0DTE-strategi för handel med optioner med hög risk och hög avkastning

Du har säkert hört talas om optionskontrakt som löper ut om några månader, men tänk om jag berättade för dig att det finns optioner som löper ut i slutet av dagens handelssession och som erbjuder en betydande vinstpotential?

Det stämmer, det kallas 0DTE (Options Zero Days to Expiration) handelsstrategi.

När det gäller strategier för optionshandel är en av de mest intressanta och potentiellt lönsamma ODTE-handel, dvs. handel med optionskontrakt samma dag som de löper ut, med noll dagar till utgång.

Dessa optionskontrakt, även kända som 0DTE-optioner, erbjuder betydande vinstpotential och chansen att rida på stora intradagsfluktuationer i aktiekurser, men också en stor risk om du inte vet vad du gör. Ett felsteg och ditt konto kan få sig en rejäl törn.

När de används korrekt kan 0DTEs leda till enorma procentuella avkastningar under en enda handelssession.

I den här artikeln om 0DTE-handelsstrategi lär du dig allt om 0DTE-alternativ: vad de är, hur man handlar dem och taktik för att tillämpa dem i din egen handel.

Vi kommer att täcka viktiga frågor som:

• Vad är zero day expiry-optioner?
• Vad finns det för potential i att handla 0DTE-optioner på aktiemarknaden?
• Vilka risker är förknippade med denna handelsstrategi?

Hur man handlar 0DTE-optioner - handlingsbar daghandelstaktik som du kan börja tillämpa idag

Om du vill göra stora vinster på kort tid genom att handla med optioner är den här guiden till 0DTE-handelsstrategin precis vad du behöver.

Introduktion: 0DTE handelsstrategi

När vi talar om handelsstrategier hänvisar 0DTE till "noll dagar till utgång". Med andra ord är detta optionskontrakt som löper ut i slutet av dagens handelssession.

Till skillnad från de flesta optioner, som kan löpa i veckor / månader, erbjuder 0DTE-optioner absolut ingen möjlighet till försening. Det är därför daytraders måste agera beslutsamt på dessa optioner inom några timmar, när stängningsklockan närmar sig och innan optionskontrakten löper ut.

Denna brådska skapar ett enormt tryck, men det ger också en möjlighet för vaksamma daytraders att rida på stora prissvängningar under dagen till enorma procentuella avkastningar.

Naturligtvis fungerar sådana snäva tidsfrister åt båda hållen. 0DTE-positioner kan också slå tillbaka kraftigt om priserna vänder tidigare än väntat.

Hur fungerar 0DTE-optioner?

Ett optionskontrakt ger köparen rätt att handla med underliggande tillgångar till fördefinierade priser under definierade perioder. Varje kontrakt innehåller ett utgångsdatum, efter vilket rättigheterna försvinner.

För 0DTE-optioner är detta utgångsdatum samma dag, vilket indikerar de sista ögonblicken att agera.

Under sådana snäva tidsbegränsningar planerar erfarna 0DTE-handlare sina intradagsposter/exits innan risken byggs upp över natten, vilket maximerar kortsiktiga vinster när fönstret stängs plötsligt.

Sammanfattningsvis erbjuder zero day to expiry-optioner ett sätt att göra snabba vinster eller förluster inom ett brådskande fönster på några timmar, men du behöver exakt utförande om du vill utnyttja flyktiga möjligheter innan klockan ringer.

När man utforskar 0DTE-handelsstrategier är en viktig fråga: vilka aktier erbjuder faktiskt dessa kortfristiga utgående handelsalternativ?

Vilka aktier/ETF:er har optioner med daglig löptid?

Optioner med daglig löptid är relativt nya och finns för närvarande tillgängliga för ett begränsat antal ETF:er och aktier.

Optionsmarknaden gynnar underliggande tillgångar med hög likviditet och volatilitet - egenskaper som attraherar den volym som behövs för att dra åt bid/ask-spreadarna. Detta leder till att de flesta optioner med daglig löptid finns i en utvald meny av enskilda aktier och benchmarkindexprodukter.

Landskapet för optioner med daglig löptid (0DTE) håller fortfarande på att utvecklas, men här är en titt på vad som för närvarande är tillgängligt:

ETF

Defiance Nasdaq-100 Enhanced Option Income ETF (QQQY): Detta är den första ETF som endast använder 0DTE-optioner (endagsoptioner) på Nasdaq-100 index, med målet att generera dagliga intäkter genom optionsstrategier. Detta är ett relativt nytt erbjudande, så kom ihåg dess begränsade historia.

Aktier

Mycket likvida aktier som SPY (S&P 500 ETF) och QQQ (Nasdaq-100 ETF): även om de inte är direkt 0DTE, har dessa populära optioner dagliga och veckovisa utgångscykler under veckan, vilket ger mer frekventa handelsmöjligheter.

