¿Cómo filtrar las buenas y malas señales de entrada de la acción del precio?

¿Qué se obtiene si se pone a dos traders uno al lado del otro durante cuatro semanas con exactamente el mismo entrenamiento y plan de trading?

Lo más probable es que obtengas resultados radicalmente diferentes. El trading es una profesión muy individualista, y no hay dos operadores que piensen exactamente igual o que posean el mismo nivel de habilidad natural, inteligencia, talento o intuición.

Cuando se estudian los mercados y se intenta desarrollar la capacidad de encontrar señales de trading de alta calidad en los gráficos, incluso después de años de estudio, puede seguir siendo un reto mental y estresante.

Evidentemente, hay una gran cantidad de variables e influencias que afectan al proceso de toma de decisiones de un trader a la hora de analizar un gráfico, encontrar una señal de trading y luego ejecutar una operación. Hoy voy a hablar del principal reto de este proceso: filtrar las señales malas de las buenas.

Probablemente sea seguro decir que a veces le cuesta tomar sus decisiones de trading, le cuesta apretar el gatillo por falta de confianza, o le cuesta porque no sabe si es una "buena" o "mala" señal. Saber qué buscar y cómo son las mejores señales es uno de los pasos más importantes para mejorar sus habilidades de lectura de gráficos y su confianza en sus capacidades de negociación.

En esta lección veremos una simple señal de trading combinada con varios "filtros" que un trader puede buscar para entrar en las operaciones. Recuerde que la propia señal puede ser sustituida por otras estrategias o señales de su elección. El objetivo de este artículo es proporcionarle una guía para "filtrar" sus señales de trading y aumentar su confianza.

Consejos para filtrar las señales de trading

Los siguientes consejos para filtrar las operaciones pueden aplicarse a cualquier señal de trading o disparador de entrada, pero principalmente utilizamos estrategias de pin bar en el gráfico diario en los ejemplos siguientes, así como un ejemplo en el gráfico de 4 horas. Antes de continuar, hay que tener en cuenta que no se trata de reglas "duras", sino de filtros generales que debe aplicar con discreción:

1. Busque una señal con una mecha sobresaliente que cree una falsa ruptura de un nivel.

Cuando vemos una señal de reversión/rechazo como una pin barra con la mecha o "parte de rechazo" de la señal rompiendo claramente un nivel clave del mercado, suele ser una señal de muy alta probabilidad.

Cuando una señal de pin bar tiene una mecha que supera un nivel, también significa que ha creado una estrategia de trading de falsa ruptura, y una falsa ruptura de un nivel añade mucho más peso a cualquier señal. Una falsa ruptura de un nivel clave es un acontecimiento muy importante, ya que muestra que el mercado no ha sido capaz de mantenerse por debajo o por encima de un nivel importante y que es muy probable que se produzca un movimiento en la dirección opuesta.

Podemos ver un ejemplo de una señal de pin bar que rompió por encima de un soporte clave en el gráfico diario NZDUSD, creando una falsa ruptura de este nivel:

En el gráfico diario del GBPUSD que aparece a continuación, podemos ver dos ejemplos más de señales de pin bar con rupturas claras y evidentes de un nivel y que además crearon falsas rupturas de los niveles. Ambas señales han provocado importantes movimientos a la baja:

2. Una barra de espigas con una mecha larga es más fiable.

La mecha de una barra de pin es muy importante, muestra el rechazo del precio. En general, se puede decir que cuanto más larga es la mecha de una barra de espigas, más "fuerte" es el rechazo del precio. Esto no significa que todas las barras con mecha larga funcionen perfectamente, pero ciertamente muchas lo hacen y es un patrón de alta probabilidad que debería ser un elemento básico en el plan de trading de cualquier trader de acción de precios. Observe también que en el ejemplo del GBPUSD anterior, la mecha ha creado una falsa ruptura de la resistencia clave, como vimos en el consejo anterior.

