CFD-handel med kryptovalutor gör det möjligt för investerare att dra nytta av den blockkedjevaluta som har tagit världen med storm under de senaste åren.
Sedan bitcoin skapades 2009 har hundratals andra kryptovalutor skapats och utgör nu en betydande del av handelslandskapet.
Den här sidan förklarar i detalj hur man handlar med kryptovalutor med hjälp av ett kontrakt för skillnad, eller CFD, och ger viktig information som hur man kommer igång, online-strategier och bästa tips. Vi har också listat mäklare för handel med CFD på kryptovalutor.
Kryptovalutor är digitala valutor som inte finns i fysisk form. De skapades som ett potentiellt alternativ till fiatvalutor som den amerikanska dollarn (USD), det brittiska pundet (GBP) och euron (EUR) och är ofta decentraliserade, vilket innebär att ingen centralbank eller regeringsmyndighet kontrollerar dem. Alla transaktioner registreras i en online-bok som kallas blockkedja och som har en speciell oföränderlig arkitektur.
CFD-handel med kryptovalutor fungerar på samma sätt som andra CFD-transaktioner (contract for difference). Två parter ingår ett avtal där skillnaden mellan tillgångens öppnings- och stängningsvärde betalas antingen av mäklaren eller investeraren (beroende på typ av handel och prisrörelsens riktning).
CFD är derivat, vilket innebär att handlarna inte äger den underliggande tillgången, utan tjänar eller förlorar pengar baserat på förändringen i dess värde. CFD-handel med kryptovalutor gör det möjligt för investerare att tjäna pengar på upp- och nedåtgående trender genom långa positioner, i huvudsak en satsning på att priset kommer att stiga, och korta positioner, en satsning på ett sjunkande värde.
Den höga volatiliteten hos kryptovalutor har gjort dem till ett utmärkt val för CFD, eftersom de frekventa och stora fluktuationerna ger handlare många möjligheter att generera imponerande vinster, särskilt när de handlar med hävstång. Till exempel har volatiliteten hos kryptovalutan Ethereum (ETH) gjort den till en attraktiv tillgång för CFD-handel. Bara under första halvåret 2021 steg priset från 730 dollar till drygt 4 100 dollar, innan det föll tillbaka till knappt 1 780 dollar.
För att handla med CFD behöver du ett konto hos en mäklare som ger tillgång till en handelsplattform online. Det finns många mäklare runt om i världen som erbjuder CFD-handel, var och en med sina egna fördelar och nackdelar, så du måste hitta den som passar dig bäst.
Leta efter mäklare som erbjuder skydd mot negativt saldo, vilket garanterar att du inte kan förlora mer än de medel som redan finns på ditt konto. Dessutom vill du förmodligen använda en mäklare som låter dig ställa in stop-loss-ordrar för dina affärer. Detta är åtgärder som gör att du kan minska dina förluster om priset på den underliggande tillgången rör sig i motsatt riktning mot din förutsägelse, genom att stänga positionen på en fördefinierad nivå.
Prissättningen kan göra stor skillnad för din framgång när du handlar med krypto-CFD:er, särskilt om du följer en kortsiktig strategi. Avgifter och provisioner kan snabbt äta upp dina vinster, så håll utkik efter mäklare med transparenta och konkurrenskraftiga prisstrukturer, inklusive overnight swaps, transaktionsavgifter och spreadar.
Du bör också överväga några av de extrafunktioner som många mäklare erbjuder, inklusive demokonton för att öva på att handla med kryptovaluta-CFD i en simulerad, riskfri miljö, automatiserade handelsfunktioner och utbildningskurser.
Att handla utan en strategi är en riskfylld affärsverksamhet, eftersom du snabbt kan ackumulera stora förluster. Den höga risken som är förknippad med CFD innebär att du noggrant måste överväga din riskaptit och hitta en förvaltningsmetod som passar din strategi.
Två populära strategier för handel med CFD på kryptovalutor är:
Handel med breakout
Denna strategi innebär att man identifierar en kanal av motstånds- och stödnivåer mellan vilka tillgången ständigt pendlar. En breakout trader väntar på att priset ska bryta igenom någon av dessa nivåer för att öppna en position när breakoutet konsolideras och blir en ny trend.
Kontrastrik handel
Den här strategin liknar swing trading och går ut på att satsa mot en konsoliderad trend när du väntar på att den ska vändas. Detta kan indikeras på olika sätt, till exempel genom en minskning av handelsvolymen.
För fler handelsstrategier och annan vägledning och råd, se vår guide till handelsstrategier.
