مناطق العلاوة والخصم في استراتيجية تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إن فهم مناطق العلاوة والخصم في مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن يمنحك ميزة كبيرة في معاملاتك. تسمح لك هذه المناطق بتحديد مناطق البيع والشراء المثالية التي يكون فيها السعر إما بأقل من قيمته الحقيقية (الخصم) أو بأعلى من قيمته الحقيقية (العلاوة). يعمل هذا النهج على تحسين توقيت الدخول ويزيد من احتمالية النجاح بشكل عام في الأسواق ذات الاتجاه السائد أو المتراجعة.

في هذه المقالة، سنستكشف آليات هذه المناطق في سياق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (متداول الدائرة الداخلية)، والأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها وكيفية دمجها بفعالية في نهج التداول الخاص بك.

ما هي مناطق العلاوة والخصم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟

يتم تحديد مناطق العلاوة والخصم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أساس مبادئ العرض والطلب. تشير منطقة علاوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى منطقة سعرية مبالغ فيها حيث قد تكون فرص البيع أكثر ملاءمة.

من ناحية أخرى، تشير منطقة الخصم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى منطقة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، وغالبًا ما تُعتبر فرصة شراء مثالية.

تساعد هذه المناطق المتداولين على تحديد ما إذا كان سعر السوق الحالي أعلى أو أقل من القيمة العادلة المتصورة.

من الضروري للمتداولين أن يفهموا ويستخدموا منطقة العلاوة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنطقة الخصم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث إنهما يؤثران بشكل مباشر على الربحية. تتماشى هاتان المنطقتان مع مبدأ التداول الأساسي المتمثل في الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع، مما يضمن كفاءة السوق.

من خلال تحديد متى يتم تداول أحد الأصول عند سعر العلاوة أو الخصم، يمكن للمتداولين التأكد من الاتجاه السائد في السوق، واتخاذ قرارات أكثر استنارة وتحديد مستويات أفضل لإيقاف الخسارة وجني الأرباح.

كيفية تحديد مناطق العلاوة والخصم

عادةً ما يتم تحديد مناطق العلاوة والخصم باستخدام نطاق سعري أو نطاق تذبذب. نقطة المنتصف 50% من نطاق سعري معين هي الخط الفاصل بين الاثنين:

• منطقة العلاوة: أي سعر أعلى من نقطة المنتصف 50% من النطاق السعري يعتبر سعرًا مبالغًا فيه.
• منطقة الخصم: أي سعر أقل من نقطة المنتصف 50% من النطاق السعري يعتبر مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية.

وغالبًا ما يستخدم المتداولون الأدوات الفنية مثل مستويات تصحيح فيبوناتشي لتحديد هذه المناطق بدقة وتحديد مكان تداول السوق بالنسبة للارتفاعات والانخفاضات التاريخية.

سأقدم في القسم التالي بعض الرسوم التوضيحية لمساعدتك على فهم هذا المفهوم بشكل أفضل.

المنطقة المميزة (أعلى من القيمة السوقية)

تخيل أنك تدرس سوق الإسكان في حي معين. تبلغ القيمة السوقية العادلة للمنازل في هذا الحي حوالي 500,000 دولار. أي حركة أعلى من هذا السعر ستعتبر دخولاً في المنطقة المميزة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

في الرسم البياني أعلاه، يُعتبر سعرا 550,000 دولار و600,000 دولار سعرين ”مميزين“ لأنهما أعلى مما هو مقبول بشكل عام كقيمة سوقية عادلة. من حيث التداول، هذا هو المكان الذي قد تفكر فيه في البيع أو البحث عن فرصة بيع على المكشوف في اتجاه هبوطي في السوق.

في الواقع، تحدث منطقة العلاوة في سوق هابطة عندما يستمر السعر في الهبوط. يمكنك رسم منطقة العلاوة عن طريق سحب تصحيح فيبوناتشي من أعلى إلى أسفل.

ستقع منطقة العلاوة عند أعلى 50% من تصحيح فيبوناتشي.

إذا استمر الاتجاه في الوصول إلى قاع أدنى، فإن منطقة العلاوة ستكون أقل أيضًا لأن القاع الأدنى من التذبذب سيستخدم القاع الأدنى الجديد.

منطقة الخصم (أقل من القيمة السوقية)

من ناحية أخرى، تمثل منطقة الخصم أسعار المنازل التي تقل عن القيمة السوقية العادلة البالغة 500,000 دولار. لنتخيل أن سعر المنازل في منطقة الخصم هذه يتراوح بين 450,000 دولار و400,000 دولار.

وهي تعتبر ”مخفضة“ لأنها أقل من القيمة السوقية البالغة 500,000 دولار. من حيث التداول، هذا هو المستوى الذي قد تفكر عنده في الشراء أو الشراء في سوق صاعدة.

من وجهة نظر فنية، تحدث منطقة الخصم خلال السوق الصاعدة، عندما يستمر السعر في تحقيق قمم أعلى وأدنى مستويات أعلى. يمكنك رسم منطقة الخصم عن طريق سحب ارتداد فيبوناتشي بين أدنى مستوى وأعلى مستوى للتذبذب.

ستقع منطقة الخصم لمفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت تصحيح فيبوناتشي 50%. ستزداد المنطقة أيضًا مع استمرار الاتجاه، حيث ستستخدم قمة التذبذب القمة الأعلى الجديدة.

كيفية إعداد الصفقات

الاستراتيجيات في المنطقة الممتازة

فرص البيع:

• في منطقة العلاوة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعتبر الأسعار عمومًا مبالغًا في تقديرها. وهذا يجعلها منطقة جيدة للبيع المحتمل. قد يبيع المتداولون لأنهم يتوقعون تصحيح الأسعار، مما يسمح لهم بالربح عندما تعود الأسعار إلى القيمة العادلة.
• المخاطر: قد تستمر الأسعار في الارتفاع، خاصة إذا كان هناك زخم قوي. استراتيجيات وقف الخسارة ضرورية لإدارة الخسائر المحتملة.

