استراتيجية تداول البنوك: كيفية اتخاذ المراكز

ناقشنا في المقال السابق أهمية تعلم إستراتيجية تداول البنوك (Smart Money) وأساسيات خطواتها الرئيسية الثلاث.

لنرى الآن تنفيذ هذه الإستراتيجية في السوق الحقيقي. سوف نستخدم زوج يورو / دولار أمريكي أدناه كمثال.

يمثل الرسم البياني أدناه زوج يورو / دولار أمريكي في أبريل ومايو 2019. خلال هذه الفترة ، كانت البنوك تجمع مركزًا. لاحظ كيف تحرك السعر داخل نطاق. وذلك لأن البنوك دخلت السوق بمرور الوقت لتجنب دفع السوق إلى الأعلى. من خلال القيام بذلك ، تمكنت البنوك من الحفاظ على حركة سعرية مستقرة نسبيًا.

استمرت مرحلة التلاعب من أواخر مايو إلى يونيو 2019. على الرسم البياني أدناه ، نرى دفعة وهمية في نهاية مرحلة التلاعب. ولكن في الواقع ، لم تكن هناك أخبار اقتصادية تدعم السعر لمواصلة الصعود. وغني عن القول ، أن فهم التحليل الأساسي مهم جدًا في هذه الاستراتيجية.

في هذه المرحلة ، تلاعبت البنوك بالسوق من خلال خلق ضغط شراء أثناء قيامها ببناء مركز قصير. على الرغم من ارتفاع السعر ، إلا أنه كان مؤقتًا فقط حيث خططت البنوك لدفع اتجاه هبوطي.

بمجرد انتهاء مرحلة التلاعب ، بدأت البنوك في دفع السوق إلى الأسفل. هذا هو المكان الذي يمكن أن يستفيد منه تجار التجزئة مثلنا. يمكننا الدخول في مركز قصير فور انتهاء الاتجاه الصعودي قصير المدى.

كيف تتداول مثل البنوك؟

بالنسبة لمتداولي التجزئة ، قد يكون من الصعب فهم هذه الإستراتيجية. معظم الاستراتيجيات الحالية تفاعلية ، مما يعني أنها تتفاعل مع تحركات الأسعار وتنتج إشارة بيع أو شراء وفقًا لذلك.

تفهم البنوك هذا الوضع جيدًا. بصفتهم صانعي السوق ، فإنهم يستغلون اعتمادنا على استراتيجيات رد الفعل. لذلك عندما يدفع السوق تجار التجزئة للشراء أو البيع ، فإن البنوك في الواقع هي التي تطلب منهم القيام بذلك.

تجار التجزئة الذين ليس لديهم هذه المعرفة معرضون دائمًا لخطر الوقوع في شرك البنوك. هذا هو السبب في أنه من المهم جدًا بالنسبة لك أن تكون على دراية بأنواع الاستراتيجيات المختلفة. على سبيل المثال ، استراتيجية التداول للبنوك تنبؤية بطبيعتها. بدلاً من الاستجابة لحركة السعر ، فإن فرضية هذه الإستراتيجية هي التنبؤ بإتجاه السوق القادم.

وغني عن القول أنك ستحتاج إلى وقت لإتقان هذه الاستراتيجية. إذا كنت جديدًا على هذا ، يمكنك اتباع الأساليب التالية لزيادة فرصك في النجاح.

تداول في آفاق زمنية أعلى

البنوك لا تتداول على المدى القصير. إنهم لا يتداولون على الرسوم البيانية الدقيقة. كما ذكرنا سابقًا ، يتراكمون الموقف بمرور الوقت أو ساعات أو حتى أيام. وغني عن القول ، أن استراتيجية تداول البنوك ليست مصممة للمتداولين اليوميين. إذا كنت واحدًا ، فستحتاج إلى التحول إلى متداول مركز يحتفظ بمركز لأسابيع أو شهور.

تطبيق التحليل الأساسي

يتضمن هذا النهج تحليل بيانات الاقتصاد الكلي والتقارير الإخبارية والعوامل الاجتماعية والسياسية التي قد تؤثر على أسعار العملات. هذه وصفة للصداع ، خاصة إذا كان تخصصك هو التحليل الفني. سيسمح لك فهم الأساسيات بالعثور على مناطق العرض والطلب ، حيث يمكنك تحديد الاتجاه الذي يتجه إليه سعر العملة.

