Smart Money Concepts: estratégia de trading para traders institucionais

Investidores institucionais e traders compram e vendem muito no mercado de divisas. Utilizam a oferta e a procura para mover os preços. A isto chama-se "Smart Money Concepts".

Estes investidores tomam posições opostas aos pequenos traders. Na zona de licitação (compra), recebem grandes encomendas de venda, o que provoca um desequilíbrio entre a oferta e a procura, provocando a queda do preço da moeda. E, inversamente, na zona de procura (venda), tomam grandes ordens de compra para fazer subir o preço da moeda.

Na realidade, é uma caça às ordens de stop.

A estratégia Smart Money é a estratégia de trading institucional que se enquadra na perspectiva do dinheiro inteligente. É uma estratégia muito eficaz para fazer negócios com maior precisão e precisão, tendo acesso a conhecimentos e recursos fiáveis.

A estratégia Smart Money é muito melhor do que a tradicional negociação com investidores de retalho, que é mais comum mas produz resultados menos eficazes, pois trata-se de tirar partido dos movimentos e posições do mercado de uma forma que lhe permitirá maximizar os lucros. Isto permitir-lhe-á ter uma narrativa verdadeira e uma previsão quase exacta dos movimentos de preços nos mercados.

Esta estratégia envolve bancos centrais, investidores institucionais e criadores de mercado que, em conjunto, têm uma poderosa influência nos mercados financeiros. Portanto, a estratégia do dinheiro inteligente permite-lhe alinhar a sua negociação com o poder e influência dos grandes jogadores para aumentar as suas hipóteses de obter lucros consistentes.

Como provavelmente sabe, os grandes jogadores têm posições de tamanho imenso que podem levar a grandes movimentos no mercado. Além disso, eles têm um profundo conhecimento da psicologia do mercado. Estes grandes jogadores não estão nisto para perder, mas para ganhar, porque maximizaram os seus recursos para assegurar o sucesso continuado. Se quiser ter sucesso ordenado no mercado cambial, precisa de adoptar uma mentalidade semelhante.

Na verdade, não significa que nunca perderá quando utilizar esta estratégia, mas certamente que o mantém concentrado e preparado para negócios regulares de vitória. Uma vez adoptadas estratégias de trading que sejam consistentes com os grandes jogadores, as suas hipóteses de rentabilidade aumentarão.

Há duas estratégias principais em torno do Smart Money: análise da carteira de ordens e tirar partido das armadilhas.

Análise da carteira de ordens

A análise da carteira de ordens é uma estratégia de dinheiro inteligente que dá aos traders uma visão clara da posição no mercado. Permite-lhe estudar e examinar o sentimento de mercado dos seus pares de moedas escolhidos directamente da plataforma de trading MT4.

Esta estratégia baseia-se na ideia de execução do mercado que é o oposto da prática geral do trading a retalho. Por conseguinte, pode tirar partido da colocação previsível de ordens destas acções de trading. Graças a isto, é possível identificar agrupamentos desproporcionados, existentes ou não, entre compradores e vendedores.

O caderno de ordens é concebido de modo a que o lado esquerdo mostre todas as ordens pendentes, tais como stop loss e take profit orders, enquanto o lado direito revela os negócios actuais. Ao utilizar o indicador da carteira de ordens para identificar o que outros traders individuais estão a fazer, pode tomar excelentes decisões e negociar com sucesso contra eles para obter melhores margens de lucro. O Indicador de Livro de Encomendas permite-lhe :

• Identificar os níveis importantes do mercado que são susceptíveis de ser visados pelas instituições.
• Determinar o ponto provável do próximo movimento de mercado.
• Identificar os maiores aglomerados de perdas de paragem.

Tirar partido das armadilhas

Para tirar partido das armadilhas, utilizar um indicador conhecido como indicador de stop loss cluster para examinar as áreas onde as ordens de stop convergiram. Normalmente, tendem a convergir em torno de altos e baixos ou números redondos psicológicos. É importante notar que o agrupamento indica simplesmente que existe um número significativo de ordens de stop apenas à espera de serem executadas.

