Acção de preços: estratégia de trading contrária

A lição de hoje vai ser sobre a mudança da forma como se pensa sobre o trading. Em vez de agir no seu primeiro impulso no mercado, quero que pare e pense no que está REALMENTE a acontecer...

Quero que pensem no trading como sendo bidimensional: alguém ganha e alguém perde. Quando um mercado se move numa direcção, a maioria dos traders retalhistas embarca algures no meio ou no fim desse movimento, quando parece mais seguro. No entanto, é frequentemente nos momentos em que parece "seguro" entrar, que o mercado está pronto a girar. Alguma vez se perguntou "Quem toma o outro lado dos meus ofícios?

É o trader profissional que assume o risco do trader retalhista (o outro lado dos seus negócios), afinal, alguém tem de lhe vender algo ou comprar algo quando quer fazer um investimento. O profissional precisa, portanto, que o mercado avance na direcção oposta à que pretende, a fim de obter um lucro. Assim, se pode aprender a antecipar e pensar como um trader profissional, pode começar a melhorar os seus resultados de trading...

Assumir riscos no mercado

Quem assume o risco quando se coloca uma troca? A pessoa que quer que você perca, é quem, porque se perder, ela ganha. Portanto, são o seu adversário, e como a maioria dos traders a retalho perde, isto significa que a pessoa que assume o seu risco e o transforma em lucro é o traders profissional.

É óbvio que se quer passar do campo de traders em luta/fechamento para o campo de traders profissionais/ vencedores. Portanto, é preciso começar a pensar como um trader profissional e parar de pensar e comportar-se como um amador quando se negoceia.

Mais uma vez, se olharmos para esta questão de dois ângulos, alguém vai ganhar e alguém vai perder neste jogo.

A estratégia de trading dos profissionais, por mais complexa que se queira torná-la, é simplesmente competir com os traders retalhistas e competir com outros profissionais (adversários). Fazem grandes somas de dinheiro quando as apostas/posições especulativas de outros traders correm mal e esses traders acabam por perder quando os preços invertem na direcção oposta.

O exemplo do gráfico AUDUSD abaixo mostra-nos um exemplo claro de profissionais que assumem o risco de amadores. A tendência ascendente esteve intacta durante algum tempo antes de se estabelecer um nível chave de resistência/horizontal. Quando o mercado voltou a testar esta resistência chave e tentou quebrar acima dela, foi principalmente um "movimento de desespero" de todos os amadores que entraram perto do topo da jogada e esperavam uma fuga... embora a tendência já estivesse em alta há meses.

Se olhar com atenção, verá que a tendência de crescimento já era bastante fraca, uma vez que se verificou ao longo de 4 meses. Os traders profissionais já estavam a bordo e já tinham ganho o seu dinheiro na altura em que o preço começou a subir. Podemos então ver que o preço não conseguiu quebrar acima da resistência chave em duas ocasiões. Isto foi causado por traders amadores que pensavam que a tendência ascendente iria continuar e que uma fuga estava iminente. Os profissionais puderam sentir que a tendência ascendente estava a chegar ao fim e aceitaram de bom grado o risco dos comerciantes amadores mais emotivos e impulsivos.....

O exemplo seguinte é o gráfico diário do DAX30 - o índice de acções alemão. Note-se a falsa fuga da alta recente, seguida de outro teste e falha a este nível, e depois o mercado simplesmente caiu bruscamente. Este é outro exemplo claro da necessidade de observar atentamente os níveis-chave para potenciais inversões de tendências, pois é a estes níveis-chave que os profissionais normalmente intervêm para confrontar os amadores...

Aqui está outro bom exemplo de trading como um profissional.

No gráfico abaixo do S&P 500, pode ver-se uma falsa quebra / falha do nível de resistência chave. O mercado caiu então drasticamente, permitindo que aqueles que venderam pouco fizessem um ganho significativo. Mais uma vez, é muito importante estar atento a falsas rupturas de níveis chave como esta, uma vez que muitas vezes levam a grandes movimentos na outra direcção, o que significa lucros rápidos para si, se souber como detectar os movimentos antes que eles aconteçam.

O S&P 500 criou então uma falsa quebra do apoio chave após a enorme venda. Os comerciantes bem sucedidos sabem que o trading é um jogo de antecipação.

A estratégia é contrária, pode ir com ou contra a tendência, pode estar dentro de uma gama de trading, pode tomar muitas formas. O importante é que compreenda o conceito. O conceito poderia ser resumido como "profissionais que fazem o contrário do que o rebanho está a fazer".

Não significa que cada vez que o mercado sobe, os profissionais vendem, e não significa que cada vez que o mercado desce, os profissionais compram, isso não sugere nada. Mais uma vez, o conceito que estou a tentar explicar é uma situação em que um trader assume o risco de outro trader, ou seja, assume o seu oponente.