Välj enskilda aktier på specifika börser: vissa börser som CBOE Global Markets erbjuder "Daily Jr."-optioner på vissa aktier med förfallodag på fredagar. Exempel inkluderar SPDR Gold Shares (GLD) och iShares Silver Trust (SLV).

Mer specifikt är de högsta volymerna av 0DTE-optioner koncentrerade till ETF-jättar som QQQ och SPY, som följer Nasdaq-100 respektive S&P 500. Dessa massivt handlade fonder har den likviditet och de prisfluktuationer som krävs för en aktiv kortsiktig optionsmarknad.

Dessa ETF:er åtföljs av en undergrupp av lågt prissatta, högvolatila enskilda aktier med likviditeten att stödja dagliga affärer vid utgången, eftersom de lockar konsekvent ADV, vilket gör dem till främsta kandidater för 0DTE-taktik.

Så när du utvärderar dagliga löptider bör du kontrollera om din aktiemäklare erbjuder dem på QQQ, SPY eller andra föredragna börsaktier. Genom att fokusera på likvida produkter med flera konkurrerande utgångsdatum kan man minska spreadarna och samtidigt hantera riskerna.

Optioner mäklare

Mäklare	Förordningar	Plattformar	Minsta insättning	Typ av optioner	Webbplats
	Tyskland (BaFin)	IG, ProRealTime	300 €	Vanilla optioner (OTC) Barriärprodukter (OTC) Turbo24 (MTF)
	Irland (FRSA)	AvaOptioner	100 €	Vanilla optioner (OTC)
Att investera innebär risk för förlust. Optionskontrakt är komplexa finansiella produkter avsedda för erfarna investerare.

Vilka strategier kan man använda för 0DTE?

0DTE-optioner, med sin korta löptid och förstärkta volatilitet, kräver specifika strategier för optionshandel för att navigera effektivt på aktiemarknaden.

Här är några populära tillvägagångssätt:

Strategier för neutrala optioner

När marknaden är osäker erbjuder två 0DTE-handelsstrategier en fristad av relativ frid:

• Iron butterflies
• Condor options

Dessa flerdelade optionsstrategier kombinerar köp- och säljoptioner till olika lösenpriser, vilket skapar en vinstzon där små prisrörelser i båda riktningarna kan generera en stadig vinst.

Tänk på dem som skyddande sköldar som fångar upp vinster oavsett riktningen på det underliggande tillgångspriset. Iron butterflies erbjuder en definierad risk/reward-profil, medan condors erbjuder en mer strukturerad strategi för dem som letar efter en förutsägbar handelsstrategi.

Straddles och strangles anses också vara två neutrala optionsstrategier som innebär att man köper både en call och en put till samma eller olika lösenpriser, för att dra nytta av stora prissvängningar i endera riktningen.

Men vilken är den bästa optionsstrategin för 0DTE?

Strategier för riktade optioner

Erfarna optionshandlare använder sig av en rad olika metoder, men särskilt övertygande är den kortsiktiga försäljningen av 0DTE-optioner, även känd som "zeroing on Gamma". Denna icke-direktionella optionsstrategi innebär dynamisk försäljning av premier för att fånga upp nedgången i tid till utgångsdatum.

Konceptet är enkelt: volatila 0DTE-premier töms snabbt under sessionens gång, vilket gör att säljarna kan köpa tillbaka optioner till ett lägre pris än de fick i kredit. I stället för att förutsäga bullish och bearish trender ligger tonvikten på att slå samman extrinsiska värden.

Andra strategier för riktade optioner inkluderar:

• Naked Calls/Puts: innebär att man säljer call- eller put-optioner utan täckning i syfte att dra nytta av en stark riktningsrörelse i den underliggande tillgången.
• Debit Spreads: dessa innebär att man köper en call och säljer en call med ett högre lösenpris eller vice versa, i syfte att få en mindre men mer kontrollerad vinst från en riktningsrörelse.

Som alla aktiva handelstaktiker har användningen av 0DTE-optioner både fördelar och nackdelar. Innan man tar steget bör optionshandlare väga för- och nackdelar med 0DTE-handel mot varandra.

Fördelar

• Explosiv vinstpotential: på grund av betydligt snabbare tidsfördröjning kan 0DTE-optioner generera betydande procentuell avkastning om handlare exakt förutsäger intradagsfluktuationer före utgången.
• Förbättrad likviditet: kontrakt med noll dagars löptid har ofta en relativt hög handelsvolym fram till utgångsdatumet, vilket underlättar in- och utträde.
• Olika strategier: 0DTE är kompatibla med en mängd olika strategier för optionshandel, från riktningsspekulation till volatilitetsspel, för att passa olika handelspreferenser och risktoleranser.
• Snabbt genomförande: den extremt komprimerade tidsramen för 0DTE passar aggressiva tankesätt som kräver snabb och avgörande positionshantering.