Armado com este conhecimento, pode facilmente identificar as áreas no seu gráfico que provavelmente serão alvo do Smart Money, porque para os grandes jogadores, ordens stop-loss são sinónimos de liquidez.

A liquidez é necessária para completar uma posição maior sem ter de sofrer um grande deslize de preços ao entrar numa tal posição. Estas áreas de aglomerados permitem-lhe evitar o posicionamento das suas paragens em áreas que já contêm aglomerados. Assim, é capaz de utilizar eficazmente o Smart Money no mercado e tirar partido dos clusters de liquidez para seu proveito.

O conhecimento de uma estratégia de trading eficaz como o dinheiro inteligente é uma boa arma contra os caprichos do mercado cambial. No entanto, deverá ser sempre capaz de se adaptar aos diferentes desafios que o mercado oferece.

É por isso que não se deve ficar triste por causa de alguns ofícios perdidos. Deve compreender que não é fácil tornar-se um bom trader forex com negócios regulares vencedores. Deve estar disposto a empenhar-se no esforço enquanto aprende como funciona o mercado e as suas diferentes partes. Também precisa de ser mais esperto quando coloca as suas profissões. Dessa forma, deixará de ser a presa no grande esquema.

Estratégia de trading bancário: o básico e 3 passos-chave

O mercado de divisas é de longe o maior mercado financeiro do mundo, com um volume diário de 6,6 triliões de dólares. Todas as partes, desde grandes bancos a investidores individuais, participam no mercado cambial na esperança de obter lucros com as flutuações da moeda. Grande parte do volume diário do mercado de divisas é controlado pelos grandes bancos. Eles têm o poder de ditar a direcção em que o mercado se move, e quando querem que isso aconteça. Por conseguinte, é do seu interesse não negociar contra os bancos. Afinal, são rentáveis em 9 de cada 10 negócios, enquanto que o trader individual perde 9 de cada 10 negócios.

Se estiver a ler este artigo, é provável que seja um trader forex, ou pelo menos que planeie ser no futuro. Como jogador no mercado cambial, é muito importante que saiba quem está envolvido na trading forex e quais são as suas razões para negociar no mercado cambial.

Por isso, vamos quebrar os jogadores no mercado FX antes de entrarmos na estratégia bancária:

Bancos comerciais e de investimento

Os bancos comerciais e de investimento são os maiores participantes em termos de volume de trading total. Contudo, são os grandes bancos (tais como JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC, etc.) que controlam o mercado interbancário devido à sua força financeira. Para que conste, o mercado interbancário não é a única reserva dos bancos. Outros intervenientes, tais como gestores de investimentos e fundos de cobertura, também se enquadram nesta categoria. Além de realizarem as suas próprias transacções, os bancos também oferecem serviços de trading forex aos seus clientes, actuando como dealers. Ganham dinheiro com o diferencial entre os preços de compra e venda.

Bancos centrais

Representando as suas respectivas nações, os bancos centrais desempenham um papel fundamental no mercado de divisas. Podem influenciar significativamente as taxas de câmbio através de operações de mercado aberto e políticas de taxas de juro. Além disso, alguns bancos centrais são responsáveis pela fixação de preços das suas moedas no mercado, pelo que podem reforçar ou enfraquecer deliberadamente as suas moedas, se necessário. Todas as acções tomadas pelos bancos centrais visam estabilizar ou melhorar a economia do seu país.

Gestores de investimento e fundos hedge

Os gestores de investimento e os fundos de cobertura são os dois maiores intervenientes no mercado cambial, depois dos bancos e dos bancos centrais. Os gestores de investimento trocam moedas por serviços tais como fundos de pensões, fundações e doações. Se tiverem carteiras internacionais, terão de comprar e vender moedas. Podem também fazer negócios especulativos forex. Por outro lado, a especulação faz parte das estratégias de investimento dos fundos hedge no mercado de divisas.

