Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

FundedNext  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

Smart Money Concepts: handelsstrategi för institutionella handlare

Smart Money Concepts

Institutionella investerare och handlare köper och säljer mycket på valutamarknaden. De använder utbud och efterfrågan för att påverka priserna. Detta kallas "Smart Money Concepts".

Dessa investerare intar motsatta positioner än småhandlare. I budzonen (köp) tar de emot stora försäljningsorder, vilket skapar obalans mellan utbud och efterfrågan och får priset på valutan att sjunka. Och omvänt, i efterfrågezonen (säljzonen) tar de emot stora köporder för att driva upp priset på valutan.

Det är i själva verket en jakt på stopporder.

Smart Money-strategin är den institutionella handelsstrategi som passar in i smart money-utsikterna. Det är en mycket effektiv strategi för att göra affärer med större noggrannhet och precision genom att ha tillgång till tillförlitlig kunskap och resurser.

Smart Money-strategin är mycket bättre än traditionell handel med småsparare, som är vanligare men ger mindre effektiva resultat, eftersom den handlar om att dra nytta av marknadsrörelser och positioner på ett sätt som gör att du kan maximera vinsten. På så sätt kan du få en sann berättelse och en nästan exakt förutsägelse av prisrörelserna på marknaderna.

Denna strategi involverar centralbanker, institutionella investerare och marknadsgaranter som tillsammans har ett starkt inflytande på finansmarknaderna. Därför kan du med smart money-strategin anpassa din handel till de stora aktörernas makt och inflytande för att öka dina chanser att göra konsekventa vinster.

Som du säkert vet har de stora aktörerna enorma positioner som kan leda till stora rörelser på marknaden. Dessutom har de en djup förståelse för marknadens psykologi. Dessa stora aktörer är inte med för att förlora utan för att vinna, eftersom de har maximerat sina resurser för att säkerställa fortsatt framgång. Om du vill ha ordentlig framgång på valutamarknaden måste du anta ett liknande tankesätt.

Det betyder faktiskt inte att du aldrig förlorar när du använder den här strategin, men den håller dig fokuserad och förberedd för regelbundna vinnande affärer. När du antar handelsstrategier som överensstämmer med de stora aktörerna ökar dina chanser till lönsamhet.

Det finns två huvudstrategier för smarta pengar: analys av orderboken och utnyttjande av fällor.

Analys av orderboken

Orderboksanalys är en smart strategi som ger handlare en tydlig bild av marknadsläget. Det gör det möjligt för dig att studera och undersöka marknadssentimentet för dina valda valutapar direkt från MT4-handelsplattformen.

Den här strategin bygger på idén om marknadsexekvering, vilket är motsatsen till den allmänna handelspraxisen för privatpersoner och mindre företag. Därför kan du dra nytta av den förutsägbara placeringen av order från dessa handelsåtgärder. Tack vare detta kan du identifiera oproportionerliga grupperingar, befintliga eller inte, mellan köpare och säljare.

Orderboken är utformad så att den vänstra sidan visar alla pågående order, t.ex. stop loss- och take profit-ordrar, medan den högra sidan visar aktuella affärer. Genom att använda orderboksindikatorn för att identifiera vad andra enskilda handlare gör kan du fatta utmärkta beslut och framgångsrikt handla mot dem för att få bättre vinstmarginaler. Med indikatorn Orderbok kan du :

  • Identifiera viktiga marknadsnivåer som sannolikt kommer att vara mål för institutionerna.
  • Bestäm den sannolika tidpunkten för nästa marknadsrörelse.
  • Identifiera de största klustren för stop loss.

Utnyttja fällor

För att dra nytta av fallgroparna kan du använda en indikator som kallas stop loss cluster indicator för att undersöka de områden där stopporderna har konvergerat. Vanligtvis tenderar de att konvergera kring viktiga toppar och dalar eller psykologiska runda tal. Det är viktigt att notera att klustret helt enkelt visar att det finns ett stort antal stopporder som bara väntar på att bli utförda.