En el ejemplo siguiente, podemos ver una barra pin con una mecha larga que se produjo en el contexto de una tendencia bajista en el EURJPY. Cuando se ve un movimiento en contra de la tendencia y luego se forma una barra de pin con una mecha larga, esto es una buena indicación de que el retroceso está terminando y la tendencia se reanudará desde la barra de pin. La clave aquí es el movimiento; cuando el precio se está moviendo, las barras de clavijas u otras señales serán mucho más efectivas de lo que serán en un mercado estancado o en consolidación. Tenga en cuenta la entrada del 50% de retroceso de la barra de pin, esta es una técnica de entrada que funciona bien en una barra de pin con una mecha larga, que le da un potencial de recompensa de riesgo mucho mejor debido a la distancia de pérdida de parada más estrecha.

3. No apueste por una ruptura... espere la confirmación.

Los traders a menudo se dejan atrapar por operaciones de ruptura que parecen tentadoras. Como hemos visto antes, muchas rupturas dan lugar a falsas señales de trading. Aunque no hay una forma segura de saber si una ruptura determinada será auténtica o falsa, es muy arriesgado operar directamente sobre una resistencia o un soporte clave; cuanto más cerca esté un mercado de un nivel clave, menos probable será que continúe.

No apueste por una ruptura antes de que se produzca, sino que espere a un cierre por encima o por debajo del nivel, ya que siempre puede entrar más tarde después de la ruptura en un retroceso. Las barras interiores son la fuente de muchas rupturas falsas, especialmente cuando un mercado está en un rango y no tiene tendencia o si el patrón de la barra interior implica una ruptura contra la tendencia, como vemos a continuación:

4. Una pin barra con una mecha larga funciona muy bien como reversión después de un movimiento sostenido.

Una pin barra con una mecha larga puede utilizarse como un tipo de filtro, ya que tiende a funcionar muy bien después de un movimiento sostenido en una dirección, a menudo marcando un punto de inflexión importante en el mercado o incluso un cambio en la tendencia a largo plazo.

Por ejemplo, en el gráfico del USDJPY que aparece a continuación, podemos ver que una barra alcista con una mecha larga se produjo después de una tendencia bajista sostenida, y luego la barra alcista dio inicio a una gran tendencia alcista...

5. Busque señales de continuación después de un retroceso al soporte o resistencia de la tendencia.

Un filtro de trading que funciona bien es simplemente buscar retrocesos o retrocesos a soportes o resistencias en un mercado con tendencia. Por ejemplo, en el gráfico siguiente podemos ver tanto una tendencia alcista como una tendencia bajista en el GBPUSD. Nótese que en la tendencia alcista, el retroceso es bastante pequeño... pero la tendencia es claramente alcista y la barra del pin tiene una "confluencia" con un nivel de soporte clave del mercado... por lo que se trata de un patrón de alta probabilidad. En la parte de la tendencia bajista, el retroceso a la resistencia es un pullback más significativo, y tenemos un nivel de resistencia clave rechazado en la tendencia bajista más amplia... esto terminó siendo una señal muy lucrativa también.

6. No negocie señales en un corte apretado

Las señales de trading que se forman en medio de una consolidación gruesa, también conocida como "chop", son generalmente una mala idea. Por ejemplo, si se ven barras de consolidación consecutivas durante un tiempo, y luego una señal de pin bar dentro de esa escisión... la señal pierde validez. Siempre espere el impulso y una ruptura confirmada de la zona de congestión para validar su señal... una ruptura "confirmada" sería un cierre fuera de la hendidura. A continuación, vemos un ejemplo de algunas pin barras fallidas recientes en el AUDUSD.

