0DTE-Optionshandelsstrategie mit hohem Risiko und hoher Belohnung

Sie haben wahrscheinlich schon von Optionsverträgen gehört, die in Monaten auslaufen, aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es Optionen gibt, die am Ende der heutigen Börsensitzung auslaufen und ein großes Gewinnpotenzial bieten?

Das stimmt, das nennt man die 0DTE-Handelsstrategie (Options Zero Days to Expiration).

Was die Handelsstrategien für Optionen betrifft, so ist eine der interessantesten und potenziell profitabelsten der ODTE-Handel, d. h. der Handel mit Optionskontrakten am Tag ihres Ablaufs, mit null Tagen bis zum Ablauf.

Auch als 0DTE-Optionen bezeichnet, bieten diese Optionskontrakte ein großes Gewinnpotenzial und die Möglichkeit, auf großen Intraday-Bewegungen der Aktienkurse zu surfen, aber auch ein großes Risiko, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun. Eine falsche Bewegung und Ihr Konto könnte einen schweren Schlag erleiden.

Wenn sie richtig eingesetzt werden, können die 0DTE zu enormen prozentualen Renditen in einer einzigen Handelssitzung führen.

In diesem Artikel über die 0DTE-Handelsstrategie erfahren Sie alles über 0DTE-Optionen: was sie sind, wie man sie handelt und welche Taktiken Sie anwenden können, um sie in Ihrem eigenen Handel einzusetzen.

Wir werden uns mit Schlüsselfragen befassen wie :

• Was sind Zero-Day-Ablaufoptionen?
• Welches Potenzial hat der Handel mit 0DTE-Optionen an der Börse?
• Welche Risiken sind mit dieser Handelsstrategie verbunden?

Wie man mit 0DTE-Optionen handelt - verwertbare Daytrading-Taktiken, mit deren Anwendung Sie noch heute beginnen können.

Wenn Sie durch den Handel mit Optionen innerhalb kurzer Zeit hohe Renditen erzielen wollen, ist dieser Leitfaden zur 0DTE-Handelsstrategie genau das, was Sie brauchen.

Einführung: Handelsstrategie 0DTE

Wenn es um Handelsstrategien geht, bezieht sich 0DTE auf "null Tage bis zum Ablauf". Mit anderen Worten: Es handelt sich um Optionskontrakte, die am allerletzten Tag der heutigen Börsensitzung auslaufen.

Im Gegensatz zu den meisten Optionen, die sich über Wochen/Monate erstrecken können, gibt es bei 0DTE-Optionen absolut keine Möglichkeit, den Ablauf zu verzögern. Deshalb müssen Daytrader bei diesen Optionen innerhalb weniger Stunden, wenn die Schlussglocke näher rückt und bevor die Optionskontrakte auslaufen, entscheidend handeln.

Diese Dringlichkeit erzeugt einen immensen Druck, bietet aber auch eine Chance für aufmerksame Daytrader, auf großen Intraday-Kursschwankungen zu surfen, um enorme prozentuale Renditen zu erzielen.

Natürlich gehen solch enge Zeitrahmen in beide Richtungen. Auch 0DTE-Positionen können für die Händler schwer nach hinten losgehen, wenn sich die Preise früher als erwartet umkehren.

Wie funktionieren 0DTE-Optionen?

Ein Optionskontrakt gibt den Käufern das Recht, zugrunde liegende Vermögenswerte zu vordefinierten Preisen für bestimmte Zeiträume zu handeln. Jeder Vertrag enthält ein Ablaufdatum, nach dem die Rechte verfallen.

Bei 0DTE-Optionen läuft diese Verfallsfrist am selben Tag ab, was auf die letzten Momente hinweist, in denen man noch handeln kann.

Unter solch engen Zeitvorgaben planen erfahrene 0DTE-Händler ihre Intraday-Einstiege/-Ausgänge, bevor sich das Risiko über Nacht aufbaut, und maximieren so die kurzfristigen Gewinne, wenn sich das Fenster abrupt schließt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Zero-Day-Optionen bis zum Verfall eine Möglichkeit bieten, schnelle Gewinne oder Verluste zu erzielen, die in einem dringenden Fenster von wenigen Stunden verdichtet sind, aber Sie brauchen eine präzise Ausführung, wenn Sie flüchtige Gelegenheiten vor der Glocke wahrnehmen wollen.

