Acción del precio: estrategia de trading contraria

La lección de hoy va a tratar sobre cómo cambiar la forma de pensar en el trading. En lugar de actuar según su primer impulso en el mercado, quiero que se detenga y piense en lo que realmente está sucediendo...

Quiero que pienses en el trading como algo bidimensional: alguien gana y alguien pierde. Cuando un mercado se mueve en una dirección, la mayoría de los traders minoristas se suben a bordo en algún punto intermedio o al final de ese movimiento, cuando parece más seguro. Sin embargo, suele ser en esos momentos en los que parece "seguro" entrar, cuando el mercado está listo para girar. Alguna vez se ha preguntado "¿Quién toma el otro lado de mis oficios?".

Es el trader profesional quien asume el riesgo del trader minorista (la otra parte de sus operaciones), después de todo, alguien tiene que venderle algo o comprarle algo cuando quiere realizar una inversión. Por lo tanto, el profesional necesita que el mercado se mueva en la dirección opuesta a la que usted desea, para obtener beneficios. Por lo tanto, si aprendes a anticiparte y a pensar como un trader profesional, podrás empezar a mejorar tus resultados de trading...

Asumir riesgos en el mercado

¿Quién asume el riesgo cuando se realiza una operación? La persona que quiere que pierdas, esa es, porque si tú pierdes, ellos ganan. Por lo tanto, son su oponente, y como la mayoría de los traders minoristas pierden, esto significa que quien asume su riesgo y lo convierte en beneficio son los traders profesionales.

Es obvio que quiere pasar del campo de los traders que luchan/perdedores al campo de los traders profesionales/ganadores. Así que tienes que empezar a pensar como un trader profesional y dejar de pensar y comportarte como un aficionado cuando operas.

De nuevo, si se mira este asunto desde dos ángulos, alguien va a ganar y alguien va a perder en este juego.

La estrategia de trading de los profesionales, por muy compleja que se quiera hacer, es simplemente competir con los traders minoristas y competir con otros profesionales (oponentes). Ganan grandes sumas de dinero cuando las apuestas/posiciones especulativas de otros traders salen mal y esos operadores acaban perdiendo cuando los precios se invierten en sentido contrario.

El ejemplo del gráfico del AUDUSD que aparece a continuación nos muestra un claro ejemplo de profesionales que asumen el riesgo de los aficionados. La tendencia alcista se mantuvo intacta durante algún tiempo antes de establecer un nivel de resistencia/horizontal clave. Cuando el mercado volvió a probar esta resistencia clave y trató de superarla, fue principalmente un "movimiento de desesperación" por parte de todos los aficionados que entraron cerca de la parte superior del movimiento y esperaron una ruptura... a pesar de que la tendencia ya había sido alcista durante meses.

Si se observa con atención, se verá que la tendencia alcista ya era bastante débil, ya que se produjo durante 4 meses. Los traders profesionales ya estaban a bordo y ya habían hecho su dinero cuando el precio comenzó a girar al alza. Podemos ver entonces que el precio no logró superar la resistencia clave en dos ocasiones. Esto se debió a que los traders aficionados pensaron que la tendencia alcista iba a continuar y que una ruptura era inminente. Los profesionales pudieron intuir que la tendencia alcista estaba llegando a su fin y asumieron de buen grado el riesgo de los traders aficionados más emocionales e impulsivos.....

El siguiente ejemplo es el gráfico diario del DAX30, el índice bursátil alemán. Obsérvese la falsa ruptura del reciente máximo, seguida de otra prueba y fracaso en este nivel, y luego el mercado simplemente cayó con fuerza. Este es otro claro ejemplo de la necesidad de vigilar de cerca los niveles clave para detectar posibles cambios de tendencia, ya que es en estos niveles clave donde los profesionales suelen intervenir para enfrentarse a los aficionados...

Este es otro buen ejemplo de cómo operar como un profesional.

En el siguiente gráfico del S&P 500, se puede ver una falsa ruptura / fracaso del nivel de resistencia clave. A continuación, el mercado cayó drásticamente, lo que permitió a los que vendieron en corto obtener una importante ganancia. Una vez más, es muy importante estar atento a las falsas rupturas de niveles clave como éste, ya que a menudo conducen a grandes movimientos en la otra dirección, lo que significa ganancias rápidas para usted, si sabe cómo detectar los movimientos antes de que sucedan.

El S&P 500 creó entonces una falsa ruptura del soporte clave tras la enorme venta. Los operadores de éxito saben que el trading es un juego de anticipación.

