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Kursbewegung: konträre Handelsstrategie

konträre Handelsstrategie

In der heutigen Lektion geht es darum, die Art und Weise zu ändern, wie Sie über den Handel denken. Anstatt auf den ersten Impuls am Markt zu reagieren, möchte ich, dass Sie innehalten und darüber nachdenken, was WIRKLICH los ist...

Ich möchte, dass Sie sich den Handel als zweidimensional vorstellen: jemand gewinnt und jemand verliert. Wenn sich ein Markt in eine bestimmte Richtung bewegt, steigen die meisten Einzelhändler in der Mitte oder am Ende dieser Bewegung ein, wenn es am sichersten erscheint. Doch gerade dann, wenn ein Einstieg "sicher" erscheint, ist der Markt oft bereit für eine Wende. Haben Sie sich jemals gefragt: "Wer übernimmt die andere Seite meines Gewerbes?".

Es ist der professionelle Händler, der das Risiko des Kleinhändlers (der anderen Seite Ihrer Geschäfte) trägt, denn schließlich muss Ihnen jemand etwas verkaufen oder kaufen, wenn Sie eine Anlage tätigen wollen. Der Profi braucht also einen Markt, der sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt, um einen Gewinn zu erzielen. Wenn Sie also lernen, vorausschauend zu handeln und wie ein professioneller Händler zu denken, können Sie Ihre Handelsergebnisse verbessern...

Das Eingehen von Risiken auf dem Markt

Wer trägt das Risiko, wenn Sie einen Handel abschließen? Die Person, die will, dass du verlierst, ist diejenige, denn wenn du verlierst, gewinnt sie. Sie sind also Ihr Gegner, und da die Mehrheit der Kleinhändler verliert, bedeutet dies, dass die Person, die ihr Risiko übernimmt und es in Gewinn umwandelt, die professionellen Händler sind.

Es ist offensichtlich, dass Sie aus dem Lager der kämpfenden/verlorenen Händler in das Lager der professionellen/gewinnenden Händler wechseln wollen. Sie müssen also anfangen, wie ein professioneller Händler zu denken und aufhören, wie ein Amateur zu denken und sich zu verhalten, wenn Sie handeln.

Nochmals, wenn man dieses Thema aus zwei Blickwinkeln betrachtet, wird jemand gewinnen und jemand wird bei diesem Spiel verlieren.

Die Handelsstrategie der Profis, egal wie komplex sie auch sein mag, besteht einfach darin, mit den Einzelhändlern und anderen Profis (Gegnern) zu konkurrieren. Sie verdienen große Summen, wenn die spekulativen Wetten/Positionen anderer Händler schief gehen, und diese Händler verlieren, wenn die Kurse in die entgegengesetzte Richtung umschlagen.

Das nachstehende Beispiel des AUDUSD-Charts zeigt uns ein klares Beispiel dafür, dass Profis das Risiko von Amateuren übernehmen. Der Aufwärtstrend war eine Zeit lang intakt, bevor er einen wichtigen Widerstand bzw. eine horizontale Linie erreichte. Als der Markt diesen Schlüsselwiderstand erneut testete und versuchte, darüber auszubrechen, war dies vor allem eine "Verzweiflungsbewegung" all der Amateure, die in der Nähe des Höhepunkts der Bewegung eingestiegen waren und auf einen Ausbruch hofften... obwohl der Trend bereits seit Monaten nach oben zeigte.

Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie feststellen, dass der Aufwärtstrend bereits recht schwach war, da er sich über 4 Monate erstreckte. Die professionellen Händler waren bereits an Bord und hatten ihr Geld bereits verdient, als der Kurs zu steigen begann. Es ist zu erkennen, dass der Kurs es zweimal nicht geschafft hat, den wichtigen Widerstand zu überwinden. Diese Entwicklung wurde von Amateur-Händlern verursacht, die davon ausgingen, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzen würde und ein Ausbruch unmittelbar bevorstünde. Die Profis spürten, dass sich der Aufwärtstrend dem Ende zuneigte und gingen bereitwillig das Risiko der emotionaleren und impulsiveren Amateurhändler.....

konträre Handelsstrategie

Das folgende Beispiel ist das Tagesdiagramm des DAX30 - des deutschen Aktienindex. Man beachte den falschen Ausbruch vom jüngsten Hoch, gefolgt von einem weiteren Test und Scheitern auf diesem Niveau, und dann fiel der Markt einfach stark. Dies ist ein weiteres deutliches Beispiel für die Notwendigkeit, die Schlüsselniveaus für potenzielle Trendumkehrungen genau zu beobachten, da es diese Schlüsselniveaus sind, bei denen die Profis in der Regel eingreifen, um die Amateure zu bekämpfen...

konträre Handelsstrategie 2

Hier ist ein weiteres gutes Beispiel für den Handel wie ein Profi.

Auf der nachstehenden Grafik des S&P 500 ist ein falscher Ausbruch bzw. ein Scheitern an der wichtigen Widerstandsmarke zu erkennen. Der Markt fiel daraufhin dramatisch, so dass diejenigen, die Leerverkäufe tätigten, erhebliche Gewinne erzielten. Auch hier ist es sehr wichtig, auf falsche Ausbrüche von Schlüsselniveaus wie diesem zu achten, da sie oft zu großen Bewegungen in die andere Richtung führen, was schnelle Gewinne für Sie bedeutet, wenn Sie wissen, wie Sie die Bewegungen erkennen, bevor sie passieren.

