Trading-Psychologie - Reaktion auf Verluste

Im Trading nehmen Kreativität und Risikobereitschaft in Zeiten des Gewinns exponentiell zu. Dies ist in der Regel nicht der Fall, wenn Ihre harte Arbeit und Ihr Zeitaufwand nicht den erwarteten Nutzen bringen. Stress und unkalkuliertes Risiko sind oft die Nebenwirkungen einer Reihe von schlechten Tradingoperationen.

Erfahrene Fachleute wissen, dass der Verlust ein Teil der Arbeit des Traders ist. Keine Transaktion ist eine "gewisse Sache". Dank dieses Bewusstseins zögern sie nicht, ihre Verluste in Kauf zu nehmen, da sie wissen, dass, wenn sie weiterhin kalkulierte Risiken eingehen, der Erfolg irgendwann kommen wird. Der professionelle Trader stellt sich die Frage und analysiert genau die Gründe, warum er in die Position eintritt.

Anfänger Trader erkennen nicht, dass Verluste zu erwarten sind. Nach einem Verlust befinden sie sich im Versagen. Im Allgemeinen, aufgrund eines Mangels an Wissen und Erfahrung, der Anfänger Trader nimmt seine Gewinne zu früh und seine Verluste zu spät. Er will dann die aufgelaufenen Verluste so schnell wie möglich ausgleichen, indem er seinen Verschuldungsgrad und damit seine Risikobereitschaft erhöht. Er ist überzeugt, dass, wenn seine Trading-Technik in der Vergangenheit Gewinne erzielt hat, es keinen Grund gibt, dies zu ändern. Negativität und Übervertrauen lenken den Händler von dem rigorosen Verhalten ab, das notwendig ist, um im langfristigen Trading erfolgreich zu sein.

Erkennen Sie die Realität von Handelsverlusten an.

Zunächst einmal sollten Sie akzeptieren, dass Verluste unvermeidlich zum Trading gehören.

Selbst die erfahrensten Trader mit jahrzehntelanger Erfahrung und ausgeklügelten Algorithmen können die Marktbewegungen nicht mit großer Genauigkeit vorhersagen.

Ein prozentualer Gewinn von 55 bis 60 % ist oft das, was sie für realistisch halten. Und das bei einem Forschungsbudget von mehreren hundert Millionen Dollar pro Jahr.

Einige Strategien sind auch mit Gewinnprozenten von weniger als 50 % rentabel, weil sie im Gewinnfall mehr einbringen als im Verlustfall.

Die Märkte werden von einer extrem hohen Anzahl von Faktoren beeinflusst - verschiedenen Wirtschaftsindikatoren, geopolitischen Ereignissen und der Stimmung (Flow und Positionierung, die nicht strikt an Fundamentaldaten oder traditionelle Analysen gebunden sind) -, die eine große Varianz aufweisen.

Indem Sie die Tatsache verinnerlichen, dass es zu Verlusten kommen wird, können Sie sich mental darauf vorbereiten, mit diesen Verlusten umzugehen, wenn sie eintreten.

Pokerprofis wissen, dass sie nicht jede Hand gewinnen werden und dass es lange Zeiträume geben wird, in denen sie unter ihrem höchsten Niveau liegen.

Es handelt sich einfach um einen natürlichen Ebbe- und Flutprozess. Konzentrieren Sie sich nicht auf die täglichen Schwankungen. Trading ist ein langfristiges Spiel. Bewerten Sie Ihre Leistung über mehrere Jahre hinweg, nicht nur über einzelne Tage.

Zoomen Sie heraus und konzentrieren Sie sich auf die Gesamtsituation, um trotz kurzfristiger Verluste ein psychologisches Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.

Es ist wichtig, die Verantwortung für seine Handelsentscheidungen zu übernehmen. Die Schuld auf externe Faktoren wie Marktmanipulationen, schlechte Ratschläge, die Handlungen oder die Wahrnehmung der Handlungen anderer oder unvorhergesehene Ereignisse zu schieben, kann vorübergehend Trost spenden.

Es behindert jedoch die persönliche Entwicklung. Verantwortung zu übernehmen bedeutet, die eigene Rolle im Ergebnis zu analysieren, Fehler einzugestehen und proaktiv nach Lösungen zu suchen.

Diese Einstellung fördert die Übernahme von Verantwortung und führt dazu, dass Sie in Zukunft bessere Entscheidungen treffen können.

Wie kann man auf einen Verlust reagieren?

Wenn Ihr Trading-Plan eingehalten wurde und der Trade fehlgeschlagen ist, notieren Sie in Ihrem Trading Journal die Marktbedingungen und die Gründe, warum Sie eine Position eingenommen haben. Dann machen Sie weiter, es ist wichtig, völlig verlustfrei und in Ihrem Kopf verfügbar zu sein, um zu handeln. Am Ende der Märkte können Sie auf diese Operation zurückkommen. Ihr Handelssystem ist möglicherweise nicht für alle Marktbedingungen geeignet. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie die Bedingungen ermitteln, die am besten zu Ihrem System passen. Trendmarkt, Handelsbereich, Volatilitätsgrad.....

