تداول العقود مقابل الفروقات على العملات المشفرة

يتيح تداول العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة للمستثمرين الاستفادة من جنون عملة blockchain الذي عصف بالعالم في السنوات الأخيرة.

منذ بداية عملات البيتكوين في عام 2009 ، تم إنشاء المئات من العملات المشفرة الأخرى وهي الآن جزء مهم من مشهد التداول.

تشرح هذه الصفحة بالتفصيل كيفية تداول العملات المشفرة باستخدام عقد الفروقات ، أو CFD ، وتوفر معلومات أساسية مثل كيفية البدء ، والاستراتيجيات عبر الإنترنت وأفضل النصائح. قمنا أيضًا بتجميع قائمة الوسطاء لتداول العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة.

العملات المشفرة هي عملات رقمية غير موجودة في شكل مادي. تم إنشاؤها كبديل محتمل للعملات الورقية مثل الدولار الأمريكي (USD) والجنيه الإسترليني (GBP) واليورو (EUR) وغالبًا ما تكون لامركزية ، مما يعني أنه لا يوجد بنك مركزي أو سلطة حكومية تسيطر عليها. يتم تسجيل جميع المعاملات في دفتر الأستاذ عبر الإنترنت يسمى blockchain ، والذي يتميز بهندسة معمارية خاصة غير قابلة للتغيير.

كيف يعمل تداول العقود مقابل الفروقات على العملات المشفرة؟

يعمل تداول Cryptocurrency CFD بنفس طريقة معاملات CFD الأخرى (عقد الفروقات). يبرم طرفان عقدًا بأن يتم دفع الفرق بين قيم الافتتاح والإغلاق للأصل إما من قبل الوسيط أو من قبل المستثمر (اعتمادًا على نوع المعاملة واتجاه حركة السعر).

العقود مقابل الفروقات هي مشتقات ، لذلك لا يأخذ المتداولون ملكية الأصول الأساسية ، فهم ببساطة يكسبون أو يخسرون الأموال بناءً على كيفية تغير قيمتها. يتيح تداول العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة للمستثمرين جني الأموال من الاتجاهات الصعودية والهبوطية من خلال المراكز الطويلة ، وهو رهان أساسًا على أن السعر سيرتفع ، والمراكز القصيرة ، رهان على انخفاض القيمة.

جعلت التقلبات العالية للعملات المشفرة خيارًا رئيسيًا للعقود مقابل الفروقات ، حيث توفر التقلبات المتكررة والكبيرة للمتداولين الكثير من الفرص لتحقيق أرباح رائعة ، خاصة عند التداول برافعة مالية. على سبيل المثال ، أدى تقلب عملة الإيثريوم المشفرة (ETH) إلى جعلها أصلًا جذابًا لتداول العقود مقابل الفروقات. في النصف الأول من عام 2021 وحده ، ارتفع السعر من 730 دولارًا إلى ما يزيد قليلاً عن 4100 دولار ، قبل أن يتراجع إلى ما يقل قليلاً عن 1780 دولارًا.

فوائد تداول العقود مقابل الفروقات على العملات المشفرة

• الأمان - يوفر تداول العقود مقابل الفروقات وصولاً سهلاً إلى أسواق العملات المشفرة دون الحاجة إلى محفظة رقمية ، حيث يمكنك تخزين جميع الرموز المميزة المملوكة. كانت هناك بعض القصص المرعبة عن المحافظ الرقمية التي تم اختراقها ، ولكن نظرًا لأن العقود مقابل الفروقات لا تتطلب ملكية أحد الأصول ، فإنها تتجنب هذه المشكلة.
• التداول بالهامش - قد تكون الاستثمارات الأولية المطلوبة لفتح صفقات CFD جزءًا بسيطًا من إجمالي قيمة التداول ، مما يجعلها أكثر سهولة. وأيضًا ، فإن أي رافعة مالية مضافة إلى التجارة تعني أن المكاسب تتضاعف ، مما يزيد من الأرباح.
• سيولة عالية - للاستثمار في العملات المشفرة ، تحتاج إلى استبدال عملة ورقية بالعملة المشفرة التي تختارها ، والتي قد تستغرق أحيانًا وقتًا طويلاً للتحقق من صحتها. لا يمكن أن يكون هذا مزعجًا فحسب ، بل يتسبب أيضًا في خسارة الأموال إذا تغيرت قيمة العملة قبل إجراء المعاملة. يتجنب تداول Crypto CFD هذه المشكلة لأنه لا يتطلب أي تبادل للعملات ويتم إجراء العقود باستخدام العملات الورقية.