Der S&P 500 durchbrach im Anschluss an den massiven Ausverkauf eine wichtige Unterstützung. Erfolgreiche Händler wissen, dass der Handel ein Spiel der Antizipation ist.

konträre Handelsstrategie 3

Die Strategie ist konträr, sie kann mit oder gegen den Trend gehen, sie kann innerhalb einer Handelsspanne liegen, sie kann viele Formen annehmen. Das Wichtigste ist, dass Sie das Konzept verstehen. Das Konzept könnte man als "Fachleute, die das Gegenteil von dem tun, was die Herde tut" zusammenfassen.

Das bedeutet nicht, dass die Fachleute jedes Mal, wenn der Markt steigt, verkaufen, und es bedeutet nicht, dass die Fachleute jedes Mal, wenn der Markt fällt, kaufen, das bedeutet es überhaupt nicht. Nochmals, das Konzept, das ich zu erklären versuche, ist eine Situation, in der ein Händler das Risiko eines anderen Händlers übernimmt, d.h. er übernimmt dessen Gegner.

Wie man wie ein professioneller Händler denkt

Professionelle Händler denken immer an Dinge wie: "Was machen Amateure?" oder "Was wäre der offensichtlichste Handel eines verlierenden Händlers, der mit Emotionen statt mit Logik und Planung arbeitet?"

Wenn Sie sich einfache Fragen wie diese stellen, bevor Sie einen Handel eingehen, können Sie Ihre Erfolgschancen auf dem Markt erheblich steigern. Schließlich wissen wir alle, dass etwa 90 % der Händler langfristig Geld verlieren, so dass es sinnvoll ist, das Gegenteil von dem zu tun, was sie tun.

Wenn ein Trend bereits seit Monaten anhält, stehen die Chancen gut, dass die Profis mit diesem Trend bereits Geld verdient oder zumindest eine Menge Gewinne eingefahren haben. Wenn also ein Markt seit Monaten im Trend liegt und sich einem wichtigen Unterstützungs- oder Widerstandsniveau nähert, müssen Sie sich fragen, ob "hier einzusteigen das ist, was die Profis tun, oder das, was die Amateure tun".

Wenn ein neuer Trend vor kurzem begonnen hat und der Markt ein wenig in Richtung eines Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus zurückgeht, suchen die Profis wahrscheinlich nach einem Einstieg mit diesem frischen/kurzfristigen Momentum.

Amateure ignorieren oft die sich verändernde Marktdynamik, bis es zu spät ist und die Bewegung bereits vorbei ist. Professionelle Händler steigen frühzeitig in neue Trends ein, sie warten nicht, bis der Trend fast vorbei ist, wie es Amateure tun.

Wie man wie ein professioneller Trader handelt

Eine Strategie ist immer der Grund, warum ein kluger Fachmann in den Markt eintritt, er tritt nicht zufällig ein, ganz und gar nicht. Er rechnet, er liest den Chart und er liest die Emotionen aller Marktteilnehmer in diesem Chart (Preisaktion), er sieht und fühlt die Hinweise, die Tag für Tag gedruckt werden. Er springt mit Präzision und trifft seine Beute (die Herde) mit Eis in seinen Adern.

Sie fragen sich wahrscheinlich, mit welchen Strategien man auf diese Weise handeln kann.

Einige der größten Händler haben gesagt, dass eine einfache horizontale Linie alles ist, was man braucht, um erfolgreich am Markt zu handeln.

Ich gehe noch einen Schritt weiter und füge bestätigende Preissignale hinzu, z. B. Pin Bars, falsche Ausbrüche usw., die auf diesen horizontalen Linien auftreten.

Wenn wir auf und um diese wichtigen Chartniveaus herum handeln, können wir auch eine strengere Risikokontrolle anwenden. Oft genügt es zu sagen, dass man, wenn man sich unter diesem Niveau befindet, mit einem Rückgang rechnet, oder wenn man sich über diesem Niveau befindet, mit einem Aufschwung. Wie man sieht, ermöglichen die horizontalen Schlüsselebenen ein ideales Risikomanagement. Dies ist häufig der Grund, warum die Märkte bei diesen Niveaus und runden Zahlen usw. umkehren. Versuchen Sie, sie jeden Tag und jede Woche auf Ihre Karten zu zeichnen, und Sie werden selbst sehen, wie wirksam sie sind.

Wenn Sie das Kursgeschehen mit den Schlüsselebenen kombinieren, beginnen Sie, den Markt wie ein Profi zu sehen, und Sie gewinnen einen unfairen Vorteil gegenüber Ihren Konkurrenten auf dem Markt.

Schlussfolgerung

Betrachten Sie den Markt als ein Meer von Wettbewerbern, in dem es einen Schwarm von Händlern gibt, ein bisschen wie ein Fischschwarm. Sie halten zusammen, folgen einander in einer Komfortzone, die meisten wissen nicht, wer wen anführt. Wenn Sie sich jeden täglichen kurzfristigen Marktschwung als einen Schwarm verlorener Fische vorstellen können, die einander folgen, können Sie die Realität zu Ihren Gunsten gestalten. "Was machen die meisten Menschen heute?" Wenn es wahrscheinlich ist, dass sie falsch liegen (meistens), dann muss ich logisch denken und in Erwägung ziehen, das Gegenteil zu tun bzw. ein Gegenspieler zu sein. Wie kann ich Preisaktionssignale und wichtige Marktniveaus nutzen, um mich mit meinen Gegnern auseinanderzusetzen und einen Standpunkt einzunehmen, der sich von dem der Herde, der Schule und der Masse unterscheidet?

Wenn Sie anfangen, diese Logik von Zeit zu Zeit anzuwenden, indem Sie zurücktreten und den Markt von der anderen Seite des Zauns (der professionellen Seite) betrachten, können Sie nicht nur einige großartige Handelsmöglichkeiten finden, sondern auch beginnen, einige schlechte Geschäfte zu vermeiden.

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