Nackdelar

• Stor nedåtrisk: även om vinsterna kan explodera, förvärras förlusterna [0DTE] också av samma aggressiva tidspress när positionerna rör sig i fel riktning.
• Volatilitetsmotvind: när förfallodagen närmar sig ökar volatiliteten 0DTE bid/ask-spreadarna, vilket ökar transaktionskostnaderna och hindrar effektiv positionering.
• Komplex mekanik: För att maximera 0DTE-möjligheter med smala fönster krävs avancerade grekiska options- och volatilitetskoncept för att identifiera de perfekta tillfällena.
• Minimal justeringstid: Om 0DTE-transaktioner rullas över har handlare en extremt begränsad möjlighet att ändra förlorande positioner innan terminen löper ut.

0DTE optioner för dagshandel

Som vi har sett innebär 0DTE-optioner att man agerar i ett brådskande fönster dagen före utgången, och denna komprimerade tidsram gör dagshandelsoptioner till ett naturligt val.

Dagshandel med optioner gör det möjligt för handlare att öppna och stänga optionspositioner under samma volatila session.

När de är beväpnade med rätt strategi för optionshandel kan handlare rida på de kortsiktiga volatilitetssvängningarna till stora vinster under handelssessionen före utgången.

Nedan följer en konkret 6-stegsplan för att implementera en framgångsrik strategi för dagshandel med optioner med dessa nolldagskontrakt före utgång. Planen innebär att man identifierar och agerar på momentumförändringar i 15-minutersintervaller under de första 30 minuterna av handelsdagen.

Nyckelelement inkluderar kontroll av prisrörelser, bekräftelse med indikatorer, strategisk in- och utgångsplanering, grekisk lagerhantering och positionsstorlek/riskkontroll.

Här är en konkret strategi för dagshandel med optioner att tillämpa:

1. Fastställ marknadens bias: vänta 15 minuter efter att marknaden öppnat för att bedöma aktiekursens riktning. Leta efter hausseartade signaler, t.ex. ett stigande ljus 15 minuter efter öppningsklockan.
2. RSI-bekräftelse: använd oscillatorer som RSI-indikatorn för att bekräfta att momentum är i linje med den bias som avläses i prisutvecklingen och se till att RSI är över 50, vilket indikerar bullish momentum.
3. Ingång: Köp en köpoption när det andra 15-minuters ljuset öppnar efter morgonklockan om bias och momentum är i linje med uppsidan.
4. Välj löptid: välj den närmaste dagliga löptiden för att dra nytta av kortsiktiga intradagstrender.
5. Ta hem vinsten: sälj för att stänga positionen efter att du har sett två på varandra följande 15-minutersljus röra sig i motsatt riktning mot din bias.
6. Avsluta: stäng din position innan marknaden stänger, helst när priset når ditt vinstmål eller utlöser din stop-loss-gräns.

När denna strategi utförs korrekt ger den handlare en optimerad plan för att kapitalisera på marknadssvängningar under en enda volatil session.

Olika spreadar för handel med 0DTE-optioner

Daytrading med 0DTE-optioner kan vara ett spännande och snabbt sätt att potentiellt kapitalisera på kortsiktiga marknadsrörelser. Det är dock viktigt att förstå vilka risker som finns och att använda effektiva strategier för optionshandel, såsom spreadar, för att hantera dessa risker.

Här går vi igenom olika spread-alternativ för 0DTE-handel:

Bull Call-spread

Denna strategi innebär att man köper en köpoption till ett lägre lösenpris (närmare tillgångens aktuella pris) och samtidigt säljer en annan köpoption till ett högre lösenpris, vilket skapar en begränsad vinstpotential men också begränsar potentiella förluster.

Den största fördelen med bull call spread-strategin för 0DTE-optioner är att du kan tjäna pengar även på en liten prisrörelse i den underliggande tillgången.

Bear säljspread

Short call-spreadar är inriktade på fallande marknader och baisseartade trender och skapar exponeringar som ökar när priserna faller genom att blanka optioner närmare pengarna mot skyddande långa ben.

0DTE vertikala spreadar

Föreställ dig en stege med två ben som lutar sig mot priset på en underliggande tillgång. Varje ben representerar ett optionskontrakt, en köpoption och en säljoption, med :

• samma förfallodag - noll dagar från köpet (därav 0DTE),
• men olika lösenpriser.

En bullish call-spread placerar köpoptionen högre upp på stegen, medan en bearish put-spread placerar säljoptionen högre upp. Den största skillnaden mellan en enskild optionshandelsstrategi och en vertikal spread är den begränsade risken och vinstpotentialen. Du köper och säljer samtidigt, vilket i huvudsak skapar en buffertzon, vilket innebär att dina förluster begränsas om priset på den underliggande tillgången inte rör sig som förväntat.

