Estratégia de trading bancário: Como tomar posições

No artigo anterior, discutimos a importância de aprender a estratégia de trading do banco (Smart Money) e as noções básicas das suas 3 etapas-chave.

Agora vamos olhar para a implementação desta estratégia no mercado real. Utilizaremos o par EUR/USD abaixo como exemplo.

O gráfico abaixo representa o EUR/USD em Abril e Maio de 2019. Durante este período, os bancos estavam a construir uma posição. Repare como o preço se movia num intervalo. Isto acontece porque os bancos entraram no mercado ao longo do tempo para evitarem conduzir o mercado mais alto. Ao fazer isto, os bancos conseguiram manter a acção dos preços relativamente estável.

A fase de manipulação decorreu entre o final de Maio e Junho de 2019. No quadro abaixo, vemos um falso surto no final da fase de manipulação. Mas na realidade, não havia notícias económicas que sustentassem o preço a continuar a subir. Escusado será dizer que a compreensão da análise fundamental é muito importante nesta estratégia.

Nesta fase, os bancos manipularam o mercado, criando pressão de compra à medida que construíam uma posição curta. Embora o preço tenha subido, foi apenas momentâneo, uma vez que os bancos planeavam impulsionar uma tendência descendente.

Uma vez terminada a fase de manipulação, os bancos começaram a empurrar o mercado para baixo. É aqui que comerciantes retalhistas como nós podem beneficiar. Podemos entrar numa posição curta imediatamente após a tendência de subida a curto prazo ter terminado.

Como negociar como os bancos?

Para os operadores retalhistas, esta estratégia pode ser bastante difícil de apreender. A maioria das estratégias existentes são reactivas, o que significa que reagem aos movimentos de preços e produzem um sinal de compra ou venda em conformidade.

Os bancos compreendem tudo isto demasiado bem. Como criadores de mercado, eles exploram a nossa dependência de estratégias reactivas. Assim, quando o mercado pressiona traders individuais a comprar ou vender, são na realidade os bancos que os ordenam a fazê-lo.

Os traders retalhistas que não têm este conhecimento estão sempre em risco de serem enganados pelos bancos. É por isso que é muito importante para si estar ciente dos diferentes tipos de estratégias. Por exemplo, a estratégia de trading dos bancos é, por natureza, preditiva. Em vez de reagir à acção dos preços, o princípio desta estratégia é o de prever a tendência futura do mercado.

Escusado será dizer que vai precisar de tempo para dominar esta estratégia. Se é novo nisto, pode seguir estas abordagens para aumentar as suas hipóteses de sucesso.

Comércio em horizontes temporais mais longos

Os bancos não negoceiam a curto prazo. Eles não negoceiam com base em gráficos de minutos. Como mencionado anteriormente, eles constroem uma posição ao longo do tempo, horas ou mesmo dias de intervalo. Escusado será dizer que a estratégia de trading dos bancos não foi concebida para day traders. Se for um, terá de se transformar num trader de posição que detém uma posição durante semanas ou meses.

Aplicar análise fundamental

Esta abordagem envolve a análise de dados macroeconómicos, relatórios de notícias e factores sócio-políticos que podem afectar os preços das moedas. É uma receita para dores de cabeça, especialmente se a sua especialidade for a análise técnica. A compreensão dos fundamentos permitir-lhe-á encontrar áreas de oferta e procura, onde poderá identificar a direcção para a qual o preço da moeda está a ir.

Por outras palavras, a estratégia de trading bancária não lhe diz respeito com indicadores técnicos sofisticados que por vezes podem ser confusos. A única ferramenta técnica de que necessita é o gráfico que mostra os níveis de preços. Contudo, também pode utilizar ferramentas técnicas simples para o ajudar a identificar uma falsa fuga. Afinal de contas, nenhum comerciante quer ser manipulado pelos bancos.

Ver o preço na fase de distribuição

Se conseguiu acompanhar as fases de acumulação e manipulação bancária e chegou à fase de distribuição, pode agora começar a descontar. Digamos que o mercado está numa tendência ascendente, pelo que se segue a tendência através da compra. Isto é obviamente a coisa certa a fazer, mas deve estar ciente de uma coisa importante: os bancos são especialistas em contrariar o comércio.

Vendem quando os traders retalhistas compram, e compram quando os traders retalhistas vendem. O que eles estão a fazer aqui é construir uma posição que acabará por iniciar uma tendência na direcção oposta. Portanto, é necessário observar cuidadosamente o preço na fase de distribuição, pois esta pode ser a fase em que o banco começa a acumular-se novamente.

Compreender como os bancos operam em forex é uma excelente base para o estabelecimento de uma estratégia de trading. É muito provável que os bancos ganhem negócios devido ao seu poder financeiro para controlar o mercado. A estratégia de trading bancária foi concebida para que os comerciantes individuais possam seguir a actividade comercial dos bancos, para que estes possam seguir a tendência que criam. Podemos identificar onde os bancos estão a construir uma posição, como estão a manipular o mercado, e que tendência de mercado estão a tentar impulsionar. Pode parecer fácil no papel, mas levará tempo a dominar esta estratégia e a obter lucros consistentes. Lembre-se de experimentar a estratégia numa conta de demonstração antes de a utilizar numa conta real com dinheiro real.

