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Psicología del trading - Reacción a las pérdidas

Reacción a las pérdidas

En el trading, la creatividad y el deseo de tomar riesgos aumentan exponencialmente en los períodos de ganancia. Por lo general, este no es el caso cuando el trabajo duro y el tiempo invertido no producen los beneficios esperados. El estrés y la toma de riesgos no calculada son a menudo los efectos secundarios de una serie de malas operaciones de trading.

Los profesionales experimentados saben que perder es parte del trabajo del trader. Ninguna transacción es una "cosa cierta". Gracias a esta conciencia, no dudan en asumir sus pérdidas sabiendo que si siguen asumiendo riesgos calculados, el éxito llegará finalmente. El trader profesional se cuestiona a sí mismo y analiza con precisión las razones por las que entra en el puesto.

Los operadores principiantes no reconocen que se esperan pérdidas. Después de una pérdida, se consideran fracasados. Generalmente, debido a la falta de conocimientos y experiencia, el operador principiante obtiene sus beneficios demasiado pronto y sus pérdidas demasiado tarde. A continuación, desea compensar las pérdidas acumuladas lo más rápidamente posible aumentando su apalancamiento y, por lo tanto, su asunción de riesgos. Está convencido de que si su técnica de trading ha generado ganancias en el pasado, no hay razón para que esto cambie. La negatividad y el exceso de confianza desvían al comerciante de la conducta rigurosa necesaria para tener éxito en el trading a largo plazo.

Reconocer la realidad de las pérdidas en el trading

Ante todo, es importante aceptar que las pérdidas son una parte inevitable del trading.

Incluso los traders más experimentados, armados con décadas de experiencia y sofisticados algoritmos, no pueden predecir los movimientos del mercado con gran exactitud.

Un porcentaje de ganancia del 55-60% suele ser lo que consideran realista. Y eso con un presupuesto de investigación de varios cientos de millones de dólares al año.

Algunas estrategias son rentables con porcentajes de pago inferiores al 50% porque ganan más cuando ganan que cuando pierden.

Los mercados se ven influidos por un número extremadamente elevado de factores -diversos indicadores económicos, acontecimientos geopolíticos y sentimiento (flujos y posicionamientos no vinculados estrictamente a los fundamentales o al análisis tradicional)-, todos ellos con un alto grado de varianza.

Al interiorizar el hecho de que se producirán pérdidas, puedes prepararte mentalmente para afrontarlas cuando ocurran.

Los profesionales del póquer saben que no ganarán todas las manos y que habrá largos periodos en los que estarán por debajo de su mejor nivel.

Es un flujo y reflujo natural. No te centres en las fluctuaciones diarias. El trading es un juego a largo plazo. Evalúe su rendimiento a lo largo de varios años, no de varios días.

Aléjese y céntrese en el panorama general para mantener el equilibrio psicológico a pesar de las pérdidas a corto plazo.

Es importante asumir la responsabilidad de sus decisiones de inversión. Culpar a factores externos, como la manipulación del mercado, los malos consejos, las acciones o la percepción de las acciones de otros, o los imprevistos, puede proporcionar un consuelo temporal.

Pero obstaculiza el desarrollo personal. Aceptar la responsabilidad significa analizar su papel en el resultado, reconocer sus errores y ser proactivo en la búsqueda de soluciones.

Esta mentalidad fomenta la responsabilidad y te permite tomar mejores decisiones en el futuro.

¿Cómo reaccionar ante una pérdida?

Si su plan de operaciones ha sido respetado y la operación ha fallado, anote en su diario de operaciones las condiciones del mercado y las razones por las que tomó una posición. Luego, siga adelante, es importante estar completamente libre de pérdidas y disponible en su cabeza para operar. Al final de los mercados, puede volver a esta operación. Es posible que su sistema de trading no sea adecuado para todas las condiciones del mercado. Si este es el caso, deberá identificar las condiciones que mejor se adapten a su sistema. Tendencia del mercado, rango de trading, nivel de volatilidad....

Si las reglas de su plan de trading no han sido respetadas, usted debe cuestionarse a sí mismo y averiguar qué es lo que está mal en sus operaciones. El problema no viene de tu método, sino de su aplicación al pie de la letra y por lo tanto de ti mismo. Identifique el error para que no lo reproduzca. Los problemas más comunes a los que se enfrentan los traders son psicológicos.

