Handelsstrategie Angebot und Nachfrage für professionelle Trader

Gleichgewichtszone von Angebot und Nachfrage

Ein Gleichgewichtsbereich ist eine Situation, in der die Anzahl der Käufer und die verfügbaren Güter gleich sind. Es gibt weder einen Mangel noch einen Überschuss, der zu großen Preisschwankungen führen könnte.

Vereinfacht ausgedrückt ist ein Gleichgewichtsbereich ein Marktzustand, der seitwärts verläuft. Eine laterale Situation weist auf eine Marktsituation hin, in der es keine Dominanz eines Käufers oder Verkäufers gibt.

Dies ist natürlich das Gleiche wie der Gleichgewichtsbereich, in dem die Verfügbarkeit von Gütern und die Nachfrage ausgeglichen und fix sind. Daraus kann man schließen, dass die laterale Bedingung eine Gleichgewichtszone ist.

Wenn es eine Gleichgewichtszone auf dem Markt gibt, gibt es dann auch eine Ungleichgewichtszone? Wenn ja, wie hängt das mit dem Handel unter Verwendung von Angebot und Nachfrage zusammen? Das ist das Thema dieses Artikels. Und los geht's!

Zonen des Ungleichgewichts von Angebot und Nachfrage

Im Gegensatz zum Gleichgewichtsbereich ist der Ungleichgewichtsbereich der Extrembereich, in dem sich die Preise erheblich verändern können. In diesen Extremzonen gibt es in der Regel einen großen Unterschied zwischen Angebot und Nachfrage.

Diese Ungleichgewichtszonen werden häufig verwendet, um wichtige Umkehr- oder Retracementpunkte auf dem Markt ausfindig zu machen. Wie ist dies möglich?

Man darf nicht vergessen, dass die Gleichgewichtszone das Ergebnis eines Feilschens zwischen Verkäufern und Käufern ist, anders verhält es sich jedoch mit der Ungleichgewichtszone. Dieser Bereich wird gerade aufgrund der Tendenz und Voreingenommenheit in Bezug auf die Preisentwicklung gebildet.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass dieser Bereich von privaten Händlern und Banken häufig genutzt wird, um große Aufträge zu platzieren. Und da die Anzahl der Aufträge in dieser Zone sehr hoch ist, wird diese Zone auch oft als Zone hoher Liquidität bezeichnet.

Die Zone hoher Liquidität kann Ausführungsraten mit geringem Risiko und großen Chancen bieten.

Obwohl diese Zone ein guter Ort zu sein scheint, um mit der Suche nach Umkehrungen und Fortsetzungspunkten im Markt zu beginnen, bedeutet dies nicht, dass es sich um eine perfekte Zone handelt. Denken Sie daran, dass niemand wirklich weiß, wohin sich der Marktpreis bewegen wird.

Was ist also das Beispiel für einen unausgeglichenen Bereich in einem Candlestick? Hier ist die Grundstruktur einer Ungleichgewichtszone in einem Candlestick.

Zunächst einmal müssen Sie verstehen, dass es drei Hauptteile gibt, aus denen sich ein Candlestick zusammensetzt. Der Körper der Kerze stellt den Bereich des Gleichgewichts dar, während die 2 Dochte der Kerze den Bereich des Ungleichgewichts darstellen.

Wie das Bild unten zeigt, gibt es 2 Arten von Ungleichgewichtszonen, nämlich die Angebotszone und die Nachfragezone. Ein Angebotsbereich ist ein Bereich, in dem es viele Verkäufer gibt, die bereit sind, ihre Waren zu verkaufen, während ein Nachfragebereich ein Bereich ist, in dem es viele Käufer gibt, die bereit sind, Waren zu kaufen.

Betrachten Sie nun einen Pin Bar Candlestick mit einem langen Schwanz auf der Oberseite, wie es die Anatomie des Candlesticks zeigt. Laut Steve Nison symbolisiert ein Pin Bar das starke Interesse der Verkäufer an einem Markt.

Es ist auch ratsam, eine Short-Position einzunehmen, wenn Sie sehen, dass sich ein neuer Pin Bar bildet. Je größer die Differenz zwischen der Länge des Pins und der Länge des Körpers ist, desto größer ist der Verkaufsdruck.