Multinacionais

As empresas multinacionais cujas actividades comerciais envolvem a importação e exportação de bens e serviços contribuem certamente para o comércio de divisas. Considere o seguinte caso: uma empresa italiana de pneus importa componentes dos EUA e vende os seus produtos no Japão. O lucro que esta empresa realiza em ienes tem de ser convertido em euros, que são depois convertidos em dólares para comprar outros componentes.

A fim de minimizar o risco de volatilidade da moeda estrangeira, esta empresa italiana pode comprar USD no mercado à vista, ou celebrar um acordo de swap cambial para adquirir USD antecipadamente antes de comprar os componentes americanos. Desta forma, a empresa italiana reduz a sua exposição ao risco cambial.

Traders individuais

Um trader como você é chamado de trader retalhista, ou comerciante individual, porque negoceia com o seu próprio dinheiro através de um broker. O número de traders individuais tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Cerca de 90% de todos os traders são indivíduos. No entanto, a contribuição dos traders retalhistas para o mercado cambial continua a ser mínima em comparação com outros participantes no mercado em termos de volume de negociação. Os traders retalhistas podem utilizar uma combinação de fundamentos e indicadores técnicos para se aproximarem do mercado.

Quem é o Smart Money?

Agora que já compreendemos cada participante no mercado cambial, há outro termo que precisamos de aprender: Dinheiro Inteligente. Em geral, os traders smart money podem ser definidos como os maiores participantes no mercado cujo capital pode mudar os padrões de mercado. O seu volume de negociação é tão grande que as suas posições não podem ser abertas ou fechadas numa única ordem sem que os preços subam. O Smart Money inclui grandes bancos de investimento, fundos de cobertura, grandes empresas globais, companhias de seguros, empresas de adereços, etc.

De acordo com um inquérito de 2019, os bancos dominam a quota de mercado dos volumes diários de divisas a nível mundial. Das 10 principais instituições da lista, oito são bancos. O JP Morgan com sede nos EUA lidera o mercado, seguido pelos mercados UBS e XTX da Suíça para compor os três primeiros.

• US - JP Morgan: 10.78%
• Suíço - UBS: 8.13%
• Reino Unido - XTX Markets: 7,58%
• Alemanha - Deutsche Bank: 7,58%
• EUA - Citi: 5,53%
• UK - HSBC: 5,53%
• US - Jump Trading: 5,53%
• US - Goldman Sachs: 4,62%
• US - State Street: 4.613%
• US - Bank of America Merrill Lynch : 4,50%

Os XTX Markets e Jump Trading são as únicas entidades não bancárias na lista acima. Mas, tal como os bancos, estas duas entidades também são espertas a agir como criadores de mercado. Uma vez que o dinheiro inteligente está envolvido na criação do mercado, ele impulsiona o mercado com base na oferta e na procura.

O que é a estratégia de trading bancário?

A estratégia de trading bancária é um método de identificação dos níveis de preços mais prováveis para os bancos abrirem e fecharem as suas posições com base nas áreas de oferta e procura. Os bancos controlam a maioria dos volumes diários no mercado FX, por isso, quando se movem, o mercado move-se. Com esta informação em mente, podemos acompanhar a sua actividade de trading como base para a estratégia de trading dos bancos.

Os 3 passos-chave

Quando se trata de negociação de FX, os bancos conduzem a sua actividade em três fases: acumulação, manipulação e distribuição/ tendência de mercado. A acumulação é a fase em que os bancos entram em posições, a manipulação é a fase em que surge uma falsa onda, a distribuição é a fase em que começa uma tendência.

Antes de discutir estas três fases em pormenor, devemos ter em mente que a lei da oferta e da procura se aplica ao comércio no mercado de divisas. Se quiser comprar uma moeda no mercado, deve haver outra pessoa disposta a vendê-la. Da mesma forma, se quiser vender uma moeda, deve haver outro trader disposto a comprar. A compra e venda da contraparte ocorre sempre em cada transacção.

