Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

FundedNext  FTMO

E8  The 5%ers

Fidelcrest  City Traders Imperium

Att investera eller inte investera, det är frågan.

Invertir o no invertir, esa es la cuestión

Du sitter framför din bärbara dator och tittar på diagrammen, du har upptäckt ett potentiellt mönster men är inte helt säker. Du sitter där lite längre och till slut har du övertygat dig själv om att du bör handla med detta mönster.

Du lägger upp handeln, trycker på avtryckaren, men fem minuter senare ändrar du dig och inser att handeln inte var så bra som du trodde. Låter det här scenariot bekant?

I så fall är du inte ensam. I dagens lektion ska jag hjälpa dig att känna dig trygg i din handel, för det finns inget värre än att ständigt ångra dina handelsbeslut.

Hur vet du om du ska investera eller inte?

Vad tänker en professionell näringsidkare när han eller hon analyserar marknaden och beslutar om han eller hon ska ta en position eller inte? Även om varje näringsidkare är annorlunda, beror en professionell näringsidkares beslut att ta en position eller inte på två viktiga saker:

  1. Är min handelsfördel närvarande?
  2. Kan jag få ett bra förhållande mellan risk och avkastning på handeln?

Den "perfekta inställningen".

Alla handelsupplägg kan misslyckas. Det finns alltså inget som heter "perfekt setup", så försök att förkasta tanken att ett trading setup "inte kan misslyckas". Med detta sagt kan vi säga att en perfekt setup är en setup som representerar en giltig exempel på din handelsfördel, till den grad att du inte har några tvivel om att setupet är värt att handla.

Många handlare försöker överkomplicera handelsprocessen genom att anta att det finns ett sätt att undvika förlorade affärer eller att de ska vinna 90 % av tiden. Men även de bästa handelsstrategierna som verkar "perfekta" kan och kommer att misslyckas från tid till annan; det är en del av spelet. Jag kommer att "spränga dina bubblor" just nu: Det finns INTE något sådant som ett heligt graal handelssystem och du kommer att förlora affärer... även om du blir en professionell näringsidkare. Faktum är att de flesta professionella handlare fortfarande förlorar omkring 40-50 % av sina affärer... det är kraften i risk och belöning som gör det möjligt för dem att tjäna bra pengar även när de förlorar så mycket. Med detta sagt... låt oss gå vidare och diskutera hur en "perfekt" installation kan se ut.

När du letar efter ett prisaktionsmönster på marknaden måste du veta vad du letar efter. Din handelsfördel är antingen närvarande eller obefintlig. Det finns verkligen inget mellanting längre, vilket innebär att du helt enkelt kan surfa runt på dina favoritmarknader i ungefär 10 minuter och snabbt veta om det finns en handelssignal eller inte.

Här är några av de saker som du bör titta på:

  • I vilket tillstånd befinner sig marknaden? Trend, konsolidering, lugn, volatil?
  • Finns det en självklar strategi för handel med prisåtgärder?
  • Om det finns ett uppenbart prisaktionsmönster, har det bildats på en sammanflödande nivå? I vilket marknadssammanhang bildades mönstret?
  • Kan jag realistiskt och logiskt uppnå ett risk/avkastningsförhållande på cirka 1:2 (eller bättre), med tanke på marknadens struktur och villkor?

Detta är de viktigaste sakerna som du måste titta på, och beroende på svaren på dessa frågor kan du fatta ett beslut... vid det här laget bör du inte ha några tvivel. Det är inte heller särskilt svårt att nå dit, allt du behöver är en gedigen handelsutbildning, tålamod och disciplin för att vänta på att din handelsfördel ska dyka upp, samt lite tid på skärmen och övning.