A estratégia de trading bancária foi concebida para ajudar os traders retalhistas a entrar no mercado na posição certa, onde podem evitar ficar presos pelas fases de acumulação e manipulação dos bancos. Para melhorar esta estratégia, pode também monitorizar as posições de trading dos bancos com a ajuda de uma certa ferramenta de trading.

À procura de posições cambiais dos principais bancos? Esta ferramenta premium irá ajudá-lo

Sabe quem são os jogadores no mercado de divisas? A maioria dos intervenientes no mercado de divisas são traders individuais. No entanto, os fundos mais importantes estão nas mãos do governo, dos bancos centrais e dos grandes bancos. Saber para onde e quando se deslocarão seria muito útil.

As mudanças do governo e dos bancos centrais são normalmente anunciadas publicamente. Mas como é que conhecemos as posições de trading dos grandes bancos no mercado cambial? Mesmo os melhores brokers forex não costumam fornecer este tipo de informação.

No passado, tivemos de abrir uma conta em cada grande banco para receber as suas newsletters. A tecnologia percorreu um longo caminho desde então, e podemos agora aceder a informações sobre as posições dos principais bancos no mercado cambial a partir do conforto da nossa sala de estar, visitando efxdata.com.

O que é eFXdata?

eFXdata (anteriormente também conhecido como eFXnews) começou como uma subscrição do Dow Jones news feed, e depois evoluiu para um feed premium FX news oferecendo uma visão inestimável sobre o pensamento dos principais bancos sobre o panorama macroeconómico e as tendências em desenvolvimento no mercado Forex. A empresa fintech com sede em Boston é liderada por uma equipa de economistas, cientistas, analistas de dados e programadores.

Em 2014, lançou o eFXplus, que agrega informações de pesquisas do lado das vendas em 26 pares de moedas nas mesas de trading FX da Goldman Sachs, Credit Agricole, Bank of America Merill Lynch, Morgan Stanley, Commerzbank, Credit Suisse, Citibank, Barclays, BNP Paribas, JP Morgan Chase e muitos outros. O serviço baseado no browser mostra listas de mudanças de posição monetária dos principais bancos, com alertas de desktop e e-mail para assinantes premium.

Também pode usufruir do serviço gratuitamente na web (sem auto-reflexão, notificação personalizada e alertas). Veja a seguinte captura de ecrã para uma visão geral das suas ideias.

Note que os convidados não podem aceder a todos os serviços do eFXdata. O que vimos aqui são os que estão à disposição dos hóspedes. Mas mesmo as peças mostradas podem dar-nos ideias sobre como os grandes bancos irão comprar ou vender certos pares de moedas, e a que níveis.

A subscrição básica do feed de notícias premium eFXPlus começa a USD 99 por mês (teste de 7 dias disponível por USD 19) para acesso online completo, actualização automática a cada minuto e notificações em tempo real. Também pode inscrever-se no plano premium a 129 USD por mês ou 1199 USD por ano para obter todas as características básicas, mais notificações por e-mail instantâneas e diárias.

É importante conhecer as posições monetárias dos principais bancos?

Olhando para as valiosas informações sobre o eFXdata, poderá ser tentado a inscrever-se nos serviços premium A.S.A.P. No entanto, devemos avisá-lo de que este serviço pode não ser benéfico para todos. Pense cuidadosamente antes de se inscrever.

Um dos factores-chave para o sucesso da negociação FX é o bom timing do mercado: a capacidade de identificar tendências em curso, inversões e ressaltos antes que estes ocorram. É também a capacidade de identificar para onde vão os preços de mercado antes de lá irem. A principal razão para querer saber sobre as posições FX dos grandes bancos é obter o menor risco, a maior recompensa e a maior probabilidade de entrar numa posição de mercado. No entanto, copiar os stocks dos grandes bancos não garante resultados ricos.

A lei da incerteza no mercado cambial significa que mesmo os grandes bancos podem, por vezes, perder. Também você pode. Entretanto, a subscrição de um feed de notícias FX premium aumentaria os seus custos de trading. Se tiver dinheiro para isso, pode aumentar a sua rentabilidade. Mas se for um principiante ou alguém que começou a negociar com pouco capital, pode não ser tão lucrativo.

Confiar na sua própria investigação fundamental e análise técnica pode também fornecer-lhe uma entrada de alta probabilidade, desde que faça bem os seus trabalhos de casa. Com estratégias de acompanhamento da tendência, ainda se pode tirar partido da tendência momentos depois de esta ter ocorrido, em vez de insistir em apanhar a tendência antes que ela ocorra. Também se podem utilizar estratégias contrárias para identificar cientificamente as inversões de tendências antes que estas ocorram.

Os melhores brokers para o trading de divisas

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