عيوب تداول العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة

• مخاطر عالية - يؤدي استخدام الرافعة المالية ، خاصة مع أصل متقلب مثل العملة المشفرة ، إلى زيادة الأرباح وزيادة المخاطر. مع تداول الهامش ، تتضخم الخسائر بقدر الأرباح ، والتي يمكن أن تؤدي إلى خسارة أموال أكثر مما تم الرهان به في الأصل أو موجود في حساب التداول. هذه المشكلة مهمة للغاية لدرجة أن العديد من المنظمين قد حدوا من الحد الأقصى للرافعة المالية ، أو قاموا بحظر هذه الأدوات تمامًا.
• التكاليف المرتفعة - غالبًا ما يتضمن تداول العقود مقابل الفروقات على العملات المشفرة رسومًا إضافية لفتح المراكز وإغلاق المراكز وتأجيل المواعيد النهائية. الموعد النهائي هو النقطة التي ، إذا لم تكن قد أغلقت مركزك ، فسيتم إغلاقه من أجلك. يمكن أن يحدث هذا سواء كان مركزك إيجابيًا أو سلبيًا ، على الرغم من أنك قد تكون قادرًا على دفع رسوم لتمديد الموعد النهائي. ومع ذلك ، من غير المحتمل أن تكون هذه الرسوم ضئيلة ، ويمكنك زيادة التكاليف بسرعة من خلال التأجيل المستمر للموعد النهائي ، في انتظار وضع إغلاق مثالي ، والذي يتحرك بعيدًا في كل مرة.
• تنوع قليل - إذا كنت ترغب في التداول باستخدام مجموعة واسعة من العملات المشفرة المختلفة ، فمن الأفضل تجنب العقود مقابل الفروقات ، لأن اختيار العملات محدود خارج العملات الأكبر والأكثر شهرة مثل Bitcoin و Ethereum و Litecoin.

كيف تبدأ التداول

اختر وسيطًا

لتنفيذ معاملات العقود مقابل الفروقات الخاصة بك ، ستحتاج إلى حساب مع وسيط يوفر الوصول إلى منصة تداول عبر الإنترنت. هناك العديد من الوسطاء حول العالم الذين يقدمون تداول العقود مقابل الفروقات ، ولكل منهم مزايا وعيوب ، لذلك عليك أن تجد الوسيط المناسب لك.

ابحث عن الوسطاء الذين يقدمون حماية من الرصيد السلبي ، مما يضمن عدم خسارة أكثر من الأموال الموجودة بالفعل في حسابك. بالإضافة إلى ذلك ، ربما ترغب في استخدام وسيط يسمح لك بإعداد أوامر وقف الخسارة في صفقاتك. هذه هي الإجراءات التي تسمح لك بخفض خسائرك إذا تحرك سعر الأصل الأساسي في الاتجاه المعاكس لتوقعك ، وإغلاق المركز عند مستوى محدد مسبقًا.

يمكن أن يحدث التسعير فرقًا كبيرًا في نجاحك عند تداول العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة ، خاصة إذا كنت تتبع استراتيجية قصيرة المدى. يمكن أن تتآكل الرسوم والعمولات بسرعة من أي أرباح تحققها ، لذا ابحث عن الوسطاء الذين يتمتعون بهياكل تسعير شفافة وتنافسية ، بما في ذلك المقايضات الليلية ورسوم المعاملات وفروق الأسعار.

يجب أيضًا أن تأخذ في الاعتبار بعض الميزات الإضافية الاختيارية التي يقدمها العديد من الوسطاء ، بما في ذلك الحسابات التجريبية لممارسة تداول العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة في بيئة محاكاة وخالية من المخاطر ، وميزات التداول الآلي ، والدورات التعليمية.

الاستراتيجيات

يعتبر التداول بدون استراتيجية مطبقة عملاً محفوفًا بالمخاطر لأنك يمكن أن تتكبد خسائر كبيرة بسرعة. المخاطر العالية المرتبطة بالعقود مقابل الفروقات تحتاج إلى التفكير بعناية في مدى استعدادك للمخاطرة وإيجاد نهج إداري يتماشى مع استراتيجيتك.

تتضمن استراتيجيتان شائعتان لتداول العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة ما يلي:

تداول الاختراق

تتضمن هذه الإستراتيجية تحديد قناة المقاومة ومستويات الدعم التي يتأرجح الأصل بينها باستمرار. ينتظر المتداول المخترق أن يتخطى السعر أيًا من هذه المستويات لفتح مركز عندما يتماسك الاختراق ويصبح اتجاهًا جديدًا.

تداول مزعج

تشبه هذه الإستراتيجية التداول المتأرجح ، فهي تتضمن المراهنة ضد اتجاه موحد لأنك تتوقع انعكاسه. يمكن الإشارة إلى ذلك بعدة طرق ، على سبيل المثال من خلال انخفاض حجم المعاملات.

لمزيد من استراتيجيات التداول والتوجيهات والنصائح الأخرى ، راجع دليلنا لاستراتيجيات التداول.

