Hur filtrerar man bra och dåliga prisåtgärdssignaler?

Vad får du om du placerar två handlare sida vid sida i fyra veckor med exakt samma utbildning och handelsplan?

Troligen kommer du att få radikalt annorlunda resultat. Handel är ett mycket individualistiskt yrke och ingen handlare tänker på exakt samma sätt eller har samma nivå av naturlig skicklighet, intelligens, talang eller intuition.

När du studerar marknaderna och försöker utveckla din förmåga att hitta högkvalitativa handelssignaler på diagrammen kan det fortfarande vara mentalt utmanande och stressigt, även efter flera års studier.

Det finns uppenbarligen en uppsjö av variabler och influenser som påverkar en näringsidkares beslutsprocess när han eller hon analyserar ett diagram, hittar en handelssignal och sedan genomför en handel. Idag ska jag tala om den största utmaningen i denna process: att filtrera de dåliga signalerna från de goda.

Det är förmodligen säkert att säga att du ibland kämpar med att fatta dina handelsbeslut, kämpar med att trycka av på avtryckaren på grund av bristande självförtroende eller kämpar med att du inte vet om det är en "bra" eller "dålig" signal. Att veta vad man ska leta efter och hur de bästa signalerna ser ut är ett av de viktigaste stegen för att förbättra din förmåga att läsa diagram och ditt förtroende för din handelsförmåga.

I den här lektionen kommer vi att titta på en enkel handelssignal i kombination med olika "filter" som en näringsidkare kan leta efter för att komma in i handeln. Kom ihåg att själva signalen kan ersättas av andra strategier eller signaler som du själv väljer. Syftet med den här artikeln är att ge dig en guide för att "filtrera" dina handelssignaler och bygga upp ditt självförtroende.

Tips för att filtrera handelssignaler

Följande tips för att filtrera affärer kan tillämpas på alla handelssignaler eller inträdesutlösare, men vi använder främst pin bar-strategier på dagsdiagrammet i exemplen nedan, samt ett exempel på 4-timmarsdiagrammet. Det bör påpekas att detta inte är några "hårda" regler utan snarare allmänna filter som du bör tillämpa med god framförhållning:

1. Leta efter en signal med en utskjutande vick som skapar ett falskt utbrott från en nivå.

När vi ser en omvändnings-/avvisningssignal, t.ex. en pinbar med en tydlig brytning av en viktig marknadsnivå, är det vanligtvis en signal med mycket hög sannolikhet.

När en pinbar-signal har en vick som överskrider en nivå betyder det också att den har skapat en handelsstrategi med falskt utbrott, och ett falskt utbrott av en nivå ger mycket mer tyngd åt en signal. Ett falskt brott mot en nyckelnivå är en mycket viktig händelse, eftersom det visar att marknaden inte har kunnat hålla sig under eller över en viktig nivå och att en rörelse i motsatt riktning är mycket trolig.

Vi kan se ett exempel på en pinbar-signal som bröt över ett viktigt stöd i det dagliga diagrammet NZDUSD, vilket skapade ett falskt brott mot denna nivå:

I GBPUSD-dagschemat nedan kan vi se ytterligare två exempel på pin bar-signaler med tydliga och uppenbara brott genom en nivå och som också skapade falska brott mot nivåerna. Båda dessa signaler har lett till betydande nedåtgående rörelser:

2. En pinbar med en lång veke är mer tillförlitlig.

Veken i en pinbar är mycket viktig, den visar prisavslaget. Generellt kan man säga att ju längre veken i en pin bar är, desto "starkare" är prisavvisningen. Det betyder inte att varje pinbar med en lång wick fungerar perfekt, men många gör det och det är ett mönster med hög sannolikhet som bör vara en del av varje prisaktionshandlare. Notera också att i GBPUSD-exemplet ovan har veken skapat ett falskt brott mot det viktigaste motståndet, vilket vi såg i det föregående tipset.