Bei der Erkundung von 0DTE-Handelsstrategien ist eine wichtige Frage: Welche Wertpapiere bieten tatsächlich diese Handelsoptionen, die kurzfristig verfallen?

Welche Aktien/ETFs haben Optionen mit täglichem Verfall?

Optionen mit täglichem Verfall sind relativ neu und derzeit für eine begrenzte Anzahl von ETFs und Aktien erhältlich.

Der Optionsmarkt bevorzugt Basiswerte mit hoher Liquidität und Volatilität - Eigenschaften, die das Volumen anziehen, das zur Einengung der Bid/Ask-Spreads erforderlich ist. Dies führt dazu, dass die meisten Optionen mit täglichem Verfall in einem ausgewählten Menü aus Einzelaktien und Benchmark-Indexprodukten zu finden sind.

Die Landschaft der Optionen mit täglichem Verfall (0DTE) ist immer noch in Bewegung, aber hier ist ein Überblick über das, was derzeit verfügbar ist :

ETF

Defiance Nasdaq-100 Enhanced Option Income ETF (QQQY): Dies ist der erste ETF, der ausschließlich 0DTE-Optionen (Tagesoptionen) auf den Nasdaq-100-Index verwendet, um mithilfe von Optionsstrategien ein tägliches Einkommen zu erzielen. Es handelt sich um ein relativ neues Angebot, daher sollten Sie seine begrenzte Historie im Auge behalten.

Aktien

Sehr liquide Aktien wie SPY (S&P 500 ETF) und QQQ (Nasdaq-100 ETF): Obwohl sie nicht direkt 0DTE sind, haben diese beliebten Optionen die ganze Woche über tägliche und wöchentliche Verfallszyklen und bieten somit häufigere Handelsmöglichkeiten.

Wählen Sie einzelne Aktien an bestimmten Börsen aus: Einige Börsen wie CBOE Global Markets bieten "Daily Jr."-Optionen auf bestimmte Aktien an, die am Freitag auslaufen. Beispiele sind SPDR Gold Shares (GLD) und iShares Silver Trust (SLV).

Genauer gesagt konzentrieren sich die höchsten Volumina von 0DTE-Optionen auf ETF-Giganten wie QQQ und SPY, die den Nasdaq-100 bzw. den S&P 500 verfolgen. Diese massiv gehandelten Fonds verfügen über die Liquidität und die Preisschwankungen, die für einen aktiven kurzfristigen Optionsmarkt erforderlich sind.

Zu diesen ETFs gesellt sich eine Untergruppe von Einzelaktien mit niedrigen Preisen und hoher Volatilität, die über eine Liquidität verfügen, die es ermöglicht, den täglichen Handel am Verfallstag zu bewältigen, da sie einen konstanten ADV anziehen, was sie zu bevorzugten Kandidaten für 0DTE-Taktiken macht.

Wenn Sie also die täglichen Verfallsdaten auswerten, achten Sie darauf, ob Ihr Börsenmakler diese auf QQQ, SPY oder anderen bevorzugten Swap-Aktien anbietet. Die Konzentration auf liquide Produkte mit mehreren konkurrierenden Verfallsterminen verengt die Spreads und steuert gleichzeitig das Risiko.

Optionsbroker

Makler	Verordnung	Plattformen	Mindesteinzahlung	Arten von Optionen
	Deutschland (BaFin)	IG, ProRealTime	300 €	Vanilla-Optionen (OTC) Barriereprodukte (OTC) Turbo24 (MTF)
	Irland (FRSA)	AvaOptions	100 €	Optionen auf Währungen (OTC)
Investieren birgt das Risiko eines Verlustes. Optionskontrakte sind komplexe Finanzprodukte, die für erfahrene Anleger konzipiert sind.

Welche Strategien können Sie für 0DTE verwenden?

0DTE-Optionen mit ihrer kurzen Laufzeit und ihrer verstärkten Volatilität erfordern spezielle Optionshandelsstrategien, um effektiv an der Börse zu navigieren.

