Wie KI die Psychologie des Trading revolutioniert

Trader sind beim Trading immer emotional. Da jeder Mensch Emotionen hat, ist es für einen Trader am besten, seine Gefühle vernünftig zu kontrollieren.

Leider verleiten Angst, Gier oder übermäßiges Selbstvertrauen Trader oft dazu, Entscheidungen zu treffen, die sich für sie als katastrophal erweisen können. Mark Douglas, Autor von „Trader: Enter the Zone”, sagte einmal: „Sich von seinen Emotionen leiten zu lassen, anstatt von seinem Plan oder System, ist der häufigste Grund für Misserfolge.”

Künstliche Intelligenz (KI) ist sehr hilfreich, um emotionale Entscheidungen zu vermeiden. Laut einem Bericht von Deloitte (2023) integrieren mittlerweile 68 % der großen Finanzinstitute KI in ihre Tradingprozesse und argumentieren dabei mit einer höheren Effizienz und einer Verringerung von Fehlern, die durch menschliche Emotionen verursacht werden.

KI für den Trading-Bereich kann auf der Grundlage vorab festgelegter Logiken analysieren, Signale geben und handeln. Sie folgt Plänen und stützt sich automatisch auf Daten, ohne menschliche Emotionen. Deshalb ist KI nicht nur ein Hilfsmittel, sondern auch eine Unterstützung beim Umgang mit der Psychologie des Traders.

Die folgenden Arten von KI werden für die Trading-Psychologie eingesetzt:

Sehen wir uns nun an, wie jede der oben genannten Arten von KI für den Trading-Bereich Tradern in psychologischer Hinsicht helfen kann.

📊 Automatische Datenanalyse

Verringerung von Verzerrungen bei Marktstudien

KI ist hervorragend darin, große Mengen an Marktdaten innerhalb von Sekunden zu filtern und zu verarbeiten. Daher können KI-gesteuerte Plattformen versteckte Preiskorrelationen aufdecken, Nachrichten und Stimmungen in sozialen Medien überwachen und Chartmuster erkennen, die bei einer herkömmlichen Analyse möglicherweise übersehen würden.

Kensho beispielsweise, entwickelt von S&P Global, ist eine KI-gestützte Analyseplattform, die makroökonomische Ereignisse wie Zinsänderungen, Beschäftigungsberichte oder geopolitische Entwicklungen interpretiert und deren wahrscheinliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte vorhersagt.

Ein Trader, der sich generell Gedanken über die Veröffentlichung von Inflationsdaten macht, kann eine KI wie Kensho nutzen, um Prognosen zu erhalten, die auf Daten und historischen Korrelationen basieren. Dadurch lassen sich voreingenommene Recherchen reduzieren, die zu Ungenauigkeiten bei der Marktanalyse führen können.

Laut Daniel Nadler, Mitbegründer von Kensho, „ermöglicht KI Tradern, den Marktkontext in Sekundenschnelle zu verstehen, was zuvor von Analystenteams Stunden oder sogar Tage gekostet hat”.

📡 Automatisierte Signalerzeugung

Objektive Trading-Entscheidungen gewährleisten

KI und maschinelle Lernmodelle können Millionen von historischen und Echtzeit-Datenpunkten auswerten, um hochwertige Trading-Signale zu generieren. Diese Systeme eliminieren subjektive Zweifel, die menschliche Trader häufig plagen, insbesondere in Momenten des Zögerns oder der Unsicherheit.

Tools wie Trade Ideas">Trade Ideas verwenden eine proprietäre KI-Engine namens Holly, die jede Nacht mehr als eine Million Trading-Szenarien auswertet, um Echtzeit-Signale auf der Grundlage technischer Konfigurationen und Risikobewertungen zu generieren. Holly gibt dann während der Marktöffnungszeiten vertrauenswürdige Signale aus, die es Tradern ermöglichen, mit objektiver Genauigkeit zu handeln, ähnlich wie eine KI für die Trading-Psychologie.

Sean McLaughlin, Trader bei Trade Ideas, sagt: „Holly wird nicht müde, ist nicht emotional und lässt sich nicht ablenken. Sie handelt nach den Daten und nichts anderem.“

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🤖 Automatisierter Trading

Angstauslösende Handlungen eliminieren

Algorithmische Trading-Plattformen ermöglichen es Tradern, den gesamten Entscheidungszyklus zu automatisieren, von der Erkennung von Signalen über die Ausführung von Orders bis hin zur Verwaltung von Positionen. Diese Anwendung der KI reduziert somit die psychologische Belastung des Echtzeit-Tradings, da keine ständige menschliche Beteiligung mehr erforderlich ist.

QuantConnect, eine cloudbasierte algorithmische Trading-Plattform, ermöglicht es Tradern, KI-Modelle zu programmieren, die sich an das Marktverhalten anpassen. Tools wie die Experts Advisors (EA) in MetaTrader 5 führen ebenfalls KI-basierte Transaktionen oder regelbasierte Algorithmen aus.

Hier ein Beispiel dafür, wie ein EA auf einer MetaTrader-Plattform automatisch Signale auf der Grundlage vordefinierter Trading-Regeln generiert:

🚨 Automatisiertes Risikomanagement

Disziplin stärken

Trader neigen dazu, Stop-Losses zu ignorieren.