La estrategia es contraria, puede ir con o contra la tendencia, puede estar dentro de un rango de trading, puede tomar muchas formas. Lo importante es que entiendas el concepto. El concepto podría resumirse como "los profesionales hacen lo contrario de lo que hace el rebaño".

No significa que cada vez que el mercado sube, los profesionales venden, y no significa que cada vez que el mercado baja, los profesionales compran, no sugiere eso en absoluto. Una vez más, el concepto que estoy tratando de explicar es una situación en la que un trader asume el riesgo de otro trader, es decir, toma su oponente.

Cómo pensar como un trader profesional

Los traders profesionales siempre piensan en algo como: "¿Qué hacen los aficionados?" o "¿Cuál sería la operación más obvia de un trader perdedor que opera con la emoción en lugar de la lógica y la planificación?"

Hacerse preguntas sencillas como éstas, antes de entrar en una operación, puede aumentar en gran medida sus posibilidades de éxito en el mercado. Después de todo, todos sabemos que alrededor del 90% de los traders pierden dinero a largo plazo, por lo que tiene sentido intentar hacer lo contrario de lo que ellos hacen.

Si una tendencia ya lleva meses, lo más probable es que los profesionales ya hayan ganado dinero con esa tendencia o, al menos, hayan obtenido muchos beneficios. Así pues, si un mercado lleva meses en tendencia y se acerca a un nivel de soporte o resistencia clave, hay que preguntarse si "entrar aquí es lo que hacen los profesionales o lo que hacen los aficionados".

Del mismo modo, si una nueva tendencia ha comenzado recientemente y el mercado está retrocediendo un poco hacia un nivel de soporte o resistencia, los profesionales probablemente están buscando una entrada con ese impulso fresco/corto plazo.

Los traders aficionados suelen ignorar los cambios en la dinámica del mercado hasta que es demasiado tarde y el movimiento ya ha terminado. Los traders profesionales entran en las nuevas tendencias con antelación, no esperan a que la tendencia esté casi terminada, como hacen los aficionados.

Cómo operar como un trader profesional

Una estrategia es siempre el razonamiento de la entrada del profesional sabio en el mercado, no entra al azar, en absoluto. Calcula, lee el gráfico y lee la emoción de todos los participantes del mercado en ese gráfico (acción del precio), ve y siente las pistas que se imprimen día tras día. Salta con precisión, golpeando a su presa (la manada) con hielo en las venas.

Probablemente se pregunte qué estrategias se pueden utilizar para operar de esta manera.

Algunos de los mejores traders han dicho que una simple línea horizontal es todo lo que se necesita para operar con éxito en el mercado.

Voy un paso más allá y añado señales confirmatorias de la acción del precio, por ejemplo, pin bars, falsas rupturas, etc. que se producen en estas líneas horizontales.

Al operar en estos niveles gráficos clave y en torno a ellos, también podemos aplicar un control más estricto del riesgo. A menudo basta con decir que si está por debajo de este nivel, se espera que caiga, o si está por encima, se espera que rebote. Como puede verse, los niveles horizontales clave permiten una gestión ideal del riesgo. Por ello, los mercados suelen invertir en estos niveles y números redondos, etc. Intenta dibujarlos en tus gráficos cada día y cada semana y verás por ti mismo lo efectivos que son.

Cuando combinas la acción del precio con los niveles clave, empiezas a ver el mercado como un profesional y obtienes una ventaja injusta sobre tus competidores en el mercado.

Conclusión

Si se considera el mercado como un mar de competidores en el que hay un banco de traders, un poco como un banco de peces. Se mantendrán unidos, se seguirán unos a otros en una zona de confort, la mayoría no sabe quién dirige a quién. Si puede imaginar cada oscilación diaria del mercado a corto plazo como un banco de peces perdidos que se siguen unos a otros, podrá moldear la realidad a su favor. "¿Qué hace la mayoría de la gente hoy?" Si es probable que se equivoquen (la mayoría de las veces), entonces tengo que pensar con lógica y considerar hacer lo contrario / ser un contrarian. ¿Cómo puedo utilizar las señales de la acción del precio y los niveles clave del mercado para ayudarme a enfrentarme a mis oponentes y adoptar una visión opuesta a la del rebaño, la escuela y las masas?

Si empiezas a utilizar esta lógica de vez en cuando, dando un paso atrás y mirando el mercado desde el otro lado de la valla (el lado profesional), no sólo puedes encontrar algunas grandes oportunidades de trading, sino también empezar a evitar algunas malas operaciones.

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