أن تستثمر أو لا تستثمر ، هذا هو السؤال

أنت تجلس على الكمبيوتر المحمول ، وتنظر إلى المخططات ، وتكتشف إعدادًا محتملاً ولكنك لست متأكدًا تمامًا. تبقى جالسًا لفترة أطول قليلاً ؛ في النهاية ، أقنعت نفسك أنك بحاجة إلى تداول هذا الإعداد.

قمت بإعداد العملية ، وسحب الزناد ، وبعد حوالي 5 دقائق غيرت رأيك ، مدركًا أن العملية لم تكن جيدة كما كنت تعتقد. هل يبدو هذا السيناريو مألوفا لك؟

إذا كان الأمر كذلك، فأنت لست وحدك. في درس اليوم ، سأساعدك على اكتساب الثقة في تداولك ، لأنه لا يوجد شيء أسوأ من الندم باستمرار على قرارات التداول الخاصة بك.

كيف تعرف ما إذا كنت ستستثمر أم لا؟

ما الذي يدور في ذهن المتداول المحترف عند تحليل السوق وتحديد ما إذا كان سيأخذ مركزًا أم لا؟ على الرغم من اختلاف كل متداول ، فإن قرار المتداول المحترف بشأن اتخاذ مركز أو عدمه يرجع إلى شيئين رئيسيين:

1. هل ميزة التداول الخاصة بي هناك؟
2. هل يمكنني الحصول على نسبة مخاطر / عوائد جيدة في التجارة؟

"الإعداد المثالي".

يمكن أن يفشل أي إعداد تداول. لذلك لا يوجد شيء مثل "الإعداد المثالي" ، لذا حاول استبعاد فكرة أن إعداد التداول "لا يمكن أن يفشل". ومع ذلك ، يمكننا أن نقول بالتأكيد أن الإعداد المثالي هو الذي يمثل مثالًا صالحًا لميزة التداول الخاصة بك ، لدرجة أنه ليس لديك شك في أن الإعداد يستحق التداول.

يحاول العديد من المتداولين المبالغة في تعقيد عملية التداول من خلال افتراض أن هناك طريقة لتجنب خسارة التداولات أو أنه ينبغي عليهم الفوز بنسبة 90٪ من الوقت. ومع ذلك ، حتى أفضل استراتيجيات تداول حركة السعر التي تبدو "مثالية" يمكن أن تفشل وستفشل من وقت لآخر ؛ إنه جزء من اللعبة. سأقوم "بتفجير فقاعاتك" الآن: لا يوجد نظام تداول من نوع الكأس المقدسة وستخسر التداولات ... حتى لو أصبحت تاجرًا محترفًا. في الواقع ، لا يزال معظم المتداولين المحترفين يخسرون حوالي 40-50٪ من تداولاتهم ... إنها قوة عائد المخاطرة التي تسمح لهم بكسب عيش جيد حتى عندما يخسرون الكثير. مع ما يقال ... دعنا ننتقل ونناقش الشكل الذي قد يبدو عليه الإعداد "المثالي".

عند البحث في الأسواق عن إعداد حركة السعر ، عليك أن تعرف ما الذي تبحث عنه. ميزة التداول الخاصة بك إما حاضرة أو غائبة. لم يعد هناك أي شيء بينهما ، فهذا يعني أنه يمكنك فقط تصفح الأسواق المفضلة لديك لمدة 10 دقائق تقريبًا في أي وقت ومعرفة ما إذا كانت هناك إشارة تداول أم لا.

