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Wie lassen sich gute und schlechte Preisaktionssignale herausfiltern?

Filtern von Handelssignalen

Was erhält man, wenn man zwei Trader vier Wochen lang mit exakt demselben Trainings- und Handelsplan nebeneinander stellt?

Höchstwahrscheinlich werden Sie völlig andere Ergebnisse erzielen. Der Handel ist ein sehr individueller Beruf, und keine zwei Händler denken genau gleich oder verfügen über dasselbe Maß an natürlichem Geschick, Intelligenz, Talent oder Intuition.

Wenn Sie die Märkte studieren und versuchen, Ihre Fähigkeit zu entwickeln, qualitativ hochwertige Handelssignale auf den Charts zu finden, kann dies selbst nach jahrelangem Studium immer noch mental herausfordernd und stressig sein.

Es gibt natürlich eine Fülle von Variablen und Einflüssen, die den Entscheidungsprozess eines Händlers bei der Analyse eines Charts, der Suche nach einem Handelssignal und der anschließenden Ausführung eines Handels beeinflussen. Heute werde ich über die größte Herausforderung in diesem Prozess sprechen: das Herausfiltern der schlechten Signale aus den guten.

Wahrscheinlich fällt es Ihnen manchmal schwer, Ihre Handelsentscheidungen zu treffen, den Abzug zu betätigen, weil Ihnen das Vertrauen fehlt, oder weil Sie nicht wissen, ob es sich um ein "gutes" oder "schlechtes" Signal handelt. Zu wissen, worauf man achten muss und wie die besten Signale aussehen, ist einer der wichtigsten Schritte zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten beim Chartlesen und Ihres Vertrauens in Ihre Handelsfähigkeiten.

In dieser Lektion werden wir uns ein einfaches Handelssignal in Kombination mit verschiedenen "Filtern" ansehen, nach denen ein Händler suchen kann, um Geschäfte zu tätigen. Denken Sie daran, dass das Signal selbst durch andere Strategien oder Signale Ihrer Wahl ersetzt werden kann. Ziel dieses Artikels ist es, Ihnen einen Leitfaden an die Hand zu geben, mit dem Sie Ihre Handelssignale "filtern" und Ihr Vertrauen aufbauen können.

Tipps zum Filtern von Handelssignalen

Die folgenden Tipps zum Filtern von Trades können auf jedes Handelssignal oder jeden Einstiegsauslöser angewendet werden, aber wir verwenden in den folgenden Beispielen hauptsächlich Pin-Bar-Strategien auf dem Tageschart sowie ein Beispiel auf dem 4-Stunden-Chart. Bevor Sie fortfahren, sollten Sie beachten, dass es sich hierbei nicht um "harte" Regeln handelt, sondern eher um allgemeine Filter, die Sie nach eigenem Ermessen anwenden sollten:

1. Achten Sie auf ein Signal mit einem hervorstehenden Docht, der einen falschen Ausbruch aus einem Niveau erzeugt.

Wenn wir ein Umkehr-/Ablehnungssignal sehen, wie z. B. einen Pin Bar, bei dem der Docht oder der "Ablehnungsanteil" des Signals eindeutig aus einem wichtigen Marktniveau ausbricht, handelt es sich in der Regel um ein Signal mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit.

Wenn ein Pin-Bar-Signal einen Docht hat, der ein Niveau überschreitet, bedeutet dies auch, dass es eine falsche Ausbruchs-Handelsstrategie erzeugt hat, und ein falscher Ausbruch eines Niveaus verleiht jedem Signal viel mehr Gewicht. Ein falscher Durchbruch eines Schlüsselniveaus ist ein sehr wichtiges Ereignis, da es zeigt, dass der Markt nicht in der Lage war, sich unter oder über einem wichtigen Niveau zu halten, und dass eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung sehr wahrscheinlich ist.