Exempel:

Låt oss titta på ett exempel på ett "perfekt" prisaktionsmönster. Kom ihåg att bara för att det ser "perfekt" ut betyder det inte att det definitivt kommer att bli en vinnande affär, men att sannolikheten är högre. Försök alltid att tänka i termer av sannolikhet när du analyserar marknaderna och väga för- och nackdelar med varje upplägg du gör mot ditt enkla handelsfilter eller checklista (se punkterna ovan). När du väl har lärt dig det kommer du inte att ha några problem med att avgöra om en potentiell position är en position med hög sannolikhet eller låg sannolikhet. Med tiden, om du fokuserar på positioner med hög sannolikhet och effektiv riskhantering, bör du bli lönsam... det är så du tjänar pengar på handel... inte genom att spela och försöka "bli rik snabbt".

Tillbaka till vårt exempel. Titta på diagrammet nedan:

Om man tittar på diagrammet nedan finns det några saker att notera. Pin baren har en mycket bra definition; en lång övre vick och en bärupplösande stängning och den ligger i den övergripande bärupplösande marknadstrenden. Den visar att den förkastar en uppenbar horisontell motståndsnivå samt 8- och 21-dagars EMA-motståndslager, så den har bildats på en sammanflödande nivå på marknaden. På det hela taget är detta ett mycket uppenbart mönster som inte är någon överraskning.

Pin bar 1

Låt oss titta på ett annat exempel på vad jag anser vara en idealisk eller "perfekt" setup för price action trading:

I diagrammet nedan kan vi se en mycket tydlig bullish pin bar-strategi som bildades i samband med en marknad som rörde sig uppåt och hade ett nytt bullish momentum bakom sig. Om du inte förstår varför denna marknad precis hade börjat gå uppåt innan den markerade pin baren bildades när du tittar på diagrammet nedan, bör du läsa denna artikel om hur man handlar med trender för att få mer information. Så den här marknaden hade trendmomentum bakom sig, det var en mycket tydlig setup med bra definition som nämnts, och den visade också ett avvisande av en viktig stödnivå. Observera att jag inte har lagt 8 och 21 dagars EMAs på detta diagram, jag vill visa dig att du inte "behöver" EMAs... du kan handla med 100% ren prisåtgärd, EMAs är bara en valfri "guide".

Pin bar 2

För att sammanfatta de två exemplen ovan kan man alltså säga att vi egentligen letar efter sammanhängande och rena konfigurationer när vi letar efter en "perfekt" konfiguration för prisåtgärder. Vi bör alltid komma ihåg att även en "perfekt" installation kan och kommer att misslyckas från tid till annan. Men vi kan sätta oddsen till vår fördel genom att veta hur en "perfekt" setup ser ut från vår handelsfördel och bara ta dessa setups som om vi handlade som en prickskytt.

Placering av stop loss och riskbelöning

Den andra viktiga faktorn för att avgöra om du ska acceptera en handel eller inte är om handelskonceptet har en realistisk chans att ge en hygglig belöning. Detta innebär att man först fastställer den bästa stoppplaceringen med hänsyn till den aktuella marknadsstrukturen och -förhållandena. För de av er som inte är bekanta med att bestämma risk och belöning för en handelskonfiguration är det första du vill göra att bestämma den bästa placeringen för stop loss. Därefter bestämmer du om det finns en realistisk chans att få ett risk/avkastningsförhållande på cirka 1:2 eller bättre, och om så är fallet kan du fortsätta med handeln samtidigt som du ser till att du har justerat din positionsstorlek till en nivå som inte överstiger din risktolerans. Vi beslutar alltid om vår stoppplacering innan vi bestämmer vår positionsstorlek... Om du aldrig har justerat din stop loss utifrån positionens storlek är det girighet. Om du inte redan vet så mycket om positionsstorlek och riskbelöning föreslår jag att du läser den här artikeln om riskbelöning och penninghantering.

Eftersom stoppplacering är en viktig del av handeln och avgör vilken potentiell vinst som står i relation till risken, ska vi titta på några exempel på "idealisk" och logisk stoppplacering.

När vi placerar vår stoppförlust är det i huvudsak den mest logiska punkten på marknaden, dvs. den närmaste nivå som marknaden måste nå för att handelskonceptet ska bli ogiltigt. Den här meningen kan låta lite väl tung om du är nybörjare, så låt oss titta på några exempel på diagram för att förklara den mer i detalj.

