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Psicologia da Trading - Reação a Perdas

Reaktion auf Verluste

Na trading, a criatividade e o desejo de assumir riscos aumentam exponencialmente em períodos de ganho. Este não é geralmente o caso quando o seu trabalho árduo e tempo investido não produzem os benefícios esperados. Estresse e tomada de risco não calculada são frequentemente os efeitos colaterais de uma série de operações de trading ruins.

Profissionais experientes sabem que perder faz parte do trabalho do trader. Nenhuma transação é uma "coisa certa". Graças a esta consciência, eles não hesitam em assumir as suas perdas, sabendo que, se continuarem a assumir riscos calculados, o sucesso acabará por chegar. O profissional questiona-se a si próprio e analisa com precisão as razões pelas quais entra no lugar.

Os traders iniciantes não reconhecem que as perdas são esperadas. Depois de uma perda, eles se consideram um fracasso. Geralmente, devido a uma falta de conhecimento e experiência, o trader novato tira os seus lucros demasiado cedo e as suas perdas demasiado tarde. Ele então quer compensar as perdas acumuladas o mais rápido possível, aumentando sua alavancagem e, portanto, sua tomada de risco. Ele está convencido de que se sua técnica de trading gerou ganhos no passado, não há razão para que isso mude. Negatividade e excesso de confiança desviam o trader da conduta rigorosa necessária para ter sucesso em trading de longo prazo.

Reconhecer a realidade das perdas de trading

Antes de mais, é importante aceitar que as perdas são uma parte inevitável do trading.

Mesmo os operadores mais experientes, munidos de décadas de experiência e de algoritmos sofisticados, não conseguem prever os movimentos do mercado com grande exatidão.

Um ganho percentual de 55-60% é muitas vezes o que eles pensam ser realista. E isto com um orçamento de investigação de várias centenas de milhões de dólares por ano.

Algumas estratégias são lucrativas com percentagens de pagamento inferiores a 50% porque ganham mais quando ganham do que quando perdem.

Os mercados são influenciados por um número extremamente elevado de factores - vários indicadores económicos, acontecimentos geopolíticos e sentimentos (fluxos e posicionamentos não estritamente ligados aos fundamentos ou à análise tradicional) - todos eles com um elevado grau de variação.

Ao interiorizar o facto de que as perdas irão ocorrer, pode preparar-se mentalmente para lidar com elas quando as tiver.

Os profissionais de póquer sabem que não vão ganhar todas as mãos e que haverá longos períodos em que estarão abaixo do seu melhor.

É apenas um fluxo e refluxo natural. Não se concentre nas flutuações diárias. A negociação é um jogo a longo prazo. Avalie o seu desempenho ao longo de vários anos, não de vários dias.

Faça um zoom out e concentre-se no panorama geral para manter o equilíbrio psicológico apesar das perdas a curto prazo.

É importante assumir a responsabilidade pelas suas decisões de negociação. Culpar factores externos, como a manipulação do mercado, maus conselhos, acções ou acções percebidas de outros, ou acontecimentos imprevistos, pode proporcionar um conforto temporário.

Mas impede o desenvolvimento pessoal. Aceitar a responsabilidade significa analisar o seu papel no resultado, reconhecer os seus erros e ser proactivo na procura de soluções.

Esta mentalidade promove a responsabilidade e permite-lhe tomar melhores decisões no futuro.

Como reagir a uma perda?

Se o seu plano de trading foi respeitado e a negociação falhou, anote no seu diário de trading as condições do mercado e as razões pelas quais tomou uma posição. Em seguida, siga em frente, é importante ser completamente livre de perda e disponível em sua cabeça para o comércio. No final dos mercados, você pode voltar a este comércio. Seu sistema de trading pode não ser adequado para todas as condições de mercado. Se este for o caso, você precisará identificar as condições que melhor se adaptam ao seu sistema. Mercado de tendências, intervalo de trading, nível de volatilidade...

Se as regras do seu plano de trading não foram respeitadas, você deve se questionar e descobrir o que está errado com a sua negociação. O problema não vem do seu método, mas da sua aplicação à letra e, portanto, de si mesmo. Identifique o erro para que você não o reproduza. Os problemas mais comuns encontrados pelos traders são de ordem psicológica.

A vingança é um estado mental negativo que muitas vezes ocorre quando você sofre uma perda. Ações impulsivas e imprudentes, assunção de riscos não calculados, um sentimento de ser todo-poderoso são os resultados de uma mentalidade de vingança. Em vez de te ajudar a sair do abismo, eles contribuem para o teu declínio financeiro.

O medo é muitas vezes um impulso de vingança. Por causa desse medo, você pode correr riscos significativos. Isto é muitas vezes prejudicial. Ao recuperar uma perda financeira, é importante assumir riscos calculados e realisticamente considerados. Leva tempo para recuperar uma perda considerável. Não faças grandes transacções num momento de pânico. Trabalhar em um ritmo constante e reduzir sua alavancagem permitirá que você reduza as emoções que são prejudiciais à trading.

Ser optimista, metódico, paciente e realista

Não deixe as suas emoções ditarem as suas acções, estude o raciocínio que o leva a tomar decisões mantendo um diário de trading. Racionalize os prós e contras de cada transação antes de investir seu tempo e dinheiro. No início, a coisa mais importante para o trader novato não é ganhar dinheiro, mas não perdê-lo. A trading Forex não é um jogo, mas um trabalho difícil de dominar que requer qualidades intrínsecas.