Hier sind einige beliebte Ansätze :

Neutrale Optionsstrategien

Angesichts der Unsicherheit an den Märkten bieten zwei 0DTE-Handelsstrategien einen Hafen relativer Ruhe:

• Iron butterflies
• Condor options

Diese mehrgleisigen Optionsstrategien kombinieren Calls und Puts zu unterschiedlichen Ausübungspreisen und schaffen so eine Gewinnzone, in der kleine Kursbewegungen in beide Richtungen einen konstanten Gewinn erzielen können.

Stellen Sie sie sich als schützende Schilde vor, die Gewinne unabhängig von der Preisrichtung des zugrunde liegenden Vermögenswerts einfangen. Iron Butterflies bieten ein definiertes Risiko- und Belohnungsprofil, während Condors einen strukturierteren Ansatz für diejenigen bieten, die nach einem vorhersehbaren Handelsansatz suchen.

Straddles und Strangles gelten auch als zwei neutrale Optionsstrategien, bei denen man sowohl einen Call als auch einen Put zu gleichen oder unterschiedlichen Ausübungspreisen kauft und dabei aus großen Preisschwankungen in jede Richtung Kapital schlägt.

Aber was ist die beste Optionsstrategie für 0DTE?

Direktionale Optionsstrategien

Erfahrene Optionshändler wenden hier verschiedene Ansätze an, aber besonders überzeugend ist der kurzfristige Verkauf von 0DTE-Optionen, der auch als "Nullstellung auf Gamma" bekannt ist. Diese ungerichtete Optionsstrategie beinhaltet den dynamischen Verkauf von Prämien, um die abnehmende Schwellenzeit kurz vor dem Verfall einzufangen.

Das Konzept ist einfach: Die volatilen 0DTE-Prämien werden im Laufe der Sitzung schnell entleert, was es den Verkäufern ermöglicht, Optionen zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen, als sie als Gutschrift erhalten haben. Anstatt Aufwärts- und Abwärtstrends vorherzusagen, liegt der Schwerpunkt auf der Verschmelzung von extrinsischen Werten.

Andere Strategien für direktionale Optionen umfassen :

• Naked Calls/Puts, die den Verkauf ungedeckter Call- oder Put-Optionen beinhalten, um von einer starken Richtungsbewegung des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu profitieren.
• Debit Spreads: Diese beinhalten den Kauf eines Calls und den Verkauf eines Calls mit höherem Ausübungspreis oder umgekehrt, wobei ein kleinerer, aber kontrollierterer Gewinn aus einer Richtungsbewegung angestrebt wird.

Wie alle aktiven Handelstaktiken hat auch die Verwendung von 0DTE-Optionen sowohl Vor- als auch Nachteile. Bevor sie sich darauf einlassen, sollten Optionshändler die Vor- und Nachteile des 0DTE-Handels abwägen.

Vorteile

• Explosives Gewinnpotenzial: Aufgrund des erheblich beschleunigten Zeitablaufs können 0DTE-Optionen hohe prozentuale Renditen erzielen, wenn die Händler die Intraday-Fluktuationen vor dem Auslaufen genau vorhersagen.
• Verbesserte Liquidität: Null-Tages-Kontrakte bis zum Ablauf halten oft ein relativ hohes Handelsvolumen bis zum Ablaufdatum aufrecht, was den Ein- und Ausstieg erleichtert.
• Verschiedene Strategien: 0DTEs sind mit verschiedenen Optionshandelsstrategien kompatibel, von der direktionalen Spekulation bis hin zu Volatilitätsspielen, um sich an unterschiedliche Handelspräferenzen und Risikotoleranzen anzupassen.
• Schnelle Ausführung: Die extrem komprimierte 0DTE-Laufzeit eignet sich für aggressive Mentalitäten, die ein schnelles und entschlossenes Positionsmanagement benötigen.