I exemplet nedan kan vi se en pinbar med en lång wick som inträffade i samband med en nedåtgående trend i EURJPY. När du ser en rörelse mot en trend och det sedan bildas en pinbar med en lång wick är det en bra indikation på att retracementet avslutas och att trenden kommer att återupptas från pinbaren. Nyckeln här är rörelse; när priset rör sig kommer pin bars eller andra signaler att vara mycket effektivare än de är i en stillastående eller konsoliderande marknad. Notera 50% retracement-inträdet från pin bar, detta är en inträdesteknik som fungerar bra på en pin bar med en lång wick, vilket ger dig en mycket bättre risk- och belöningspotential på grund av det snävare stop loss-avståndet.

3. Satsa inte på en utbrytning, utan vänta på bekräftelse i stället.

Traders fastnar ofta i lockande breakout-affärer som ser frestande ut. Som vi har sett tidigare resulterar många breakouts i falska trading-signaler. Även om det inte finns något säkert sätt att veta om ett visst utbrott kommer att vara äkta eller falskt, är det mycket riskabelt att handla direkt på nyckelmotstånd eller stöd; ju närmare en marknad är en nyckelnivå, desto mindre sannolikt är det att den fortsätter.

Satsa inte på ett utbrott innan det inträffar, utan vänta istället på en stängning över eller under nivån, eftersom du alltid kan gå in senare efter utbrottet vid en retracement. Inside bars är källan till många falska utbrott, särskilt när en marknad befinner sig i ett intervall och inte har någon trend eller om det inre barmönstret innebär ett utbrott mot trenden, vilket vi ser nedan:

4. En pinbar med en lång vick fungerar mycket bra som en omvändning efter en långvarig rörelse.

En pinbar med en lång vick kan användas som en typ av filter, eftersom den tenderar att fungera mycket bra efter en långvarig rörelse i en riktning, vilket ofta markerar en större marknadsomvandling eller till och med en förändring i den långsiktiga trenden.

I USDJPY-diagrammet nedan kan vi till exempel se att en bullish pin bar med en lång vick uppstod efter en långvarig nedåtgående trend, och sedan startade pin baren en stor uppåtgående trend...

5. Leta efter fortsättningssignaler efter en nedgång till trendstöd eller -motstånd.

Ett tradingfilter som fungerar bra är att helt enkelt leta efter retracements eller pullbacks till stöd eller motstånd på en trendmarknad. I diagrammet nedan kan vi till exempel se både en upp- och en nedåtgående trend i GBPUSD. Observera att i den uppåtgående trenden är retracementet ganska litet... men trenden är tydligt uppåtgående och pin baren har ett "sammanflöde" med en viktig stödnivå på marknaden... så detta är ett mönster med hög sannolikhet. I den nedåtgående delen är återgången till motstånd en mer betydande nedgång, och vi har en viktig motståndsnivå som avvisats i den bredare nedåtgående trenden... detta slutade med att bli en mycket lukrativ signal också.

6. Handla inte med signaler i ett snävt hack

Trading-signaler som bildas mitt i en tjock konsolidering, även kallad "chop", är i allmänhet en dålig idé. Till exempel, om du ser på varandra följande konsolideringsbars under en tid, och sedan en pinbar-signal inom denna klyvning... signalen blir mindre giltig. Vänta alltid på momentum och ett bekräftat brott mot den hackade kongestionszonen för att bekräfta din signal... ett "bekräftat" brott skulle vara en stängning utanför klyftan. Nedan ser vi ett exempel på några nyligen misslyckade pin bars på AUDUSD.

7. Sök efter "confluence".

En "konflytande nivå" är helt enkelt en nivå som har minst två stödjande faktorer bakom sig. Dessa faktorer kan vara en uppenbar stöd- eller motståndsnivå med ett exponentiellt glidande medelvärde, eller ett 50-procentigt återtagande och en viktig stöd- och motståndsnivå; ju mer desto bättre. Med andra ord... konfluens ger ökad tyngd åt ALLA handelssignaler. Att leta efter en signal som bildas vid en sammanflödespunkt på marknaden är ett av de bästa filtren för att skilja en "bra" signal från en "dålig" signal. Observera: Även om du ibland kan handla med en signal på dagsdiagrammet som inte har uppstått på en uppenbar sammanflödesnivå, bör du undvika att handla med 4-timmars eller 1-timmars signaler som inte har en sammanflödesnivå med andra stödjande faktorer (se punkt 8 för ett exempel på detta).

