CFD-Handel mit Krypto-Währungen

Der Handel mit Kryptowährungs-CFDs ermöglicht es Anlegern, von der Blockchain-Währungsbegeisterung zu profitieren, die die Welt in den letzten Jahren im Sturm erobert hat.

Seit der Schaffung von Bitcoin im Jahr 2009 wurden Hunderte von anderen Kryptowährungen geschaffen, die heute einen bedeutenden Teil der Handelslandschaft ausmachen.

Auf dieser Seite wird der Handel mit Kryptowährungen mit Hilfe eines Differenzkontrakts (CFD) im Detail erklärt. Sie finden hier wichtige Informationen, wie z. B. die ersten Schritte, Online-Strategien und wichtige Tipps. Wir haben auch die Broker für den Handel mit CFDs auf Kryptowährungen aufgeführt.

Kryptowährungen sind digitale Währungen, die nicht in physischer Form existieren. Sie wurden als potenzielle Alternative zu Fiat-Währungen wie dem US-Dollar (USD), dem Pfund Sterling (GBP) und dem Euro (EUR) geschaffen und sind häufig dezentralisiert, was bedeutet, dass sie nicht von einer Zentralbank oder einer Regierungsbehörde kontrolliert werden. Alle Transaktionen werden in einem Online-Ledger, der so genannten Blockchain, aufgezeichnet, die über eine spezielle, unveränderliche Architektur verfügt.

Wie funktioniert der CFD-Handel mit Kryptowährungen?

Der CFD-Handel mit Kryptowährungen funktioniert auf die gleiche Weise wie andere CFD-Transaktionen (Contract for Difference). Zwei Parteien schließen einen Vertrag ab, in dem festgelegt wird, dass die Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs des Vermögenswerts entweder vom Broker oder vom Anleger (je nach Art des Geschäfts und der Richtung der Kursbewegung) gezahlt wird.

Bei CFDs handelt es sich um Derivate, d. h. die Händler werden nicht Eigentümer des zugrunde liegenden Vermögenswerts, sondern verdienen oder verlieren lediglich Geld auf der Grundlage der Veränderung seines Werts. Der Handel mit CFDs auf Kryptowährungen ermöglicht es Anlegern, durch Long-Positionen, d. h. Wetten auf steigende Kurse, und Short-Positionen, d. h. Wetten auf fallende Kurse, an Auf- und Abwärtstrends zu verdienen.

Die hohe Volatilität von Kryptowährungen hat sie zu einer erstklassigen Wahl für CFDs gemacht, da die häufigen und großen Schwankungen den Händlern viele Möglichkeiten bieten, beeindruckende Gewinne zu erzielen, insbesondere wenn sie mit Leverage handeln. Zum Beispiel hat die Volatilität der Kryptowährung Ethereum (ETH) diese zu einem attraktiven Vermögenswert für den CFD-Handel gemacht. Allein in der ersten Hälfte des Jahres 2021 stieg der Preis von 730 Dollar auf knapp über 4.100 Dollar, bevor er wieder auf knapp 1.780 Dollar fiel.

Vorteile des Handels mit CFDs auf Kryptowährungen

• Sicherheit - Der CFD-Handel bietet einen einfachen Zugang zu den Kryptomärkten, ohne dass Sie eine digitale Brieftasche benötigen, in der Sie alle Token, die Sie besitzen, aufbewahren. Es gab einige Horrorgeschichten über die Kompromittierung digitaler Geldbörsen, aber da CFDs kein Eigentum an einem Vermögenswert erfordern, vermeiden sie dieses Problem.
• Handel auf Marge - Die anfänglichen Investitionen, die für die Eröffnung von CFD-Handel erforderlich sind, können einen Bruchteil des Gesamtwertes des Handels ausmachen, was sie leichter zugänglich macht. Darüber hinaus bedeutet jede Hebelwirkung, die dem Handel hinzugefügt wird, dass die Gewinne vervielfacht werden, was die Gewinne weiter erhöht.
• Hohe Liquidität - Um in Kryptowährungen zu investieren, müssen Sie Fiat-Währung in die Kryptowährung Ihrer Wahl umtauschen, was manchmal einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Dies kann nicht nur unpraktisch sein, sondern auch dazu führen, dass Sie Geld verlieren, wenn sich der Wert der Währung ändert, bevor der Handel abgeschlossen ist. Der Handel mit Krypto-CFDs vermeidet dieses Problem, da kein Währungsumtausch erforderlich ist und die Verträge in Fiat-Währungen abgeschlossen werden.