Assim, com base na lei acima referida, se o banco planeia comprar uma grande posição, deve encontrar uma pressão de venda igual. Seria mais fácil para nós detectar o seu comércio se entrassem no mercado numa grande encomenda. Mas, claro, não é este o caso. O que eles fazem em vez disso é colocar a sua encomenda ao longo do tempo, também conhecida como a fase de acumulação. Este conceito é explicado por Richard D. Wyckoff na sua Volume Spread Analysis (VSA).

1. Acumulação

A acumulação é o primeiro passo que deve identificar na estratégia de trading dos bancos. Os bancos entram no mercado acumulando ou uma posição longa que mais tarde venderão a um preço mais elevado ou uma posição curta que mais tarde comprarão de novo a um preço mais baixo. Se conseguirmos identificar os níveis precisos de preços a que os bancos se acumulam, seremos também capazes de identificar a direcção dos futuros movimentos de preços. É por esta razão que a acumulação é um passo essencial na estratégia de trading dos bancos.

Ao contrário dos traders retalhistas, os bancos têm de tomar posições ao longo do tempo devido aos seus enormes volumes de trading. Fazem-no para esconder a sua actividade, pois uma grande encomenda faria com que o mercado disparasse.

Para compreender como é a fase de acumulação, vejamos o gráfico USD/CHF abaixo. A acumulação caracteriza-se por um mercado variado onde o preço se desloca para o lado. É aqui que os bancos entram regularmente no mercado para acumular a sua posição desejada a intervalos horários ou diários.

2. Manuseamento

A manipulação é o próximo passo após a acumulação. Esta fase caracteriza-se por um falso surto que inicia uma tendência de mercado a curto prazo. Os traders individuais são frequentemente vítimas de manipulação de mercado. Tomam posições quando vêem que há uma potencial fuga. Mas acaba por ser uma falsa fuga e o preço move-se então na direcção oposta.

Se alguma vez se encontrar nesta situação, não é má sorte. Isto não significa que o mercado monetário esteja a ser injusto para si. Muito provavelmente, no entanto, está a ser utilizado pelos bancos. Como assim?

Digamos que os bancos estão a tentar entrar ou a construir uma posição longa. Ao mesmo tempo, também criam pressão de venda. Tentarão "manipular" traders individuais para tomarem posições curtas.

Para seguir os bancos, precisamos de identificar o falso surto que marca o fim de uma fase de acumulação. Como podemos identificar este falso surto ou manipulação? Vamos dar uma vista de olhos ao gráfico abaixo.

Para um mercado de ursos, pode ser identificado um falso aumento quando o preço excede o pico de um período de acumulação, indicando que os bancos venderam para o mercado. Após o falso aumento, é muito provável que vejamos uma tendência para a baixa a curto prazo.

Para um mercado de touros, pode ser identificado um falso aumento quando o preço excede o baixo de um período de acumulação, indicando que os bancos compraram para o mercado. Após o falso surto, é muito provável que vejamos uma tendência de subida a curto prazo.

3. Distribuição ou tendência de mercado

A distribuição é o palco onde os lucros podem ser obtidos no mercado. Nesta fase, os bancos construíram a sua posição e criaram uma manipulação de mercado. Eles já não tentam esconder a sua presença. Agora os bancos vão tentar empurrar o preço numa determinada direcção, o que significa que esta é a fase em que começa uma tendência de mercado.

A distribuição no mercado pode ser considerada a mais fácil das três etapas, mas esta tarefa depende muito das duas etapas anteriores. É muito imperativo evitar a armadilha da manipulação. Se compreendermos como os bancos manipularam o mercado, seremos capazes de identificar a direcção da tendência do mercado que os bancos estão a tentar impulsionar. A nossa próxima tarefa será então a de seguir a tendência.

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