8. Undvik signaler som bildas i "ingenmansland".

Ett av de bästa "filtren" är faktiskt frånvaron av stöd- eller sammanflödesfaktorer. Om du ser ett handelsmönster som bara "flyter" i ingenmansland utan något som ger det "tyngd" är det förmodligen ett bra mönster att lämna bort. Detta gäller i ännu högre grad för intradagssignaler. En 4- eller 1-timmessignal utan någon typ av sammanflöde bakom sig är i allmänhet inte en hög sannolikhet för en uppställning. Se exemplet nedan:

Du bör inte behöva "tänka" för mycket för att veta om ett mönster är giltigt eller inte.

Hela poängen med att använda filter som de som diskuteras ovan är att du aldrig behöver "gissa" på ett handelsmönster eller försöka övertyga dig själv om att ett mönster är giltigt. De bästa signalerna kommer att hoppa i ögonen på dig och vara så uppenbara att du inte ens kommer in i den där tankesättet att gissa och försöka övertyga dig själv om att en signal är värd att ta. Kom ihåg att marknaden alltid kommer att finnas där, så lämna varje känsla av brådska vid dörren... om du inte är "säker" på att din signal finns där och väntar på att du ska bearbeta den, så gå därifrån, det kommer en annan signal i morgon eller i övermorgon.

Oroa dig inte för vad som "kunde ha varit".

Om du inte lyckas med en affär och den går till din fördel, lär dig av den och förbättra dina kunskaper, men slå inte ner på dig själv och gå i fällan att tro att du missade alla "stora signaler"... Kom ihåg att även några av de sämsta signalerna kan sluta fungera, och om du börjar utbilda dig själv i efterhand och tänker "Åh, jag borde ha handlat så och nästa gång kommer jag att göra det"... du kommer verkligen att förvirra ditt undermedvetna och det kommer så småningom att förstöra din handelskarriär. Så även om du bör lära dig av varje potentiellt missad affär, bör du inte bli känslomässig eller "orolig" för att "förlora pengar" för att du missar bra möjligheter.

Att lära sig att missa affärer är en del av att vara en näringsidkare, och när du skapar dina egna filter, som de som diskuteras ovan, kommer du att börja utveckla en mer raffinerad känsla för vilka signaler som är värda att handla och vilka som inte är det. Det viktigaste är att förbli sjukt tålmodig på sidlinjen... låt många affärer passera och fäst dig inte vid efterhandsmönster som "kanske" har fungerat.

De "stora pojkarna" vet hur de ska filtrera sina affärer

Om du har en tendens att tro att de "stora killarna" handlar hundra gånger om dagen och daytradar tills ögonen blöder, har du fel. Många av dem som har stora pengar väntar tålmodigt på sidlinjen och "slår till" först när de bästa signalerna, nivåerna och trenderna finns på deras diagram. Du måste lära dig att tänka som de stora killarna, att agera "som om" du vore en "spelare", vara smart och sluta använda marknaden som underhållning och börja behandla den som en riktig affärsverksamhet.

Den bästa och mest logiska förklaringen till varför du bör handla mindre är att det i sig finns färre bra signaler för någon strategi eller system; tänk på det... anledningen till att en signal är hög sannolikhet är att den inte inträffar extremt ofta, om den gjorde det skulle det inte vara en händelse med hög sannolikhet, eller hur? Om du tvingar dig själv att handla hela tiden kommer du att få en massa onödiga och andraklassiga signaler, vilket helt enkelt är slöseri med tid och pengar.

