حركة السعر: استراتيجية تداول مزعجة

سيكون درس اليوم هو تغيير طريقة تفكيرك في التداول. بدلاً من التصرف بناءً على دافعك الأول في السوق ، أريدك أن تتوقف وتفكر فيما يحدث بالفعل ...

أريدك أن تفكر في التداول على أنه ثنائي الأبعاد: شخص يربح والآخر يخسر. عندما يتحرك السوق في اتجاه واحد ، فإن معظم متداولي التجزئة ينضمون إلى مكان ما في منتصف هذه الحركة أو في نهايتها ، عندما يبدو الأمر أكثر أمانًا. ومع ذلك ، غالبًا في هذه الأوقات عندما يبدو الدخول "آمنًا" يكون السوق جاهزًا للانقلاب. هل تساءلت يومًا "من يأخذ الجانب الآخر من تداولاتي؟"

إن المتداول المحترف هو الذي يتحمل مخاطر التاجر الخاص (الجانب الآخر من تداولاتك) ، ففي النهاية ، يتعين على شخص ما أن يبيع لك شيئًا ما أو يشتري لك شيئًا عندما تريد الاستثمار. لذلك يحتاج المتداول إلى أن يتحرك السوق في الاتجاه المعاكس لما تريده ، من أجل تحقيق ربح. لذلك ، إذا كان بإمكانك تعلم التوقع والتفكير مثل المتداول المحترف ، يمكنك البدء في تحسين نتائج التداول الخاصة بك ...

جازف في السوق

من الذي يخاطر عند إجراء التداول؟ الشخص الذي يريدك أن تخسر هو من سيفوز إذا خسرت. لذلك ، فهي خصمك ، وبما أن غالبية تجار التجزئة يخسرون ، فهذا يعني أن الشخص الذي يخاطر ويحولها إلى ربح هو المتداولون المحترفون.

من الواضح أنك تريد الانتقال من معسكر المتداولين المتعثرين / الخاسرين إلى معسكر المتداولين المحترفين / الفائزين. لذلك ، عليك أن تبدأ في التفكير مثل المتداول المحترف وأن تتوقف عن التفكير والتصرف مثل الهواة عند التداول.

مرة أخرى ، بالنظر إلى هذه المشكلة من زاويتين ، سيفوز شخص ما وسيخسر شخص ما في هذه اللعبة.

إن إستراتيجية التداول للمحترفين ، بغض النظر عن مدى التعقيد الذي يريد المرء أن يقدمها ، هي ببساطة مواجهة المتداولين الفرديين ومواجهة محترفين آخرين (خصوم). إنهم يربحون مبالغ كبيرة من المال عندما تسوء رهانات المتداولين الآخرين / مراكز المضاربة وينتهي بهم الأمر بالخسارة عندما تنعكس الأسعار في الاتجاه المعاكس.

يوضح لنا مثال الرسم البياني AUDUSD أدناه مثالًا واضحًا للمحترفين الذين يخاطرون بالهواة. ظل الاتجاه الصعودي سليمًا لفترة من الوقت قبل إنشاء مستوى مقاومة رئيسي / مستوى أفقي. عندما أعاد السوق اختبار هذه المقاومة الرئيسية وحاول اختراقها ، كانت في الغالب "حركة يائسة" من جانب جميع المتحمسين الذين جاءوا بالقرب من قمة الحركة على أمل الاختراق ... حتى لو كان الاتجاه كذلك بالفعل في ارتفاع منذ شهور.

إذا نظرت عن كثب ، سترى أن الاتجاه الصعودي كان ضعيفًا بالفعل ، لأنه حدث على مدار 4 أشهر. كان المتداولون المحترفون قد بدأوا بالفعل وكسبوا أموالهم بحلول الوقت الذي بدأ فيه السعر في الارتفاع. يمكننا بعد ذلك أن نرى أن السعر قد فشل في اختراق المقاومة الرئيسية في مناسبتين. كان هذا بسبب التجار الهواة الذين اعتقدوا أن الاتجاه الصعودي سيستمر وأن الاختراق وشيك. قد يشعر المحترفون أن الاتجاه الصعودي يقترب من نهايته وأنهم خاطروا بكل سرور بالمخاطرة بالتجار الهواة الأكثر عاطفية واندفاعًا .....

