Investir ou não investir, essa é a questão

Está sentado em frente ao seu portátil, olhando para os gráficos, detectou um padrão potencial mas não está totalmente seguro. Fica aí sentado um pouco mais; finalmente convenceu-se de que deveria trocar este padrão.

Prepara a troca, puxa o gatilho, e cerca de 5 minutos depois muda de ideias, percebendo que a troca não foi tão boa como pensava. Este cenário soa familiar?

Se assim for, não está sozinho. Na lição de hoje, vou ajudá-lo a sentir-se confiante na sua negociação, porque não há nada pior do que lamentar constantemente as suas decisões de trading.

Como sabe se deve ou não investir?

O que passa pela cabeça de um trader profissional quando analisa o mercado e decide se deve ou não tomar uma posição? Embora cada trader seja diferente, a decisão de um trader profissional de tomar ou não uma posição resume-se a duas coisas principais:

1. A minha vantagem de trading está presente?
2. Posso obter uma boa relação risco/retorno no tráfego?

A "configuração perfeita".

Qualquer configuração comercial pode falhar. Portanto, não existe uma "configuração perfeita", por isso tente banir da sua mente a ideia de que uma configuração de trading "não pode falhar". Dito isto, podemos certamente dizer que uma configuração perfeita é aquela que representa uma instância válida da sua vantagem de trading, ao ponto de não ter dúvidas de que a configuração vale a pena ser negociada.

Muitos traders tentam complicar excessivamente o processo de trading, assumindo que existe uma forma de evitar ter negócios perdidos ou que devem ganhar 90% do tempo. Contudo, mesmo as melhores estratégias de trading de acção de preço que parecem "perfeitas" podem e vão falhar de vez em quando; isso faz parte do jogo. Vou "rebentar as suas bolhas" agora mesmo: NÃO existe um sistema de trading do Santo Graal e você perderá negócios... mesmo que se torne um trader profissional. De facto, a maioria dos traders profissionais ainda perde cerca de 40-50% dos seus negócios... é o poder da recompensa do risco que lhes permite ganhar a vida, mesmo quando perdem tanto. Dito isto... avancemos e discutamos como poderia ser uma configuração "perfeita".

Quando vasculha os mercados em busca de um padrão de acção de preços, precisa de saber o que procura. A sua vantagem de trading ou está presente ou ausente. Já não há realmente intermediários, isto significa que pode simplesmente navegar pelos seus mercados favoritos durante cerca de 10 minutos de cada vez e saber muito rapidamente se existe ou não um sinal de trading.

Aqui estão algumas das coisas a procurar:

• Em que estado se encontra o mercado? Tendência, consolidação, calma, volátil?
• Existe uma estratégia de trading de acção de preços óbvia?
• Se existe um padrão óbvio de acção de preços, será que se formou a um nível confluente? Qual é o contexto do mercado em que o padrão se formou?
• Posso, de forma realista e lógica, alcançar uma relação risco/recompensa de cerca de 1:2 (ou melhor), dada a estrutura e as condições do mercado?

Estas são as principais coisas que precisa de ver, e dependendo das respostas a estas perguntas, pode tomar uma decisão... neste momento, não deve ter dúvidas. Também não é muito difícil chegar a este ponto, tudo o que precisa é de uma sólida educação de trading, paciência e disciplina para esperar que a sua vantagem de trading surja, e algum tempo de tela e prática.

Exemplos:

Vejamos um exemplo de um padrão de acção de preços "perfeito". Lembre-se que só porque parece "perfeito" não significa que será definitivamente um negócio vencedor, mas que a probabilidade é maior. Tente sempre pensar em termos de probabilidades ao analisar os mercados... pondere os prós e os contras de cada configuração que faz contra o seu simples filtro de trading ou lista de verificação (ver pontos acima). Uma vez apanhado o jeito, não terá qualquer problema em determinar se uma posição potencial é uma posição de alta ou baixa probabilidade. Com o tempo, se se concentrar em posições de alta probabilidade e gestão eficaz do risco, deverá ser rentável... é assim que se ganha dinheiro na trading... não apostando e tentando "ficar rico rapidamente".

Agora de volta ao nosso exemplo. Veja a tabela abaixo:

Olhando para o quadro abaixo, há algumas coisas a notar. A pin bar tem uma definição muito boa; um pavio longo de topo e um fecho em baixa e está na tendência geral do mercado em baixa. Mostra uma rejeição de um nível de resistência horizontal óbvio, bem como a camada de resistência EMA de 8 e 21 dias, pelo que se formou a um nível confluente no mercado. Globalmente, este é um padrão muito óbvio e "sem surpresa".

Vejamos outro exemplo do que eu considero um ideal ou "perfeito" esquema de trading de preços:

No gráfico abaixo, podemos ver uma estratégia muito óbvia de pin bar em alta que se formou no contexto de um mercado que se movia mais alto e que tinha uma nova dinâmica de alta por detrás. Agora, se olhar para o gráfico abaixo não entender porque é que este mercado tinha acabado de começar a subir antes da pin bar em destaque formada, então deve ler este artigo sobre como negociar com tendências para mais informações. Assim, este mercado tinha um impulso de tendência por detrás, era uma configuração muito óbvia com uma boa definição como mencionado, e estava também a mostrar uma rejeição de um nível de apoio chave. Note que não pus os EMAs de 8 e 21 dias neste gráfico, quero mostrar-lhe que não "precisa" dos EMAs... pode negociar com preços 100% puros, os EMAs são apenas um "guia" opcional.