Porque é que é problemático gerir as perdas no trading?

As finanças comportamentais e a economia comportamental falam-nos de aversão à perda. Trata-se de um conjunto de preconceitos emocionais que nos levam a atuar de forma irracional na gestão das perdas na negociação.

Devido aos mecanismos activados, esta aversão à perda leva os investidores e os traders a atribuírem maior valor emocional às perdas do que aos ganhos. Sofremos mais quando perdemos 1000 euros do que quando ganhamos a mesma quantia.

Sabemos que gerir as perdas na negociação não é fácil. Uma posição perdedora causa-nos dor, insegurança e, acima de tudo, medo. Isto é típico da natureza humana. No entanto, a forma como lidamos com o insucesso nas operações financeiras é o maior problema.

As perdas são uma realidade e temos de aprender a viver com elas. De facto, uma estratégia de trading adequada deve ter em conta a possibilidade de algumas posições não correrem bem. Por isso, temos de aprender a gerir o risco.

Formas de lidar com perdas emocionais

Quando operamos nos mercados financeiros e uma das nossas posições é perdida, muitos investidores reagem de forma irracional. Vejamos algumas destas reacções, que têm um impacto negativo na gestão das perdas.

Negação e auto-engano: Esta é uma das reacções mais comuns quando confrontado com posições perdidas. O investidor reage negando que tenha cometido um erro. Note-se que uma posição nem sempre é rejeitada porque fizemos algo de errado. Por vezes, o mercado muda rapidamente de rumo. Mas a negação continua. Em vez de gerir as perdas fechando as posições perdidas, deixamo-las correr. Ficamos à espera de uma inversão que pode nunca acontecer.

Culpar os outros pelas nossas perdas (projeção): Má informação, conselhos inadequados e até mesmo fazer o que os outros fizeram são usados como desculpas. Culpamos os outros pelos nossos erros. Quando agimos desta forma para gerir as perdas, “poupamos” a nós próprios o trabalho de analisar onde errámos.

Supressão: Uma das formas mais comuns de lidar com a perda é tentar suprimir os sentimentos negativos. Pode ser bem sucedido, mesmo que apenas momentaneamente. Suprimir esses sentimentos não é um ato racional, muito pelo contrário. E um dos riscos que correm é o stress e o seu impacto nas relações pessoais.

Estratégias psicológicas não emocionais para lidar com as perdas

É inevitável registar um nível adequado de perdas na negociação. Os mercados financeiros estão sujeitos a incertezas. Por conseguinte, não existe uma “estratégia perfeita” que elimine todos os riscos de derrota.

Os traders profissionais sabem disso. Por isso, procuram minimizar as perdas, não evitá-las.

Ao lidar com as perdas de trading, o nosso melhor conselho é tentar afastar-se o mais possível das emoções.

Considere estas estratégias psicológicas para lidar com as perdas, afastando-se das suas emoções.

#1 - Reavaliar a forma como negoceia nos mercados

Ao avaliar por que razão ocorreram perdas nas suas transacções, é necessário analisar cuidadosamente as possíveis causas.

Talvez tenha corrido riscos que estavam fora do seu controlo. Talvez tenha seguido o conselho de analistas inadequados ou tenha negociado atrás do grupo. No entanto, é sempre possível que tenha tido azar e que o mercado tenha sofrido uma inversão súbita.

Procure racionalmente as causas que levaram à derrota das suas posições. Desenvolva uma estratégia em que limite os seus riscos a um nível aceitável. Diversificar a sua carteira de investimentos. Esta última solução é uma das melhores formas de gerir e atenuar as perdas.

Não tente recuperar o dinheiro perdido adoptando posições mais ousadas. Isso levará a perdas maiores e mais profundas. Muitos investidores tentam recuperar “jogando mais duro”. Esta não é uma opção recomendada.

#2 - Aprenda com os seus próprios erros

Dada a inevitabilidade das perdas, é melhor aprender com elas. Faça-o de forma racional. Pergunte a si próprio o que correu mal e porquê?

As respostas racionais a estas perguntas permitir-lhe-ão gerir as perdas de forma profissional no futuro. Poderá adaptar o seu plano de negociação para ter em conta os erros do passado, de modo a poder evitá-los no futuro.

#3 - Obter ajuda para gerir as perdas de trading

Por vezes não é claro porque é que as suas posições não correram como planeado. É difícil descobrir o que correu mal. Não desespere, isso pode acontecer. Não temos a “verdade revelada” sobre todos os aspectos do trading.

Mas a necessidade de gerir as perdas está sempre presente. É altura de pedir ajuda. Um consultor financeiro com um bom historial pode ser a resposta quando as coisas não são claras.

Por último, uma formação adequada dar-lhe-á ferramentas sólidas para gerir as perdas de trading.

Conclusão

Sofrer perdas nas transacções não é um reflexo das suas capacidades, mas uma parte natural do envolvimento com os mercados financeiros.

Reconhecer as perdas de forma proactiva, analisar minuciosamente as suas transacções, gerir as reacções emocionais, aperfeiçoar a gestão do risco e aprender continuamente, pode ajudar a transformar as perdas em lições para ajudar a melhorar ao longo do tempo.

Procure apoio quando necessário e mantenha um estilo de vida equilibrado para manter o desempenho máximo.

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