Leitfaden für den Einsatz von KI im Forex-Trading

Technologie hat schon immer eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Devisenmarktes gespielt. Eine der beliebtesten technologischen Errungenschaften der letzten Jahre ist die künstliche Intelligenz (KI).

KI ist eine computergestützte Intelligenz, die in der Lage ist, verschiedene Aufgaben auszuführen, die bisher nur Menschen ausführen konnten, wie z. B. Denken, Schlussfolgern und Problemlösen. In den letzten Jahren hat KI auch die Welt des Handels erheblich beeinflusst. Studien deuten darauf hin, dass 90 % der erfolgreichen Transaktionen heute KI-basierte Trading-Roboter und Plattformen nutzen, um Gewinne zu erzielen, und weitere werden wahrscheinlich folgen.

Die Fähigkeit der KI, große Datenmengen und fortschrittliche Algorithmen zu verarbeiten, hat es Händlern ermöglicht, verschiedene Aufgaben zu erledigen, wie z. B. die Identifizierung potenzieller Kauf- oder Verkaufsaufträge, die Analyse der Marktstimmung, die Automatisierung von Transaktionen und vieles mehr.

Als Forex-Trader und langjähriger Lernender kann Ihnen das Verständnis der Verwendung von KI für den Trading-Bereich dabei helfen, sich an neue Marktveränderungen anzupassen und in diesem schnelllebigen modernen Zeitalter bessere Ergebnisse zu erzielen.

Die wichtigsten Funktionen der KI im Forex-Trading

Die Integration von KI in Ihre Forex-Trading-Praktiken kann Ihnen dabei helfen, die Erfolgsleiter zu erklimmen. Da der Einsatz von KI immer häufiger wird, finden Sie hier die bekanntesten KI-Strategien im Trading:

Algorithmus-Trading

Algorithmus-Trading ist wahrscheinlich die häufigste Anwendung von KI im Handel. Wie der Name schon sagt, werden bei diesem Ansatz Computeralgorithmen verwendet, um Transaktionen automatisch auszuführen und Devisenmarktanalysen auf der Grundlage bestimmter vorab festgelegter Bedingungen durchzuführen.

Der Hauptvorteil dieses Ansatzes ist die Möglichkeit, Ihre Transaktionen zu automatisieren. Ein solcher disziplinierter Ansatz ermöglicht es Ihnen, Transaktionen mit hoher Geschwindigkeit auszuführen und emotionale Verzerrungen und menschliche Fehler zu eliminieren, die Ihren Entscheidungsprozess beeinträchtigen könnten.

Automatisiertes Trading spart Ihnen außerdem Zeit, da der Computer die ganze Arbeit für Sie erledigt. KI-Technologie kann große Datenmengen in nur wenigen Minuten analysieren und schneller eine solide Trading-Strategie entwickeln, als dies manuell möglich wäre.

Ein Trader möchte beispielsweise kaufen, wenn der SMA 50 über den SMA 200 steigt, und verkaufen, wenn das Gegenteil eintritt.

• Beim algorithmischen Trading müssen Sie lediglich das Ziel eingeben und es mit historischen Daten kombinieren, um Handelssignale zu generieren. Anschließend analysiert der Computer die Märkte in Echtzeit und führt automatisch Kaufaufträge aus, wenn der SMA 50 über den SMA 200 steigt und umgekehrt.
• Beim manuellen Trading müssen Sie geduldig auf das Kreuzen der SMAs warten und den Auftrag selbst erteilen. Diese Methode ist relativ langsam, da Menschen in der Regel mindestens mehrere Minuten benötigen, um alle Vorgänge auszuführen, was zu verpassten Chancen führen kann. Manuelles Trading ist außerdem anfällig für menschliche Fehler und Inkonsistenzen aufgrund emotionaler Vorurteile.

Es sollte jedoch betont werden, dass auch der algorithmische Trading nicht ohne Risiken ist. Automatisierte Systeme sind anfällig für technische Schwierigkeiten, die den Handelsaktivitäten stören und zu potenziellen Verlusten führen können. Aus diesem Grund ist es nicht ratsam, sein Geld vollständig Computern anzuvertrauen.