إليك بعض الأشياء التي يجب البحث عنها:

• في أي دولة يقع السوق؟ تريند ، توحيد ، هدوء ، متقلب؟
• هل هناك استراتيجية تداول حركة سعرية واضحة؟
• إذا كان هناك نمط واضح لحركة السعر ، فهل تشكل عند مستوى متجمع؟ ما هو سياق السوق الذي تشكل فيه النموذج؟
• هل يمكنني بشكل واقعي ومنطقي تحقيق نسبة مخاطر / عوائد تبلغ حوالي 1: 2 (أو أفضل) ، بالنظر إلى هيكل السوق وظروفه؟

هذه هي العناصر الرئيسية التي يجب البحث عنها ، واعتمادًا على إجابات هذه الأسئلة ، يمكنك اتخاذ قرار ... في هذه المرحلة ، يجب ألا يكون لديك المزيد من الشكوك. كما أنه ليس من الصعب جدًا الوصول إلى هذه النقطة ، فكل ما تحتاجه هو خلفية صلبة في التداول والصبر والانضباط لانتظار ظهور ميزة التداول الخاصة بك ، بالإضافة إلى وقت الشاشة والممارسة.

أمثلة:

لنلقِ نظرة على مثال لإعداد حركة السعر "المثالي". تذكر أنه لمجرد أنها تبدو "مثالية" لا يعني أنها ستكون صفقة رابحة بالتأكيد ، ولكن الاحتمال أعلى. حاول دائمًا التفكير في الاحتمالات عند تحليل الأسواق ... وازن بين إيجابيات وسلبيات كل إعداد تقوم به مقابل عامل تصفية التداول أو قائمة التحقق البسيطة (انظر النقاط أعلاه). بمجرد أن تحصل على تعليق منه ، لن تواجه مشكلة في تحديد ما إذا كان المركز المحتمل هو موضع احتمالية عالية أم موقف احتمالية منخفضة. بمرور الوقت ، إذا ركزت على المراكز ذات الاحتمالية العالية والإدارة الفعالة للمخاطر ، فيجب أن تكون مربحًا ... هذه هي الطريقة التي تجني بها الأموال من التداول ... وليس المقامرة ومحاولة "الثراء السريع".

الآن عد إلى مثالنا. انظر إلى الرسم البياني أدناه:

بالنظر إلى الرسم البياني أدناه ، هناك بعض الأشياء الجديرة بالملاحظة. شريط الدبوس له تعريف جيد جدًا ؛ فتيل علوي طويل وإغلاق هبوطي وهو في الاتجاه الهبوطي العام للسوق. يُظهر رفضًا لمستوى مقاومة أفقي واضح بالإضافة إلى طبقة المقاومة لـ 8 و 21 يومًا من المتوسطات المتحركة الأسية ؛ لذلك تم تشكيلها على مستوى متكدس من السوق. الكل في الكل ، هذا إعداد واضح للغاية ولا يوجد مفاجآت.

دعنا نلقي نظرة على مثال آخر لما أعتبره إعدادًا مثاليًا أو "مثاليًا" لتداول حركة السعر:

في الرسم البياني أدناه ، يمكننا أن نرى إستراتيجية شريط الدبوس الصاعد الواضحة جدًا والتي تشكلت على خلفية سوق صاعد كان لديه زخم صعودي إضافي خلفه. الآن ، إذا نظرت إلى الرسم البياني أدناه ، فأنت لا تفهم سبب بدء هذا السوق للتو في الاتجاه الصعودي قبل تشكيل شريط الدبوس المميز ، ثم يجب عليك قراءة هذه المقالة حول كيفية التداول باستخدام الاتجاهات.لمزيد من المعلومات. لذلك كان لهذا السوق بعض الزخم الاتجاهي وراءه ، وكان إعدادًا واضحًا للغاية مع تعريف جيد كما ذكرنا ، وكان يُظهر أيضًا رفضًا لمستوى دعم رئيسي. لاحظ أنني لم أضع المتوسطين المتحركين الأسي لمدة 8 و 21 يومًا على هذا الرسم البياني ، وأريد أن أوضح لك أنك لست "بحاجة" إلى المتوسطات المتحركة الأسية ... يمكنك التداول بحركة سعرية خالصة بنسبة 100٪ ، فالمتوسطات المتحركة هي مجرد اختياري "دليل".