Auf der Tages-Chart des NZDUSD sehen wir ein Beispiel für ein Pin-Bar-Signal, das über eine wichtige Unterstützung hinausging und einen falschen Bruch dieses Niveaus verursachte:

falscher Bruch einer Handelsstufe

Auf dem nachstehenden Tages-Chart des GBPUSD sehen wir zwei weitere Beispiele für Pin-Bar-Signale mit klaren und offensichtlichen Durchbrüchen durch ein Niveau, die auch zu falschen Durchbrüchen der Niveaus führten. Diese beiden Signale haben zu erheblichen Abwärtsbewegungen geführt:

Bruch der Stiftleiste

2. Eine Stiftleiste mit einem langen Docht ist zuverlässiger.

Der Docht eines Pinbars ist sehr wichtig, denn er zeigt die Ablehnung des Preises an. Generell gilt: Je länger der Docht eines Pinbars ist, desto "stärker" ist die Kursablehnung. Das bedeutet nicht, dass jeder Pin Bar mit einem langen Docht perfekt funktioniert, aber viele tun es, und es ist ein Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit, das in den Handelsplan eines jeden Preisaktionshändlers gehören sollte. Beachten Sie auch, dass im obigen GBPUSD-Beispiel der Docht einen falschen Bruch des Hauptwiderstands verursacht hat, wie wir im vorherigen Tipp gesehen haben.

Im folgenden Beispiel sehen wir einen Pin Bar mit einem langen Docht, der im Zusammenhang mit einem Abwärtstrend des EURJPY auftrat. Wenn Sie eine Bewegung gegen den Trend sehen und sich dann ein Pin Bar mit einem langen Docht bildet, ist dies ein gutes Zeichen dafür, dass der Rücksetzer endet und der Trend vom Pin Bar aus wieder aufgenommen wird. Der Schlüssel ist hier die Bewegung; wenn sich der Preis bewegt, sind Pin Bars oder andere Signale viel effektiver als in einem stagnierenden oder sich konsolidierenden Markt. Beachten Sie den 50%-Retracement-Einstieg aus dem Pin-Bar. Dies ist eine Einstiegstechnik, die bei einem Pin-Bar mit langem Docht gut funktioniert und Ihnen aufgrund des engeren Stop-Loss-Abstands ein viel besseres Risiko-Rendite-Potenzial bietet.

Stiftleiste - langer Docht

3. Wetten" Sie nicht auf einen Ausbruch... warten Sie stattdessen auf eine Bestätigung.

Trader lassen sich oft von verlockend aussehenden Ausbruchsgeschäften einfangen. Wie wir bereits gesehen haben, führen viele Ausbrüche zu falschen Tradingsignalen. Es gibt zwar keine sichere Methode, um zu wissen, ob ein bestimmter Ausbruch echt oder falsch ist, aber es ist sehr riskant, direkt an einem wichtigen Widerstand oder einer Unterstützung zu handeln; je näher ein Markt an einem wichtigen Niveau ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass er weitergeht.

Wetten Sie nicht auf einen Ausbruch, bevor er stattfindet, sondern warten Sie auf einen Schlusskurs über oder unter dem Niveau, da Sie nach dem Ausbruch bei einem Retracement immer noch einsteigen können. Innere Balken sind die Quelle vieler falscher Ausbrüche, insbesondere wenn sich ein Markt in einer Spanne befindet und nicht im Trend liegt oder wenn das innere Balkenmuster einen Ausbruch gegen den Trend impliziert, wie wir unten sehen:

Falscher Bruch des Widerstands

4. Ein Pin Bar mit langem Docht eignet sich sehr gut für eine Umkehr nach einer anhaltenden Bewegung.

Ein Pin Bar mit einem langen Docht kann als eine Art Filter verwendet werden, da er nach einer anhaltenden Bewegung in eine Richtung sehr gut funktioniert und oft einen wichtigen Wendepunkt im Markt oder sogar eine Änderung des langfristigen Trends markiert.

Auf dem USDJPY-Chart unten sehen wir zum Beispiel, dass nach einem anhaltenden Abwärtstrend ein zinsbullischer Pinbar mit einem langen Docht auftrat, der dann einen starken Aufwärtstrend einleitete...

Pin bar signal

5. Achten Sie auf Fortsetzungssignale nach einem Rückschlag auf die Trendunterstützung oder den Widerstand.

Ein Trading-Filter, der sich bewährt hat, ist die Suche nach Rücksetzern oder Pullbacks zur Unterstützung oder zum Widerstand in einem Trendmarkt. In der nachstehenden Grafik ist beispielsweise sowohl ein Aufwärtstrend als auch ein Abwärtstrend beim GBPUSD zu erkennen. Beachten Sie, dass das Retracement im Aufwärtstrend recht klein ist... aber der Trend ist eindeutig aufwärts gerichtet und der Pin Bar hat einen "Zusammenfluss" mit einem wichtigen Marktunterstützungsniveau... also ist dies ein Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit. Im Bereich des Abwärtstrends ist das Retracement zum Widerstand ein signifikanterer Pullback, und wir haben ein wichtiges Widerstandsniveau, das im breiteren Abwärtstrend zurückgewiesen wurde... dies war am Ende auch ein sehr lukratives Signal.

Fortsetzungssignal

6. Handeln Sie nicht mit Signalen in einem engen Chop

Trading-Signale, die sich inmitten einer starken Konsolidierung, auch bekannt als "Chop", bilden, sind im Allgemeinen eine schlechte Idee. Wenn Sie zum Beispiel eine Zeit lang aufeinanderfolgende Konsolidierungsbalken sehen und dann ein Pin-Bar-Signal innerhalb dieser Spaltung... wird das Signal weniger gültig. Warten Sie immer auf das Momentum und einen bestätigten Durchbruch der abgehackten Stauzone, um Ihr Signal zu bestätigen... ein "bestätigter" Durchbruch wäre ein Schlusskurs außerhalb der Spaltung. Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel für einige kürzlich fehlgeschlagene Pin Bars beim AUDUSD.

Dicht gepackt

7. Suchen Sie nach "Zusammenfluss".

Eine "konfluente Ebene" ist einfach eine Ebene, hinter der mindestens zwei unterstützende Faktoren stehen. Diese Faktoren können ein offensichtliches Unterstützungs- oder Widerstandsniveau mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt oder ein 50%-Retracement und ein wichtiges Unterstützungs- und Widerstandsniveau sein; je mehr, desto besser. Mit anderen Worten... der Zusammenfluss verleiht JEDEM Handelssignal mehr Gewicht. Die Suche nach einem Signal, das sich an einem Zusammenflusspunkt im Markt bildet, ist einer der besten Filter, um ein "gutes" Signal von einem "schlechten" Signal zu unterscheiden. Hinweis: Während Sie manchmal ein Signal auf dem Tages-Chart handeln können, das nicht auf einer offensichtlichen Konfluenz-Ebene aufgetreten ist, sollten Sie es vermeiden, mit 4-Stunden- oder 1-Stunden-Signalen zu handeln, die keine Konfluenz mit anderen unterstützenden Faktoren aufweisen (siehe Punkt 8 für ein entsprechendes Beispiel).

Zusammentreffen von Signalen

8. Vermeiden Sie Signale, die im "Niemandsland" entstehen.

Einer der besten "Filter" ist tatsächlich das Fehlen von Unterstützungs- oder Zusammenflussfaktoren. Wenn Sie ein Handelsmuster sehen, das nur im Niemandsland "schwebt", ohne ihm "Gewicht" zu verleihen, ist es wahrscheinlich ein gutes Muster, um es auszulassen. Dies gilt umso mehr für Intraday-Signale. Ein 4-Stunden- oder 1-Stunden-Signal ohne irgendeine Art von Zusammenfluss dahinter ist im Allgemeinen kein wahrscheinliches Setup. Siehe das folgende Beispiel:

Konsolidierung

Sie sollten nicht zu viel "denken" müssen, um zu wissen, ob ein Muster gültig ist oder nicht.

Der Sinn des Einsatzes von Filtern wie den oben beschriebenen besteht darin, dass Sie niemals ein Handelsmuster "erraten" oder versuchen müssen, sich selbst davon zu überzeugen, dass ein Muster gültig ist. Die besten Signale springen Ihnen ins Auge und sind so offensichtlich, dass Sie gar nicht erst auf die Idee kommen, zu raten und zu versuchen, sich selbst davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, ein Signal zu nehmen. Denken Sie daran, der Markt wird immer da sein, also lassen Sie jedes Gefühl der Dringlichkeit an der Tür... wenn Sie nicht "sicher" sind, dass Ihr Signal da ist und darauf wartet, dass Sie es verarbeiten, dann gehen Sie weg, es wird morgen oder übermorgen ein anderes Signal geben.

Machen Sie sich keine Gedanken darüber, was "hätte sein können".

Wenn Sie einen Handel ablehnen und er sich zu Ihren Gunsten entwickelt, lernen Sie daraus und verbessern Sie Ihr Wissen, aber machen Sie sich nicht selbst fertig und gehen Sie nicht in die Falle, zu glauben, dass Sie all diese "großen Signale" verpasst haben... Denken Sie daran, dass selbst einige der schlechtesten Signale am Ende funktionieren können, und wenn Sie anfangen, sich im Nachhinein zu bilden und zu sagen: "Oh, ich hätte das handeln sollen und das nächste Mal werde ich das tun"... werden Sie Ihr Unterbewusstsein wirklich verwirren und es wird schließlich Ihre Handelskarriere zerstören. Während Sie also aus jedem potenziell verpassten Handel lernen sollten, sollten Sie nicht emotional werden oder sich Sorgen machen, dass Sie "Geld verlieren", weil Sie sich gute Gelegenheiten entgehen lassen.

Wenn Sie Ihre eigenen Filter, wie die oben beschriebenen, entwickeln, werden Sie ein feineres Gespür dafür entwickeln, welche Signale es wert sind, gehandelt zu werden und welche nicht. Das Wichtigste ist, an der Seitenlinie geduldig zu bleiben... viele Trades verstreichen zu lassen und sich nicht an nachträglichen Handelsmustern festzuhalten, die "vielleicht" funktioniert haben.

Die "großen Jungs" wissen, wie sie ihre Geschäfte filtern können

Wenn Sie glauben, dass die "großen Jungs" hundertmal am Tag handeln und Daytrading betreiben, bis ihnen die Augen bluten, dann liegen Sie falsch. Viele derjenigen, die über viel Geld verfügen, warten geduldig an der Seitenlinie und greifen erst zu, wenn die besten Signale, Niveaus und Trends auf ihren Charts zu sehen sind. Sie müssen lernen, wie die Großen zu denken und so zu handeln, als ob Sie ein "Spieler" wären; seien Sie klug und hören Sie auf, den Markt als Unterhaltung zu benutzen, und fangen Sie an, ihn wie ein echtes Geschäft zu behandeln.

Die beste und logischste Erklärung dafür, warum Sie weniger handeln sollten, ist, dass es von Natur aus weniger gute Signale für jede Strategie oder jedes System gibt; denken Sie darüber nach... der Grund, warum ein Signal eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, ist, dass es nicht extrem oft vorkommt, wenn es das täte, wäre es kein Ereignis mit hoher Wahrscheinlichkeit, oder? Wenn Sie sich dazu zwingen, ständig zu handeln, werden Sie eine Menge nutzloser und zweitklassiger Signale aufschnappen, was einfach nur Zeit- und Geldverschwendung ist.

Erstellen Sie eine Liste von Filtern für Ihren Handel

Eine gute Übung für jeden Händler ist es, seine eigene Checkliste der verschiedenen Filter zu erstellen, die er verwendet, um die Märkte nach potenziellen Signalen zu durchsuchen. Sie können einfach eine kurze Checkliste mit ein bis drei Sätzen zur Beschreibung des Filters und einem Beispielbild des Filters unten erstellen.

Hier ist ein Beispiel für eine Filter-Checkliste, die ich aus den obigen Beispielen erstellt habe (in Ihrer eigenen würden Sie ein Beispielbild unter oder neben jedem Satz platzieren, wie die obigen, aber vielleicht ein wenig kleiner):

1. Achten Sie auf ein Signal mit einem hervorstehenden Docht, der einen falschen Ausbruch aus einem Niveau erzeugt. Achten Sie auf Vorsprünge und offensichtliche falsche Durchbrüche der wichtigsten Marktniveaus. Dieser Filter kann auf trendfolgende Märkte oder gegenläufige Trades angewendet werden. Wo immer Sie ein wichtiges Unterstützungs- oder Widerstandsniveau haben, halten Sie Ausschau nach falschen Ausbrüchen / Vorsprüngen von diesem Niveau.

2. Eine Stiftleiste mit einem langen Docht bietet eine hohe Wahrscheinlichkeit. Pin-Bars mit langen Dochten funktionieren sehr gut in Trendmärkten und als Gegentrendsignale, wie wir in den obigen Beispielen gesehen haben. Ein Pin Bar mit langem Docht ist bei der Analyse der Märkte immer einen Blick wert.

3. Wetten" Sie nicht auf einen Ausbruch... warten Sie stattdessen auf eine Bestätigung. Ein guter Filter für verlockend erscheinende Ausbruchsgeschäfte ist es, den Ausbruch abzuwarten und über oder unter dem Niveau zu schließen. Der Ausbruch wird dann "bestätigt" und Sie können nach einem Signal in Richtung des Ausbruchs suchen. Auf diese Weise können Sie viele Fehlbrüche vermeiden, insbesondere in Swing-Märkten.

4. Achten Sie auf Fortsetzungssignale nach einem Rückschlag auf die Trendunterstützung oder den Widerstand. Trendfortsetzungssignale sind eine grundlegende Strategie, auf die Sie achten sollten: Achten Sie auf Trends und Rückschritte innerhalb dieser Trends, und halten Sie dann Ausschau nach Signalen von Wertbereichen, die darauf hindeuten, dass der Trend wieder aufgenommen werden könnte.

5. Handeln Sie nicht mit Signalen in engen Keilen. Seien Sie vorsichtig beim Handel mit Pin Bars oder anderen Signalen, die sich in einer dicken, abgehackten Konsolidierung bilden. Wenn Sie, wie in unserem obigen Beispiel, zwei oder drei Nadelbalken hintereinander sehen und der Markt nicht in die von den Nadelbalken angedeutete Richtung ausbricht, ist dies ein Hinweis darauf, dass er wahrscheinlich nicht ausbrechen wird. Wir müssen eine Dynamik und einen klaren Durchbruch der Konsolidierung abwarten, bevor wir bei einem Chop-Signal einsteigen.

6. Suchen Sie nach "Zusammenfluss". Achten Sie auf offensichtliche "Hot Spots" des Marktes oder auf Bereiche, in denen sich zwei oder drei oder mehr Niveaus überschneiden... dies sind sehr wahrscheinliche Niveaus für den Handel.

7. Vermeiden Sie Signale, die im "Niemandsland" entstehen. Dies ist sozusagen das Gegenteil des Zusammenflusspunktes. Wenn Sie ein Signal sehen, das sich ohne irgendeine Art von Zusammenfluss gebildet zu haben scheint und anscheinend falsch platziert wurde, sollten Sie es wahrscheinlich vermeiden. Es ist besonders wichtig, diesen Filter auf dem 4-Stunden- und 1-Stunden-Chart zu verwenden.

Obwohl Dinge wie Checklisten und ein umfassender Handelsplan sehr wichtig sind, sind sie nur ein Teil der Suche nach den besten Handelssignalen. Der Mann oder die Frau, der/die die Analyse durchführt und den Abzug betätigt, ist genauso wichtig wie die Strategie oder der Handelsplan, den sie verwenden.

Als Händler müssen wir unsere unterbewusste Intuition ständig weiterentwickeln, indem wir aus den Charts lernen, Notizen machen und einfach in die tägliche Analyse und Beobachtung des Marktes eintauchen (wohlgemerkt, ich habe nicht "in den Handel eintauchen" gesagt). Dies hilft uns, eine gute Intuition und einen guten Instinkt zu entwickeln, die Hand in Hand mit einer guten Handelsstrategie gehen.

Schlussfolgerung

Es liegt auf der Hand, dass das größte Problem für die meisten Händler darin besteht, einen guten Handel von einem schlechten zu unterscheiden. So viele Händler verpassen gute Geschäfte, und so viele Händler neigen dazu, mit allem zu handeln, von dem sie glauben, dass es ein Signal sein könnte. Es ist, als würde ein Verrückter mit einer Waffe herumlaufen und auf alles schießen, was sich bewegt.

Handel und Geld sind Waffen, und genau wie bei einer Pistole muss man mit ihnen vorsichtig sein. Sie müssen geduldig sein und Ihre Trades überprüfen... dann "wählen Sie Ihre Ziele" und führen Sie den Handel mit absoluter Präzision und Vertrauen aus.