Wenn die Regeln Ihres Trading-Plans nicht eingehalten wurden, müssen Sie sich selbst in Frage stellen und herausfinden, was mit Ihrem Trading nicht stimmt. Das Problem liegt nicht an deiner Methode, sondern an ihrer buchstäblichen Anwendung und damit an dir selbst. Identifizieren Sie den Fehler, damit Sie ihn nicht reproduzieren. Die häufigsten Probleme, mit denen Trader konfrontiert sind, sind psychologischer Natur.

Rache ist ein negativer Geisteszustand, der oft auftritt, wenn man einen Verlust erleidet. Impulsives und rücksichtsloses Handeln, unkalkuliertes Eingehen von Risiken, das Gefühl, allmächtig zu sein, sind das Ergebnis einer Rachenmentalität. Anstatt dir zu helfen, aus dem Abgrund herauszukommen, tragen sie zu deinem finanziellen Niedergang bei.

Angst ist oft ein Impuls zur Rache. Aus dieser Angst heraus können Sie erhebliche Risiken eingehen. Dies ist oft nachteilig. Bei der Wiedereinbringung eines finanziellen Schadens ist es wichtig, kalkulierte und realistisch betrachtete Risiken einzugehen. Es braucht Zeit, um einen beträchtlichen Verlust zu beheben. Machen Sie keine großen Transaktionen in einem Moment der Panik. Wenn Sie in einem konstanten Tempo arbeiten und Ihre Hebelwirkung reduzieren, können Sie die Emotionen reduzieren, die dem Trading schaden.

Seien Sie optimistisch, methodisch, geduldig und realistisch

Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Emotionen Ihre Handlungen bestimmen, studieren Sie die Argumentation, die Sie dazu bringt, Entscheidungen zu treffen, indem Sie ein Trading-Journal führen. Rationalisieren Sie die Vor- und Nachteile jeder Transaktion, bevor Sie Ihre Zeit und Ihr Geld investieren. Zuerst ist das Wichtigste für den Anfängerhändler, nicht Geld zu verdienen, sondern es nicht zu verlieren. Der Devisenhandel ist kein Spiel, sondern eine schwer zu meisternde Aufgabe, die intrinsische Qualitäten erfordert.

Warum ist es problematisch, beim Trading mit Verlusten umzugehen?

Die Behavioral Finance und die Behavioral Economics geben uns Aufschluss über die Verlustaversion. Dabei handelt es sich um eine Reihe von emotionalen Vorurteilen, die uns dazu veranlassen, beim Umgang mit Verlusten beim Trading irrational zu handeln.

Aufgrund der aktivierten Mechanismen führt diese Verlustaversion dazu, dass Anleger und Trader Verlusten einen höheren emotionalen Wert beimessen als Gewinnen. Wir leiden mehr unter dem Verlust von 1.000 € als unter dem Glücksgefühl, das wir empfinden, wenn wir denselben Betrag gewinnen.

Wir wissen, dass der Umgang mit Verlusten beim Trading nicht einfach ist. Eine besiegte Position verursacht uns Schmerzen, Unsicherheit und vor allem Angst. Das ist typisch für die menschliche Natur. Das größte Problem ist jedoch die Art und Weise, wie wir mit Misserfolgen bei Finanzgeschäften umgehen.

Verluste sind eine Realität und wir müssen lernen, mit ihnen zu leben. Tatsächlich muss eine angemessene Handelsstrategie die Möglichkeit berücksichtigen, dass einige Positionen nicht gut laufen. Wir müssen also lernen, mit Risiken umzugehen.

Möglichkeiten, mit emotional bedingten Verlusten umzugehen.

Wenn wir auf den Finanzmärkten agieren und eine unserer Positionen verloren geht, reagieren viele Trader irrational. Sehen wir uns einige dieser Reaktionen an, die sich negativ auf den Umgang mit Verlusten auswirken.

Verleugnung und Selbstbetrug: Dies ist eine der häufigsten Reaktionen, wenn wir mit verlorenen Positionen konfrontiert werden. Der Anleger reagiert, indem er den begangenen Fehler leugnet. Es sei darauf hingewiesen, dass eine Position nicht immer zurückgewiesen wird, weil wir etwas falsch gemacht haben. Manchmal ändert der Markt schnell seinen Kurs. Aber die Verleugnung geht weiter. Anstatt die Verluste zu verwalten, indem wir verlustbringende Positionen schließen, lassen wir sie weiterlaufen. Wir warten auf eine Umkehrung des Instruments, die vielleicht nie eintritt.

