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Investire o non investire, questa è la domanda da porsi

Invertir o no invertir, esa es la cuestión

Siete seduti davanti al vostro computer e guardate i grafici, avete individuato un potenziale pattern ma non ne siete del tutto sicuri. Rimanete lì seduti ancora un po'; alla fine vi siete convinti che dovreste fare trading su questo pattern.

Si imposta l'operazione, si preme il grilletto e poi, circa 5 minuti dopo, si cambia idea, rendendosi conto che l'operazione non era così buona come si pensava. Questo scenario vi suona familiare?

Se è così, non siete soli. Nella lezione di oggi vi aiuterò a sentirvi sicuri del vostro trading, perché non c'è niente di peggio che pentirsi continuamente delle proprie decisioni di trading.

Come si fa a sapere se investire o meno?

Cosa passa per la testa di un trader professionista quando analizza il mercato e decide se prendere una posizione o meno? Sebbene ogni trader sia diverso, la decisione di un trader professionista di prendere o meno una posizione si basa su due fattori principali:

  1. Il mio vantaggio di trading è presente?
  2. Posso ottenere un buon rapporto rischio/rendimento con l'operazione?

La "configurazione perfetta".

Qualsiasi setup di trading può fallire. Non esiste un "setup perfetto", quindi cercate di scacciare dalla vostra mente l'idea che un setup di trading "non possa fallire". Detto questo, possiamo certamente affermare che un setup perfetto è quello che rappresenta una valida istanza del vostro vantaggio di trading, al punto che non avete alcun dubbio che il setup valga la pena di essere negoziato.

Molti trader tentano di complicare eccessivamente il processo di trading, ipotizzando che esista un modo per evitare le operazioni in perdita o che si debba vincere il 90% delle volte. Tuttavia, anche le migliori strategie di trading price action che sembrano "perfette" possono fallire di tanto in tanto; fa parte del gioco. Vi farò "scoppiare le bolle di sapone" proprio ora: non esiste un sistema di trading del Sacro Graal e si perderanno operazioni... anche se si diventa trader professionisti. In effetti, la maggior parte dei trader professionisti perde ancora circa il 40-50% delle proprie operazioni... è il potere della ricompensa del rischio che permette loro di guadagnarsi da vivere anche quando perdono così tanto. Detto questo... andiamo avanti e parliamo di come potrebbe essere una configurazione "perfetta".

Quando si setacciano i mercati alla ricerca di un pattern di price action, è necessario sapere cosa si sta cercando. Il vostro vantaggio commerciale è presente o assente. Non esiste più una via di mezzo, il che significa che potete semplicemente sfogliare i vostri mercati preferiti per circa 10 minuti in qualsiasi momento e sapere molto rapidamente se c'è un segnale di trading o meno.

Ecco alcuni degli elementi da ricercare:

  • In che stato è il mercato? Tendenza, consolidamento, calma, volatilità?
  • Esiste una strategia di trading price action ovvia?
  • Se c'è un modello di azione del prezzo evidente, si è formato su un livello confluente? Qual è il contesto di mercato in cui si è formato il pattern?
  • Posso realisticamente e logicamente raggiungere un rapporto rischio/rendimento di circa 1:2 (o migliore), data la struttura e le condizioni del mercato?

Queste sono le cose principali da considerare e, in base alle risposte a queste domande, potrete prendere una decisione... a questo punto, non dovreste avere dubbi. Non è nemmeno molto difficile arrivare a questo punto, tutto ciò che serve è una solida formazione di trading, la pazienza e la disciplina di aspettare che il vostro vantaggio di trading emerga, e un po' di tempo sullo schermo e di pratica.

Esempi:

Vediamo un esempio di pattern di price action "perfetto". Ricordate che il fatto che sembri "perfetto" non significa che sarà sicuramente un'operazione vincente, ma che la probabilità è più alta. Cercate sempre di pensare in termini di probabilità quando analizzate i mercati... soppesate i pro e i contro di ogni set-up che fate rispetto al vostro semplice filtro di trading o lista di controllo (vedi punti precedenti). Una volta presa la mano, non avrete problemi a determinare se una posizione potenziale è ad alta probabilità o a bassa probabilità. Nel tempo, se ci si concentra su posizioni ad alta probabilità e su un'efficace gestione del rischio, si dovrebbe ottenere un profitto... è così che si guadagna nel trading... non giocando d'azzardo e cercando di "arricchirsi velocemente".

Torniamo ora al nostro esempio. Guardate il grafico qui sotto:

Osservando il grafico sottostante, si notano alcune cose. La pin bar ha un'ottima definizione; un top wick lungo e una chiusura ribassista e si trova nel trend generale del mercato ribassista. Mostra un rifiuto di un evidente livello di resistenza orizzontale, nonché del livello di resistenza dell'EMA a 8 e 21 giorni, quindi si è formato in un livello confluente nel mercato. Nel complesso, si tratta di un modello molto ovvio e "non sorprendente".

Pin bar 1

Vediamo un altro esempio di quello che considero un setup di trading ideale o "perfetto" per la price action:

Nel grafico sottostante, possiamo vedere una strategia di pin bar rialzista molto evidente che si è formata nel contesto di un mercato che si stava muovendo al rialzo e che aveva un nuovo slancio rialzista alle spalle. Se guardando il grafico sottostante non capite perché questo mercato aveva appena iniziato a salire prima che si formasse la pin bar evidenziata, allora dovreste leggere questo articolo su come fare trading con le tendenze per maggiori informazioni. Questo mercato aveva quindi un trend momentum alle spalle, era un setup molto ovvio con una buona definizione, come detto, e stava anche mostrando un rifiuto di un livello di supporto chiave. Notate che non ho inserito le EMA a 8 e 21 giorni su questo grafico, voglio mostrarvi che non avete "bisogno" delle EMA... potete fare trading con il 100% di pura price action, le EMA sono solo una "guida" opzionale.