بمعنى آخر ، لا تهمك إستراتيجية تداول البنوك بالمؤشرات الفنية الفاخرة التي قد تكون مربكة في بعض الأحيان. الأداة الفنية الوحيدة التي تحتاجها هي الرسم البياني الذي يوضح مستويات الأسعار. ومع ذلك ، يمكنك أيضًا استخدام أدوات تقنية بسيطة للمساعدة في تحديد الاختراق الوهمي. بعد كل شيء ، لا يريد أي متداول أن تتلاعب به البنوك.

مراقبة السعر في مرحلة التوزيع

إذا نجحت في اجتياز مراحل التراكم والتلاعب بالبنوك ووصلت إلى مرحلة التوزيع ، يمكنك الآن البدء في جني الأرباح. لنفترض أن السوق في اتجاه صعودي ، لذا فإنك تتبع الاتجاه عن طريق الشراء. من الواضح أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به ، ولكن يجب أن تكون على دراية بشيء واحد مهم: البنوك خبراء في التداول المتناقض.

يبيعون عندما يشتري تجار التجزئة ، ويشترون عندما يبيع تجار التجزئة. ما يفعلونه هنا هو تجميع مركز سيبدأ في النهاية اتجاهًا في الاتجاه المعاكس. لذلك يجب أن تراقب السعر بعناية في مرحلة التوزيع ، حيث قد تكون هذه هي المرحلة التي يبدأ فيها البنك في التراكم مرة أخرى.

يعد فهم كيفية عمل البنوك في الفوركس أساسًا ممتازًا لإعداد إستراتيجية تداول. من المرجح أن تفوز البنوك بالصفقات بسبب قوتها المالية التي تسمح لها بالتحكم في السوق. تم تصميم إستراتيجية تداول البنوك لتجار التجزئة لمتابعة نشاط التداول للبنوك ، حتى يتمكنوا من متابعة الاتجاه الذي يقومون بإنشائه. يمكننا تحديد المكان الذي تتراكم فيه البنوك مركزًا ، وكيف تتلاعب بالسوق ، واتجاه السوق الذي تحاول دفعه. قد يبدو الأمر سهلاً على الورق ، لكن إتقان هذه الاستراتيجية وتحقيق أرباح ثابتة سيستغرق وقتًا. تذكر أن تجرب الإستراتيجية على حساب تجريبي قبل استخدامها في حساب حقيقي بأموال حقيقية.

تم تصميم إستراتيجية تداول البنوك لمساعدة المتداولين الأفراد على دخول السوق في الوضع المناسب ، حيث يمكنهم تجنب الوقوع في شرك مرحلتي التراكم والتلاعب في البنوك. لتعزيز هذه الإستراتيجية ، يمكنك أيضًا مراقبة مراكز تداول البنوك باستخدام أداة تداول معينة.

هل تبحث عن مراكز العملات الأجنبية في البنوك الكبرى؟ هذه الأداة المتميزة ستساعدك

هل تعرف من هم اللاعبون في سوق الصرف الأجنبي؟ معظم اللاعبين في سوق الصرف الأجنبي هم تجار تجزئة. ومع ذلك ، فإن أهم الصناديق في أيدي الحكومة والبنوك المركزية والبنوك الكبرى. إن معرفة أين ومتى سينتقلون سيكون مفيدًا جدًا لنا.

عادة ما يتم الإعلان عن تحركات الحكومة والبنك المركزي علنًا. ولكن كيف تعرف المراكز التجارية للبنوك الكبرى في سوق الصرف الأجنبي؟ حتى أفضل وسطاء الفوركس عادة لا يقدمون هذا النوع من المعلومات.

في الماضي ، كان علينا فتح حساب مع كل بنك كبير لتلقي رسائلهم الإخبارية. لقد قطعت التكنولوجيا شوطًا طويلاً منذ ذلك الوقت ، ويمكننا الآن الوصول إلى معلومات حول مراكز العملات الأجنبية في البنوك الكبرى من غرفة المعيشة المريحة لدينا من خلال زيارة موقع efxdata.com.

ما هي eFXdata؟

بدأت eFXdata (المعروفة سابقًا باسم eFXnews) باشتراك في موجز أخبار Dow ​​Jones ثم تحولت إلى ملف إخباري متميز في الفوركس يقدم نظرة ثاقبة على تفكير البنوك الكبرى في مشهد الاقتصاد الكلي والاتجاهات المتطورة في سوق الفوركس. يقود شركة fintech ومقرها بوسطن فريق من الاقتصاديين والعلماء ومحللي البيانات والمطورين.