La venganza es un estado mental negativo que ocurre a menudo cuando se sufre una pérdida. Las acciones impulsivas e imprudentes, la asunción de riesgos no calculada, la sensación de ser todopoderoso son el resultado de una mentalidad de venganza. En lugar de ayudarte a salir del abismo, contribuyen a tu declive financiero.

El miedo es a menudo un impulso a la venganza. Debido a este miedo, usted puede tomar riesgos significativos. Esto es a menudo perjudicial. Cuando se recupera una pérdida financiera, es importante tomar riesgos calculados y considerados de manera realista. Lleva tiempo recuperar una pérdida considerable. No haga grandes transacciones en un momento de pánico. Trabajar a un ritmo constante y reducir su apalancamiento le permitirá reducir las emociones que son perjudiciales para el trading.

Ser optimista, metódico, paciente y realista

No dejes que tus emociones dicten tus acciones, estudia el razonamiento que te lleva a tomar decisiones llevando un diario de operaciones. Racionalice los pros y contras de cada transacción antes de invertir su tiempo y dinero. Al principio, lo más importante para el trader novato es no ganar dinero, pero no perderlo. El trading de Forex no es un juego, sino un trabajo difícil de dominar que requiere cualidades intrínsecas.

Estrategias psicológicas no emocionales para afrontar las pérdidas

Un nivel adecuado de pérdidas en las operaciones es inevitable. Los mercados financieros están sujetos a la incertidumbre. Por lo tanto, no existe una «estrategia perfecta» que elimine todo riesgo de derrota.

Los traders profesionales lo saben. Por ello, tratan de minimizar las pérdidas, no de evitarlas.

A la hora de hacer frente a las pérdidas en el trading, nuestro mejor consejo es intentar mantenerse alejado de las emociones en la medida de lo posible.

Considere estas estrategias psicológicas para afrontar las pérdidas alejándose de sus emociones.

#1 - Reevalúe su forma de operar en los mercados

A la hora de evaluar por qué se han producido pérdidas en sus operaciones, debe analizar detenidamente las posibles causas.

Tal vez asumió riesgos que escapaban a su control. Tal vez haya seguido los consejos de analistas inadecuados o haya operado por detrás de los demás. Sin embargo, siempre es posible que haya tenido mala suerte y que el mercado haya sufrido un revés repentino.

Busque racionalmente las causas que provocaron la derrota de sus posiciones. Desarrolle una estrategia en la que limite sus riesgos a un nivel aceptable. Diversifique su cartera de inversiones. Esta última solución es una de las mejores formas de gestionar y mitigar las pérdidas.

No intente recuperar el dinero que ha perdido tomando posiciones más atrevidas. Esto provocará pérdidas mayores y más profundas. Muchos operadores intentan recuperarse «jugando más fuerte». Esta no es una opción recomendable.

#2 - Aprenda de sus propios errores

Dada la inevitabilidad de las pérdidas, lo mejor es aprender de ellas. Hágalo de forma racional. Pregúntese qué salió mal y por qué.

Las respuestas racionales a estas preguntas le permitirán gestionar las pérdidas de forma profesional en el futuro. Podrá adaptar su plan de trading para tener en cuenta los errores del pasado y evitarlos en el futuro.

#3 - Obtenga ayuda para gestionar las pérdidas de trading

A veces no está claro por qué sus posiciones no salieron según lo previsto. Es difícil averiguar qué salió mal. No desespere, puede ocurrir. No tenemos la «verdad revelada» sobre todos los aspectos del trading.

Pero la necesidad de gestionar las pérdidas siempre está ahí. Es el momento de pedir ayuda. Un asesor financiero con un buen historial puede ser la respuesta cuando las cosas no están claras.

Por último, una formación adecuada le proporcionará herramientas sólidas para gestionar las pérdidas en el trading.

Conclusión

Experimentar pérdidas en las operaciones no es un reflejo de sus habilidades, sino una parte natural de la participación en los mercados financieros.

Reconocer las pérdidas de forma proactiva, analizar a fondo sus operaciones, gestionar las respuestas emocionales, perfeccionar la gestión del riesgo y aprender continuamente pueden ayudarle a transformar las pérdidas en lecciones que le ayuden a mejorar con el tiempo.

Busque apoyo cuando lo necesite y mantenga un estilo de vida equilibrado para rendir al máximo.

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