Estratégia de trading de oferta e procura para traders profissionais

Zona de equilíbrio entre a oferta e a procura

Uma zona de equilíbrio é uma situação em que o número de compradores e os bens disponíveis são iguais. Não existem faltas ou excedentes que possam provocar grandes variações de preços.

Em termos simples, uma zona de equilíbrio é uma situação de mercado que é lateral. Uma situação lateral indica uma situação de mercado em que não há dominância de comprador ou vendedor.

É, evidentemente, o mesmo que a zona de equilíbrio, onde a disponibilidade de bens e a procura são equilibradas e fixas. Podemos, portanto, concluir que a situação lateral é uma zona de equilíbrio.

Se existe uma zona de equilíbrio no mercado, existe também uma zona de desequilíbrio? Em caso afirmativo, qual é a relação com a negociação da oferta e da procura? Este é o tema deste artigo. Vamos lá começar!

Zonas de desequilíbrio entre a oferta e a procura

Ao contrário da zona de equilíbrio, a zona de desequilíbrio é a zona extrema onde os preços podem registar movimentos significativos. Nestas zonas extremas, existe geralmente uma grande diferença entre a oferta e a procura.

Estas zonas de desequilíbrio são frequentemente utilizadas para identificar os principais pontos de inversão ou de retracção do mercado. Como é que isto é possível?

É importante recordar que a zona de equilíbrio é o resultado do regateio entre compradores e vendedores, mas a zona de desequilíbrio é uma questão diferente. Esta zona forma-se precisamente devido à tendência e ao enviesamento dos movimentos de preços.

Por isso, não é surpreendente que esta zona seja amplamente utilizada por traders individuais e bancos para colocar grandes ordens. E devido ao facto de o número de ordens nesta zona ser tão grande, também é frequentemente referida como a zona de elevada liquidez.

A zona de alta liquidez pode oferecer taxas de execução de baixo risco e grandes oportunidades.

Embora esta zona pareça ser um bom sítio para começar a procurar inversões e pontos de continuação no mercado, isso não significa que seja uma zona perfeita. Lembre-se, ninguém sabe realmente para onde o preço de mercado vai.

Então, o que é um exemplo de uma zona de desequilíbrio num candlestick? Aqui está a estrutura básica de uma zona de desequilíbrio num candlestick.

Em primeiro lugar, você precisa entender que existem 3 partes principais que compõem o castiçal. O corpo da vela representa a zona de equilíbrio, enquanto os 2 pavios da vela representam a zona de desequilíbrio.

Como mostra a imagem abaixo, existem 2 tipos de zona de desequilíbrio, nomeadamente a zona de oferta e a zona de procura. Uma zona de oferta é uma área onde existem muitos vendedores dispostos a vender os seus bens, enquanto uma zona de procura é uma área onde existem muitos compradores dispostos a comprar bens.

Agora, observe um castiçal com a forma de uma Pin Bar com uma longa cauda no topo, como mostra a anatomia do castiçal. De acordo com Steve Nison, uma barra de pinos simboliza um forte interesse vendedor num mercado.

Também é aconselhável tomar uma posição curta se vir uma nova barra de pinos a formar-se. Quanto maior a diferença entre o comprimento do pino e o comprimento do corpo, maior a pressão de venda.

Do ponto de vista da oferta e da procura, a anatomia da vela ilustra a comparação entre a quantidade de bens e a quantidade de procura. Quanto mais comprido for o pavio da vela, maior será a diferença entre a quantidade de mercadoria e a quantidade de procura.

Quanto mais comprido for o pavio superior (oferta) em relação ao pavio inferior (procura), maior será a pressão descendente sobre o preço. E vice-versa.

Este conceito é, de facto, quase semelhante ao conceito básico de utilização de linhas de suporte e resistência. No nível de suporte, a tendência de subida do preço é maior, e vice-versa, no nível de resistência, onde a tendência de descida do preço é maior.

Mas isso não é tudo: na zona de oferta e procura, também pode haver uma ruptura.

Tipos de zonas de desequilíbrio

Existem geralmente dois tipos de zonas de desequilíbrio: as zonas de oferta e as zonas de procura. Estas duas zonas de oferta e de procura dividem-se igualmente em zonas de continuação de preços e zonas de inversão de preços.

Com uma tendência para a continuação dos preços, estas zonas de desequilíbrio aparecem geralmente após um forte movimento lateral no mercado. O tempo necessário para a continuação dos preços pode variar.

1. Zonas de oferta de queda de base de queda (DBD Supply)

Esta zona marca o início de uma nova queda significativa dos preços. As zonas Drop Base Drop Supply (DBD Supply) são frequentemente utilizadas porque os preços regressam frequentemente a estas zonas depois de quebrarem uma zona de apoio ou de equilíbrio.