Stimmungsanalyse

KI für den Trading-Bereich kann in kürzester Zeit große Datenmengen verarbeiten. In diesem Fall können Sie die Technologie nutzen, um schnell Presseartikel, Finanzberichte und Social-Media-Feeds zu analysieren und bestimmte Markttrends oder -stimmungen zu erkennen. Analysieren Sie anschließend die Ergebnisse anhand von Stimmungswerten und integrieren Sie diese in Ihre Trading-Strategie.

Einer der Vorteile dieser Methode besteht darin, dass KI manchmal Informationen erfassen kann, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Daher können die Daten genauer sein als unsere übliche manuelle Analyse.

Brand24 ist beispielsweise ein KI-gestütztes Medienbeobachtungstool, das Erwähnungen auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, Nachrichten- und anderen Websites verfolgen, erkennen und analysieren kann. Sie müssen lediglich das gewünschte Suchwort eingeben, um sofort Ergebnisse zu erhalten.

Es sollte jedoch erwähnt werden, dass die von KI für den Trading-Bereich durchgeführte Stimmungsanalyse aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht immer zuverlässig ist. KI verfügt weder über menschliche Emotionen noch über Kontextverständnis. Daher kann es ihr, obwohl sie in der Lage ist, Stimmungen zu analysieren und zu quantifizieren, schwerfallen, die umfassenderen Marktdynamiken zu verstehen, die diesen Stimmungen zugrunde liegen.

Von Brokern angebotene KI-basierte Tools

Trotz aller oben genannten Strategien ist KI in gewisser Weise auch für Privathändler zugänglich. Sie müssen keinen Drittanbieter suchen und können sie sogar kostenlos nutzen.

Wie ist das möglich?

Einige renommierte Broker haben AI-Trading-Software in ihre Dienstleistungen integriert, um den Nutzern ein transparentes Handelserlebnis zu bieten. Diese Tools können verschiedene Formen annehmen, z. B. Marktanalyse-Tools, Handelssignal-Tools, Risikomanagement-Tools usw.

Hier sind einige Broker, die ihren Kunden AI-basierte Handelstools anbieten:

Pepperstone

Pepperstone ist ein bekannter australischer Broker, der seit 2010 tätig ist. Für algorithmische Trader bietet Pepperstone cTrader Automate an, eine automatisierte Trading-Software, die in die Trading-Plattform cTrader integriert ist. Mit dieser Funktion können Sie algorithmische Trading-Strategien erstellen und benutzerdefinierte technische Indikatoren auf Basis der Programmiersprache C# verwenden.

Besuchen Sie Pepperstone

75 % der Privatanlegerkonten verlieren beim CFD-Trading mit diesem Anbieter Geld.

AvaTrade

AvaTrade ist ein weiterer führender Forex-Broker, der KI für den Handel in einigen seiner Dienste nutzt. Er bietet KI-gestützte Trading-Signal-Tools an. Die Signale basieren auf einer fundamentalen und technischen Analyse, die darauf abzielt, den Tradern die Entscheidungsfindung zu erleichtern, indem ihnen eine Handelsrichtung und potenzielle Marktchancen vorgeschlagen werden. Trader können leicht auf diese Signale zugreifen und sie in die Plattformen WebTrader und AvaTradeGo integrieren.

AvaTrade bietet Nutzern außerdem kostenlosen Zugang zu Capitalise.ai, um das Trading-Erlebnis durch KI-Technologie zu verbessern. Im Wesentlichen bietet das Tool die Möglichkeit, Trading-Strategien zu entwickeln und Szenarien zu automatisieren, ohne dass dafür Programmierkenntnisse erforderlich sind. Es ist eine ideale Lösung, um Zeit zu sparen und auf einfache Weise präzise zu traden. Trader können ihre eigene Strategie erstellen oder einfach vorgefertigte Strategien aus der Bibliothek auswählen.

Visite AvaTrade

63 % der privaten Anlagekonten verlieren beim CFD- Trading mit diesem Anbieter Geld.

Kann man ChatGPT für den Trading nutzen?

