Att förstå ICT-konceptets premium- och rabattzoner kan ge dig en avsevärd fördel i dina transaktioner. Dessa zoner gör det möjligt för dig att identifiera de perfekta köp- och säljområdena där priset antingen är undervärderat (Discount) eller övervärderat (Premium). Detta tillvägagångssätt förbättrar tidpunkten för att gå in och ökar den totala sannolikheten för framgång på trendiga eller nedåtgående marknader.
I den här artikeln kommer vi att utforska mekaniken i dessa zoner i ICT-sammanhang (Inner Circle Trader), de vanliga misstag som ska undvikas och hur du effektivt kan införliva dem i din handelsstrategi.
ICT premium- och rabattzoner definieras utifrån principerna om utbud och efterfrågan. En ICT Premium-zon indikerar en övervärderad priszon där försäljningsmöjligheterna kan vara mer gynnsamma.
Å andra sidan markerar en ICT Discount-zon en undervärderad region, som ofta anses vara en idealisk köpmöjlighet.
Dessa zoner hjälper handlarna att avgöra om det aktuella marknadspriset ligger över eller under det upplevda verkliga värdet.
Det är viktigt att handlarna förstår och använder ICT:s premiumzon och ICT:s rabattzon, eftersom de direkt påverkar lönsamheten. Dessa zoner är i linje med den grundläggande tradingprincipen att köpa lågt och sälja högt, vilket säkerställer marknadseffektivitet.
Genom att identifiera när en tillgång handlas till ett premium- eller rabattpris kan tradern bekräfta den dominerande marknadstrenden, fatta mer välgrundade beslut och sätta bättre stop loss- och take profit-nivåer.
Premium- och rabattzoner identifieras i allmänhet med hjälp av ett prisintervall eller fluktuationsband. Mittpunkten på 50 % av ett visst prisintervall är skiljelinjen mellan de två:
Tradern använder ofta tekniska verktyg som Fibonacci retracement-nivåer för att exakt markera dessa zoner och identifiera var marknaden handlas i förhållande till historiska toppar och dalar.
I nästa avsnitt kommer jag att ge några illustrationer för att hjälpa dig att bättre förstå detta koncept.
Föreställ dig att du studerar bostadsmarknaden i ett visst område. Det verkliga marknadsvärdet för bostäder i detta område är cirka 500 000 dollar. Varje rörelse över det priset skulle betraktas som inträde i ICT Premium-zonen.
I diagrammet ovan betraktas 550 000 USD och 600 000 USD som ”premiumpriser” eftersom de ligger över vad som allmänt accepteras som verkligt marknadsvärde. I handelsvillkor är det här du kan överväga att sälja eller leta efter en kortförsäljningsmöjlighet i en nedåtgående trend på marknaden.
Faktum är att premiumzonen uppstår på en björnmarknad när priset fortsätter att falla. Du kan rita premiumzonen genom att dra Fibonacci retracement från topp till botten.
Premiumzonen kommer att ligga på de övre 50% av Fibonacci retracement.
Om trenden fortsätter att nå en lägre lägstanivå kommer även premiumzonen att bli lägre eftersom den lägre lägstanivån i svängningen kommer att utgöra den nya lägre lägstanivån.
Å andra sidan representerar rabattzonen huspriser som ligger under det verkliga marknadsvärdet på 500 000 USD. Låt oss föreställa oss att priset på bostäder i denna rabattzon är mellan $ 450 000 och $ 400 000.
De betraktas som ”discount” eftersom de ligger under marknadsvärdet på 500.000 dollar. I trading termer är detta den nivå där du kan överväga att köpa eller gå lång på en tjurmarknad.
Ur teknisk synvinkel uppstår rabattzonen under en tjurmarknad, när priset fortsätter att göra högre toppar och högre dalar. Du kan rita rabattzonen genom att dra Fibonacci retracement mellan oscillationens lägsta och högsta nivå.
Rabattzonen för ICT-konceptet kommer att ligga under 50% Fibonacci retracement. Zonen kommer också att öka när trenden fortsätter, eftersom toppen av svängningen kommer att använda den nya högre höjden.
Försäljningsmöjligheter:
Bekräftelse av prisåtgärder:
Köptillfällen :
Volym- och momentumbekräftelse:
1-timmarscharten för guld nedan visar en uppåtgående trend, där priset regelbundet bildar högre toppar och högre dalar.
Vi identifierar först den senaste lägsta och den senaste högsta nivån för att köpa guld med rabatt. Genom att tillämpa Fibonacci retracement mellan det låga och det höga kan vi se var priset kan återvända till ICT-rabattzonen, vilket erbjuder en idealisk köpmöjlighet.