2. Zona de procura de base de rali (RBR Demand)

Esta zona marca um novo aumento significativo dos preços. Tal como a zona de oferta DBD, esta é também a zona onde os preços recuam depois de atravessarem uma zona de resistência ou de equilíbrio. De agora em diante, esta zona será conhecida como RBR Demand.

Zonas de inversão dos preços

Como os preços tendem a inverter-se, estas zonas de desequilíbrio aparecem quando os preços de mercado atingem um determinado nível de suporte ou resistência. O preço que atinge este nível decide inverter e afastar-se da zona. O tempo que o preço demora a inverter e a afastar-se da zona de inversão pode variar.

1. Zona de fornecimento de queda de base de rali (RBD Supply)

Esta zona marca a inversão do preço de uma tendência de subida para uma tendência de descida. Depois de tocar nesta zona, o preço pode não regressar, ou pode mesmo inverter através da zona de procura. Esta zona é chamada de RBD Supply.

2. Zona de procura de base de queda (DBR Demand)

O oposto da zona de oferta RBD, esta zona marca a inversão do preço de uma queda para uma subida. Depois de atingir esta zona, o preço pode nunca mais voltar, ou pode mesmo inverter-se depois de encontrar vendedores na zona de oferta mais próxima. De agora em diante, esta zona será conhecida como DBR Demand.

Como desenhar uma zona de desequilíbrio

Desenhar uma zona de desequilíbrio é muito mais fácil do que desenhar uma zona de equilíbrio normal. Na verdade, para desenhar uma zona de desequilíbrio, você vai usar padrões de velas bem conhecidos.

Para além das Pin Bars, existem vários outros padrões de velas que podem ser usados como referência para desenhar zonas de desequilíbrio, tais como Engulfing, Harami, Piercing e Doji.

Sistema de trading com zonas de desequilíbrio de oferta e procura

Antes de avançar na negociação utilizando zonas de desequilíbrio, lembre-se sempre das 4 regras importantes aprendidas anteriormente, nomeadamente:

• Vender apenas na oferta.
• Comprar apenas na procura.
• Olhar sempre para a esquerda.
• Calcular sempre o risco em pormenor.
  

Na verdade, este sistema de trading foca-se apenas no Pullback, ou Retest, ou Retracement entry. Além disso, também pode entrar no estilo Counter-Trend ou Trend following. Aqui está o equipamento completo e a configuração.

Filtro de mercado

Para filtrar o mercado, marque primeiro a área de desequilíbrio na escala de tempo diária ou semanal. Isto facilita a visualização da posição actual do preço quando vista numa escala maior. Veja o exemplo abaixo, que é um gráfico diário do EUR/USD como uma imagem geral.

Configuração de trading

As condições de configuração exigem que não se olhe para a tendência geral, mas para a posição actual do preço em períodos de tempo alargados. É por isso que, no filtro de mercado, lhe é pedido que marque a zona de desequilíbrio com base na escala de tempo diária ou semanal.

Se o preço actual estiver na zona de procura, deve concentrar-se em encontrar oportunidades de compra em períodos mais curtos. Adapte o período de tempo ao seu estilo de negociação, por exemplo, para swing traders ou day traders, utilize os períodos de tempo H4 e H1.

Entrada

Como explicado acima, esta estratégia pode ser introduzida por Pullback, Retracement ou Retest na zona de desequilíbrio da oferta e da procura. As condições de entrada não são de facto difíceis: quanto mais vezes a zona aparece, mais inválida se torna.

Por exemplo, no gráfico H4, a zona acaba de aparecer em pullback pela segunda vez. Por conseguinte, é possível utilizar uma ordem pendente para entrar numa posição longa na zona.

De facto, alguns traders de oferta e procura colocam várias ordens pendentes nestas zonas. Alguns colocam-nas alguns pips antes de o preço entrar na zona, enquanto outros colocam-nas a um preço próximo do fim da zona.

Ninguém sabe quando é que o preço vai rejeitar a zona. O meu conselho seria colocar a sua ordem pendente a um preço próximo do fim da zona, o que minimizará o seu risco, mas também lhe permitirá obter maiores lucros. E uma coisa que não se deve esquecer é que deveria ter colocado o SL alguns pips depois do fim da zona.

Sair do mercado: Trailing Stop Vs Breakeven

Para as regras de saída desta estratégia de trading, os traders geralmente usam o Trailing Stop ou movem o SL para o BEP (Breakeven Point). Mas qual é o melhor método a utilizar para este sistema de trading?

De acordo com Sam Seiden, um renomado trader de suporte e demanda, o BEP é a melhor maneira de sair dessa estratégia. Pode aplicá-lo com base no cálculo da relação risco/recompensa.

Por exemplo, digamos que está a usar um rácio de risco/recompensa de 1:3. De acordo com Sam, só pode mover o SL em direcção ao ponto de equilíbrio quando o preço está a subir com um lucro flutuante de 2 vezes o risco definido. Este método foi utilizado por Sam após anos de investigação sobre este sistema de trading.

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