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Estrategia de trading de oferta y demanda para traders profesionales

Estrategia de trading de oferta y demanda

Zona de equilibrio entre la oferta y la demanda

Una zona de equilibrio es una situación en la que el número de compradores y los bienes disponibles son iguales. No hay escasez ni excedentes que puedan provocar variaciones importantes de los precios.

En términos sencillos, una zona de equilibrio es una situación de mercado que es lateral. Una situación lateral indica una situación de mercado en la que no hay dominio del comprador ni del vendedor.

Es, por supuesto, lo mismo que la zona de equilibrio, donde la disponibilidad de bienes y la demanda están equilibradas y fijas. Por lo tanto, podemos concluir que la situación lateral es una zona de equilibrio.

Si existe una zona de equilibrio en el mercado, ¿existe también una zona de desequilibrio? Si es así, ¿cuál es el vínculo con el comercio de oferta y demanda? Ese es el tema de este artículo. Empecemos.

Zonas de desequilibrio entre la oferta y la demanda

A diferencia de la zona de equilibrio, la zona de desequilibrio es la zona extrema en la que los precios pueden moverse significativamente. En estas zonas extremas, suele haber una gran diferencia entre la oferta y la demanda.

Estas zonas de desequilibrio se utilizan a menudo para identificar los principales puntos de reversión o retroceso en el mercado. ¿Cómo es posible?

Es importante recordar que la zona de equilibrio es el resultado del regateo entre compradores y vendedores, pero la zona de desequilibrio es harina de otro costal. Esta zona se forma precisamente por la tendencia y el sesgo de los movimientos de los precios.

Así que no es de extrañar que esta zona sea muy utilizada por traders individuales y bancos para colocar grandes órdenes. Y como el número de órdenes en esta zona es tan grande, también se la suele denominar zona de alta liquidez.

La zona de alta liquidez puede ofrecer tasas de ejecución de bajo riesgo y grandes oportunidades.

Aunque esta zona parece un buen lugar para empezar a buscar retrocesos y puntos de continuación en el mercado, eso no significa que sea una zona perfecta. Recuerde que nadie sabe realmente hacia dónde se dirigirá el precio del mercado.

Entonces, ¿cuál es un ejemplo de una zona de desequilibrio en una vela? Esta es la estructura básica de una zona de desequilibrio en una vela.

En primer lugar, hay que entender que hay 3 partes principales que componen la vela. El cuerpo de la vela representa la zona de equilibrio, mientras que las 2 mechas de la vela representan la zona de desequilibrio.

Como muestra la imagen siguiente, hay 2 tipos de zona de desequilibrio, a saber, la zona de oferta y la zona de demanda. Una zona de oferta es un área en la que hay muchos vendedores dispuestos a vender sus mercancías, mientras que una zona de demanda es un área en la que hay muchos compradores dispuestos a comprar mercancías.

Zonas de desequilibrio entre la oferta y la demanda

Ahora observe un candelero en forma de Pin Bar con una larga cola en la parte superior, como se muestra en la anatomía del candelero. Según Steve Nison, una Pin Bar simboliza un fuerte interés vendedor en un mercado.

También es aconsejable tomar una posición corta si ve que se forma una nueva Pin Bar. Cuanto mayor sea la diferencia entre la longitud del pin y la longitud del cuerpo, mayor será la presión vendedora.

Desde la perspectiva de la oferta y la demanda, la anatomía de la vela ilustra la comparación entre la cantidad de mercancía y la cantidad de demanda. Cuanto más larga sea la mecha de la vela, mayor será la diferencia entre la cantidad de bienes y la demanda.

Cuanto más larga sea la mecha superior (oferta) en comparación con la inferior (demanda), mayor será la presión a la baja sobre el precio. Y viceversa.

De hecho, este concepto es casi similar al concepto básico del uso de líneas de soporte y resistencia. En el nivel de soporte, la tendencia alcista del precio es mayor, y viceversa en el nivel de resistencia, donde la tendencia bajista del precio es mayor.

Pero eso no es todo: en la zona de oferta y demanda, también puede producirse una ruptura.

Tipos de zonas de desequilibrio

En general, existen dos tipos de zonas de desequilibrio: las zonas de oferta y las zonas de demanda. Estas dos zonas de oferta y demanda también se dividen en zonas de continuación de precios y zonas de inversión de precios.

Con una tendencia de continuación de precios, estas zonas de desequilibrio aparecen generalmente después de un fuerte movimiento lateral en el mercado. El tiempo necesario para que el precio continúe moviéndose puede variar.

1. Zonas de caída de la base de la oferta (DBD Supply)

Esta zona marca el inicio de una nueva caída significativa de los precios. Estas zonas se utilizan a menudo porque los precios suelen volver a ellas tras romper una zona de soporte o de equilibrio.

DBD Supply

2. Zona de Demanda de Base de Rally (RBR Demand)

Esta zona marca un nuevo aumento significativo de los precios. Al igual que la zona de oferta DBD, también es la zona en la que los precios retroceden tras cruzar una zona de resistencia o equilibrio. A partir de ahora, esta zona se denominará Demanda RBR.

