Sistema di trading ibrido?

Per coloro che non si sentono a proprio agio con i sistemi meccanici o per coloro che si lasciano trasportare dalle proprie emozioni usando un approccio discrezionale, uno stile di trading ibrido potrebbe funzionare meglio.

Se applicato correttamente, questo tipo di trading può combinare il meglio di entrambi gli approcci.

Differenze tra lo stile di trading meccanico e discrezionale

Un sistema puramente meccanico (o automatizzato) costringe l'operatore a fidarsi di un sistema di segnali basato su indicatori che forniscono livelli di input / output. Tutto quello che devi fare è attendere un segnale valido e fare il trade.

Un sistema meccanico elimina l'aspetto psicologico (paura e avidità) del forex trading. Lo svantaggio è che ci saranno sempre momenti in cui il sistema meccanico darà segnali falsi che non sono in sincronia con le notizie fondamentali del forex o dell'ambiente di mercato.

D'altro canto, un approccio di trading puramente discrezionale comporta l'assunzione di posizioni in base alla propria analisi dei fondamentali, dell'azione dei prezzi o del sentimento del mercato. Questo tipo di trading tiene conto dell'attuale situazione economica, ma può portare a risultati incoerenti se viene applicato da un trader facilmente influenzato dalle sue emozioni e / o dai suoi pregiudizi personali.

Come può l'approccio ibrido al trading risolvere questi problemi?

Un sistema di trading ibrido combina le regole oggettive di un sistema meccanico con decisioni discrezionali degli operatori basate su temi dominanti di mercato, attuale sentimento di rischio, azione sui prezzi e recenti notizie economiche.

Un sistema ibrido ha il vantaggio di essere sviluppato sulla tua comprensione del mercato e della tua personalità. Idealmente, il sistema includerà gli indicatori e le metriche con le quali ti senti a tuo agio.

Usando un sistema ibrido, puoi scegliere di prendere i mestieri che hanno più senso per te. Ricorda, lo svantaggio del sistema meccanico è che non è in grado di distinguere le mutevoli condizioni del mercato. Integrando un sistema ibrido, è possibile utilizzare la capacità di adattarsi alle condizioni del mercato.

Attenzione però, perché se sostituissimo semplicemente tutti i segnali di trading senza alcun fondamento, sarebbe più utile avere un sistema di trading. È importante tenere presente che la parte soggettiva di un sistema ibrido è progettata per ottimizzare le regole di trading del sistema per massimizzare i profitti.

Come sviluppare un sistema di trading ibrido?

Puoi iniziare registrando la risposta dei prezzi alle notizie economiche. Questo lavoro può essere noioso e laborioso in un primo momento, ma con la pratica, ti aiuterà a sviluppare un talento per individuare i modelli che vengono spesso ripetuti.

Ovviamente, identificare configurazioni simili non è sufficiente perché tu sei la combinazione di trading meccanico e discrezionale, devi anche praticare la parte soggettiva del tuo processo decisionale.

Poniti le domande giuste: "L'ambiente di mercato è lo stesso della configurazione precedente che ho registrato, cosa farò se i prezzi non reagiscono nello stesso modo?" Controllando la tua discrezionalità con l'azione del prezzo passato, puoi aumentare le probabilità di prendere buone decisioni di trading.