Nachteile des Handels mit Krypto-CFDs

• Hohes Risiko - der Einsatz von Hebeln, insbesondere bei einem so volatilen Vermögenswert wie Krypto, führt sowohl zu höheren Gewinnen als auch zu einem höheren Risiko. Beim Margenhandel werden Verluste genauso stark vergrößert wie Gewinne, was sogar dazu führen kann, dass mehr Geld verloren geht, als ursprünglich eingesetzt wurde oder auf dem Handelskonto vorhanden ist. Dieses Problem ist so groß, dass viele Regulierungsbehörden die maximale Hebelwirkung begrenzt oder diese Instrumente ganz verboten haben.
• Hohe Kosten - Der Handel mit CFDs auf Kryptowährungen ist häufig mit zusätzlichen Gebühren für die Eröffnung und Schließung von Positionen und die Verlängerung von Fristen verbunden. Eine Frist ist ein Zeitpunkt, an dem eine Position für Sie geschlossen wird, wenn Sie sie nicht geschlossen haben. Dies kann unabhängig davon geschehen, ob Ihr Standpunkt positiv oder negativ ist, obwohl Sie unter Umständen eine Gebühr für die Verlängerung der Frist zahlen können. Diese Gebühr dürfte jedoch nicht unbedeutend sein, und es können schnell Kosten anfallen, wenn Sie die Frist immer wieder hinausschieben und auf einen idealen Abschluss warten, der jedes Mal in weiter Ferne liegt.
• Geringe Vielfalt - Wenn Sie mit einer breiten Palette verschiedener Kryptowährungen handeln möchten, sollten Sie CFDs vermeiden, da die Auswahl an Münzen außerhalb der größten und bekanntesten wie Bitcoin, Ethereum und Litecoin begrenzt ist.

Wie man mit dem Handel beginnt

Wählen Sie einen Makler

Um mit CFDs zu handeln, benötigen Sie ein Konto bei einem Broker, der Zugang zu einer Online-Handelsplattform bietet. Es gibt viele Broker auf der ganzen Welt, die den CFD-Handel anbieten, jeder mit seinen eigenen Vor- und Nachteilen, so dass Sie denjenigen finden müssen, der am besten zu Ihnen passt.

Achten Sie auf Broker, die eine Negativsaldo-Absicherung anbieten, die sicherstellt, dass Sie nicht mehr verlieren können als die bereits auf Ihrem Konto befindlichen Mittel. Außerdem sollten Sie einen Broker wählen, der es Ihnen ermöglicht, Stop-Loss-Aufträge für Ihre Geschäfte zu erteilen. Dies sind Aktionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Verluste zu reduzieren, wenn sich der Kurs des Basiswerts in die entgegengesetzte Richtung zu Ihrer Vorhersage bewegt, indem Sie die Position bei einem vorher festgelegten Niveau schließen.

Die Preisgestaltung kann einen großen Unterschied für Ihren Erfolg beim Handel mit Krypto-CFDs ausmachen, insbesondere wenn Sie eine kurzfristige Strategie verfolgen. Gebühren und Provisionen können Ihre Gewinne schnell aufzehren. Achten Sie daher auf Broker mit transparenten und wettbewerbsfähigen Preisstrukturen, einschließlich Overnight-Swaps, Transaktionsgebühren und Spreads.

Sie sollten auch einige der optionalen Zusatzfunktionen in Betracht ziehen, die viele Broker anbieten, darunter Demokonten, um den Handel mit Kryptowährungs-CFDs in einer simulierten, risikofreien Umgebung zu üben, automatisierte Handelsfunktionen und Bildungskurse.

Strategien

Der Handel ohne eine Strategie ist eine riskante Angelegenheit, da Sie schnell große Verluste anhäufen können. Das hohe Risiko, das mit CFDs verbunden ist, bedeutet, dass Sie Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen und einen Managementansatz finden müssen, der zu Ihrer Strategie passt.

Zwei beliebte Strategien für den Handel mit CFDs auf Kryptowährungen sind:

Breakout-Handel

Bei dieser Strategie geht es darum, einen Kanal von Widerstands- und Unterstützungsniveaus zu identifizieren, zwischen denen der Vermögenswert ständig schwankt. Ein Breakout-Trader wartet darauf, dass der Kurs eines dieser Niveaus durchbricht, um eine Position zu eröffnen, wenn sich der Ausbruch konsolidiert und zu einem neuen Trend wird.

Konträres Handeln

Diese Strategie ähnelt dem Swing-Trading. Sie besteht darin, gegen einen konsolidierten Trend zu wetten, während Sie seine Umkehrung vorwegnehmen. Dies kann sich auf verschiedene Weise äußern, zum Beispiel durch einen Rückgang des Handelsvolumens.

Weitere Handelsstrategien und andere Hinweise und Ratschläge finden Sie in unserem Leitfaden für Handelsstrategien.

Handelsbestimmungen

Der CFD-Handel mit Kryptowährungen ist häufig streng reguliert, so dass Händler vor potenziellem Betrug, unzuverlässigen Brokern und räuberischen Praktiken geschützt sind. Wenn Sie in Europa handeln, suchen Sie nach Brokern, die von der Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC) oder der European Securities and Markets Authority (ESMA) reguliert werden. Die europäischen Märkte haben die Beschränkungen für den CFD-Handel verschärft und eine 1:2-Grenze für die den Privatkunden angebotene Hebelwirkung eingeführt.