CFD-handel med kryptovalutor är ofta strikt reglerad så att handlare skyddas från potentiella bedrägerier, opålitliga mäklare och rovdrift. Om du handlar i Europa bör du leta efter mäklare som är reglerade av CySEC (Cyprus Securities & Exchange Commission) eller ESMA (European Securities and Markets Authority). De europeiska marknaderna har skärpt restriktionerna för CFD-handel och infört en gräns på 1:2 för den hävstångseffekt som erbjuds privatkunder.
Observera att FCA har förbjudit brittiska mäklare att sälja kryptovaluta CFD till privatpersoner, även om invånare kan öppna konton hos offshore-mäklare för att fortsätta handla med kryptovaluta CFD:er.
I USA är CFD:er helt förbjudna, oavsett om det rör sig om krypto eller inte. Vissa internationella plattformar accepterar dock amerikanska kunder, så om du är en USA-baserad handlare måste du leta efter lämpliga mäklare. Australian Securities and Investments Commission (ASIC) har anpassat sig till de regler som ESMA har infört.
Skaffa sig erfarenhet
Använd de demokonton som mäklarna tillhandahåller för att förstå hur CFD-handel fungerar och för att se hur hävstången påverkar dina affärer. Den multiplikation av vinsterna på framgångsrika affärer som hävstångseffekten kan ge kan göra det frestande att fortsätta att gå så högt som möjligt, men du måste vara försiktig och förstå riskerna.
Demokonton kan också hjälpa dig att välja en mäklare genom att testa deras system, handelsplattformar och avgiftsstrukturer innan du öppnar ett livekonto. Du kan också utforska nya marknader och testa eller förfina strategier utan att riskera riktiga pengar.
Utbildning och rådgivning
Vissa mäklare erbjuder handelstips och guider som kan hjälpa dig att lyckas och bli bättre informerad. Det finns gott om kurser, forum, bloggar, videor, böcker, e-böcker och handledningar som du kan hitta på nätet och som alla ger dig information för att göra bättre prognoser om kryptovalutapriser.
Håll dig till din plan
Att handla med kryptovaluta-CFD kan snabbt bli en känslomässig övning, eftersom marknadens volatilitet orsakar stora prisförändringar i båda riktningarna. Det är därför viktigt att du behåller lugnet och tänker igenom saker och ting innan du fattar förhastade handelsbeslut.
Håll en dagbok
Registrera all information om din CFD-handel före, under och efter dina affärer. Detta inkluderar ingångspris och tidpunkt, målpriset, vilka förluster du skulle tolerera, utgångspris och tidpunkt, varför du gjorde affären och vad du lärde dig av affären. Denna information kan hjälpa dig att upptäcka trender i framtiden och identifiera vilka strategier eller beslut som var framgångsrika eller inte.
CFD-handel är en aktivitet med hög risk och hög belöning som gör det möjligt för dig att spekulera i kryptovalutors och decentraliserade finansprojekts framgångar och misslyckanden för din egen ekonomiska vinning. Dessa instrument är starkt reglerade med tanke på de risker de medför, även om det finns många riskhanteringsstrategier som du kan använda för att försöka motverka dem. Om du vill börja handla med CFD-handel ska du se till att göra din due diligence, testa mäklare, tillgångar och strategier på ett demokonto innan du satsar riktiga pengar och följa vår guide för att hitta de bästa mäklarna.
Ett CFD (Contract for Difference) är ett handelsavtal mellan två parter där betalningen beror på skillnaden mellan tillgångens öppnings- och slutpris. Från en näringsidkares synvinkel kan de tjäna pengar på en tillgångs prisfall eller prisökning genom att köpa rätt typ av CFD (lång eller kort).
Kryptohandel innebär inte alltid användning av CFD, men det är ett populärt alternativ för dem som inte vill äga tokens fysiskt. Detta minskar risken för att din digitala plånbok hackas, men kan medföra ytterligare transaktionsavgifter.
Eftersom kryptovalutor inte handlas på en särskild reglerad marknad är de öppna för handel 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, året runt. Det finns perioder av hög och låg marknadsaktivitet som ofta följer topptiderna för populära fysiska börser, vilket kan påverka vinsterna genom glidning och volatilitet.
I allmänhet erbjuder mäklare endast CFD för de kryptovalutor som har det största marknadsvärdet. Dessa inkluderar Bitcoin, Ripple, Ethereum och Litecoin.
Marginhandel innebär att du använder hävstångseffekten av din investering med ett lån från din mäklare för att köpa en CFD som är mycket större än vad du har råd med. Med andra ord lägger du bara en del, eller marginal, av den totala positionsstorleken på linjen. Om en handel på 100 dollar till exempel har en marginal på 5 % behöver du bara betala 5 dollar för att gå in i CFD. Det här systemet kan ge dig mycket större vinster än annars, men det kan också leda till att du förlorar mer pengar än vad du har satsat.
Föregående : Hur man investerar i NFT (Non-Fungible Token) | Nästa : Hur gör man stakeing i kryptovaluta? |