لوائح التداول

غالبًا ما يتم تنظيم تداول العقود مقابل الفروقات على العملات المشفرة بشكل صارم بحيث يتم حماية المتداولين من أي عمليات احتيال محتملة أو وسطاء غير موثوقين أو ممارسات مفترسة. إذا كنت تتداول في أوروبا ، فابحث عن الوسطاء الذين تنظمهم هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC) أو هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA). شددت الأسواق الأوروبية القيود على تداول العقود مقابل الفروقات ، حيث وضعت حدًا بنسبة 1: 2 للرافعة المالية المقدمة لعملاء التجزئة.

لاحظ أن هيئة السلوك المالي (FCA) منعت الوسطاء المقيمين في المملكة المتحدة من بيع عقود الفروقات للعملات المشفرة لمتداولي التجزئة ، على الرغم من أنه يمكن للمقيمين فتح حسابات مع وسطاء خارجيين لمواصلة تداول العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة.

في الولايات المتحدة ، تُحظر العقود مقابل الفروقات على الفور ، سواء كانت عملة مشفرة أم لا. ومع ذلك ، تقبل بعض المنصات الدولية عملاء من الولايات المتحدة ، لذلك إذا كنت تاجرًا في الولايات المتحدة ، فستحتاج إلى البحث عن وسطاء مناسبين. تتماشى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) مع القواعد التي تفرضها ESMA.

نصائح التداول

اكتساب الخبرة

استخدم الحسابات التجريبية التي يوفرها الوسطاء لفهم كيفية عمل تداول العقود مقابل الفروقات ولمعرفة تأثير الرافعة المالية على تداولاتك. إن مضاعفة المكاسب على التداولات الناجحة التي يمكن أن تنتجها الرافعة المالية يمكن أن تجعل من المغري الاستمرار في الارتفاع إلى أعلى مستوى ممكن ، ولكن عليك أن تكون حريصًا لفهم المخاطر.

يمكن أن تساعدك الحسابات التجريبية أيضًا في اختيار وسيط عن طريق اختبار أنظمتها ومنصات التداول وهياكل الرسوم قبل فتح حساب حقيقي. يمكنك أيضًا استكشاف أسواق جديدة واختبار الاستراتيجيات أو صقلها دون المخاطرة بأموال حقيقية.

التدريب والمشورة

يقدم بعض الوسطاء نصائح وإرشادات تداول يمكن أن تساعدك على أن تكون ناجحًا وتعلم نفسك بشكل أفضل. هناك عدد كبير من الدورات التدريبية والمنتديات والمدونات ومقاطع الفيديو والكتب والكتب الإلكترونية والبرامج التعليمية التي يمكنك العثور عليها عبر الإنترنت والتي توفر لك جميعًا المعلومات اللازمة لعمل تنبؤات أفضل لأسعار العملات المشفرة.

التزم بخطتك

يمكن أن يتحول تداول العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة بسرعة إلى تمرين عاطفي ، حيث يتسبب تقلب السوق في تأرجح السعر بحدة في أي من الاتجاهين. لذلك من المهم أن تحافظ على هدوئك وتفكر مليًا قبل اتخاذ أي قرارات تداول متهورة.

احتفظ بمجلة

قم بتدوين جميع المعلومات المتعلقة بتداول العقود مقابل الفروقات قبل وأثناء وبعد تداولاتك. يتضمن ذلك سعر الدخول والوقت وسعر الإغلاق المستهدف والخسائر التي قد تتحملها وسعر الخروج والوقت ولماذا قمت بهذه الصفقة وما تعلمته من هذه الصفقة. يمكن أن تساعدك هذه المعلومات في تحديد الاتجاهات في المستقبل وتحديد الاستراتيجيات أو القرارات التي نجحت أم لا.

الكلمة الأخيرة حول تداول العقود مقابل الفروقات على العملات المشفرة

يُعد تداول العقود مقابل الفروقات نشاطًا عالي المخاطر وعائدًا عاليًا يسمح لك بالمضاربة على نجاحات وإخفاقات العملات المشفرة ومشاريع التمويل اللامركزية لتحقيق مكاسب مالية خاصة بك. يتم تنظيم هذه الأدوات بشكل كبير نظرًا للمخاطر التي تفرضها ، على الرغم من وجود العديد من استراتيجيات إدارة المخاطر التي يمكنك تنفيذها في محاولة لمكافحتها. إذا كنت تتطلع إلى الدخول في تداول العقود مقابل الفروقات ، فتأكد من بذل العناية الواجبة ، واختبار الوسطاء ، والأصول ، والاستراتيجيات على حساب تجريبي قبل المراهنة بأموال حقيقية واتبع دليلنا للعثور على أفضل الوسطاء.

أسئلة و أجوبة

الوسطاء	المكتب الرئيسي	رخصة	CFD العملات المشفرة
	أستراليا	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA	21
	دبي	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC	15
	بولندا	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA	49
	قبرص	CySEC, FCA, ASIC, BVI FSC, FSCA	27
	إستونيا	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA	42
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
يعتمد تداول العقود مقابل الفروقات على المضاربة وينطوي على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين (74-89% من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون المال عند تداول العقود مقابل الفروقات).