RBR Demand

Zonas de inversión de precios

Como los precios tienden a invertirse, estas zonas de desequilibrio aparecen cuando los precios del mercado alcanzan un determinado nivel de soporte o resistencia. El precio que alcanza este nivel decide invertir y alejarse de la zona. El tiempo que tarda el precio en invertirse y alejarse de la zona de inversión puede variar.

1. Zona de Rally Base Drop Supply (RBD Supply)

Esta zona marca la inversión del precio de una tendencia alcista a una bajista. Después de tocar esta zona, el precio puede no regresar, o incluso puede revertir a través de la zona de demanda. Esta zona se denomina Oferta RBD.

RBD Supply

2. Zona de Demanda de Rally de Base Descendente (DBR Demand)

Lo contrario de la zona de oferta RBD, esta zona marca la inversión del precio de una caída a una subida. Después de alcanzar esta zona, el precio puede no volver nunca, o incluso puede invertirse después de encontrar vendedores en la zona de oferta más cercana. A partir de ahora, esta zona se conocerá como Demanda DBR.

DBR Demand

Cómo dibujar una zona de desequilibrio

Dibujar una zona de desequilibrio es mucho más fácil que dibujar una zona de equilibrio ordinaria. De hecho, para dibujar una zona de desequilibrio, utilizará patrones de velas bien conocidos.

Además de las Pin Bars, existen otros patrones de velas que pueden utilizarse como referencia para dibujar zonas de desequilibrio, como Engulfing, Harami, Piercing y Doji.

Cómo dibujar una zona de desequilibrio

Sistema de trading con zonas de desequilibrio de oferta y demanda

Antes de seguir operando con zonas de desequilibrio, recuerde siempre las 4 reglas importantes aprendidas anteriormente, a saber:

  • Vender sólo cuando haya oferta.
  • Compre sólo cuando haya demanda.
  • Mire siempre a la izquierda.
  • Calcule siempre el riesgo en detalle.

De hecho, este sistema de trading se centra únicamente en la entrada de Pullback, o Retest, o Retracement. Además, también puede entrar en Contra-Tendencia o en el estilo de Seguimiento de Tendencia. Aquí está el equipo completo y la configuración.

Filtro de mercado

Para filtrar el mercado, primero marque el área de desequilibrio en la escala de tiempo diaria o semanal. Esto facilita ver la posición actual del precio cuando se ve en una escala mayor. Eche un vistazo al ejemplo siguiente, que es un gráfico diario del EUR/USD como imagen general.

desequilibrio de oferta y demanda

Configuración de trading

Las condiciones de configuración requieren que usted no se fije en la tendencia general, sino en la posición actual de los precios en amplios marcos temporales. Por eso, en el filtro de mercado, se le pide que marque la zona de desequilibrio sobre la base de la escala temporal diaria o semanal.

Si el precio actual se encuentra en la zona de demanda, debe concentrarse en encontrar oportunidades de compra en periodos más cortos. Adapte el marco temporal a su estilo de negociación, por ejemplo, para swing traders o day traders, utilice los marcos temporales H4 y H1.

Configuración de trading

Entrada

Como se explicó anteriormente, se puede entrar en esta estrategia por Pullback, Retracement o Retest en la zona de desequilibrio entre la oferta y la demanda. De hecho, las condiciones de entrada no son difíciles: cuanto más a menudo aparece la zona, más inválida se vuelve.

Por ejemplo, en el gráfico H4, la zona acaba de aparecer en pullback por segunda vez. Por lo tanto, puede utilizar una orden pendiente para entrar en una posición larga en la zona.

Entrada

De hecho, algunos traders de oferta y demanda colocan varias órdenes pendientes en estas zonas. Algunos las colocan unos pips antes de que el precio entre en la zona, mientras que otros las colocan a un precio cercano al final de la zona.

Nadie sabe cuándo el precio rechazará la zona. Mi consejo sería colocar su orden pendiente a un precio cercano al final de la zona, lo que minimizará su riesgo, pero también le permitirá obtener mayores beneficios. Y una cosa que no debe olvidar es que debería haber colocado el SL unos pocos pips después del final de la zona.

Salir del mercado: Trailing Stop Vs Breakeven

Para las reglas de salida de esta estrategia de trading, los traders generalmente utilizan el Trailing Stop o mueven el SL al BEP (Breakeven Point). Pero, ¿cuál es el mejor método para utilizar este sistema de trading?

Según Sam Seiden, un reconocido trader de soporte y demanda, el BEP es la mejor forma de salir de esta estrategia. Puede aplicarlo sobre la base del cálculo de la relación riesgo/recompensa.

Por ejemplo, digamos que estás utilizando una relación riesgo/recompensa de 1:3. Según Sam, sólo puede mover el SL hacia el punto de equilibrio cuando el precio esté subiendo con un beneficio flotante de 2 veces el riesgo establecido. Este método fue utilizado por Sam tras años de investigación sobre este sistema de trading.

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