Aus der Perspektive von Angebot und Nachfrage hat die Anatomie der Kerze den Vergleich zwischen der Menge an Gütern und der Menge an Nachfrage veranschaulicht. Je länger der Docht der Kerze ist, desto größer ist die Differenz zwischen der Gütermenge und der Nachfrage.

Je länger der obere Docht (Angebot) im Vergleich zum unteren Docht (Nachfrage) ist, desto stärker wird der Preis nach unten gedrückt. Und umgekehrt.

Dieses Konzept ist eigentlich fast ähnlich wie das Grundkonzept der Verwendung von Unterstützungs- und Widerstandslinien. An der Unterstützungslinie ist die Tendenz zu steigenden Kursen größer, und umgekehrt an der Widerstandslinie, wo die Tendenz zu fallenden Kursen größer ist.

Aber das ist noch nicht alles: In der Angebots- und Nachfragespanne kann es auch zu einem Ausbruch oder einem Breakout kommen.

Arten von Ungleichgewichtszonen

Es gibt in der Regel zwei Arten von Ungleichgewichtszonen, nämlich Angebots- und Nachfragezonen. Diese beiden Angebots- und Nachfragezonen werden auch in Preisfortsetzungszonen und Preisumkehrzonen unterteilt.

Bei einer Tendenz zur Kursfortsetzung treten diese Zonen des Ungleichgewichts in der Regel nach einer starken Seitwärtsbewegung auf dem Markt auf. Die Zeit, die für die Kursfortsetzung benötigt wird, kann variieren.

1. Drop Base Drop Supply Zonen (DBD Supply)

Diese Zone markiert den Beginn eines weiteren deutlichen Kursrückgangs. Die Drop Base Drop Supply Zonen (DBD Supply) werden häufig verwendet, weil die Preise oft in diese Zonen zurückkehren, nachdem sie eine Unterstützung oder eine Gleichgewichtszone durchbrochen haben.

2. Zone Rally Base Rally Demand (RBR Demand)

Diese Zone ist ein Bereich, der einen weiteren deutlichen Preisanstieg markiert. Ähnlich wie die DBD-Angebotszone ist dies auch die Zone, in der die Preise zurückgehen, nachdem sie eine Widerstands- oder Gleichgewichtszone durchbrochen haben. Von nun an wird diese Zone als RBR Demand bezeichnet.

Zonen der Preisumkehr

Da Preise dazu neigen, sich umzukehren, entstehen diese Zonen des Ungleichgewichts, wenn die Marktpreise ein bestimmtes Unterstützungs- oder Widerstandsniveau erreichen. Der Preis, der dieses Niveau erreicht, entscheidet sich, umzukehren und sich von der Zone zu entfernen. Die Zeit, die der Preis braucht, um umzukehren und sich von der Umkehrzone zu entfernen, kann unterschiedlich lang sein.

1. Rally Base Drop Supply Zone (RBD Supply)

Diese Zone markiert die Umkehrung des Kurses von einem Anstieg zu einem Rückgang. Nachdem der Kurs diese Zone berührt hat, kehrt er möglicherweise nicht zurück oder kann sogar durch die Nachfragezone umkehren. Dieser Bereich wird als RBD Supply bezeichnet.

2. Drop Base Rally Demand Zone (DBR Demand)

Im Gegensatz zur RBD Supply Zone ist diese Zone eine Zone, die die Umkehrung des Preises von einem Rückgang zu einem Anstieg markiert. Nachdem der Preis diese Zone berührt hat, kehrt er möglicherweise nie wieder zurück oder kehrt sogar um, nachdem er Verkäufer in der nächstgelegenen Angebotszone gefunden hat. Von nun an wird diese Zone als DBR Demand bezeichnet.

Wie zeichnet man einen Ungleichgewichtsbereich?

Das Zeichnen eines Ungleichgewichtsbereichs ist viel einfacher als das Zeichnen eines gewöhnlichen Gleichgewichtsbereichs. Denn um eine Ungleichgewichtszone zu zeichnen, werden Sie sich auf bekannte Candlestick-Muster stützen.