لتلخيص المثالين أعلاه ، فإننا نبحث حقًا عن إعدادات متماسكة ونظيفة عند البحث عن إعداد "مثالي" لحركة السعر. يجب أن نضع في اعتبارنا دائمًا أنه حتى الإعداد "المثالي" يمكن أن يفشل وسيفشل من وقت لآخر. ولكن يمكننا تكديس الاحتمالات لصالحنا من خلال معرفة شكل الإعداد "المثالي" لميزة التداول لدينا واتخاذ هذه الإعدادات فقط كما لو كنا نتعامل كقناص.

وضع وقف الخسارة ومكافأة المخاطر

العامل الرئيسي الآخر الذي يحدد ما إذا كنت ستقبل التداول أم لا هو ما إذا كان إعداد التداول لديه فرصة واقعية لتقديم مكافأة مناسبة. يتضمن هذا أولاً تحديد أفضل موضع توقف بالنظر إلى هيكل السوق الحالي وشروطه. بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بتحديد عائد المخاطرة لإعداد التداول ، فإن أول شيء تريد القيام به هو تحديد أفضل موضع لإيقاف الخسارة. ثم تقرر ما إذا كانت هناك فرصة واقعية للحصول على نسبة مخاطرة / عائد تبلغ حوالي 1: 2 أو أفضل ، وإذا كان الأمر كذلك ، يمكنك متابعة التداول مع التأكد من أنك قمت بتعديل حجم مركزك عند مستوى مناسب. لا تتجاوز تحملك للمخاطر. نحن دائمًا ما نقرر تحديد موضع توقفنا قبل تحديد حجم مركزنا ... إذا لم تقم بتعديل وقف الخسارة حسب حجم المركز ، فهذا جشع. إذا كنت لا تعرف الكثير عن تحديد حجم المركز ومكافأة المخاطرة حتى الآن ، أقترح عليك قراءة هذا المقال عن عائد المخاطرة وإدارة الأموال.

نظرًا لأن وضع أوامر التوقف هو جزء مهم من التداول وتحديد عائد المخاطرة المحتملة ، فلنلقِ نظرة على بعض الأمثلة على وضع الإيقاف "المثالي" والمنطقي.

بشكل أساسي ، ما نبحث عنه عند وضع أمر إيقاف الخسارة هو النقطة الأكثر منطقية في السوق ، أي أقرب مستوى يحتاجه السوق للوصول إليه لإبطال إعداد التداول. قد تبدو هذه الجملة ثقيلة بعض الشيء إذا كنت مبتدئًا ، لذلك دعونا نلقي نظرة على بعض نماذج الرسوم البيانية لشرحها بمزيد من التفصيل.

أمثلة:

في الرسم البياني أدناه ، نرى نمط شريط الدبوس الذي تشكل يظهر رفضًا لمستوى دعم رئيسي. هذا إعداد "مثالي" لحركة السعر ، كما نوقش أعلاه. لكن الغرض من هذه الصورة هو إظهار أن المكان الأكثر منطقية لإيقاف الخسارة هو أسفل شريط الدبوس ومستوى الدعم الرئيسي. لن يتطابق أدنى أو ارتفاع شريط الدبوس دائمًا مع مستوى رئيسي مثل هذا ، في مثل هذه الحالات يمكنك أحيانًا وضع وقف الخسارة أعلى في فتيل شريط الدبوس ، حول مستوى 50٪. ولكن ، في حالة مثل المثال أدناه ، حيث يكون لديك مستوى مفتاح قريب ، فمن المنطقي أن تضع وقف الخسارة أسفل الشريط مباشرة ... حتى لو كان هذا يعني أنه يتعين عليك تقليص صفقتك قليلاً لتأخذ في الحسبان أكبر مسافة توقف.

