportunidade de compra ideal.

Para confirmar isto, usamos um oscilador estocástico. Como o preço já está na zona de desconto, os sinais de compra vêm do oscilador estocástico, onde a linha %K (azul) cruza acima da linha %D (laranja). Entramos numa posição de compra com um stop loss abaixo da vela recente e um objetivo de lucro acima do máximo anterior.

Vendendo em uma zona de prémio

No gráfico de 1 hora do EUR/USD abaixo, podemos ver uma tendência de baixa em que o preço está a criar máximos mais altos e mínimos mais baixos.

Para vender EUR/USD numa zona ICT de prémio, comece por identificar o último máximo e mínimo da oscilação. A retração de Fibonacci desta oscilação de alta para a baixa revelará a zona ICT de prémio. Quando o EUR/USD regressa a esta zona, é uma boa altura para entrar numa transação de venda.

Em seguida, usamos a ação do preço para confirmar. Uma vez que o preço está na zona de prémio ICT, recebemos sinais de compra quando o preço forma uma pin bar, o que significa que há uma forte pressão para o preço cair. Em seguida, entramos numa posição de venda, definindo um stop loss acima da pin bar e visando um lucro abaixo do mínimo anterior.

Erros comuns no trading de zonas de prémio e desconto

Quando é que devo evitar negociar nas zonas Premium e Discount?

Há uma série de situações em que não é aconselhável negociar nas zonas de prémio e de desconto ICT:

• Baixo volume: Volumes de negociação invulgarmente baixos podem indicar uma falta de interesse ou convicção no mercado, o que pode levar a sinais falsos.
• Direção incerta da tendência: Durante a consolidação do mercado ou quando o preço está sem direção, o trading nas zonas pode levar a movimentos de whipsaw e resultados incertos.
• Eventos importantes: Factores fundamentais, como a divulgação de dados económicos de grande impacto ou eventos geopolíticos, podem sobrepor-se à análise técnica, tornando a negociação nestas zonas arriscada.

Conclusão

As zonas de prémio ICT e de desconto ICT oferecem uma forma estruturada de analisar os preços de mercado e de tomar decisões estratégicas de trading. Ao compreenderem e identificarem estas zonas, os investidores podem planear melhor as suas entradas e saídas, aumentando a probabilidade de efectuarem transacções lucrativas.

No entanto, é essencial complementar estas zonas com análise técnica adicional e estratégias de confirmação, de modo a gerir o risco de forma eficaz. Embora forneçam diretrizes claras para a negociação, é essencial manter a adaptabilidade, uma vez que as condições do mercado podem mudar rapidamente.

Utilizando estes princípios, os traders podem manter-se um passo à frente do mercado, tomando decisões informadas com base numa combinação de indicadores técnicos e ação de preços.

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