في عام 2014 ، أطلقت eFXplus ، التي تجمع رؤى بحثية عن جانب البيع على 26 زوجًا من العملات من مكاتب تداول العملات الأجنبية في Goldman Sachs و Credit Agricole و Bank of America Merill Lynch و Morgan Stanley و Commerzbank و Credit Suisse و Citibank و Barclays و BNP Paribas و JP Morgan Chase وغيرها الكثير. عرضت الخدمة المستندة إلى المتصفح قوائم بتغييرات مركز العملات الأجنبية من البنوك الكبرى ، مع تنبيهات سطح المكتب والبريد الإلكتروني للمشتركين المميزين.

يمكنك أيضًا الاستمتاع بالخدمة مجانًا على الويب (بدون التحديث التلقائي والإشعارات والتنبيهات المخصصة). انظر لقطة الشاشة التالية للحصول على لمحة عن أفكارهم.

اعلم أنه لا يمكن للضيوف الوصول إلى خدمات eFXdata الكاملة. ما يمكن أن نراه هنا هو المتاح للضيوف. ولكن حتى الأجزاء الموضحة يمكن أن تعطينا نظرة ثاقبة حول كيفية شراء البنوك الكبيرة أو بيعها لأزواج عملات معينة ، وعلى أي مستويات.

يبدأ الاشتراك الأساسي في eFXPlus newsfeed بسعر 99 دولارًا شهريًا (تتوفر نسخة تجريبية لمدة 7 أيام مقابل 19 دولارًا) للوصول الكامل عبر الإنترنت والتحديث التلقائي دقيقة بدقيقة والإشعارات داخل التطبيق. يمكنك أيضًا الاشتراك في الخطة المميزة بسعر 129 دولارًا شهريًا أو 1199 دولارًا سنويًا للحصول على جميع الميزات الأساسية بالإضافة إلى إشعارات البريد الإلكتروني اليومية والفورية.

هل من المهم معرفة مواقف العملات الأجنبية للبنوك الكبرى؟

بالنظر إلى المعلومات القيمة الموجودة على eFXdata ، قد تميل إلى التسجيل للحصول على الخدمات المتميزة A.S.A.P. ومع ذلك ، يجب أن نحذرك من أن هذه الخدمة قد لا تكون مفيدة للجميع. فكر جيدًا قبل الاشتراك.

أحد العوامل الرئيسية للنجاح في تداول العملات الأجنبية هو توقيت السوق الجيد: القدرة على تحديد الاتجاهات المستمرة ، والانعكاسات والارتدادات قبل حدوثها. إنها أيضًا القدرة على تحديد إلى أين ستذهب أسعار السوق قبل أن تذهب إلى هناك. السبب الرئيسي وراء رغبتك في معرفة مراكز تداول العملات الأجنبية في البنوك الكبرى هو الحصول على أقل مخاطرة وأعلى عائد وأعلى احتمالية لدخول مركز في السوق. ومع ذلك ، فإن تقليد تصرفات البنوك الكبرى لا يضمن نتائج ثرية.

قانون عدم اليقين في سوق الصرف الأجنبي يعني أنه حتى البنوك الكبيرة يمكن أن تخسر في بعض الأحيان. أنتم أيضا. وفي الوقت نفسه ، فإن الاشتراك في موجز أخبار فوركس ممتاز سيزيد من تكاليف التداول الخاصة بك. إذا كنت تستطيع تحمله ، فيمكنه زيادة أرباحك النهائية. ولكن إذا كنت مبتدئًا أو شخصًا بدأ التداول برأس مال منخفض ، فقد لا يكون ذلك مربحًا.

يمكن أن يوفر لك الاعتماد على البحث الأساسي والتحليل الفني الخاص بك إمكانية دخول عالية الاحتمال ، بشرط أن تقوم بأداء واجبك المنزلي بشكل صحيح. باستخدام استراتيجيات تتبع الاتجاه ، يمكنك دائمًا الاستفادة من لحظات الاتجاه بعد حدوثها بدلاً من الإصرار على اللحاق بالاتجاه قبل حدوثه. يمكنك أيضًا استخدام استراتيجيات متناقضة لتحديد انعكاسات الاتجاه علميًا قبل حدوثها.

أفضل الوسطاء لتداول العملات

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.