Wir kennen ChatGPT vielleicht als ein webbasiertes, von OpenAI entwickeltes Modell für maschinelles Lernen. Es wurde entwickelt, um menschliche Texte auf der Grundlage der Daten, die es erhält, zu verstehen und zu generieren.

Im Zusammenhang mit dem Trading können wir diese Technologie nutzen, um Trading-Strategien und Forex-Analysen zu generieren.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Ihre Transaktionen mit ChatGPT verbessern können:

• Generieren Sie Trading-Ideen. Bitten Sie ChatGPT, Ihnen auf der Grundlage Ihrer Bedingungen Ideen für Trading-Strategien zu liefern. Sie können Ihre Trading-Ziele, Ihre Risikotoleranz, Ihren Zeithorizont und Ihre Anlageklassen angeben, um detailliertere und genauere Empfehlungen zu erhalten.
• Erhalten Sie Codes für Trading-Strategien. Geben Sie die erforderlichen Informationen zur Beschreibung der gewünschten Trading-Strategie ein und bitten Sie die KI, Ihnen die Antwort in der von Ihnen gewählten Programmiersprache, z. B. PineScript, zu liefern. Anschließend können Sie die Codes in Ihre Trading-Plattform kopieren und die Backtesting-Funktion starten, um deren Wirksamkeit zu bewerten.
• Tipps zum Backtesting. Bitten Sie ChatGPT um Tipps und Tools zum Backtesting einer bestimmten Strategie.
• Strategieoptimierung. Wenn Sie bereits eine Strategie haben, können Sie um Rat fragen, wie Sie diese weiter optimieren können, um die besten Ergebnisse auf dem Markt zu erzielen.

Beispiel: Wie man mit ChatGPT einen Trading-Bot erstellt

Beachten Sie, dass das Ergebnis aufgrund seiner KI-gesteuerten Natur möglicherweise nicht immer genau ist. Dies ist eine wichtige Einschränkung bei unseren Trading-Pfaden, weshalb Sie sich beim Trading nicht vollständig auf die KI verlassen sollten, ohne zuvor gründliche Recherchen durchgeführt zu haben.

Die Vorteile des Einsatzes von KI für den Trading-Einsatz

Der Einsatz von KI für den Trading-Einsatz bietet sowohl für Anfänger als auch für Profis mehrere interessante Vorteile.

🤖 Automatisierung

KI macht den automatisierten Forex- Trading einfacher denn je. Sie müssen lediglich Ihre Präferenzen und Ihre Risikotoleranz festlegen und können dann den Roboter die Arbeit übernehmen lassen. Er analysiert die Märkte für Sie, verwaltet Ihr Portfolio und entwickelt sogar eine Diversifizierungsstrategie, ohne dass Sie sich darum kümmern müssen.

⌛ Echtzeit-Analyse

KI ist in der Lage, große Datenmengen in Echtzeit zu scannen und zu analysieren – ein Prozess, der manuell Stunden dauern könnte. Sie verfügt über die unglaubliche Fähigkeit, Marktanalysen schnell und effizient zu erstellen, wodurch Sie mehr Marktchancen nutzen können.

😡 Emotionale Verzerrungen beseitigen

Menschliche Emotionen wie Gier, Angst und Wut können Sie manchmal bremsen oder zu impulsiven Entscheidungen führen, die Sie später bereuen könnten. Der Einsatz von Computern kann Ihnen helfen, diese Möglichkeit auszuschließen, da Roboter keine Emotionen empfinden können. Stattdessen treffen sie Entscheidungen, die ausschließlich auf Daten und Algorithmen basieren – und sorgen so für ein diszipliniertes Handelsverhalten.

🧩 Einfaches Risikomanagement

Der Einsatz von KI für den Trading ist auch für Ihr Risikomanagement von Vorteil. Einige KI-basierte Tools können beispielsweise potenzielle Preisänderungen erkennen und Sie rechtzeitig warnen. So können Sie große Verluste vermeiden, ohne komplizierte technische Tools einsetzen zu müssen.