Pin bar 2

Quindi, per riassumere i due esempi precedenti, quando cerchiamo una configurazione di price action "perfetta" cerchiamo configurazioni confluenti e pulite. Dobbiamo sempre tenere presente che anche una configurazione "perfetta" può fallire di tanto in tanto. Tuttavia, possiamo giocare a nostro favore conoscendo l'aspetto di un setup "perfetto" dal nostro vantaggio di trading e prendendo solo quei setup come se stessimo operando come un cecchino.

Posizionamento dello stop loss e ricompensa del rischio

L'altro fattore principale per determinare se accettare o meno un'operazione è se la configurazione di trading ha una possibilità realistica di offrire una ricompensa decente. Ciò comporta innanzitutto la determinazione del miglior posizionamento dello stop, tenendo conto della struttura e delle condizioni di mercato attuali. Per coloro che non hanno familiarità con la determinazione del rischio di rendimento di un setup di trading, la prima cosa da fare è determinare il miglior posizionamento dello stop loss. Poi decidete se esiste una possibilità realistica di ottenere un rapporto rischio/rendimento di circa 1:2 o superiore e, in caso affermativo, potete procedere con l'operazione assicurandovi di aver regolato la dimensione della posizione a un livello che non superi la vostra tolleranza al rischio. Decidiamo sempre il posizionamento del nostro stop prima di determinare la dimensione della nostra posizione... se non avete mai regolato il vostro stop loss in base alla dimensione della posizione, questa è avidità. Se non sapete ancora molto sul dimensionamento delle posizioni e sulla ricompensa del rischio, vi suggerisco di leggere questo articolo sulla ricompensa del rischio e sulla gestione del denaro.

Poiché il posizionamento degli stop è una parte essenziale del trading e della determinazione della potenziale ricompensa per il rischio, vediamo alcuni esempi di posizionamento "ideale" e logico degli stop.

In sostanza, quando si posiziona lo stop loss si cerca il punto più logico del mercato, ossia il livello più vicino che il mercato dovrebbe raggiungere per invalidare il setup di trading. Questa frase può sembrare un po' pesante se si è alle prime armi, quindi vediamo alcuni esempi di grafici per spiegarla in modo più dettagliato.

Esempi:

Nel grafico sottostante vediamo che si è formato un pattern di pin bar che mostra il rifiuto di un livello di supporto chiave. Si tratta di un modello di price action "perfetto", come abbiamo visto sopra. Ma lo scopo di questa immagine è mostrare che il punto più logico per lo stop loss è appena sotto la pin bar e il livello di supporto chiave. La parte inferiore o superiore della pin bar non sempre coincide con un livello chiave come questo; in questi casi è possibile posizionare lo stop loss più in alto nello stoppino della pin bar, intorno al livello del 50%. Tuttavia, in un caso come quello riportato di seguito, in cui si trova un livello chiave nelle vicinanze, è più sensato posizionare lo stop loss appena sotto la barra... anche se ciò significa ridurre un po' la posizione per tenere conto della maggiore distanza dello stop.

Pin bar 3

Nell'esempio seguente possiamo vedere un modello di pin bar ribassista che si è formato rifiutando un livello di resistenza. Quindi il punto più ovvio in cui posizionare il nostro stop loss è appena sopra la parte superiore della barra e il livello di resistenza. L'idea, ancora una volta, è quella di dimostrare che quando si ha un pattern di price action e un livello evidente nelle vicinanze, è meglio posizionare lo stop loss al di sopra di entrambi i livelli, piuttosto che solo di quello più vicino; in questo modo si dà all'operazione la migliore possibilità di funzionare e si dà al proprio vantaggio di trading una giusta possibilità di lavorare a proprio favore. Molti trader iniziano a posizionare i loro stop loss troppo vicini all'entrata, semplicemente perché ciò consente loro di negoziare una posizione di dimensioni maggiori. Posso assicurarvi che se iniziate a farlo, sarà solo questione di tempo prima che facciate saltare il vostro conto.

Pin bar 4

Vari fattori

Forse il modo migliore per sapere se è il caso di fare trading o meno è quello di essere completamente preparati. Molti trader si buttano sul mercato con poca o nessuna formazione, senza un vantaggio di trading ad alta probabilità che hanno imparato a padroneggiare, senza un piano di trading, senza un diario o un'idea reale di ciò che stanno facendo. All'apparenza sembra tutto molto facile, ma il trading è vinto da chi si prende il tempo di sviluppare le giuste abitudini di trading e sa esattamente cosa sta cercando ogni volta che apre i suoi grafici.

Un altro aspetto per decidere se fare trading o meno è quello di fidarsi del proprio "intuito", che si svilupperà con il tempo. Con il tempo, rafforzerete il vostro intuito e la vostra fiducia, e allora comincerete a fidarvi di più di voi stessi e i ripensamenti che fate attualmente scompariranno gradualmente.

Infine, un momento molto improbabile per fare trading, dal punto di vista mentale, è subito dopo la chiusura di un'operazione, sia essa vinta o persa. I trader sono più emotivi subito dopo la chiusura di un'operazione, anche se sono molto disciplinati e pazienti. È dimostrato che le persone sono meno propense al rischio dopo un'operazione vincente e più propense al rischio dopo un'operazione perdente, anche se il rischio potenziale per operazione non è cambiato.

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