Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

FundedNext  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

Handelsstrategi för utbud och efterfrågan för professionella handlare

Handelsstrategi för utbud och efterfrågan

Område med jämvikt mellan utbud och efterfrågan

Ett jämviktsområde är en situation där antalet köpare och tillgängliga varor är lika stora. Det finns ingen brist eller överskott som kan leda till stora prisvariationer.

Enkelt uttryckt är en jämviktszon ett marknadsförhållande som är lateralt. En lateral situation indikerar en marknadssituation där det inte finns någon dominans av köpare eller säljare.

Det är naturligtvis samma sak som jämviktszonen, där tillgången på varor och efterfrågan är balanserade och fasta. Vi kan därför dra slutsatsen att det laterala tillståndet är en jämviktszon.

Om det finns en jämviktszon på marknaden, finns det då också en obalanszon? Om så är fallet, vad är kopplingen till handel med utbud och efterfrågan? Det är ämnet för den här artikeln. Låt oss komma igång!

Områden med obalans mellan utbud och efterfrågan

Till skillnad från jämviktszonen är obalanszonen den extrema zonen där priserna kan röra sig kraftigt. I dessa extrema zoner är det i allmänhet en stor skillnad mellan utbud och efterfrågan.

Dessa obalanszoner används ofta för att identifiera större vändningar eller retracementpunkter på marknaden. Hur är detta möjligt?

Det är viktigt att komma ihåg att jämviktszonen är resultatet av en förhandling mellan köpare och säljare, men obalanszonen är en helt annan sak. Denna zon bildas just på grund av trenden och förspänningen i prisrörelserna.

Det är därför inte förvånande att denna zon används flitigt av enskilda handlare och banker för att lägga stora order. Och eftersom det finns så många order i den här zonen kallas den också ofta för höglikviditetszonen.

Höglikviditetszonen kan erbjuda låga exekveringskurser och stora möjligheter.

Även om den här zonen verkar vara ett bra ställe att börja leta efter reverseringar och fortsättningspunkter på marknaden, betyder det inte att det är en perfekt zon. Kom ihåg att ingen egentligen vet vart marknadspriset kommer att gå.

Så vad är ett exempel på en obalanszon i en candlestick? Här är den grundläggande strukturen för en obalanszon i en candlestick.

Först och främst måste du förstå att det finns 3 huvuddelar som utgör ljusstaken. Ljusets kropp representerar balanszonen, medan ljusets 2 vekar representerar obalanszonen.

Som bilden nedan visar finns det 2 typer av obalanszoner, nämligen utbudszonen och efterfrågezonen. En utbudszon är ett område där det finns många säljare som är villiga att sälja sina varor, medan en efterfrågezon är ett område där det finns många köpare som är villiga att köpa varor.

Områden med obalans mellan utbud och efterfrågan

Titta nu på en ljusstake i form av en Pin Bar med en lång svans på toppen, som visas i ljusstakens anatomi. Enligt Steve Nison symboliserar en Pin Bar ett starkt säljintresse på en marknad.

Det är också tillrådligt att ta en kort position om du ser en ny pin bar bildas. Ju större skillnaden är mellan längden på stiftet och längden på kroppen, desto större är säljtrycket.

Ur ett utbuds- och efterfrågeperspektiv illustrerar ljusets anatomi jämförelsen mellan mängden varor och mängden efterfrågan. Ju längre ljusets veke är, desto större är skillnaden mellan mängden varor och efterfrågan.

Ju längre den övre veken (utbud) är jämfört med den nedre veken (efterfrågan), desto större blir trycket nedåt på priset. Och vice versa.

Detta koncept är i själva verket nästan likt det grundläggande konceptet att använda stöd- och motståndslinjer. På stödnivån är den uppåtgående prisutvecklingen större, och vice versa på motståndsnivån, där den nedåtgående prisutvecklingen är större.

Men det är inte allt: i utbuds- och efterfrågezonen kan det också finnas en breakout.

Typer av obalanszoner

Det finns i allmänhet två typer av obalanszoner: utbudszoner och efterfrågezoner. Dessa två zoner för utbud och efterfrågan delas också in i prisföljdszoner och prisinversionszoner.

Dessa obalanszoner, som har en tendens till fortsatt prisutveckling, uppträder i allmänhet efter en stark sidledes rörelse på marknaden. Den tid som krävs för fortsatt prisutveckling kan variera.

1. Drop Base Drop Supply zoner (DBD Supply)

Denna zon markerar början på ytterligare ett betydande prisfall. Drop Base Drop Supply zoner (DBD Supply) används ofta eftersom priserna ofta återvänder till dessa zoner efter att ha brutit en stöd- eller jämviktszon.

DBD Supply

2. Rally Bas Rally Efterfrågan zon (RBR Demand)

Denna zon markerar en ytterligare betydande prisökning. Liksom DBD supply-zonen är detta också den zon där priserna retirerar efter att ha korsat en motstånds- eller jämviktszon. Från och med nu kommer denna zon att kallas RBR Demand.