Nachteile

• Schweres Abwärtsrisiko: Auch wenn die Gewinne explodieren können, werden die [0DTE]-Verluste durch denselben aggressiven Zeitdruck ebenfalls verschärft, wenn sich die Positionen in die falsche Richtung bewegen.
• Gegenwind durch Volatilität: Wenn der Verfallstermin näher rückt, weitet die Instabilität die 0DTE-Bid/Ask-Spreads aus, erhöht die Transaktionskosten und behindert eine effiziente Positionierung.
• Komplexe Mechanik: Die Maximierung der 0DTE-Chancen mit engem Fenster stützt sich auf fortgeschrittene griechische Optionen und Volatilitätskonzepte, um die idealen Zeitpunkte zu identifizieren.
• Minimale Anpassungszeit: Wenn 0DTE-Transaktionen umschlagen, haben Händler eine äußerst begrenzte Fähigkeit, verlorene Positionen vor dem Ablauf des Terminals zu ändern.

0DTE Day Trading Optionen

Wie wir gesehen haben, geht es bei 0DTE-Optionen darum, in einem dringenden Zeitfenster am selben Tag vor dem Ablauf zu handeln, und diese komprimierte Zeitspanne macht Daytrading-Optionen zu einer natürlichen Wahl.

Daytrading mit Optionen ermöglicht es den Händlern, Optionspositionen innerhalb derselben volatilen Sitzung zu eröffnen und zu schließen.

Wenn sie mit der richtigen Optionshandelsstrategie bewaffnet sind, können Händler auf kurzfristigen Volatilitätsschwankungen reiten, um während der Handelssitzung vor dem Verfall große Gewinne zu erzielen.

Im Folgenden finden Sie einen konkreten 6-Schritte-Plan, um eine erfolgreiche Daytrading-Optionsstrategie mit diesen Null-Tages-Kontrakten vor dem Verfall anzuwenden. Der Plan besteht darin, in den ersten 30 Minuten des Handelstages in 15-Minuten-Schritten Änderungen der Dynamik zu identifizieren und darauf einzuwirken.

Zu den Schlüsselelementen gehören die Überprüfung der Preisentwicklung, die Bestätigung mit Indikatoren, die strategische Planung von Ein- und Ausstiegen, die Verwaltung griechischer Wertpapiere und die Kontrolle der Positionsgröße/des Risikos.

Hier ist eine konkrete Strategie für Daytrading-Optionen, die Sie anwenden können :

1. Etablieren Sie den Marktbias: Warten Sie 15 Minuten nach Markteröffnung, um die Richtung des Aktienkurses zu beurteilen. Halten Sie Ausschau nach bullischen Signalen wie einer steigenden Kerze 15 Minuten nach der Eröffnungsglocke.
2. RSI-Bestätigung: Verwenden Sie Oszillatoren wie den RSI-Indikator, um zu bestätigen, dass das Momentum mit der in der Preisaktion gelesenen Neigung übereinstimmt, und achten Sie darauf, dass der RSI über 50 liegt, was auf eine Aufwärtsdynamik hinweist.
3. Einstieg: Kaufen Sie eine Call-Option bei der Eröffnung der zweiten 15-Minuten-Kerze nach der Morgenglocke, wenn sich Bias und Dynamik nach oben angleichen.
4. Wählen Sie den Ablauf: Wählen Sie den nächstliegenden täglichen Ablaufzyklus, um aus kurzfristigen Intraday-Trends Kapital zu schlagen.
5. Nimm Gewinn: Verkaufen Sie, um die Position zu schließen, nachdem zwei aufeinanderfolgende 15-Minuten-Kerzen die entgegengesetzte Richtung zu Ihrem Bias aufzeigen.
6. Ausstieg: Schließen Sie Ihre Position vor Marktschluss, idealerweise wenn der Kurs Ihr Gewinnziel erreicht oder Ihr Stop-Loss-Limit auslöst.

Wenn sie richtig ausgeführt wird, gibt diese Strategie den Händlern einen optimierten Plan an die Hand, um aus den Marktschwankungen während einer einzigen volatilen Sitzung Kapital zu schlagen.

Verschiedene Spreads für den Handel mit 0DTE-Optionen

Daytrading mit 0DTE-Optionen kann ein spannender und schneller Weg sein, um potenziell aus kurzfristigen Marktbewegungen Kapital zu schlagen. Es ist jedoch entscheidend, die damit verbundenen Risiken zu verstehen und effektive Optionshandelsstrategien wie Spreads zu verwenden, um diese Risiken zu steuern.