في المثال التالي ، يمكننا أن نرى نموذج شريط الدبوس الهابط الذي تشكل من خلال رفض مستوى المقاومة. لذا ، فإن المكان الأكثر وضوحًا لوضع أمر إيقاف الخسارة هو أعلى مستوى للشريط ومستوى المقاومة مباشرةً. الفكرة ، مرة أخرى ، هي إظهار أنه عندما يكون لديك إعداد لحركة السعر ومستوى واضح في مكان قريب ، فمن الأفضل وضع وقف الخسارة فوق كلا المستويين ، بدلاً من مجرد الإغلاق ، وبهذه الطريقة تعطي الصفقة الأفضل فرصة للعمل وتعطي ميزة التداول الخاصة بك فرصة عادلة للعمل لصالحك. يتخذ العديد من المتداولين وضع أوامر وقف الخسارة قريبة جدًا من دخولهم ، وذلك ببساطة لأنه يسمح لهم بالتداول بحجم مركز أكبر. يمكنني أن أعدك أنك إذا بدأت في القيام بذلك ، فستكون مسألة وقت فقط قبل أن تقوم بتفجير حسابك.

عوامل متنوعة

ربما تكون أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان عليك التداول أم لا هي أن تكون مستعدًا تمامًا. يقفز العديد من المتداولين إلى السوق بقليل من التدريب أو بدون تدريب ، أو بدون ميزة تداول ذات احتمالية عالية يتقنونها ، أو بدون خطة تداول ، أو بدون دفتر يوميات ، أو بدون فكرة حقيقية عما يفعلونه. يبدو الأمر سهلاً للغاية ظاهريًا ، لكن التداول يفوز به المتداولون الذين يأخذون الوقت الكافي لتطوير عادات التداول الصحيحة والذين يعرفون بالضبط ما يبحثون عنه في كل مرة يفتحون فيها مخططاتهم.

جانب آخر لتقرير ما إذا كنت تريد التداول أم لا هو الوثوق بـ "شعورك الغريزي" ، والذي ستطوره بمرور الوقت. بمرور الوقت ، ستقوي حدسك وثقتك بنفسك ، ثم ستبدأ في الوثوق بنفسك أكثر وستختفي الأسئلة التي تنغمس فيها حاليًا بشكل تدريجي.

أخيرًا ، الوقت غير المحتمل للتداول ، من الناحية الذهنية ، هو مباشرة بعد أن تغلق صفقة ما ، أو تربح أو تخسر. يكون المتداولون أكثر عاطفية مباشرة بعد إغلاق الصفقة ، حتى لو كانوا منضبطين وصبورين للغاية. هناك دليل على أن الناس أقل كرهًا للمخاطرة بعد صفقة رابحة وأكثر نفورًا من المخاطرة بعد صفقة خاسرة ، حتى لو لم تتغير المخاطر المحتملة لكل صفقة.

حسابات تجريبية لاختبار التداول مجانًا

الوسطاء	المنصات	انقضاء	أدوات التداول	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	يومًا 30	حساب العقود مقابل الفروقات: السلع والعملات المشفرة والأسهم والعملات والمؤشرات وصناديق الاستثمار ال
	xStation 5	يومًا 30	حساب الأوراق المالية: الأسهم حساب العقود مقابل الفروقات: السلع والعملات المشفرة والأسهم والعملات والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات
	MetaTrader 4 - 5	غير محدود	حساب العقود مقابل الفروقات: السلع والعملات المشفرة والأسهم والعملات والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	يومًا 21	حساب العقود مقابل الفروقات: السلع والعملات الرقمية والأسهم والعملات والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات وخيارات الفانيليا
	MetaTrader 4 - 5	غير محدود	حساب العقود مقابل الفروقات: السلع والأسهم والعملات والمؤشرات وصنادي
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	يومًا 30	حساب العقود مقابل الفروقات: السلع والتشفير والأسهم والعملات والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	يومًا 15	حساب العقود مقابل الفروقات: السلع والعملات المشفرة والأسهم والعملات والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.