المثال التالي هو الرسم البياني اليومي لمؤشر DAX30 - مؤشر الأسهم الألماني. لاحظ الاختراق الخاطئ للارتفاع الأخير ، متبوعًا باختبار وفشل آخر عند هذا المستوى ، ثم انخفض السوق بحدة. هذا مثال واضح آخر على الحاجة إلى مراقبة المستويات الرئيسية عن كثب لانعكاسات الاتجاه المحتملة ، حيث يتدخل المحترفون عادةً في هذه المستويات الرئيسية لمواجهة الهواة.

هذا مثال رائع آخر على التداول مثل المحترفين.

على الرسم البياني أدناه لمؤشر S&P 500 ، يمكنك رؤية اختراق / فشل زائف لمستوى المقاومة الرئيسي. ثم انخفض السوق بشكل كبير ، مما سمح لأولئك الذين باعوا على المكشوف بتحقيق مكاسب كبيرة. مرة أخرى ، من المهم جدًا الانتباه إلى الاختراقات الخاطئة للمستويات الرئيسية مثل هذه لأنها غالبًا ما تؤدي إلى تحركات ضخمة في الاتجاه الآخر مما يعني أرباحًا سريعة بالنسبة لك ، إذا كنت تعرف كيفية تحديد الحركات قبل حدوثها.

ثم أنشأ S&P 500 اختراقًا زائفًا للدعم الرئيسي بعد عمليات البيع المكثفة. يعرف المتداولون الناجحون أن التداول هو لعبة توقع.

الإستراتيجية مزعجة ، يمكن أن تسير في الاتجاه أو عكس الاتجاه ، يمكن أن تكون داخل نطاق تداول ، يمكن أن تتخذ العديد من الأشكال. الشيء الرئيسي هو أن تفهم المفهوم جيدًا. يمكن تلخيص هذا المفهوم على أنه "محترفون يفعلون عكس ما يفعله القطيع".

هذا لا يعني أنه في كل مرة يرتفع فيها السوق ، يبيع المحترفون ، ولا يعني ذلك أنه في كل مرة ينخفض ​​فيها السوق ، يشتري المحترفون ، فهذا لا يشير إلى ذلك على الإطلاق. مرة أخرى ، المفهوم الذي أحاول شرحه هو الموقف الذي يخاطر فيه أحد المتداولين بتاجر آخر ، أي أنه يأخذ خصمه.

كيف تفكر مثل المتداول المحترف

يفكر المتداولون المحترفون دائمًا في شيء مثل ، "ماذا يفعل الهواة؟" أو "ما هي التجارة الأكثر وضوحًا للمتداول الخاسر الذي يعمل تحت تأثير العاطفة بدلاً من المنطق والتخطيط؟".

إن طرح أسئلة بسيطة كهذه على نفسك قبل الدخول في صفقة يمكن أن يزيد بشكل كبير من فرص نجاحك في السوق. بعد كل شيء ، نعلم جميعًا أن حوالي 90 ٪ من المتداولين يخسرون الأموال على المدى الطويل ، لذلك من المنطقي أن تحاول القيام بعكس ما يفعلونه.

إذا كان هناك اتجاه مستمر منذ أشهر بالفعل ، فهناك فرصة جيدة أن يكون التجار قد حققوا بالفعل أرباحًا في هذا الاتجاه أو على الأقل جني الكثير من الأرباح. لذلك ، إذا كان السوق يتجه منذ شهور ويقترب من مستوى دعم أو مقاومة رئيسي ، يجب أن تتساءل عما إذا كان "الدخول هنا هو ما يفعله المحترفون أو يفعلونه هواة".