Med den här kunskapen kan du lätt upptäcka de områden på diagrammet som sannolikt kommer att bli måltavlor för smarta pengar, för för de stora aktörerna är stop-loss-order synonymt med likviditet.

Likviditet behövs för att slutföra en större position utan att behöva drabbas av en stor prisförskjutning när man går in i en sådan position. Dessa klusterområden gör att du kan undvika att placera dina stopp i områden som redan innehåller kluster. På så sätt kan du effektivt använda Smart Money på marknaden och dra nytta av likviditetskluster för din egen vinning.

Kunskap om en effektiv handelsstrategi som Smart Money är ett bra vapen mot valutamarknadens nyckfullhet. Du bör dock alltid kunna anpassa dig till de olika utmaningar som marknaden erbjuder.

Det är därför du inte ska bli ledsen över några få förlorade affärer. Du måste förstå att det inte är lätt att bli en bra valutahandlare med regelbundna vinnande affärer. Du måste vara villig att anstränga dig och lära dig hur marknaden och dess olika delar fungerar. Du måste också vara smartare när du placerar dina affärer. På så sätt är du inte längre bytet i det stora hela.

Bankhandelsstrategi: grunderna och 3 viktiga steg

Valutamarknaden är den överlägset största finansmarknaden i världen, med en daglig volym på 6,6 biljoner dollar. Alla parter, från stora banker till enskilda investerare, deltar på valutamarknaden i hopp om att göra vinst på valutafluktuationer. En stor del av den dagliga volymen på valutamarknaden kontrolleras av storbankerna. De har makten att diktera i vilken riktning marknaden rör sig och när de vill att det ska ske. Det ligger därför i ditt intresse att inte handla mot bankerna. De är trots allt lönsamma i 9 av 10 affärer, medan den enskilde näringsidkaren förlorar 9 av 10 affärer.

Om du läser den här artikeln är det troligt att du är valutahandlare, eller åtminstone planerar att bli det i framtiden. Som aktör på valutamarknaden är det mycket viktigt att du vet vem som är involverad i valutahandel och vilka skäl de har att handla på valutamarknaden.

Låt oss därför dela upp aktörerna på valutamarknaden innan vi går in på bankstrategin:

Affärs- och investeringsbanker

Handels- och investeringsbanker är de största deltagarna när det gäller den totala handelsvolymen. Det är dock de stora bankerna (t.ex. JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC osv.) som kontrollerar interbankmarknaden på grund av sin finansiella styrka. För övrigt är interbankmarknaden inte enbart ett förbehåll för bankerna. Andra aktörer som investeringsförvaltare och hedgefonder hör också till denna kategori. Förutom att bedriva sin egen handel erbjuder bankerna också valutahandelstjänster till sina kunder genom att agera som återförsäljare. De tjänar pengar på spridningen mellan köp- och säljpriserna.

Centralbanker

Centralbankerna representerar sina respektive länder och spelar en nyckelroll på valutamarknaden. De kan i hög grad påverka växelkurserna genom öppna marknadsoperationer och räntepolitik. Dessutom ansvarar vissa centralbanker för att prissätta sina valutor på marknaden, så de kan medvetet stärka eller försvaga sina valutor om det behövs. Alla åtgärder som centralbankerna vidtar syftar till att stabilisera eller förbättra landets ekonomi.

Investeringsförvaltare och hedgefonder

Investeringsförvaltare och hedgefonder är de två största aktörerna på valutamarknaden efter banker och centralbanker. Investeringsförvaltare handlar med valutor för tjänster som pensionsfonder, stiftelser och donationer. Om de har internationella portföljer måste de köpa och sälja valutor. De kan också göra spekulativa valutaaffärer. Å andra sidan är spekulation en del av hedgefondernas investeringsstrategier på valutamarknaden.