Neben den Pin Bars gibt es noch einige andere Candlestick-Muster, die als Referenz für das Zeichnen von Ungleichgewichtszonen dienen können, wie Engulfing, Harami, Piercing und Doji.

Handelssystem mit den Ungleichgewichtszonen von Angebot und Nachfrage

Bevor Sie weiter in den Handel mit Ungleichgewichtszonen einsteigen, erinnern Sie sich immer an die 4 wichtigen Regeln, die Sie zuvor gelernt haben, nämlich :

• Verkaufen Sie nur auf Angebot.
• Nur auf Nachfrage kaufen.
• Immer nach links schauen.
• Das Risiko immer genau berechnen.
  

Tatsächlich konzentriert sich dieses Handelssystem nur auf den Einstieg Pullback, oder Retest, oder Retracement. Darüber hinaus können Sie auch im Gegen-Trend- oder Trendfolge-Stil einsteigen. Hier finden Sie die komplette Ausstattung sowie die Konfiguration.

Markt filtern

Um den Markt zu filtern, markieren Sie zunächst den Bereich des Ungleichgewichts auf der täglichen oder wöchentlichen Zeitskala. So können Sie die aktuelle Preisposition leichter erkennen, wenn Sie sie im großen Maßstab betrachten. Schauen Sie sich das folgende Beispiel an, das ein tägliches EUR/USD-Diagramm als Gesamtbild darstellt.

Setup für den Handel

Die Setup-Bedingungen erfordern, dass Sie nicht den allgemeinen Trend, sondern die aktuelle Kursposition in breiten Zeitrahmen betrachten. Daher werden Sie im Marktfilter aufgefordert, die Zone des Ungleichgewichts auf der Grundlage des täglichen oder wöchentlichen Zeitrahmens zu markieren.

Wenn der aktuelle Kurs im Nachfragebereich liegt, sollten Sie sich auf die Suche nach Kaufgelegenheiten in kürzeren Zeiträumen konzentrieren. Passen Sie den Zeitrahmen an Ihren Handelsstil an, z. B. verwenden Sie für Swingtrader oder Daytrader die Zeitrahmen H4 und H1.

Einstieg

Wie bereits erläutert, kann der Einstieg in diese Strategie durch Pullback, Retracement oder Retest in die Zone des Ungleichgewichts von Angebot und Nachfrage erfolgen. Die Einstiegsbedingungen sind eigentlich nicht schwierig, je öfter die Zone erscheint, desto ungültiger wird sie.

So ist die Zone auf dem H4-Chart gerade zum zweiten Mal als Pullback aufgetreten. Sie können daher eine Pending Order nutzen, um eine Long-Position in der Zone einzugehen.

Tatsächlich platzieren einige Bid- und Ask-Trader mehrere Pending Orders in diesen Zonen. Einige platzieren sie ein paar Pips, bevor der Preis in die Zone eintritt, während andere sie zu einem Preis nahe dem Ende der Zone platzieren.

Niemand weiß, wann der Preis die Zone ablehnt. Mein Rat wäre, Ihre Pending Order zu einem Preis nahe dem Ende der Zone zu platzieren, was Ihr Risiko minimiert, Ihnen aber auch höhere Gewinne ermöglicht. Und eine Sache, die Sie nicht vergessen dürfen, ist, dass Sie den SL einige Pips nach dem Ende der Zone platziert haben müssen.

Ausstieg aus dem Markt: Trailing Stop Vs. Breakeven

Für die Ausstiegsregeln dieser Handelsstrategie verwenden die Händler normalerweise den Trailing Stop oder verschieben den SL auf den BEP (Breakeven Point). Aber welche Methode ist für dieses Handelssystem am besten geeignet?

Laut Sam Seiden, einem bekannten Trader im Bereich Support und Demand, ist der BEP die beste Methode, um aus dieser Strategie auszusteigen. Sie können es auf der Grundlage der Berechnung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses anwenden.

Nehmen wir zum Beispiel an, dass Sie ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:3 verwenden. Nach Sam können Sie den SL nur dann in Richtung des Gleichgewichtspunkts verschieben, wenn der Kurs bei einem frei schwankenden Gewinn von 2x dem festgelegten Risiko steigt. Diese Methode wurde von Sam nach jahrelanger Forschung zu diesem Handelssystem verwendet.

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