Assim, para resumir os dois exemplos acima, estamos realmente à procura de configurações confluentes e limpas quando procuramos uma configuração de acção de preço "perfeita". Devemos ter sempre em mente que mesmo uma configuração "perfeita" pode e irá falhar de tempos a tempos. Mas podemos colocar as probabilidades a nosso favor, sabendo como é uma configuração "perfeita" a partir da nossa vantagem de trading e tomando apenas essas configurações como se estivéssemos a negociar como um atirador furtivo.

Parar a colocação de perda e recompensa de risco

O outro factor principal para determinar se se deve ou não aceitar uma troca é se a estrutura de trading tem uma hipótese realista de oferecer uma recompensa decente. Isto implica primeiro determinar a melhor colocação da paragem tendo em conta a estrutura e as condições actuais do mercado. Para aqueles de vós que não estão familiarizados com a determinação da recompensa do risco de uma configuração de trading, a primeira coisa que querem fazer é determinar a melhor colocação de stop loss. Depois decide se existe uma probabilidade realista de obter uma relação risco/recompensa de cerca de 1:2 ou melhor, e se assim for, pode prosseguir com a troca enquanto se certifica de que ajustou o tamanho da sua posição a um nível que não exceda a sua tolerância ao risco. Decidimos sempre sobre a nossa paragem antes de determinarmos o tamanho da nossa posição... se nunca ajustou a sua paragem com base no tamanho da posição, isso é ganância. Se ainda não sabe muito sobre dimensionamento de posições e recompensa de risco, sugiro que leia este artigo sobre recompensa de risco e gestão de dinheiro.

Uma vez que a paragem de colocação é uma parte essencial do trading e da determinação da potencial recompensa pelo risco, vejamos alguns exemplos de paragem de colocação "ideal" e lógica.

Essencialmente, o que procuramos quando colocamos o nosso stop loss é o ponto mais lógico do mercado, ou seja, o nível mais próximo que o mercado teria de atingir para invalidar a configuração do trading. Esta frase pode soar um pouco pesada se for um principiante, por isso vamos olhar para alguns exemplos de gráficos para a explicar com mais detalhe.

Exemplos:

No gráfico abaixo vemos um padrão de pin bar que se formou mostrando uma rejeição de um nível de suporte chave. Este é um padrão de acção de preços "perfeito", como vimos acima. Mas, o objectivo desta imagem é mostrar que o local mais lógico para a paragem de perda é logo abaixo da pin bar e do nível chave de suporte. A parte inferior ou superior da pin bar nem sempre coincidirá com um nível chave como este, em tais casos pode por vezes colocar a sua paragem de perda mais alta no pavio da pin bar, em torno do nível de 50%. Mas, num caso como o exemplo abaixo, em que tem um nível chave nas proximidades, faz mais sentido colocar a paragem logo abaixo da barra... mesmo que isso signifique que tem de reduzir um pouco a sua posição para ter em conta a maior distância da paragem.

No exemplo seguinte, podemos ver um padrão de pino-barra em baixa que se formou ao rejeitar um nível de resistência. Assim, o local mais óbvio para colocar a nossa paragem de perda é logo acima do topo da barra e do nível de resistência. A ideia, mais uma vez, é mostrar que quando se tem um padrão de acção de preços e um nível óbvio próximo, é melhor colocar o stop loss acima de ambos os níveis, em vez de apenas o nível mais próximo, desta forma dá-se ao comércio a melhor oportunidade de trabalhar e a sua vantagem de trading uma oportunidade justa de trabalhar a seu favor. Muitos traders começam a colocar as suas stop losses demasiado perto da sua entrada, simplesmente porque isso lhes permite negociar uma posição de maior dimensão. Posso prometer-lhe que, se começar a fazer isto, será apenas uma questão de tempo antes de estragar a sua conta.

Vários factores

Talvez a melhor maneira de saber se se deve ou não negociar seja estar completamente preparado. Muitos traders saltam para o mercado com pouca ou nenhuma formação, nenhuma vantagem de trading de alta probabilidade que tenham dominado, nenhum plano de trading, nenhum diário ou qualquer ideia real do que estão a fazer. Tudo parece muito fácil à superfície, mas o trading é ganho por traders que dedicam tempo a desenvolver os hábitos de trading correctos e sabem exactamente o que procuram cada vez que abrem as suas cartas.

Outro aspecto da decisão de negociar ou não é confiar na sua "intuição", que irá desenvolver ao longo do tempo. Com o tempo, reforçará a sua intuição e confiança, e então começará a confiar mais em si próprio e a segunda suposição que está actualmente a fazer irá gradualmente desaparecer.

Finalmente, um momento muito improvável para negociar, mentalmente falando, é logo após fechar uma troca, ganhar ou perder. Os traders são mais emotivos logo após fecharem uma troca, mesmo que sejam muito disciplinados e pacientes. Há provas de que as pessoas são menos avessas ao risco após uma troca vencedora e mais avessas ao risco após uma troca perdedora, mesmo que o risco potencial por troca não tenha mudado.

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