Multinationella företag

Multinationella företag vars affärsverksamhet omfattar import och export av varor och tjänster bidrar säkert till valutahandeln. Tänk på följande fall: Ett italienskt däckföretag importerar komponenter från USA och säljer sina produkter i Japan. Den vinst som företaget gör i yen måste omvandlas till euro, som sedan omvandlas till dollar för att köpa andra komponenter.

För att minimera risken för volatilitet i utländsk valuta kan detta italienska företag köpa USD på spotmarknaden eller ingå ett valutaswapavtal för att förvärva USD i förväg innan det köper de amerikanska komponenterna. På så sätt minskar det italienska företaget sin exponering för valutarisker.

Enskilda näringsidkare

En näringsidkare som du kallas detaljhandelsföretag eller enskild näringsidkare, eftersom du handlar med dina egna pengar via en mäklare. Antalet detaljhandlare har ökat exponentiellt under de senaste åren. Omkring 90 % av alla handlare är privatpersoner. Detaljhandlarnas bidrag till valutamarknaden är dock fortfarande minimalt jämfört med andra marknadsaktörer när det gäller handelsvolym. Privathandlare kan använda en kombination av fundamentala faktorer och tekniska indikatorer för att närma sig marknaden.

Vem är Smart Money?

Nu när vi har förstått alla aktörer på valutamarknaden finns det ytterligare en term som vi måste lära oss: smarta pengar. I allmänhet kan smart money traders definieras som de största marknadsaktörerna vars kapital kan förändra marknadsmönstren. Deras handelsvolym är så stor att deras positioner inte kan öppnas eller stängas i en enda order utan att priserna stiger. Smarta pengar omfattar stora investeringsbanker, hedgefonder, stora globala företag, försäkringsbolag, rekvisitbolag osv.

Enligt en undersökning från 2019 dominerar bankerna marknadsandelen av de dagliga valutavolymerna i hela världen. Av de tio främsta institutionerna på listan är åtta banker. Amerikanska JP Morgan leder marknaden, följt av schweiziska UBS och XTX Markets som utgör de tre främsta.

  • USA - JP Morgan: 10,78 %
  • Schweiz - UBS: 8.13 %
  • Storbritannien - XTX Markets: 7,58 %
  • Tyskland - Deutsche Bank: 7,58 %
  • USA - Citi: 5,53 %
  • UK - HSBC: 5,53 %
  • USA - Jump Trading: 5.53 %
  • USA - Goldman Sachs: 4,62 %
  • USA - State Street: 4.613 %
  • USA - Bank of America Merrill Lynch: 4,50 %

XTX markets och Jump Trading är de enda enheterna utanför bankerna i listan ovan. Men precis som bankerna är dessa två enheter också smarta pengar som agerar som marknadsgaranter. Eftersom smarta pengar är involverade i marknadstillverkning driver de marknaden utifrån utbud och efterfrågan.

Vad är bankens handelsstrategi?

Bankhandelsstrategi är en metod för att identifiera de mest sannolika prisnivåerna för bankerna att öppna och stänga sina positioner baserat på utbud och efterfrågan. Bankerna kontrollerar majoriteten av de dagliga volymerna på valutamarknaden, så när de rör sig rör sig marknaden. Med denna information i åtanke kan vi följa deras handelsaktivitet som en grund för bankernas handelsstrategi.

De 3 viktigaste stegen

När det gäller valutahandel bedriver bankerna sin verksamhet i tre steg: ackumulering, manipulation och distribution/marknadstrend. Ackumulering är det skede där bankerna går in i positioner, manipulation är det skede där en falsk uppgång uppstår och distribution är det skede där en trend börjar.

Innan vi diskuterar dessa tre steg i detalj bör vi komma ihåg att lagen om utbud och efterfrågan gäller för handel på valutamarknaden. Om du vill köpa en valuta på marknaden måste det finnas någon annan som är villig att sälja den. Om du vill sälja en valuta måste det också finnas en annan handlare som är villig att köpa den. Motpartsköp och -försäljning förekommer alltid i varje transaktion.