Skapa en lista med filter för dina affärer

En bra övning för alla näringsidkare är att skapa en egen checklista över de olika filter de använder för att söka efter potentiella signaler på marknaden. Du kan helt enkelt skapa en snabb checklista med en till tre meningar som beskriver filtret och en exempelbild av filtret nedan.

Här är ett exempel på en filterchecklista som jag skapat utifrån exemplen ovan (i din egen skulle du placera en exempelbild under eller bredvid varje mening, precis som ovan, men kanske lite mindre):

1. Leta efter en signal med en utskjutande vick som skapar ett falskt utbrott från en nivå. Håll utkik efter utbuktningar och uppenbara falska brott mot viktiga marknadsnivåer. Det här filtret kan tillämpas på trendmarknader eller handel med mottrender. Varhelst du har en viktig stöd- eller motståndsnivå, håll utkik efter falska utbrott/utsprång från den nivån.

2. En pinbar med en lång veke ger hög sannolikhet. Pin bars med långa vekar fungerar mycket bra på trendmarknader och som signaler för mottrender, vilket vi har sett i exemplen ovan. En pinbar med en lång vick är alltid värd att titta på när man analyserar marknaderna.

3. Satsa inte på en utbrytning, utan vänta på bekräftelse i stället. Ett bra filter att använda för utbrottshandel som ser lockande ut är att vänta på utbrottet och stänga över eller under nivån. Utbrottet är då "bekräftat" och du kan börja leta efter en signal i utbrottets riktning. På så sätt kan du undvika många falska avbrott, särskilt på swing markets.

4. Leta efter fortsättningssignaler efter en nedgång till trendstöd eller -motstånd. Signaler för fortsatta trender är en grundläggande strategi som du bör hålla utkik efter: leta efter trender och retracements inom dessa trender, och håll sedan utkik efter signaler från värdeområden som indikerar att trenden kan återupptas.

5. Handla inte med signaler i snäva kuperingar. Var försiktig med att handla med pin bars eller andra signaler som bildas i en tjock, hackig konsolidering. Om du ser två eller tre pin bars i rad, som i vårt exempel ovan, och marknaden inte bryter ut i den riktning som pin bars antyder, är det en indikation på att den förmodligen inte kommer att bryta ut. Vi behöver se momentum och ett tydligt brott mot konsolideringen innan vi går in från en chop-signal.

6. Sök efter "confluence". Håll utkik efter uppenbara "hot spots" på marknaden, eller områden där två, tre eller fler nivåer korsar varandra... detta är nivåer med mycket hög sannolikhet för handel.

7. Undvik signaler som bildas i "ingenmansland". Detta är ungefär motsatsen till sammanflödespunkten. Om du ser en signal som verkar ha bildats utan någon form av sammanflöde och som verkar vara felplacerad bör du förmodligen undvika den. Det är särskilt viktigt att använda det här filtret på 4- och 1-timmesdiagrammen.

Även om saker som checklistor och en övergripande handelsplan är mycket viktiga är de bara en del av sökandet efter de bästa handelssignalerna. Mannen eller kvinnan som gör analysen och trycker på avtryckaren är lika viktig som den strategi eller handelsplan de använder.

Som handlare måste vi kontinuerligt utveckla vår undermedvetna intuition genom att lära oss av diagrammen, göra anteckningar och helt enkelt fördjupa oss i daglig marknadsanalys och observation (observera att jag inte sa "fördjupa oss i handel"). Detta hjälper oss att utveckla en god intuition och instinkt som går hand i hand med en bra handelsstrategi.

Slutsats

Det är uppenbart att det största problemet för de flesta handlare är hur man skiljer en bra affär från en dålig. Så många handlare missar bra affärer och så många handlare tenderar att bli stuckna av att handla med allt de "tror" kan vara en signal. Det är som en galning med en pistol som går runt och skjuter på allt som rör sig.

Handel och pengar är vapen, och precis som med en pistol måste man vara försiktig med dem. Du måste ha tålamod och undersöka dina affärer... sedan "välja dina mål" och genomföra affären med absolut precision och självförtroende.