تأكيد حركة السعر:

• قبل التصرف في منطقة القسط، من الحكمة البحث عن تأكيد حركة السعر قبل التصرف في منطقة القسط. وينطوي ذلك على تحليل أنماط الشموع ومستويات الدعم والمقاومة وغيرها من المؤشرات التي تشير إلى انعكاسات محتملة.

الاستراتيجيات في منطقة الخصم

فرص الشراء :

• منطقة الخصم الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي المنطقة التي يعتبر فيها السوق مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية. ويبحث المتداولون عن فرص الشراء هنا، متوقعين انعكاسًا محتملًا للسعر في اتجاه صعودي.

تأكيد الحجم والزخم:

• لزيادة موثوقية الصفقات في منطقة الخصم، يمكن للمتداولين استخدام مؤشرات الحجم والزخم. يمكن أن يشير ارتفاع حجم التداول أثناء انعكاس السعر أو الزخم الصعودي القوي إلى أن التغير في الاتجاه بات وشيكًا.
• أدوات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر تقارب المتوسط المتحرك (MACD) مفيدة لتأكيد إشارات الشراء المحتملة.

دراسات الحالة

الشراء في منطقة الخصم

يُظهر الرسم البياني أدناه للذهب لمدة ساعة واحدة اتجاهًا صعوديًا، حيث يشكل السعر بانتظام قممًا مرتفعة وقيعانًا مرتفعة.

نقوم أولاً بتحديد آخر قاع وآخر قمة لشراء الذهب بخصم. ومن خلال تطبيق تصحيح فيبوناتشي بين القاع والقمة يمكننا أن نرى أين يمكن أن يعود السعر إلى منطقة الخصم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يوفر فرصة شراء مثالية.

لتأكيد ذلك، نستخدم مذبذب ستوكاستيك. نظرًا لأن السعر يقع بالفعل في منطقة الخصم، تأتي إشارات الشراء من مؤشر ستوكاستيك، حيث يتقاطع خط %K (الأزرق) فوق خط %D (البرتقالي). ندخل صفقة شراء مع وقف الخسارة أسفل الشمعة الأخيرة وهدف الربح فوق القمة السابقة.

البيع في منطقة متميزة

على مخطط الساعة الواحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي أدناه، يمكننا أن نرى اتجاهًا هابطًا حيث يخلق السعر قممًا مرتفعة وقيعانًا منخفضة.

لبيع زوج اليورو/الدولار الأمريكي في منطقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الممتازة، ابدأ بتحديد آخر قمة وقيعان التذبذب. سيكشف ارتداد فيبوناتشي من قمة التأرجح هذه إلى القاع عن منطقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتميزة. عندما يعود زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى هذه المنطقة، فهذا هو الوقت المناسب للدخول في صفقة بيع.

ثم نستخدم حركة السعر للتأكيد. ونظرًا لأن السعر يقع في منطقة قسط ICT، نتلقى إشارات شراء عندما يشكل السعر عمود دبوس، وهو ما يعني أن هناك ضغطًا قويًا على السعر للهبوط. ثم ندخل بعد ذلك في صفقة بيع، ونضع أمر إيقاف الخسارة فوق شريط الدبوس ونهدف إلى تحقيق ربح دون القاع السابق.

الأخطاء الشائعة عند تداول مناطق العلاوة والخصم

متى يجب تجنب التفاوض في منطقتي العلاوة والخصم؟

هناك عدد من الحالات التي لا يُنصح فيها بالتداول في منطقتي العلاوة والخصم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

• انخفاض حجم التداول: قد تشير أحجام التداول المنخفضة على غير المعتاد إلى عدم وجود اهتمام أو قناعة بالسوق، مما قد يؤدي إلى إشارات خاطئة.
• الاتجاه غير المؤكد للاتجاه: أثناء توطيد السوق أو عندما يكون السعر بلا اتجاه، يمكن أن يؤدي التداول في المناطق إلى تحركات غير مؤكدة ونتائج غير مؤكدة.
• الأحداث الرئيسية: يمكن للعوامل الأساسية مثل صدور بيانات اقتصادية عالية التأثير أو أحداث جيوسياسية أن تتجاوز التحليل الفني، مما يجعل التداول في هذه المناطق محفوفًا بالمخاطر.

الخاتمة

توفر مناطق العلاوة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومناطق الخصم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات طريقة منظمة لتحليل أسعار السوق واتخاذ قرارات تداول استراتيجية. فمن خلال فهم وتحديد هذه المناطق، يمكن للمتداولين التخطيط بشكل أفضل لعمليات الدخول والخروج، مما يزيد من احتمالية إجراء صفقات مربحة.

ومع ذلك، من الضروري استكمال هذه المناطق بتحليلات فنية إضافية واستراتيجيات تأكيد من أجل إدارة المخاطر بفعالية. على الرغم من أنها توفر إرشادات واضحة للتداول، إلا أنه من الضروري أن تظل قابلاً للتكيف، حيث يمكن أن تتغير ظروف السوق بسرعة.

باستخدام هذه المبادئ، يمكن للمتداولين البقاء متقدمين على السوق بخطوة واحدة، واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على مزيج من المؤشرات الفنية وحركة السعر.

أفضل وسطاء الفوركس/العقود مقابل الفروقات

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, Bappebti
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRI, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، Bappebti: إندونيسيا, BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، NZFMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، OCRI: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو, SCA: الإمارات العربية المتحدة, SFC: كولومبيا
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.