Beachten Sie, dass die FCA im Vereinigten Königreich ansässigen Brokern den Verkauf von Kryptowährungs-CFDs an Privatkunden untersagt hat, obwohl Gebietsansässige Konten bei Offshore-Brokern eröffnen können, um weiterhin mit Kryptowährungs-CFDs zu handeln.

In den USA sind CFDs, ob Krypto oder nicht, komplett verboten. Einige internationale Plattformen akzeptieren jedoch auch US-Kunden. Wenn Sie also ein in den USA ansässiger Händler sind, müssen Sie sich nach geeigneten Brokern umsehen. Die Australian Securities and Investments Commission (ASIC) hat sich den von der ESMA auferlegten Regeln angeschlossen.

Tipps für den Handel

Erfahrungen sammeln

Nutzen Sie die von den Brokern zur Verfügung gestellten Demokonten, um zu verstehen, wie der CFD-Handel funktioniert und um die Auswirkungen des Hebels auf Ihre Geschäfte zu sehen. Die Vervielfachung der Gewinne bei erfolgreichen Geschäften, die durch die Hebelwirkung erzielt werden, kann dazu verleiten, so hoch wie möglich zu gehen, aber Sie müssen sich über die Risiken im Klaren sein.

Demokonten können Ihnen auch bei der Auswahl eines Brokers helfen, indem Sie dessen Systeme, Handelsplattformen und Gebührenstrukturen testen, bevor Sie ein Live-Konto eröffnen. Sie können auch neue Märkte erkunden und Strategien testen oder verfeinern, ohne echtes Geld zu riskieren.

Ausbildung und Beratung

Einige Broker bieten Handelstipps und Leitfäden an, die Ihnen helfen können, erfolgreich zu sein und sich besser zu informieren. Es gibt eine Vielzahl von Kursen, Foren, Blogs, Videos, Büchern, Ebooks und Tutorials, die Sie online finden können und die Ihnen alle Informationen liefern, um potenziell bessere Vorhersagen über Kryptowährungspreise zu machen.

Halten Sie sich an Ihren Plan

Der Handel mit Kryptowährungs-CFDs kann schnell zu einer emotionalen Angelegenheit werden, da die Marktvolatilität große Kursschwankungen in beide Richtungen verursacht. Daher ist es wichtig, dass Sie einen kühlen Kopf bewahren und die Dinge durchdenken, bevor Sie möglicherweise unüberlegte Handelsentscheidungen treffen.

Ein Tagebuch führen

Halten Sie alle Informationen zu Ihrem CFD-Handel vor, während und nach dem Handel fest. Dazu gehören der Einstiegskurs und die Einstiegszeit, der angestrebte Schlusskurs, die Verluste, die Sie in Kauf nehmen würden, der Ausstiegskurs und die Ausstiegszeit, die Gründe für den Handel und die Lehren, die Sie aus dem Handel gezogen haben. Anhand dieser Informationen können Sie Trends in der Zukunft erkennen und feststellen, welche Strategien oder Entscheidungen erfolgreich waren oder nicht.

Schlusswort zum CFD-Handel mit Kryptowährungen

Der CFD-Handel ist eine Aktivität mit hohem Risiko und hohen Gewinnen, die es Ihnen ermöglicht, auf den Erfolg und Misserfolg von Kryptowährungen und dezentralen Finanzprojekten zu spekulieren, um Ihren eigenen finanziellen Gewinn zu erzielen. Diese Instrumente sind aufgrund der mit ihnen verbundenen Risiken stark reguliert, obwohl es zahlreiche Risikomanagementstrategien gibt, mit denen Sie versuchen können, diesen Risiken entgegenzuwirken. Wenn Sie in den CFD-Handel einsteigen wollen, sollten Sie Ihre Sorgfaltspflicht erfüllen, die Broker, Vermögenswerte und Strategien auf einem Demokonto testen, bevor Sie echtes Geld einsetzen, und unserem Leitfaden folgen, um die besten Broker zu finden.

Fragen und Antworten

Makler	Eingetragener Sitz	Lizenz	CFD Krypto	Ein Konto eröffnen
	Australien	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA	25
	Polen	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA	49
	Estland	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA	42
	Zypern	CySEC, FCA, ASIC, BVI FSC, FSCA	27
	Deutschland	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC	15
ASIC: Australien, BaFin: Deutschland, BIFSC: Belize, BVI FSC: Britische Jungferninseln, BACEN & CVM : Brasilien, CySEC: Zypern, CNMV: Spanien, CMVM : Portugal, CSSF: Luxemburg, CFTC: USA, CBFSAI: Irland, CMA: Oman,, DFSA: Dubai, FCA: Großbritannien, FINMA: Schweiz, FSPR - FMA: Neuseeland, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychellen, FSCA: Südafrika, JFSA: Japan, JSC: Jordanien, KNF: Polen, MAS: Singapur, OCRCVM: Kanada, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
Der CFD-Handel basiert auf Spekulationen und birgt ein erhebliches Verlustrisiko, weshalb er nicht für alle Anleger geeignet ist (74-89 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs).