Prisåtgärd: kontrarisk handelsstrategi

Dagens lektion kommer att handla om att ändra ditt sätt att tänka på handel. Istället för att agera på din första impuls på marknaden vill jag att du stannar upp och tänker på vad som VERKLIGEN händer...

Jag vill att du ska tänka på handel som tvådimensionell: någon vinner och någon förlorar. När en marknad rör sig i en riktning går de flesta småhandlare ombord någonstans i mitten eller i slutet av rörelsen, när det verkar säkrast. Det är dock ofta vid de tillfällen då det verkar "säkert" att gå in som marknaden är redo att vända. Har du någonsin undrat vem som tar den andra sidan av mina affärer?

Det är den professionella näringsidkaren som tar risken för den privata näringsidkaren (den andra sidan av dina affärer), eftersom någon måste sälja eller köpa något till dig när du vill göra en investering. Den professionella aktören behöver därför en marknad som rör sig i motsatt riktning för att kunna göra vinst. Så om du kan lära dig att förutse och tänka som en professionell handlare kan du börja förbättra dina handelsresultat...

Att ta risker på marknaden

Vem tar risken när du placerar en handel? Den person som vill att du ska förlora är den som vill det, för om du förlorar vinner de. Därför är de din motståndare, och eftersom majoriteten av detaljhandlare förlorar, betyder det att den person som tar deras risk och omvandlar den till vinst är de professionella handlarna.

Det är uppenbart att du vill flytta från lägret för kämpande/förlorande handlare till lägret för professionella/vinnande handlare. Så du måste börja tänka som en professionell näringsidkare och sluta tänka och bete dig som en amatör när du handlar.

Återigen, om man ser på den här frågan från två håll kommer någon att vinna och någon kommer att förlora i det här spelet.

De professionellas handelsstrategi, oavsett hur komplex den är, är helt enkelt att konkurrera med småhandlare och med andra professionella (motståndare). De tjänar stora summor pengar när andra aktörers spekulativa satsningar/positioner går fel och dessa aktörer förlorar i slutändan när priserna vänder i motsatt riktning.

Exemplet med AUDUSD-kurvan nedan visar ett tydligt exempel på hur proffs tar amatörernas risker. Upptrenden var intakt under en tid innan den etablerade ett viktigt motstånd/horisontell nivå. När marknaden testade detta viktiga motstånd på nytt och försökte bryta över det, var det främst ett "desperationsdrag" av alla amatörer som gick in nära toppen av rörelsen och hoppades på ett utbrott... trots att trenden redan hade varit uppåt i månader.

Om du tittar noga kan du se att uppgången redan var ganska svag, eftersom den pågick under fyra månader. De professionella handlarna var redan ombord och hade redan tjänat sina pengar när priset började vända uppåt. Vi kan då se att priset misslyckades med att bryta tillbaka över det viktiga motståndet vid två tillfällen. Detta berodde på att amatörhandlare trodde att uppgången skulle fortsätta och att ett utbrott var nära förestående. Proffsen kunde känna att uppgången höll på att ta slut och tog gärna risken för de mer känslomässiga och impulsiva amatörhandlarna.....

Följande exempel är ett dagsdiagram för DAX30 - det tyska aktieindexet. Observera det falska utbrottet från den senaste toppnoteringen, följt av ett nytt test och misslyckande på denna nivå, och sedan föll marknaden helt enkelt kraftigt. Detta är ännu ett tydligt exempel på behovet av att noga bevaka nyckelnivåer för potentiella trendvändningar, eftersom det är vid dessa nyckelnivåer som proffsen brukar gå in och ta sig an amatörerna...

Här är ett annat bra exempel på att handla som ett proffs.

På diagrammet nedan över S&P 500 kan du se ett falskt utbrott/fel på den viktigaste motståndsnivån. Marknaden föll sedan dramatiskt, vilket gjorde att de som sålde kort kunde göra en betydande vinst. Återigen är det mycket viktigt att hålla utkik efter falska utbrytningar av nyckelnivåer som denna, eftersom de ofta leder till enorma rörelser i andra riktningen, vilket innebär snabba vinster för dig om du vet hur du ska upptäcka rörelserna innan de inträffar.

S&P 500 skapade sedan ett falskt brott mot ett viktigt stöd efter den enorma försäljningen. Framgångsrika handlare vet att handel är ett spel som bygger på förväntan.

Strategin är kontraproduktiv, den kan gå med eller mot trenden, den kan ligga inom ett handelsintervall, den kan ta många olika former. Det viktiga är att du förstår konceptet. Begreppet kan sammanfattas som att "yrkesverksamma gör motsatsen till vad flocken gör".

Det betyder inte att varje gång marknaden går upp säljer de professionella, och det betyder inte att varje gång marknaden går ner köper de professionella, det tyder inte alls på det. Återigen, det koncept jag försöker förklara är en situation där en näringsidkare tar en annan näringsidkares risk, dvs. tar hans motståndare.

Hur man tänker som en professionell näringsidkare

Professionella näringsidkare tänker alltid på något i stil med "Vad gör amatörer?" eller "Vad skulle vara den mest uppenbara affären för en förlorande näringsidkare som arbetar med känslor i stället för logik och planering?".

Om du ställer dig själv enkla frågor som dessa innan du börjar handla kan du öka dina chanser att lyckas på marknaden avsevärt. När allt kommer omkring vet vi alla att cirka 90 % av handlarna förlorar pengar på lång sikt, så det är vettigt att försöka göra motsatsen till vad de gör.

Om en trend redan har pågått i flera månader är det troligt att proffsen redan har tjänat pengar på den trenden eller åtminstone har gjort stora vinster. Så om en marknad har haft en trend i flera månader och närmar sig en viktig stöd- eller motståndsnivå måste du fråga dig själv om det är proffsen eller amatörerna som ska gå in här.

På samma sätt, om en ny trend nyligen har startat och marknaden drar sig tillbaka lite mot en stöd- eller motståndsnivå, letar proffsen troligen efter ett inträde med detta nya/kortsiktiga momentum.

Amatörhandlare ignorerar ofta förändrad marknadsdynamik tills det är för sent och rörelsen redan är över. Professionella handlare går in i nya trender tidigt, de väntar inte tills trenden nästan är över som amatörer gör.

Hur man handlar som en professionell näringsidkare

En strategi är alltid resonemanget bakom den kloka yrkesmänniskans inträde på marknaden, han går inte in slumpmässigt, inte alls. Han räknar, han läser diagrammet och han läser alla marknadsaktörers känslor i diagrammet (price action), han ser och känner de ledtrådar som skrivs ut dag efter dag. Han hoppar med precision och träffar sitt byte (flocken) med is i ådrorna.

Du undrar säkert vilka strategier som kan användas för att handla på detta sätt.

Några av de bästa handlarna har sagt att en enkel horisontell linje är allt som behövs för att handla framgångsrikt på marknaden.

Jag går ett steg längre och lägger till bekräftande prisåtgärdssignaler, t.ex. pin bars, falska utbrott etc. som uppstår på dessa horisontella linjer.

Genom att handla på och runt dessa viktiga diagramnivåer kan vi också tillämpa en striktare riskkontroll. Ofta räcker det att säga att om du befinner dig under denna nivå förväntar du dig att den ska falla, eller om du befinner dig över denna nivå förväntar du dig att den ska studsa. Som framgår är det viktiga horisontella nivåer som möjliggör en optimal riskhantering. Detta är ofta anledningen till att marknaderna vänder på dessa nivåer och runda tal etc. Försök att rita dem på dina diagram varje dag och varje vecka så kommer du att se hur effektiva de är.

När du kombinerar prisutvecklingen med de viktigaste nivåerna börjar du se marknaden som ett proffs och får en orättvis fördel gentemot dina konkurrenter på marknaden.

Slutsats

Om man ser marknaden som ett hav av konkurrenter där det finns en skola av handlare, lite som en fiskeskola. De håller ihop, följer varandra i en bekvämlighetszon och de flesta vet inte vem som leder vem. Om du kan föreställa dig varje daglig kortsiktig marknadssvingning som ett stim av förlorade fiskar som följer varandra kan du forma verkligheten till din fördel. "Vad gör de flesta människor i dag?" Om det är troligt att de kommer att ha fel (oftare än inte) måste jag tänka logiskt och överväga att göra det motsatta / vara en contrarian. Hur kan jag använda prisaktivitetssignaler och viktiga marknadsnivåer för att hjälpa mig att konfrontera mina motståndare och inta en motsatt ståndpunkt i förhållande till flocken, skolan och massorna?

Om du börjar använda den här logiken då och då, genom att ta ett steg tillbaka och titta på marknaden från andra sidan staketet (den professionella sidan), kan du inte bara hitta fantastiska handelsmöjligheter, utan också börja undvika dåliga affärer.

Brokers	Plattform	Reglering	Eröffnen Sie ein Demokonto
	MetaTrader 4 och 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 och 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 och 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 och 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 cTrader Skilling Trader	CySEC, FCA, FSA
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.