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Estrategia de trading bancario: cómo tomar posiciones

Estrategia de trading bancario

En el artículo anterior, hablamos de la importancia de aprender la estrategia de trading bancario (Smart Money) y los fundamentos de sus 3 pasos clave.

Ahora veamos la aplicación de esta estrategia en el mercado real. Utilizaremos como ejemplo el par EUR/USD.

El gráfico siguiente representa el EUR/USD en abril y mayo de 2019. Durante este periodo, los bancos fueron creando una posición. Observe cómo el precio se movió en un rango. Esto se debe a que los bancos entraron en el mercado con el tiempo para evitar que el mercado subiera. De este modo, los bancos consiguieron mantener la acción del precio relativamente estable.

Estrategia de trading bancario 1

La fase de manipulación tuvo lugar desde finales de mayo hasta junio de 2019. En el gráfico siguiente, vemos una falsa subida al final de la fase de manipulación. Pero, en realidad, no hubo ninguna noticia económica que apoyara que el precio siguiera subiendo. No hace falta decir que la comprensión del análisis fundamental es muy importante en esta estrategia.

Estrategia de trading bancario 2

En esta fase, los bancos manipularon el mercado creando una presión de compra a medida que construían una posición corta. Aunque el precio subió, esto fue sólo momentáneo, ya que los bancos planeaban impulsar una tendencia a la baja.

Una vez terminada la fase de manipulación, los bancos empezaron a empujar el mercado a la baja. Aquí es donde los comerciantes minoristas como nosotros podemos beneficiarnos. Podemos entrar en una posición corta inmediatamente después de que la tendencia alcista a corto plazo haya terminado.

Estrategia de trading bancario 3

¿Cómo operar como los bancos?

Para los traders minoristas, esta estrategia puede ser bastante difícil de entender. La mayoría de las estrategias existentes son reactivas, lo que significa que reaccionan a los movimientos de los precios y producen una señal de compra o venta en consecuencia.

Los bancos lo entienden muy bien. Como creadores de mercado, se aprovechan de nuestra dependencia de las estrategias reactivas. Así, cuando el mercado empuja a los operadores individuales a comprar o vender, en realidad son los bancos los que les ordenan hacerlo.

Los traders minoristas que no tienen estos conocimientos corren siempre el riesgo de ser engañados por los bancos. Por eso es muy importante que conozcas los diferentes tipos de estrategias. Por ejemplo, la estrategia de trading de los bancos es de naturaleza predictiva. En lugar de reaccionar a la acción del precio, el principio de esta estrategia es predecir la tendencia futura del mercado.

Ni que decir tiene que necesitarás tiempo para dominar esta estrategia. Si eres nuevo en esto, puedes seguir estos planteamientos para aumentar tus posibilidades de éxito.

Operar en horizontes temporales más largos

Los bancos no operan a corto plazo. No operan en gráficos de minutos. Como ya se ha dicho, se van acumulando en el tiempo, con horas o incluso días de diferencia. Ni que decir tiene que la estrategia de trading de los bancos no está pensada para los day traders. Si lo eres, tendrás que convertirte en un trader de posición que mantiene una posición durante semanas o meses.

Aplicar el análisis fundamental

Este enfoque consiste en analizar los datos macroeconómicos, las noticias y los factores sociopolíticos que pueden afectar a los precios de las divisas. Es una receta para los dolores de cabeza, especialmente si su especialidad es el análisis técnico. Entender los fundamentos le permitirá encontrar áreas de oferta y demanda, donde podrá identificar la dirección hacia la que se dirige el precio de la divisa.

En otras palabras, la estrategia de trading del banco no se preocupa por los sofisticados indicadores técnicos que a veces pueden ser confusos. La única herramienta técnica que necesita es el gráfico que muestra los niveles de precios. Sin embargo, también puede utilizar herramientas técnicas sencillas para ayudarle a identificar una falsa ruptura. Después de todo, ningún comerciante quiere ser manipulado por los bancos.

Cuidado con el precio en la etapa de distribución

Si ha conseguido seguir las fases de acumulación y manipulación bancaria y ha llegado a la fase de distribución, ahora puede empezar a cobrar. Digamos que el mercado está en una tendencia alcista, así que usted sigue la tendencia comprando. Evidentemente, es lo correcto, pero hay que tener en cuenta una cosa importante: los bancos son expertos en operaciones contrarias.

Venden cuando los traders minoristas compran, y compran cuando los traders minoristas venden. Lo que están haciendo aquí es construir una posición que eventualmente iniciará una tendencia en la dirección opuesta. Así que hay que vigilar el precio con atención en la fase de distribución, ya que puede ser la fase en la que el banco empiece a acumular de nuevo.

Entender cómo operan los bancos en el mercado de divisas es una excelente base para establecer una estrategia de trading. Lo más probable es que los bancos ganen las operaciones debido a su poder financiero para controlar el mercado. La estrategia de trading de los bancos está diseñada para que los traders individuales sigan la actividad de trading de los bancos, de manera que puedan seguir la tendencia que ellos crean. Podemos identificar dónde se están posicionando los bancos, cómo están manipulando el mercado y qué tendencia del mercado están tratando de impulsar. Puede parecer fácil sobre el papel, pero llevará tiempo dominar esta estrategia y obtener beneficios constantes. Recuerde que debe probar la estrategia en una cuenta de demostración antes de utilizarla en una cuenta real con dinero real.