Exempel:

I diagrammet nedan ser vi ett mönster av pinbars som har bildats och som visar att en viktig stödnivå har förkastats. Detta är ett "perfekt" prisaktionsmönster, som vi har sett ovan. Men poängen med den här bilden är att visa att den mest logiska platsen för stop loss är precis under pin baren och den viktigaste stödnivån. Botten eller toppen av pin baren kommer inte alltid att sammanfalla med en sådan nyckelnivå, i sådana fall kan du ibland placera din stop loss högre upp i pin barens vick, runt 50 %-nivån. Men i ett fall som exemplet nedan, där du har en nyckelnivå i närheten, är det vettigare att placera stoppförlusten precis under baren... även om det innebär att du måste minska din position lite för att ta hänsyn till det större avståndet från stoppet.

Pin bar 3

I följande exempel kan vi se ett björnigt pin bar-mönster som har bildats genom att avvisa en motståndsnivå. Så det mest uppenbara stället att placera vår stop loss är precis ovanför toppen av baren och motståndsnivån. Tanken är återigen att visa att när du har ett prisaktionsmönster och en uppenbar nivå i närheten är det bäst att placera stop loss över båda nivåerna, snarare än bara den närmaste, på så sätt ger du handeln den bästa chansen att fungera och du ger din handelsfördel en rättvis chans att fungera till din fördel. Många handlare börjar placera sina stoppförluster för nära deras ingång, helt enkelt för att det gör det möjligt för dem att handla med en större position. Jag kan lova dig att om du börjar göra detta är det bara en tidsfråga innan du spränger ditt konto.

Pin bar 4

Olika faktorer

Det kanske bästa sättet att veta om du ska handla eller inte är att vara helt förberedd. Många handlare hoppar in på marknaden med lite eller ingen utbildning, ingen fördel med hög sannolikhet som de behärskar, ingen handelsplan, ingen dagbok eller någon verklig uppfattning om vad de gör. Det låter väldigt enkelt på ytan, men handel vinns av handlare som tar sig tid att utveckla rätt handelsvanor och vet exakt vad de letar efter varje gång de öppnar sina diagram.

En annan aspekt av att avgöra om du ska handla eller inte är att lita på din "intuition", som du kommer att utveckla med tiden. Med tiden kommer du att stärka din intuition och ditt självförtroende, och då kommer du att börja lita mer på dig själv, och de tvivel som du för närvarande gör kommer gradvis att försvinna.

Slutligen är en mycket osannolik tidpunkt att handla, mentalt sett, strax efter att du har avslutat en handel, oavsett om du har vunnit eller förlorat. Traders är mest känslosamma direkt efter att de avslutat en handel, även om de är mycket disciplinerade och tålmodiga. Det finns bevis för att människor är mindre riskbenägna efter en vinnande handel och mer riskbenägna efter en förlorande handel, även om den potentiella risken per handel inte har förändrats.

Demokonton för att testa handel gratis

Mäklare Plattformar Utgångsdatum Handelsinstrument Öppna ett demokonto
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
30 dagarCFD-konto: råvaror, krypto, aktier, valutor, index, ETFPepperstone
xStation 5 30 dagar Värdepapperskonto: aktier
CFD-konto: råvaror, krypto, aktier, valutor, index, ETF
XTB
MetaTrader 4 och 5 Obegränsad CFD-konto: råvaror, krypto, aktier, valutor, index, ETF, obligationer Admirals
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
21 dagar CFD-konto: råvaror, krypto, aktier, valutor, index, ETF, obligationer, vaniljoption AvaTrade
MetaTrader 4 och 5 Obegränsad CFD-konto: råvaror, aktier, valutor, index XM
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
30 dagarCFD-konto: råvaror, krypto, aktier, valutor, index, ETF:er, obligationerActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
15 dagarCFD-konto: råvaror, krypto, aktier, valutor, index, ETF:er, obligationerIG
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.