Hier tauchen wir in verschiedene Spread-Optionen für den 0DTE-Handel ein:

Bullish Call Spread

Bei dieser Strategie wird eine Call-Option zu einem niedrigeren Ausübungspreis (der näher am aktuellen Preis des Vermögenswerts liegt) gekauft und gleichzeitig eine andere Call-Option zu einem höheren Ausübungspreis verkauft, wodurch ein begrenztes Gewinnpotenzial entsteht, aber auch potenzielle Verluste begrenzt werden.

Der Hauptvorteil der Bull-Call-Spread-Optionsstrategie für 0DTE-Optionen besteht darin, dass Sie selbst von einer leichten Preisbewegung des zugrunde liegenden Vermögenswerts profitieren können.

Bearish Put Spread

Call- und Short-Spreads zielen auf fallende Märkte und Abwärtstrends ab und synthetisieren Engagements, die bei fallenden Kursen gewinnen, indem sie Optionen, die näher am Geld liegen, gegen schützende Long-Legs leerverkaufen.

Vertikale Spreads 0DTE

Stellen Sie sich eine zweibeinige Leiter vor, die gegen den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts gelehnt ist. Jedes Bein steht für einen Optionskontrakt, einen Call und einen Put, mit :

• das gleiche Verfallsdatum - null Tage nach dem Kauf (daher 0DTE),
• aber unterschiedliche Ausübungspreise.

Ein bullisher Call-Spread positioniert die Call-Option höher auf der Skala, während ein bearisher Put-Spread die Put-Option höher positioniert. Der Hauptunterschied zwischen einer einzelnen Optionshandelsstrategie und einem vertikalen Spread liegt im begrenzten Risiko- und Gewinnpotenzial. Sie kaufen und verkaufen gleichzeitig und schaffen im Wesentlichen eine Pufferzone, d. h. wenn sich der Preis des Basiswerts nicht wie erwartet entwickelt, werden Ihre Verluste gedeckelt.

Vorteile der vertikalen 0DTE-Spreads:

• Definiertes Risiko: Im Gegensatz zu einer einzelnen Option, bei der sich die Verluste wie ein Schneeball verteilen können, begrenzen vertikale Spreads Ihren Rückgang.
• Mehrere Gewinnwege: Je nach Spreadtyp können Sie sowohl von gerichteten als auch von seitlichen Bewegungen profitieren.
• Hebelwirkung: Kontrollieren Sie eine größere Position mit weniger Kapital im Vergleich zum reinen Kauf des Basiswerts.
• Kurzfristiges Ziel: Ideal für Daytrader, die schnelle Ein- und Ausstiegsgeschäfte suchen.

Bevor sie mit 0DTE-Optionen auf einem realen Handelskonto handeln, müssen die Händler auf Papier potenzielle Auswahlen von Optionsgeschäften handeln, um herauszufinden, wie sich der Zeitaufwand auf die 0DTE-Handelsstrategie in verschiedenen Szenarien auswirkt. Diese praktische Erfahrung in der Arbeit mit 0DTE-Spreads wird jedem helfen, die Handelsfertigkeiten zu entwickeln, die für den Umgang mit dem ultra-riskanten Optionshandel erforderlich sind.

Gibt es eine bessere Strategie für 0DTE-Optionen?

Beim Handel mit einem 0DTE-Optionskontrakt können sich die Händler fragen: Welche Handelsstrategie hat die höchste Erfolgsquote?

Diese als Zero-Day-Optionen bekannte Handelstaktik besteht darin, Prämien durch den Verkauf von OTM-Call/Put-Credit-Spreads zu sammeln, die auf schnelle Zerfälle kurz vor dem Verfall abzielen.