La estrategia de trading de los bancos está diseñada para ayudar a los traders minoristas a entrar en el mercado en la posición correcta, donde pueden evitar quedar atrapados por las fases de acumulación y manipulación de los bancos. Para mejorar esta estrategia, también puede supervisar las posiciones de trading de los bancos con la ayuda de una determinada herramienta de trading.

¿Busca las posiciones en divisas de los principales bancos? Esta herramienta premium le ayudará a

¿Sabe quiénes son los actores del mercado de divisas? La mayoría de los participantes en el mercado de divisas son traders individuales. Sin embargo, los fondos más importantes están en manos del gobierno, los bancos centrales y los grandes bancos. Saber dónde y cuándo se moverán sería muy útil.

Los movimientos del gobierno y del banco central suelen anunciarse públicamente. Pero, ¿cómo se conocen las posiciones de trading de los grandes bancos en el mercado de divisas? Incluso los mejores brokers de Forex no suelen proporcionar este tipo de información.

Antes teníamos que abrir una cuenta en cada uno de los principales bancos para recibir sus boletines. La tecnología ha avanzado mucho desde entonces, y ahora podemos acceder a información sobre las posiciones de los principales bancos en el mercado de divisas desde la comodidad de nuestro salón visitando efxdata.com.

¿Qué es eFXdata?

eFXdata (antes también conocido como eFXnews) comenzó como una suscripción al feed de noticias de Dow Jones, y luego evolucionó hasta convertirse en un feed de noticias de divisas de primera calidad que ofrece una visión inestimable del pensamiento de los principales bancos sobre el panorama macroeconómico y las tendencias en desarrollo del mercado de divisas. La empresa fintech con sede en Boston está dirigida por un equipo de economistas, científicos, analistas de datos y desarrolladores.

En 2014, lanzó eFXplus, que agrega información de la investigación del lado vendedor sobre 26 pares de divisas en las mesas de trading de FX de Goldman Sachs, Credit Agricole, Bank of America Merill Lynch, Morgan Stanley, Commerzbank, Credit Suisse, Citibank, Barclays, BNP Paribas, JP Morgan Chase y muchos otros. El servicio basado en el navegador mostraba listas de los cambios de posición de las divisas de los principales bancos, con alertas de escritorio y por correo electrónico para los suscriptores premium.

También puedes disfrutar del servicio de forma gratuita en la web (sin actualización automática, notificaciones y alertas personalizadas). Consulte la siguiente captura de pantalla para obtener una visión general de sus ideas.

eFXdata

Tenga en cuenta que los invitados no pueden acceder a todos los servicios de eFXdata. Los que hemos visto aquí son los que están a disposición de los huéspedes. Pero incluso los fragmentos mostrados podrían darnos ideas sobre cómo los grandes bancos comprarán o venderán determinados pares de divisas, y a qué niveles.

La suscripción básica al feed de noticias premium de eFXPlus comienza en 99 USD al mes (7 días de prueba disponibles por 19 USD) para un acceso completo en línea, actualización automática cada minuto y notificaciones en la aplicación. También puedes contratar el plan premium por 129 USD al mes o 1199 USD al año para obtener todas las funciones básicas, además de notificaciones instantáneas y diarias por correo electrónico.

¿Es importante conocer las posiciones en divisas de los principales bancos?

Al ver la valiosa información de eFXdata, es posible que se sienta tentado a contratar los servicios premium A.S.A.P. Sin embargo, debemos advertirle que este servicio puede no ser beneficioso para todos. Piénsalo bien antes de inscribirte.

Uno de los factores clave para el éxito de las operaciones con divisas es el buen timing del mercado: la capacidad de identificar las tendencias en curso, los retrocesos y los rebotes antes de que se produzcan. También es la capacidad de identificar hacia dónde van a ir los precios del mercado antes de que lleguen. La razón principal por la que quiere conocer las posiciones de los grandes bancos en el mercado de divisas es para obtener el menor riesgo, la mayor recompensa y la mayor probabilidad de entrar en una posición de mercado. Sin embargo, copiar las acciones de los grandes bancos no garantiza resultados ricos.

La ley de la incertidumbre en el mercado de divisas significa que incluso los grandes bancos pueden perder a veces. Tú también puedes. Mientras tanto, suscribirse a un feed de noticias de FX premium aumentaría sus costes de trading. Si se lo puede permitir, puede aumentar su rentabilidad. Pero si usted es un principiante o alguien que comenzó a operar con poco capital, podría no ser tan rentable.

Confiar en su propia investigación fundamental y en el análisis técnico también puede proporcionarle una entrada de alta probabilidad, siempre que haga bien sus deberes. Con las estrategias de seguimiento de la tendencia, usted puede aprovechar la tendencia momentos después de que se haya producido en lugar de insistir en atrapar la tendencia antes de que se produzca. También puede utilizar estrategias contrarias para identificar científicamente los cambios de tendencia antes de que se produzcan.

Los mejores brokers para operar con divisas

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xStation 5FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, FSCAXTB
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Las operaciones con CFDs implican un importante riesgo de pérdida, por lo que no son adecuadas para todos los inversores. Entre el 74 y el 89% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD.