Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

FundedNext  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

Strategi för bankhandel: Hur man tar positioner

Strategi för bankhandel

I föregående artikel diskuterade vi vikten av att lära sig bankhandelsstrategin (Smart Money) och grunderna i dess tre huvudsteg.

Låt oss nu titta på hur denna strategi kan tillämpas på den verkliga marknaden. Vi använder paret EUR/USD nedan som exempel.

Diagrammet nedan visar EUR/USD i april och maj 2019. Under denna period byggde bankerna upp en position. Lägg märke till hur priset rörde sig i ett intervall. Detta beror på att bankerna kom in på marknaden med tiden för att undvika att driva marknaden högre. På så sätt lyckades bankerna hålla kursutvecklingen relativt stabil.

Strategi för bankhandel 1

Manipulationsfasen ägde rum från slutet av maj till juni 2019. På diagrammet nedan ser vi en falsk uppgång i slutet av manipuleringsfasen. Men i verkligheten fanns det inga ekonomiska nyheter som stödde att priset fortsatte att stiga. Självfallet är det viktigt att ha förståelse för grundläggande analys i den här strategin.

Strategi för bankhandel 2

I denna fas manipulerade bankerna marknaden genom att skapa köptryck när de byggde upp en kort position. Även om priset steg var det bara tillfälligt eftersom bankerna planerade att driva en nedåtgående trend.

När manipuleringsfasen var över började bankerna pressa ned marknaden. Det är här som detaljhandlare som vi kan dra nytta av detta. Vi kan inleda en kort position omedelbart efter att den kortsiktiga uppåtgående trenden har upphört.

Strategi för bankhandel 3

Hur handlar man som bankerna?

För småhandlare kan denna strategi vara ganska svår att förstå. De flesta befintliga strategier är reaktiva, vilket innebär att de reagerar på prisrörelser och ger en köp- eller säljsignal i enlighet med detta.

Bankerna förstår detta bara alltför väl. Som marknadsgaranter utnyttjar de vårt beroende av reaktiva strategier. Så när marknaden tvingar enskilda handlare att köpa eller sälja är det i själva verket bankerna som beordrar dem att göra det.

Privatpersoner som inte har denna kunskap riskerar alltid att bli lurade av bankerna. Därför är det mycket viktigt att du känner till de olika typerna av strategier. Bankernas handelsstrategi är till exempel av förutsägande karaktär. Istället för att reagera på kursutvecklingen är principen för denna strategi att förutsäga den framtida marknadstrenden.

Det säger sig självt att du behöver tid för att behärska denna strategi. Om du är nybörjare kan du följa de här metoderna för att öka dina chanser att lyckas.

Handla på längre tidshorisonter

Banker handlar inte på kort sikt. De handlar inte på minutdiagram. Som tidigare nämnts bygger de upp en position med tiden, med timmars eller till och med dagars mellanrum. Bankernas handelsstrategi är naturligtvis inte avsedd för daytraders. Om du är en sådan måste du förvandlas till en positionshandlare som håller en position i veckor eller månader.

Tillämpa grundläggande analys

Detta tillvägagångssätt innebär att man analyserar makroekonomiska data, nyhetsrapporter och sociopolitiska faktorer som kan påverka valutapriserna. Det är ett recept för huvudvärk, särskilt om din specialitet är teknisk analys. Genom att förstå grunderna kan du hitta områden med utbud och efterfrågan, där du kan identifiera i vilken riktning valutapriset är på väg.

Med andra ord behöver du i bankhandelsstrategin inte ta hänsyn till sofistikerade tekniska indikatorer som ibland kan vara förvirrande. Det enda tekniska verktyget du behöver är diagrammet som visar prisnivåerna. Men du kan också använda enkla tekniska verktyg för att identifiera ett falskt utbrott. Ingen näringsidkare vill trots allt bli manipulerad av bankerna.

Se på priset i distributionsledet

Om du har lyckats följa faserna för ackumulering och bankmanipulation och kommit fram till utdelningsfasen kan du nu börja ta ut pengar. Låt oss säga att marknaden är i en uppåtgående trend, så du följer trenden genom att köpa. Detta är naturligtvis rätt sak att göra, men du bör vara medveten om en viktig sak: banker är experter på konträrt handlande.

De säljer när detaljhandlare köper och köper när detaljhandlare säljer. Vad de gör här är att bygga upp en position som så småningom kommer att starta en trend i motsatt riktning. Du måste därför hålla ett vakande öga på priset i distributionsfasen, eftersom det kan vara i denna fas som banken börjar ackumuleras igen.

Att förstå hur bankerna fungerar i forex är en utmärkt grund för att sätta upp en handelsstrategi. Bankerna vinner troligen affärer på grund av sin finansiella makt att kontrollera marknaden. Bankhandelsstrategin är utformad för att enskilda handlare ska kunna följa bankernas handelsaktivitet så att de kan följa den trend som de skapar. Vi kan identifiera var bankerna bygger upp en position, hur de manipulerar marknaden och vilken marknadstrend de försöker driva på. Det kan se enkelt ut på pappret, men det tar tid att behärska den här strategin och göra konsekventa vinster. Kom ihåg att prova strategin på ett demokonto innan du använder den på ett riktigt konto med riktiga pengar.