För att bekräfta detta använder vi en stokastisk oscillator. Eftersom priset redan befinner sig i rabattzonen kommer köpsignalerna från den stokastiska oscillatorn, där %K-linjen (blå) korsar över %D-linjen (orange). Vi går in i en köpposition med en stop loss under den senaste ljusstaken och ett vinstmål över den tidigare högsta nivån.
På 1-timmarsdiagrammet för EUR/USD nedan kan vi se en nedåtgående trend där priset skapar högre toppar och lägre dalar.
För att sälja EUR/USD i en premium ICT-zon börjar du med att identifiera den sista högsta och lägsta nivån i svängningen. Fibonacci retracement från denna svängnings höga till låga kommer att avslöja premium ICT-zonen. När EUR/USD återvänder till den här zonen är det en bra tid att gå in i en säljhandel.
Vi använder sedan prisåtgärder för att bekräfta. Eftersom priset befinner sig i ICT-premiumzonen får vi köpsignaler när priset bildar en pin bar, vilket innebär att det finns ett starkt tryck för att priset ska falla. Vi går då in i en säljposition, sätter en stop loss ovanför pin bar och siktar på en vinst under den tidigare lägsta nivån.
🕓 Ignorera marknadsstrukturen i den övre tidsramen | Traders fokuserar ibland bara på de lägre tidsramarna och ignorerar den bredare marknadsstrukturen som ses på de högre tidsramarna, till exempel det dagliga diagrammet. Detta kan leda till att de handlar mot huvudtrenden eller missar viktiga ledtrådar om marknadens allmänna riktning. Genom att kontrollera de högre tidsramarna skulle handlarna få en bättre förståelse för den övergripande marknadsbilden, vilket gör det möjligt för dem att anpassa sina affärer till den dominerande trenden. |
⛔ Ingen stop loss eller dålig riskhantering | Ett annat allvarligt misstag är att handla utan stop loss eller att hantera risken på ett felaktigt sätt. Utan en stop loss riskerar traders att hålla fast vid förlorande positioner för länge, vilket kan leda till betydande förluster. Det är också farligt att ta för stor risk i en enskild affär, eftersom en dålig affär kan skada kontot avsevärt. Genom att sätta en stop loss inom din risktolerans kan du skydda ditt konto från sådana stora och undvikbara förluster. |
📈 Överdriven tillit till Fibonacci retracement | Vissa handlare förlitar sig för mycket på Fibonacci retracement-nivåer och tror att dessa procentsatser ensamma konsekvent kan förutsäga stöd eller motstånd. Marknaderna är dock för komplexa för att enbart förlita sig på Fibonacci retracement, eftersom dessa nivåer ibland kan ge falska signaler. Fibonacci-nivåer bör användas tillsammans med andra verktyg som analys av marknadsstruktur, volym- eller trendindikatorer för att bekräfta handelsmönster för större noggrannhet. |
✅ Brist på bekräftelse | Bristande bekräftelse är ett annat misstag som kan leda till dåliga tradingbeslut. Att inleda en handel utan att invänta en tydlig signal, till exempel ett starkt candlestickmönster eller en trendförändring, leder ofta till att ogrundade positioner tas, vilket ökar sannolikheten för förluster. Genom att invänta bekräftelse innan man hoppar in försäkrar man sig om att marknaden stödjer idén med affären. |
🤯 Övertrading | Övertrading är ett stort problem för många handlare, ofta som ett resultat av otålighet eller upphetsning över marknadsrörelser. Om man tar på sig för många positioner kan det leda till större förluster, onödiga risker och mental trötthet på grund av ständig tradingaktivitet. För att undvika övertrading bör du begränsa antalet affärer per dag eller vecka och endast koncentrera dig på högkvalitativa set-ups. |
Det finns ett antal situationer där det inte är tillrådligt att handla i ICT:s premium- och rabattzoner:
ICT premium- och ICT discount-zonerna erbjuder ett strukturerat sätt att analysera marknadspriser och fatta strategiska tradingbeslut. Genom att förstå och identifiera dessa zoner kan traders bättre planera sina in- och utgångar, vilket ökar sannolikheten för att göra lönsamma affärer.
Det är dock viktigt att komplettera dessa zoner med ytterligare teknisk analys och bekräftelsestrategier för att kunna hantera risken på ett effektivt sätt. Även om de ger tydliga riktlinjer för handeln är det viktigt att vara anpassningsbar, eftersom marknadsförhållandena kan förändras snabbt.
Med hjälp av dessa principer kan traders ligga ett steg före marknaden och fatta välgrundade beslut baserade på en kombination av tekniska indikatorer och prisutveckling.
Föregående : Kill Zones i ICT-strategin | Följande : Guide till att lära sig tradera med ICT-orderflöde |