7. Busca "confluencia".

Un "nivel confluente" es simplemente un nivel que tiene al menos dos factores de apoyo detrás. Estos factores pueden ser un nivel de soporte o resistencia obvio con un nivel de media móvil exponencial, o un retroceso del 50% y un nivel de soporte y resistencia clave; cuanto más, mejor. En otras palabras... la confluencia añade peso a cualquier señal de trading. Buscar una señal que se forme en un punto de confluencia en el mercado es uno de los mejores filtros para separar una "buena" señal de una "mala" señal. Nota: aunque a veces se puede operar con una señal en el gráfico diario que no se ha producido en un nivel de confluencia obvio, se debe evitar operar con señales de 4 horas o de 1 hora que no tengan una confluencia con otros factores de apoyo (véase el punto 8 para un ejemplo de esto).

8. Evite las señales que se forman en "tierra de nadie".

Uno de los mejores "filtros" es, de hecho, la ausencia de factores de apoyo o confluencia. Si ve un patrón de trading que simplemente está "flotando" en tierra de nadie sin nada que le dé "peso", probablemente sea un buen patrón para dejar de lado. Esto es aún más cierto para las señales intradía. Una señal de 4 horas o de 1 hora sin ningún tipo de confluencia detrás no suele ser una configuración de alta probabilidad. Véase el ejemplo siguiente:

No debería tener que "pensar" demasiado para saber si un patrón es válido o no.

El objetivo de utilizar filtros como los mencionados anteriormente es que nunca tenga que "adivinar" un patrón de negociación o tratar de convencerse de que un patrón es válido. Las mejores señales saltarán a la vista y serán tan obvias que ni siquiera entrarás en esa mentalidad de adivinar y tratar de convencerte de que una señal vale la pena. Recuerda, el mercado siempre estará ahí, así que deja cualquier sentido de urgencia en la puerta... si no estás "seguro" de que tu señal está ahí, esperando a que la proceses, entonces aléjate, habrá otra señal mañana o al día siguiente.

No te preocupes por lo que "podría haber sido".

Si pasas de una operación y resulta a tu favor, aprende de ella y mejora tus conocimientos, pero no te castigues ni caigas en la trampa de pensar que te perdiste todas esas "grandes señales"... recuerde que incluso algunas de las peores señales pueden acabar funcionando, y si empieza a educarse con la "retrospectiva" y a pensar "oh, debería haber operado eso y la próxima vez lo haré"... realmente confundirá a su subconsciente y acabará destruyendo su carrera de trading. Por lo tanto, aunque debe aprender de cada operación potencialmente perdida, no debe emocionarse ni "preocuparse" por "perder dinero" porque esté dejando pasar buenas oportunidades.

Aprender a dejar de lado las operaciones es parte de ser un trader, y a medida que establezca sus propios filtros, como los discutidos anteriormente, comenzará a desarrollar un sentido más refinado de qué señales valen la pena operar y cuáles no. Lo más importante es mantenerse enfermizamente paciente al margen... dejar pasar muchas operaciones y no apegarse a patrones comerciales a posteriori que "podrían" haber funcionado.

Los "grandes" saben filtrar sus operaciones

Si usted tiende a pensar que los "grandes" operan cien veces al día y hacen day trade hasta que les sangran los ojos, se equivoca. Muchos de los que tienen mucho dinero esperan pacientemente al margen y sólo se "abalanzan" cuando las mejores señales, niveles y tendencias están presentes en sus gráficos. Tienes que aprender a pensar como los grandes, a actuar "como si" fueras un "jugador"; ser inteligente y dejar de utilizar el mercado como un entretenimiento y empezar a tratarlo como un verdadero negocio.

La mejor y más lógica explicación de por qué deberías operar menos es que hay intrínsecamente menos señales buenas para cualquier estrategia o sistema; piénsalo... la razón por la que una señal es de alta probabilidad es porque no ocurre extremadamente a menudo, si lo hiciera, no sería un evento de alta probabilidad, ¿verdad? Si te obligas a operar todo el tiempo, recogerás un montón de señales inútiles y de segunda categoría, lo que es simplemente una pérdida de tiempo y dinero.

Cree una lista de filtros para sus operaciones

Un buen ejercicio para cualquier operador es crear su propia lista de comprobación de los diferentes filtros que utiliza para explorar los mercados en busca de posibles señales. Puede crear simplemente una lista de comprobación rápida que contenga de una a tres frases que describan el filtro y una imagen de muestra del mismo.