Bankhandelsstrategin är utformad för att hjälpa småhandlare att komma in på marknaden i rätt läge, så att de kan undvika att fastna i bankernas ackumulations- och manipulationsfaser. För att förbättra denna strategi kan du också övervaka bankernas handelspositioner med hjälp av ett visst handelsverktyg.

Letar du efter storbankernas valutapositioner? Det här premiumverktyget hjälper dig att

Vet du vilka aktörerna på valutamarknaden är? De flesta aktörerna på valutamarknaden är enskilda handlare. De viktigaste medlen finns dock i händerna på regeringen, centralbankerna och storbankerna. Att veta var och när de kommer att flytta skulle vara mycket användbart.

Regeringens och centralbankens åtgärder tillkännages vanligtvis offentligt. Men hur vet vi vilka positioner de stora bankerna har på valutamarknaden? Inte ens de bästa forexmäklarna tillhandahåller vanligtvis denna typ av information.

Tidigare var vi tvungna att öppna ett konto hos varje storbank för att få deras nyhetsbrev. Tekniken har kommit långt sedan dess, och vi kan nu få tillgång till information om storbankernas valutapositioner från vårt vardagsrum genom att besöka efxdata.com.

Vad är eFXdata?

eFXdata (tidigare även känt som eFXnews) började som en prenumeration på Dow Jones nyhetsflöde och utvecklades sedan till ett premium FX-nyhetsflöde som erbjuder ovärderlig insikt i storbankernas tankar om det makroekonomiska landskapet och utvecklingstrender på Forex-marknaden. Det Bostonbaserade fintechföretaget leds av ett team av ekonomer, forskare, dataanalytiker och utvecklare.

År 2014 lanserade företaget eFXplus, som samlar information från forskning på säljsidan om 26 valutapar vid valutahandelsdiskarna hos Goldman Sachs, Credit Agricole, Bank of America Merill Lynch, Morgan Stanley, Commerzbank, Credit Suisse, Citibank, Barclays, BNP Paribas, JP Morgan Chase och många andra. Den webbläsarbaserade tjänsten visade listor över förändringar i valutapositioner från större banker, med skrivbords- och e-postvarningar för premiumprenumeranter.

Du kan också använda tjänsten gratis på webben (utan automatisk uppdatering, personliga meddelanden och varningar). I följande skärmdump får du en översikt över deras idéer.

eFXdata

Observera att gästerna inte har tillgång till alla eFXdatas tjänster. De som vi har sett här är de som är tillgängliga för gästerna. Men även de bitar som visas kan ge oss idéer om hur storbankerna kommer att köpa eller sälja vissa valutapar och på vilka nivåer.

Grundabonnemanget för eFXPlus premium news feed kostar 99 USD per månad (7-dagars provperiod för 19 USD) för full online-åtkomst, automatisk uppdatering varje minut och meddelanden i appen. Du kan också anmäla dig till premiumplanen för 129 USD per månad eller 1199 USD per år för att få alla grundläggande funktioner plus omedelbara och dagliga e-postmeddelanden.

Är det viktigt att känna till storbankernas valutapositioner?

När du tittar på den värdefulla informationen på eFXdata kanske du frestas att anmäla dig till premiumtjänsten A.S.A.P. Vi måste dock varna dig för att denna tjänst kanske inte är till nytta för alla. Tänk efter noga innan du anmäler dig.

En av de viktigaste faktorerna för framgångsrik valutahandel är god marknadstiming: förmågan att identifiera pågående trender, omkastningar och återhämtningar innan de inträffar. Det är också förmågan att identifiera var marknadspriserna kommer att gå innan de går dit. Huvudskälet till att du vill känna till storbankernas valutapositioner är att du vill ha den lägsta risken, den högsta belöningen och den högsta sannolikheten för att komma in i en marknadsposition. Att kopiera storbankernas aktier är dock ingen garanti för goda resultat.

Osäkerhetslagen på valutamarknaden innebär att även de stora bankerna ibland kan förlora. Det kan du också. Under tiden skulle det öka dina handelskostnader att prenumerera på ett premium FX-nyhetsflöde. Om du har råd med det kan det öka din lönsamhet. Men om du är nybörjare eller om du har börjat handla med litet kapital är det kanske inte så lönsamt.

Att förlita sig på din egen grundläggande forskning och tekniska analys kan också ge dig en hög sannolikhet att komma in i en handel, om du gör din hemläxa väl. Med trendföljningsstrategier kan du dra nytta av trenden efter att den har uppstått istället för att insistera på att fånga trenden innan den uppstår. Du kan också använda konträrt inriktade strategier för att vetenskapligt identifiera trendvändningar innan de inträffar.

De bästa mäklarna för valutahandel

Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.