Om banken planerar att köpa en stor position måste den alltså, enligt ovanstående lag, hitta ett lika stort säljtryck. Det skulle vara lättare för oss att upptäcka deras handel om de går in på marknaden i en enda stor order. Men så är naturligtvis inte fallet. I stället gör de sin beställning med tiden, vilket också kallas ackumuleringsfasen. Detta begrepp förklaras av Richard D. Wyckoff i sin Volume Spread Analysis (VSA).

1. Ackumulering

Ackumulering är det första steget du bör identifiera i bankernas handelsstrategi. Bankerna går in på marknaden genom att ackumulera antingen en lång position som de senare kommer att sälja till ett högre pris eller en kort position som de senare kommer att köpa tillbaka till ett lägre pris. Om vi kan identifiera de exakta prisnivåer vid vilka bankerna ackumulerar, kommer vi också att kunna identifiera riktningen för framtida prisrörelser. Därför är ackumulering ett viktigt steg i bankernas handelsstrategi.

Till skillnad från detaljhandlare måste bankerna ta positioner över tid på grund av sina enorma handelsvolymer. De gör detta för att dölja sin verksamhet, eftersom en stor order skulle få marknaden att spritta upp.

För att förstå hur ackumuleringsfasen ser ut kan vi titta på diagrammet för USD/CHF nedan. Ackumulation kännetecknas av en marknad med en variation där priset rör sig i sidled. Här går bankerna regelbundet in på marknaden för att ackumulera sina önskade positioner med tim- eller dagsintervaller.

Smart Money 1

2. Hantering av

Manipulation är nästa steg efter ackumulation. Denna fas kännetecknas av en falsk uppgång som startar en kortsiktig marknadstrend. Enskilda näringsidkare är ofta offer för marknadsmanipulation. De tar positioner när de ser att det finns en potentiell utbrytning. Men det visar sig vara ett falskt utbrott och priset rör sig sedan i motsatt riktning.

Om du någonsin hamnar i denna situation är det inte otur. Det betyder inte att valutamarknaden är orättvis mot dig. Det är dock troligt att du utnyttjas av bankerna. Hur kommer det sig?

Låt oss säga att bankerna försöker att gå in i eller bygga upp en lång position. Samtidigt skapar de också ett försäljningstryck. De kommer att försöka "manipulera" enskilda handlare till att ta korta positioner.

För att följa bankerna måste vi identifiera den falska uppgång som markerar slutet på en ackumulationsfas. Hur kan vi identifiera denna falska uppryckning eller manipulation? Låt oss ta en titt på diagrammet nedan.

Smart Money 2

På en björnmarknad kan en falsk uppgång identifieras när priset överskrider toppen av en ackumulationsperiod, vilket tyder på att bankerna har sålt in på marknaden. Efter den falska uppgången kommer vi troligen att få se en kortsiktig nedgång.

På en tjurmarknad kan en falsk uppgång identifieras när priset överskrider den lägsta nivån under en ackumulationsperiod, vilket tyder på att bankerna har köpt in sig på marknaden. Efter den falska uppgången kommer vi troligen att få se en kortsiktig uppgång.

3. Distributions- eller marknadsutveckling

Distributionen är det skede där vinster kan göras på marknaden. I detta skede har bankerna byggt upp sin ställning och skapat en marknadsmanipulation. De försöker inte längre dölja sin närvaro. Bankerna kommer nu att försöka driva priset i en viss riktning, vilket innebär att det är i detta skede som en marknadstrend börjar.

Smart Money 3

Marknadsdistribution kan anses vara det enklaste av de tre stegen, men denna uppgift är starkt beroende av de två föregående stegen. Det är mycket viktigt att undvika manipuleringsfällan. Om vi förstår hur bankerna har manipulerat marknaden kommer vi att kunna identifiera riktningen på den marknadstrend som bankerna försöker driva på. Vår nästa uppgift är att följa trenden.

De bästa mäklarna för valutahandel

Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.