Obwohl viele Optionsstrategien anwendbar sind, ist der Verkauf von Credit Spreads mit niedrigem Delta besonders erfolgreich, aber es gibt keine "beste" Handelsstrategie für 0DTE-Optionen, da der optimale Ansatz stark von mehreren Faktoren abhängt, darunter :

• Ihre Marktaussichten
• Ihre Risikotoleranz
• Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen
• Die Marktbedingungen

Wenn wir zum Beispiel ein volatiles Handelsumfeld haben, profitieren Iron Condors und Iron Butterflies von einer geringeren Volatilität, während in einem variablen Markt Credit Spreads und Calendar Spreads von seitlichen Preisbewegungen profitieren.

Wie wählt man die beste 0DTE-Optionsstrategie?

Die Auswahl der besten 0DTE-Optionsstrategie ist wie das Segeln auf einem Hochseil mit verbundenen Augen: Es erfordert eine sorgfältige Planung, eine ruhige Hand und ein tiefes Verständnis Ihrer eigenen Stärken und Grenzen. Aber mit dem richtigen Ansatz können Sie eine Strategie finden, die Ihrer Risikotoleranz, Ihren Marktaussichten und Ihrem Erfahrungsniveau entspricht. Hier ist ein Fahrplan, der Ihnen helfen soll, die beste 0DTE-Handelsstrategie zu wählen :

1. Selbsteinschätzung

• Marktaussichten: Sind Sie bullish, bearish oder neutral in Bezug auf den zugrunde liegenden Vermögenswert?
• Risikotoleranz: Können Sie mit hohen potenziellen Verlusten umgehen oder steht für Sie der Kapitalerhalt im Vordergrund?
• Fähigkeiten und Erfahrung: Sind Sie ein anfänglicher, mittlerer oder fortgeschrittener Optionshändler?

2. Auswahl der Strategie

Wenn Sie optimistisch in Bezug auf den Aktienkurs sind :

• Bull Call Spread: Profitieren Sie von steigenden Kursen bei begrenztem Risiko.
• Credit Spread (Verkauf von Calls): Erzielen Sie Erträge und profitieren Sie von einer Seitwärtsbewegung.

Wenn Sie bearish auf den Aktienkurs sind :

• Bear Put Spread: Profitieren Sie bei begrenztem Risiko von fallenden Kursen.
• Credit Spread (Verkauf von Puts) : Erzielen Sie Erträge und profitieren Sie von einer Seitwärtsbewegung.

Wenn Sie in Bezug auf den Aktienkurs marktneutral sind :

• Calendar Spread: Profitieren Sie von einem anhaltenden Trend in eine Richtung.
• Iron Condor: Profitieren Sie von einer geringeren Volatilität und einer Seitwärtsbewegung.

Fortgeschrittene Strategien für 0DTE-Optionen :

• Naked Calls/Puts: Hohe potenzielle Gewinne, aber unbegrenztes Risiko.
• Straddles/Strangles: Profitieren Sie von starken Kursbewegungen, die jedoch teuer und riskant sind.

3. Analyse des Marktes

• Volatilität: Eine hohe Volatilität begünstigt Condors, eine niedrige Volatilität begünstigt Credit Spreads.
• Liquidität: Achten Sie darauf, dass die Geld-Brief-Spannen für die von Ihnen gewählten Optionen eng sind.

Filtern Sie nach diesen grundlegenden Faktoren, um zu beurteilen, welche 0DTE-Optionsstrategie am besten zu Ihrem Handelsplan passt. Diejenige, die die meisten Kästchen ankreuzt, ist wahrscheinlich die für Sie optimierte.

Letzte Worte: 0DTE-Handelsstrategie.

Denken Sie daran, dass es keine "universelle" 0DTE-Handelsstrategie gibt, da der beste Handelsansatz von Ihrer individuellen Situation abhängt. Eine Sache, die Sie immer im Hinterkopf behalten sollten, wenn Sie mit 0DTE-Optionen handeln, ist, dass diese sehr anfällig für Wetterverschlechterung und Marktbewegungen sind.

Wenn Sie diese Schritte befolgen und einen vorsichtigen Ansatz beibehalten, können Sie Ihre Chancen erhöhen, die beste Strategie für 0DTE-Optionen für Ihre Bedürfnisse zu wählen und in der aufregenden, aber potenziell volatilen Welt des 0DTE-Handels zu navigieren.