Anderen die Schuld für unsere Niederlagen geben (Projektion) : Schlechte Informationen, unangemessene Ratschläge und sogar das zu tun, was die anderen getan haben, dienen als Entschuldigung. Wir geben anderen die Schuld für unsere Fehler. Wenn wir auf diese Weise mit Verlusten umgehen, „ersparen“ wir uns die Mühe, zu analysieren, wo wir Fehler gemacht haben.

Unterdrückung: Eine der häufigsten Verhaltensweisen, um mit Handelsverlusten umzugehen, ist der Versuch, negative Gefühle zu unterdrücken. Es ist möglich, dass Ihnen das gelingt, wenn auch nur vorübergehend. Die Unterdrückung dieser Gefühle ist keine rationale Handlung, ganz im Gegenteil. Und eines der Risiken, mit denen sie konfrontiert sind, ist Stress und seine Auswirkungen auf die persönlichen Beziehungen.

Psychologische, nicht-emotionale Strategien zur Bewältigung von Verlusten

Ein angemessenes Maß an Verlusten bei Transaktionen ist unvermeidlich. Die Finanzmärkte sind von Unsicherheiten geprägt. Es gibt daher keine „perfekte Strategie“, die das Risiko einer Niederlage ausschließt.

Professionelle Trader wissen das. Folglich versuchen sie, Verluste zu minimieren und nicht zu vermeiden.

Wenn Sie mit Handelsverlusten umgehen, ist unser bester Ratschlag, dass Sie versuchen sollten, sich so weit wie möglich von Emotionen fernzuhalten.

Ziehen Sie diese psychologischen Strategien in Betracht, um mit Verlusten umzugehen, indem Sie sich von Ihren Emotionen fernhalten.

#1 - Bewerten Sie die Art und Weise, wie Sie auf den Märkten handeln, neu.

Wenn Sie beurteilen, warum bei Ihren Geschäften Verluste aufgetreten sind, müssen Sie die möglichen Ursachen sorgfältig analysieren.

Vielleicht ist er Risiken eingegangen, die ihn überfordert haben. Vielleicht haben Sie den Rat von unangemessenen Analysten befolgt oder sind hinter dem Feld hergelaufen. Es ist jedoch immer möglich, dass Sie Pech hatten und der Markt einen plötzlichen Umschwung erlebt hat.

Suchen Sie rational nach den Ursachen, die zur Niederlage Ihrer Positionen geführt haben. Entwickeln Sie eine Strategie, bei der Sie Ihr Risiko auf ein akzeptables Maß beschränken. Diversifizieren Sie Ihr Anlageportfolio. Letzteres ist eine der besten Möglichkeiten, mit Verlusten umzugehen und sie abzumildern.

Versuchen Sie nicht, das Geld, das Sie verloren haben, mit gewagteren Positionen wieder aufzuholen. Dies wird zu neuen, tieferen Niederlagen führen. Viele Trader versuchen, sich durch „härteres Spielen“ wieder aufzurichten. Dies ist keine ratsame Option.

#2 - Lernen Sie aus Ihren eigenen Fehlern.

Angesichts der Unvermeidbarkeit von Verlusten ist es am besten, aus ihnen zu lernen. Tun Sie dies auf rationale Weise. Fragen Sie sich: Was hat nicht funktioniert und warum?

Rationale Antworten auf diese Fragen werden Ihnen helfen, in Zukunft professionell mit Verlusten umzugehen. Sie können Ihren Handelsplan unter Berücksichtigung vergangener Fehler anpassen, um sie in Zukunft zu vermeiden.

#3 - Holen Sie sich Hilfe bei der Bewältigung von Handelsverlusten.

Manchmal sind die Gründe, warum ihre Positionen nicht wie geplant gelaufen sind, nicht klar. Es ist schwierig, herauszufinden, was schief gelaufen ist. Verzweifeln Sie nicht, das kann passieren. Wir verfügen nicht über die „enthüllte Wahrheit“ zu allen Aspekten des Tradings.

Aber die Notwendigkeit, mit Verlusten umzugehen, ist immer gegeben. Es ist an der Zeit, sich Hilfe zu holen. Ein Finanzberater mit einer guten Erfolgsbilanz kann die Antwort sein, wenn die Dinge nicht klar sind.

Schließlich wird Ihnen eine angemessene Ausbildung solide Werkzeuge an die Hand geben, um mit Handelsverlusten umzugehen.

Schlussfolgerung

Verluste beim Handel sind kein Zeichen für Ihre Fähigkeiten, sondern ein natürlicher Bestandteil der Auseinandersetzung mit den Finanzmärkten.

Indem Sie Verluste proaktiv anerkennen, Ihre Geschäfte gründlich analysieren, emotionale Reaktionen steuern, das Risikomanagement verfeinern und kontinuierlich lernen, können Sie Verluste in Lektionen umwandeln, die Ihnen helfen, sich mit der Zeit zu verbessern.

Holen Sie sich bei Bedarf Unterstützung und achten Sie auf einen ausgewogenen Lebensstil, um Spitzenleistungen zu erzielen.