Fördelar med 0DTE vertikala spreads:

• Definierad risk: till skillnad från en enskild option, där förluster kan bli snöboll, begränsar vertikala spreads din nedsida.
• Flera vinstvägar: du kan dra nytta av både riktade och sidledes rörelser, beroende på typen av spread.
• Hävstång: kontrollera en större position med mindre kapital än om du köper den underliggande tillgången direkt.
• Kortsiktigt mål: Perfekt för daytraders som vill ha snabba in- och utgångar.

Innan handlare handlar 0DTE-optioner på ett live-handelskonto måste de handla potentiella val av optionshandel på papper för att upptäcka effekten av den tid som spenderas på 0DTE-handelsstrategin i olika scenarier. Denna praktiska erfarenhet av att arbeta med 0DTE-spreadar kommer att hjälpa alla att utveckla de handelsfärdigheter som behövs för att hantera ultrariskabel optionshandel.

Finns det en bättre strategi för 0DTE-optioner?

Vid handel med 0DTE-optioner kan handlare fråga sig: vilken handelsstrategi har den högsta framgångsgraden?

Denna handelstaktik är känd som nolldagsoptioner och innebär att man samlar in premier genom att sälja OTM-call/put-kreditspreadar med inriktning på snabba nedgångar när förfallodagen närmar sig.

Även om många optionsstrategier är tillämpliga är det särskilt framgångsrikt att sälja kreditspreadar med lågt delta, men det finns ingen "bästa" handelsstrategi för 0DTE-optioner, eftersom den optimala strategin beror starkt på flera faktorer, inklusive:

• Dina marknadsutsikter
• Din risktolerans
• Dina färdigheter och din erfarenhet
• Marknadsförhållanden

Om vi till exempel har en volatil handelsmiljö gynnas iron condors och iron butterflies av minskad volatilitet, medan kreditspreadar och kalenderspreadar gynnas av sidledes prisrörelser på en variabel marknad.

Hur man väljer den bästa 0DTE-optionsstrategin

Att välja den bästa 0DTE-optionsstrategin är som att navigera på en lina med förbundna ögon: det kräver noggrann planering, en stadig hand och en grundlig förståelse för dina egna styrkor och begränsningar. Men med rätt tillvägagångssätt kan du hitta en strategi som matchar din risktolerans, marknadssyn och erfarenhetsnivå. Här är en färdplan som hjälper dig att välja den bästa 0DTE-handelsstrategin:

1. Självutvärdering

• Marknadsutsikter: Är du optimistisk, pessimistisk eller neutral till den underliggande tillgången?
• Risktolerans: Kan du hantera stora potentiella förluster eller prioriterar du kapitalbevarande?
• Färdigheter och erfarenhet: Är du en nybörjare, medelmåttig eller avancerad optionshandlare?

2. Val av strategi

Om du är optimistisk när det gäller aktiekursen:

• Bull Call Spread: dra nytta av stigande priser med begränsad risk.
• Credit Spread (försäljning av köpoptioner): generera intäkter och dra nytta av sidledes rörelser.

Om du har en nedåtgående syn på aktiekursen:

• Bear Put Spread: dra nytta av fallande kurser med begränsad risk.
• Credit Spread (försäljning av put): Generera intäkter och dra nytta av sidledes rörelser.

Om du är marknadsneutral på aktiekursen :

• Calendar Spread: Dra nytta av en ihållande trend i en riktning.
• Iron Condor: Dra nytta av minskad volatilitet och sidledes rörelse.

Avancerade strategier för 0DTE-optioner :

• Naked Calls/Puts: hög potentiell vinst men obegränsad risk.
• Straddles/Strangles: Dra nytta av stora men kostsamma och riskfyllda prisrörelser.

3. Marknadsanalys

• Volatilitet: Hög volatilitet gynnar iron condors, låg volatilitet gynnar kreditspreadar.
• Likviditet: se till att bid-ask-spreadarna är snäva för de alternativ du har valt.

Filtrera efter dessa grundläggande faktorer för att bedöma vilken som är den bästa 0DTE-optionsstrategin för din handelsplan. Den som kryssar i flest rutor är förmodligen den som är optimerad för dig.

Slutord: 0DTE-handelsstrategi

Kom ihåg att det inte finns någon "one-size-fits-all" 0DTE-handelsstrategi, eftersom den bästa handelsstrategin beror på din individuella situation. En sak att tänka på när du handlar med 0DTE-optioner är att de är mycket känsliga för väderförsämringar och marknadsrörelser.

Genom att följa dessa steg och bibehålla en försiktig inställning kan du öka dina chanser att välja den bästa 0DTE-optionsstrategin för dina behov och navigera i den spännande, men potentiellt volatila, världen av 0DTE-handel.