Mögliche Risiken und Hindernisse

Obwohl KI für den Trading-Einsatz zahlreiche Vorteile bietet, sollten Sie auch folgende Probleme beachten:

💸 Hohe Kosten

Der Einsatz von KI für den Trading-Einsatz kann recht kostspielig sein, insbesondere wenn Sie hochwertige Tools verwenden. Zunächst einmal benötigen Sie ein fortschrittliches Computersystem, damit die Software reibungslos funktioniert. Möglicherweise müssen Sie auch professionelle Techniker hinzuziehen, um die KI-Systeme zu integrieren und Ihre Strategie umzusetzen.

Die Kosten für KI-Software und -Tools variieren je nach Art, Funktionen und Umfang. Für grundlegende KI-Trading-Tools liegen die durchschnittlichen Kosten zwischen 50 und 500 Dollar pro Monat.

Dabei darf nicht vergessen werden, dass sich die KI-Technologie sehr schnell weiterentwickelt und es sehr wichtig ist, die neuesten Updates zu verwenden, um die beste Leistung zu erzielen. Sie müssen Ihren Rechner daher von Zeit zu Zeit aktualisieren, um sicherzustellen, dass die Algorithmen effizient und sicher bleiben.

🔧 Technische Probleme

KI für den Trading-Bereich ist sicherlich nicht frei von Fehlern. Probleme und Fehler können zu unvorhersehbaren Zeitpunkten auftreten und Ihren Trading-Betrieb stören. Heutzutage können selbst kleinere Fehler zu erheblichen Verlusten führen.

Daher ist es nicht ratsam, sich zu sehr auf künstliche Intelligenz zu verlassen, da dies zu unvorhersehbaren Herausforderungen führen kann. Eine zu starke Abhängigkeit von künstlicher Intelligenz beim Trading kann auch Ihre Sinne abstumpfen, da Sie den Markt nicht mehr selbst analysieren und Ihre eigenen Transaktionen durchführen müssen.

🤥 Ethische Probleme

KI wird zunehmend im Devisenhandel eingesetzt, aber es bleiben ethische Bedenken bestehen. Ob man es will oder nicht, eine solche Technologie kann sich als schädlich erweisen, wenn sie in die falschen Hände gerät. Tatsächlich kann KI für böswillige Aktivitäten wie Betrug, Marktmanipulation oder illegale Datenverletzungen genutzt werden.

Die Zukunft der KI im Trading

Die Zukunft der KI im Forex-Trading sieht vielversprechend aus. Viele glauben, dass KI den Devisenhandel weiter revolutionieren und zu erheblichen Veränderungen in der Branche führen wird. Bereits heute hat die Technologie Fortschritte ermöglicht, von denen wir vor einigen Jahren wahrscheinlich noch nicht einmal zu träumen gewagt hätten.

Hier sind einige mögliche Szenarien, wie KI den Devisenmarkt in Zukunft prägen könnte:

Immer mehr Trader werden auf automatisierten Handel zurückgreifen

Mit der Weiterentwicklung der KI-Technologie wird auch die Software für maschinelles Lernen intelligenter, wodurch das Risiko von technischen Fehlern, Pannen oder ungenauen Marktanalysen sinkt. Dies wird mehr Menschen dazu ermutigen, ihre Transaktionen umfassenden KI-gesteuerten Tools anzuvertrauen, die sich um alles kümmern, von der Marktanalyse bis zur Ausführung der Transaktionen.

Strengere Vorschriften

Heute haben viele Menschen Bedenken hinsichtlich der rechtlichen und ethischen Aspekte des Einsatzes von KI geäußert, insbesondere im Bereich des Forex-Tradings. Um die Gelder und privaten Daten der Nutzer zu schützen, ist daher mit strengeren Vorschriften seitens der Aufsichtsbehörden zu rechnen.

Entwicklung neuer Trading-Tools

KI bietet unendliche Möglichkeiten für Innovationen in der Welt des Tradings. Forex-Broker könnten KI für das Trading in verschiedene Dienstleistungen integrieren und neue innovative Tools entwickeln, um das Erlebnis ihrer Kunden weiter zu verbessern.

Häufig gestellte Fragen