وبالمثل ، إذا بدأ اتجاه جديد مؤخرًا وتراجع السوق قليلاً إلى مستوى الدعم أو المقاومة ، فمن المحتمل أن يبحث المتداولون عن دخول بهذا الزخم الجديد / على المدى القريب.

غالبًا ما يتجاهل المتداولون الهواة ديناميكيات السوق المتغيرة حتى فوات الأوان وتنتهي الحركة بالفعل. ينخرط المتداولون المحترفون في اتجاهات جديدة مبكرًا ، ولا ينتظرون حتى ينتهي الاتجاه تقريبًا كما يفعل الهواة.

كيف تتداول مثل المتداول المحترف

دائمًا ما تكون الإستراتيجية هي السبب وراء دخول المتداول الحكيم إلى السوق ، فهي لا تأتي بشكل عشوائي ، ولا على الإطلاق. يقوم بالحساب ، ويقرأ الرسم البياني ويقرأ مشاعر جميع المشاركين في السوق في هذا المخطط (حركة السعر) ، ويرى ويشعر القرائن التي تتم طباعتها يومًا بعد يوم. يقفز بدقة ويضرب فريسته (القطيع) بالثلج في عروقه.

ربما تتساءل عن الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها للتداول بهذه الطريقة.

قال بعض كبار المتداولين إن الأمر لا يتطلب سوى خط أفقي واحد لتداول السوق بنجاح.

لقد اتخذت خطوة إلى الأمام وأضفت إشارات تأكيد لحركة السعر ، مثل أشرطة الدبوس ، والاختراقات الخاطئة ، إلخ. التي تحدث على هذه الخطوط الأفقية.

من خلال التداول على مستويات الرسم البياني الرئيسية وحولها ، يمكننا أيضًا تطبيق تحكم أكثر صرامة في المخاطر. غالبًا ما يكفي القول إننا إذا كنا تحت هذا المستوى ، فإننا نتوقع انخفاضه ، أو إذا كنا فوق هذا المستوى ، نتوقع انخفاضه ، أي أنه يرتد. كما يتضح ، تسمح المستويات الأفقية الرئيسية بإدارة مثالية للمخاطر. غالبًا لهذا السبب تنعكس الأسواق على هذه المستويات وتقريب الأرقام وما إلى ذلك. حاول رسمها على مخططاتك كل يوم وكل أسبوع وسترى بنفسك مدى فعاليتها.

عندما تجمع بين حركة السعر والمستويات الرئيسية ، تبدأ في رؤية السوق كمحترف وتكتسب ميزة غير عادلة على منافسيك في السوق.

استنتاج

إذا كنت تفكر في السوق على أنه بحر منافسة مع مدرسة من التجار ، فهذا يشبه إلى حد ما مدرسة الأسماك. سوف يلتصقون ببعضهم البعض ، ويتبعون بعضهم البعض في منطقة مريحة ، ومعظمهم لا يعرفون من يقود من. إذا كنت تستطيع أن تتخيل كل تأرجح يومي قصير الأجل في السوق مثل مدرسة الأسماك المفقودة التي تتبع بعضها البعض ، فيمكنك تشكيل الواقع لصالحك. "ماذا يفعل معظم الناس اليوم؟" إذا كان من المحتمل أنهم مخطئون (في أغلب الأحيان) ، فيجب أن أفكر بشكل منطقي وأن أفكر في القيام بالعكس / أن أكون متناقضًا. كيف يمكنني استخدام إشارات حركة السعر ومستويات السوق الرئيسية لمساعدتي في مواجهة خصومي واتخاذ وجهة نظر معاكسة لوجهة نظر القطيع والمدرسة والجماهير؟

إذا بدأت في استخدام هذا المنطق بين الحين والآخر ، وتتراجع خطوة إلى الوراء وتنظر إلى السوق من الجانب الآخر من الحاجز (الجانب المهني) ، فلن تكون قادرًا على العثور على فرص تداول رائعة فحسب ، بل تبدأ أيضًا في تجنب بعضها صفقات سيئة.

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.