He aquí un ejemplo de lista de comprobación de filtros que he creado a partir de los ejemplos anteriores (en el tuyo, colocarías una imagen de ejemplo debajo o al lado de cada frase como las anteriores, pero quizá un poco más pequeña):

1. Busque una señal con una mecha sobresaliente que cree una falsa ruptura de un nivel. Esté atento a las protuberancias y a las falsas rupturas evidentes de los niveles clave del mercado. Este filtro puede aplicarse a los mercados en tendencia o a las operaciones en contra de la tendencia. Dondequiera que haya un nivel de soporte o resistencia clave, esté atento a las falsas rupturas / protuberancias de ese nivel.

2. Una pin barra con una mecha larga ofrece una alta probabilidad. Las pin barras con mechas largas funcionan muy bien en los mercados con tendencia y como señales contra tendencia, como hemos visto en los ejemplos anteriores. Una pin barra con una mecha larga siempre merece ser observada al analizar los mercados.

3. No apueste por una ruptura... espere la confirmación. Un buen filtro para utilizar en las operaciones de ruptura que parecen tentadoras es esperar a la ruptura y cerrar por encima o por debajo del nivel. La ruptura se "confirma" entonces y se puede empezar a buscar una señal en la dirección de la ruptura. Esto le permitirá evitar muchas rupturas falsas, especialmente en los mercados oscilantes.

4. Busque señales de continuación después de un retroceso al soporte o resistencia de la tendencia. Las señales de continuación de la tendencia son una estrategia básica a la que debe prestar atención: busque tendencias y retrocesos dentro de esas tendencias, y luego esté atento a las señales de las zonas de valor que indican que la tendencia podría reanudarse.

5. No negocie señales en chuletas apretadas. Tenga cuidado al operar con pin barras u otras señales que se formen en una consolidación gruesa y agitada. Si ve dos o tres pin barras seguidas, como en nuestro ejemplo anterior, y el mercado no rompe en la dirección implícita en las barras de clavijas, es una indicación de que probablemente no va a romper. Necesitamos ver el impulso y una clara ruptura de la consolidación antes de entrar desde una señal de corte.

6. Busca "confluencia". Esté atento a los "puntos calientes" obvios del mercado, o a las zonas en las que se cruzan dos o tres o más niveles... estos son niveles de muy alta probabilidad para operar.

7. Evite las señales que se forman en "tierra de nadie". Esto es más o menos lo contrario del punto de confluencia. Si ve una señal que parece haberse formado sin ningún tipo de confluencia y parece haber sido mal colocada, probablemente debería evitarla. Es especialmente importante utilizar este filtro en los gráficos de 4 horas y 1 hora.

Aunque cosas como las listas de control y un plan general de trading son muy importantes, son sólo una parte de la búsqueda de las mejores señales de trading. El hombre o la mujer que realiza el análisis y aprieta el gatillo es tan importante como la estrategia o el plan de trading que utiliza.

Como traders, necesitamos desarrollar nuestra intuición subconsciente de forma continua, aprendiendo de los gráficos, tomando notas y simplemente sumergiéndonos en el análisis y la observación diaria del mercado (nótese que no he dicho "sumergiéndonos en el trading"). Esto nos ayuda a desarrollar una buena intuición e instintos que van de la mano de una buena estrategia de trading.

Conclusión:

Es obvio que el problema número uno para la mayoría de los operadores es cómo distinguir una buena operación de una mala. Muchos operadores pierden buenas operaciones y muchos operadores tienden a picarse por operar con cualquier cosa que "creen" que puede ser una señal. Es como un loco con una pistola que va por ahí disparando a todo lo que se mueve.

El trading y el dinero son armas, y al igual que una pistola, hay que tener cuidado con ella. Tienes que ser paciente y filtrar tus operaciones... luego "elegir tus objetivos" y ejecutar la operación con absoluta precisión y confianza.