RBR Demand

Zoner för prisvändning

Eftersom priserna tenderar att vända uppstår dessa obalanszoner när marknadspriserna når en viss nivå av stöd eller motstånd. Priset som når denna nivå bestämmer sig för att vända och röra sig bort från zonen. Den tid det tar för priset att vända och röra sig bort från reverseringszonen kan variera.

1. Zonen för Rally Base Drop Supply (RBD Supply)

Denna zon markerar omkastningen av priset från en uppåtgående trend till en nedåtgående trend. Efter att ha rört denna zon kanske priset inte återvänder, eller kan till och med vända genom efterfrågezonen. Denna zon kallas RBD Supply.

RBD Supply

2. Drop Base Rally Efterfrågan zon (DBR Demand)

Motsatsen till RBD Supply-zonen, denna zon markerar omkastningen av priset från ett fall till en uppgång. Efter att ha nått denna zon kanske priset aldrig återvänder, eller kan till och med vända efter att ha hittat säljare i den närmaste utbudszonen. Från och med nu kommer denna zon att kallas DBR Demand.

DBR Demand

Hur man ritar ett område med obalans

Att rita en obalanszon är mycket lättare än att rita en vanlig balanszon. För att rita en obalanszon kommer du faktiskt att använda välkända ljusstake-mönster.

Förutom Pin Bars finns det flera andra ljusstake-mönster som kan användas som referens för att rita områden med obalans, såsom Engulfing, Harami, Piercing och Doji.

Cómo dibujar una zona de desequilibrio

Handelssystem med obalanszoner för utbud och efterfrågan

Innan du går vidare med att handla med obalanszoner, kom alltid ihåg de 4 viktiga reglerna som du lärde dig tidigare, nämligen:

  • Sälj endast på utbud.
  • Köp endast på efterfrågan.
  • Titta alltid åt vänster.
  • Beräkna alltid risken i detalj.

Faktum är att detta handelssystem enbart fokuserar på Pullback, eller Retest, eller Retracement entry. Dessutom kan du också ange Counter-Trend eller Trend efter stil. Här är den fullständiga utrustningen och konfigurationen.

Marknadsfilter

För att filtrera marknaden markerar du först obalansområdet på den dagliga eller veckovisa tidsskalan. Detta gör det lättare att se den aktuella prispositionen när man tittar på en större skala. Ta en titt på exemplet nedan, som är ett dagligt diagram över EUR/USD som en övergripande bild.

obalanszoner för utbud och efterfrågan

Upplägg för handel

Förutsättningarna kräver att du inte tittar på den allmänna trenden, utan på den aktuella prispositionen i breda tidsramar. Det är därför som du i marknadsfiltret uppmanas att markera obalanszonen på grundval av den dagliga eller veckovisa tidsskalan.

Om det aktuella priset ligger i efterfrågezonen bör du koncentrera dig på att hitta köptillfällen över kortare perioder. Anpassa tidsramen till din handelsstil, till exempel, för swing traders eller day traders, använd H4 och H1 tidsramar.

Upplägg för handel

Ingång

Som förklarats ovan kan denna strategi införas av Pullback, Retracement eller Retest i zonen för obalans mellan utbud och efterfrågan. Inträdesvillkoren är i själva verket inte svåra: ju oftare zonen visas, desto mer ogiltig blir den.

Till exempel, på H4-diagrammet, har zonen just dykt upp i pullback för andra gången. Du kan därför använda en väntande order för att ange en lång position i zonen.

Ingång

Faktum är att vissa handlare inom utbud och efterfrågan placerar flera väntande order i dessa zoner. Vissa placerar dem några pips innan priset går in i zonen, medan andra placerar dem till ett pris nära slutet av zonen.

Ingen vet när priset kommer att avvisa zonen. Mitt råd skulle vara att placera din väntande order till ett pris nära slutet av zonen, vilket minimerar din risk, men också gör att du kan göra större vinster. Och en sak du inte bör glömma är att du borde ha placerat SL några punkter efter slutet av zonen.

Avsluta marknaden: Efterföljande stopp mot breakeven

För utgångsreglerna för denna handelsstrategi använder handlare i allmänhet Trailing Stop eller flyttar SL till BEP (Breakeven Point). Men vad är den bästa metoden att använda för detta handelssystem?

Enligt Sam Seiden, en känd stöd- och efterfrågehandlare, är BEP det bästa sättet att avsluta denna strategi. Du kan tillämpa den på grundval av beräkning av risk / belöningsförhållandet.

Låt oss till exempel säga att du använder ett risk / belöningsförhållande på 1: 3. Enligt Sam kan du bara flytta SL mot break-even-punkten när priset stiger med en flytande vinst på 2 gånger den inställda risken. Denna metod användes av Sam efter år av forskning om detta handelssystem.

Vårt urval av CFD-mäklare för onlineinvesteringar

Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.