Trader neigen dazu, Stop-Losses zu ignorieren, sich zu überschulden oder verlustreiche Positionen aus Angst oder Frustration zu verdoppeln. KI kann Risikokontrollmaßnahmen automatisieren und an die Volatilität des Marktes in Echtzeit und das Verhalten des Nutzers anpassen.

Beispielsweise nutzt die Trading-Plattform Darwinex KI, um die Positionsgröße entsprechend der aktuellen Volatilität und dem historischen Verhalten des Traders zu überwachen und anzupassen. Ein weiteres Beispiel ist Zorro Trader, das KI sowohl zur Portfoliooptimierung als auch zur Risikobegrenzung integriert.

Ein unerfahrener Trader, dessen Risikomanagement unter Druck vom geplanten Plan abweicht, kann von den durch die KI auferlegten Beschränkungen profitieren. Das System verhindert eine übermäßige Exposition bei Spannungen auf dem Markt und dient als psychologischer „Sicherungsmechanismus“, der auch dann Disziplin erzwingt, wenn der Trader sonst von seinem Plan abweichen würde.

Das Schlusswort

KI ermöglicht es, menschliche Emotionen aus dem Ausführungsprozess herauszunehmen und ihnen eine strategische und überlegte Rolle zu geben.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass KI im Trading wie ein zweischneidiges Schwert ist. Sie kann sehr wirkungsvoll dabei helfen, die Emotionen des Traders zu zügeln und zu reduzieren, aber die Technologie erfordert immer noch ein grundlegendes Verständnis seitens des Traders, um eine übermäßige Abhängigkeit zu vermeiden und die Risiken unter Kontrolle zu halten. Hier sind einige Punkte, die das Potenzial und die Grenzen der KI in Bezug auf die Psychologie des Tradings vergleichen:

Vorteile

👍 Trader profitieren von psychologischer Gelassenheit. Beim Trading fühlen sich viele Trader ängstlich, panisch oder übermäßig selbstbewusst. KI kann dazu beitragen, diesen Druck zu mindern, indem sie Entscheidungen auf der Grundlage von Logik und Daten statt von Emotionen trifft. Dank der automatischen Ausführung von Strategien durch KI müssen sich Trader nicht mehr stressen, wenn sie plötzliche Kursbewegungen beobachten.

👍 Sie bietet automatisiertes psychologisches Coaching auf der Grundlage des emotionalen Profils des Traders. Einige moderne Trading-Plattformen, wie beispielsweise AI Coach von BetterTrader, sind in der Lage, das emotionale Verhalten von Tradern zu analysieren und sie entsprechend zu beraten. Wenn die KI beispielsweise feststellt, dass Sie in Paniksituationen zu übertriebenen Handelsaktivitäten neigen, kann das System Sie daran erinnern, eine Pause einzulegen oder Ihre Strategie anzupassen, um ruhiger zu bleiben.

👍 Verbesserung der Konsistenz und Disziplin. Viele Trader scheitern nicht, weil ihre Strategien schlecht sind, sondern weil sie nicht diszipliniert genug sind, um sie umzusetzen. KI für die Trading-Psychologie ermöglicht es, Strategien konsequent und regelkonform umzusetzen, ohne zu zögern oder vom Plan abzuweichen.

Nachteile

👎 KI kann den ethischen und emotionalen Kontext des Marktes nicht verstehen. KI versteht nur Zahlen und Datenmuster. Sie kann die emotionalen oder sozialen Auswirkungen von Ereignissen wie Kriegen, politischen Krisen oder Naturkatastrophen nicht verstehen. Beispielsweise kann KI die Auswirkungen einer militärischen Invasion auf die Weltmärkte nicht sofort vorhersagen, da solche Ereignisse in historischen Daten nicht immer sichtbar sind.

👎 Sie kann voreingenommen sein, wenn die Trainingsdaten nicht repräsentativ sind. KI lernt aus früheren Daten. Wenn diese Daten nicht die verschiedenen Marktbedingungen widerspiegeln (z. B. nur Daten aus Hausse-Märkten), kann KI falsche Entscheidungen treffen, wenn sich die Bedingungen drastisch ändern. Dies wird als Datenverzerrung bezeichnet und kann bei realen Transaktionen fatale Folgen haben.

👎 Übermäßige Anpassung des Modells. Eine Überanpassung liegt vor, wenn die KI „zu gut” darin ist, Muster aus den Trainingsdaten zu interpretieren, sodass sie sich selbst überanpasst, selbst wenn die Daten Rauschen enthalten. Wenn sie dann unter anderen realen Marktbedingungen eingesetzt wird, kann die Leistung der KI dramatisch einbrechen.

Was können wir tun, um diesen Einschränkungen entgegenzuwirken?

Verwenden Sie KI als Assistenten und nicht als vollständigen Ersatz für Entscheidungen. Verstehen Sie immer die von der KI verwendete Strategie und erstellen Sie einen Notfallplan für den Fall, dass sich der Markt radikal verändert. Schließlich sollten Sie die KI-Strategien regelmäßig schulen und bewerten.

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FAQ zu KI für die Trading-Psychologie