Como pensar como um trader profissional

Os traders profissionais pensam sempre em algo como, "O que fazem os amadores" ou "Qual seria o comércio mais óbvio de um trader perdedor que opera com emoção em vez de lógica e planeamento"?

Fazer-se perguntas simples como estas, antes de entrar numa profissão, pode aumentar muito as suas hipóteses de sucesso no mercado. Afinal, todos sabemos que cerca de 90% dos traders perdem dinheiro a longo prazo, pelo que faz sentido tentar fazer o oposto do que fazem.

Se uma tendência já se verifica há meses, é provável que os profissionais já tenham ganho dinheiro com essa tendência ou, pelo menos, tenham ficado presos a uma série de lucros. Assim, se um mercado tem vindo a ter tendências há meses e está a aproximar-se de um nível chave de apoio ou resistência, é necessário perguntar-se se "entrar aqui é o que os profissionais fazem ou o que os amadores fazem".

Do mesmo modo, se uma nova tendência começou recentemente e o mercado está a recuar um pouco para um nível de apoio ou resistência, os profissionais estão provavelmente à procura de uma entrada com esse impulso fresco/curto prazo.

Os traders amadores ignoram frequentemente a dinâmica do mercado em mutação até ser demasiado tarde e a mudança já ter terminado. Os traders profissionais entram cedo em novas tendências, não esperam até que a tendência esteja quase no fim, como os amadores fazem.

Como negociar como um trader profissional

Uma estratégia é sempre o raciocínio por detrás da entrada do profissional sábio no mercado, ele não entra de forma aleatória, de forma alguma. Ele calcula, lê o gráfico e lê a emoção de todos os participantes no mercado nesse gráfico (acção de preços), vê e sente as pistas que são impressas dia após dia. Salta com precisão, atingindo a sua presa (o rebanho) com gelo nas veias.

Provavelmente está a perguntar-se que estratégias podem ser usadas para negociar desta forma.

Alguns dos maiores traders disseram que uma simples linha horizontal é tudo o que é necessário para comercializar o mercado com sucesso.

Vou um passo mais além e acrescento sinais confirmatórios de acção de preços, por exemplo, pin bars, falsas fugas, etc., que ocorrem nestas linhas horizontais.

Ao negociar nestes níveis-chave do gráfico e em torno deles, podemos também aplicar um controlo de risco mais apertado. Muitas vezes é suficiente dizer que se estiver abaixo deste nível, espera que ele caia, ou se estiver acima deste nível, espera que ele salte. Como se pode ver, os principais níveis horizontais permitem uma gestão ideal do risco. Esta é frequentemente a razão pela qual os mercados invertem-se nestes níveis e números redondos, etc. Tente desenhá-los nas suas tabelas todos os dias e todas as semanas e verá por si próprio como são eficazes.

Quando combina a acção de preços com os níveis chave, começa a ver o mercado como um profissional e ganha uma vantagem injusta sobre os seus concorrentes no mercado.

Conclusão

Se olharmos para o mercado como um mar de concorrentes em que existe um cardume de comerciantes, um pouco como um cardume de peixes. Ficarão juntos, seguir-se-ão uns aos outros numa zona de conforto, a maioria não sabe quem está a liderar quem. Se conseguir imaginar cada movimento diário de mercado a curto prazo como um cardume de peixes perdidos a seguir-se uns aos outros, pode moldar a realidade a seu favor. "O que faz hoje a maioria das pessoas"? Se for provável que estejam errados (na maioria das vezes), então preciso de pensar logicamente e considerar fazer o oposto / ser um contrariador. Como posso utilizar sinais de acção de preços e níveis-chave do mercado para me ajudar a confrontar os meus adversários e a ter uma visão oposta à do rebanho, da escola e das massas?

Se começar a usar esta lógica de vez em quando, ao recuar e olhar para o mercado do outro lado da vedação (o lado profissional), pode não só encontrar algumas grandes oportunidades de trading, mas também começar a evitar alguns maus negócios.

CFD Brokers	Plataformas	Regulamentado pela	Abrir uma conta de demonstração
	MetaTrader 4 e 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 y 5 cTrader TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	MetaTrader 4 et 5 Markets Webtrader	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 e 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
ASIC: Austrália, BaFin: Alemanha, BIFSC: Belize, BVI FSC: Ilhas Virgens Britânicas, BACEN e CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: Espanha, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EUA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Omã, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suíça, FSPR - FMA: Nova Zelândia, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: África do Sul, JFSA: Japão, JSC: Jordânia, KNF: Polônia, MAS: Singapura, IIROC: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
A negociação de CFD envolve um risco significativo de perda, pelo que não é adequado para todos os investidores. 74-89% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro a negociar CFDs.