كيف تحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في سيكولوجية التداول

يتأثر المتداولون دائمًا بالعواطف عند التداول. نظرًا لأن الجميع يشعرون بالعواطف، فإن أفضل ما يمكن للمتداول فعله هو التحكم في مشاعره بشكل معقول.

لسوء الحظ، غالبًا ما تدفع الخوف أو الجشع أو الثقة المفرطة المتداولين إلى اتخاذ قرارات قد تكون كارثية بالنسبة لهم. قال مارك دوغلاس، مؤلف كتاب Trader: Enter the Zone، ذات مرة: ”إن السماح للعواطف بالتغلب على خطتك أو نظامك هو أكبر سبب للفشل“.

تعد الذكاء الاصطناعي (AI) مفيدة جدًا في مساعدتهم على التخلص من اتخاذ القرارات العاطفية. وفقًا لتقرير صادر عن Deloitte (2023)، فإن 68٪ من المؤسسات المالية الكبرى تدمج الآن الذكاء الاصطناعي في عمليات التداول الخاصة بها، بحجة زيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء الناتجة عن العواطف البشرية.

يمكن للذكاء الاصطناعي للتداول أن يفحص ويقدم إشارات ويتداول على أساس منطق محدد مسبقًا. يتبع الخطط ويعتمد على البيانات تلقائيًا، دون أي عواطف بشرية. لهذا السبب، فإن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة، بل هو أيضًا أداة مساعدة في إدارة نفسية المتداول.

أنواع الذكاء الاصطناعي لنفسية التداول هي كما يلي:

لنرى الآن كيف يمكن لكل نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي للتداول المذكورة أعلاه أن يساعد المتداولين من الناحية النفسية.

📊 التحليل التلقائي للبيانات

تقليل التحيز في دراسات السوق

تتفوق الذكاء الاصطناعي في تصفية ومعالجة كميات هائلة من بيانات السوق في ثوانٍ معدودة. وبهذه الصفة، يمكن للمنصات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي اكتشاف الترابطات الخفية بين الأسعار، ومراقبة الأخبار والمشاعر على وسائل التواصل الاجتماعي، واكتشاف الأنماط البيانية التي قد تفوت التحليلات التقليدية.

على سبيل المثال، Kensho، التي طورتها S&P Global، هي منصة تحليل مدعومة بالذكاء الاصطناعي تفسر الأحداث الاقتصادية الكلية، مثل التغيرات في أسعار الفائدة وتقارير التوظيف والتطورات الجيوسياسية، وتتنبأ بتأثيرها المحتمل على الأسواق المالية.

يمكن للمتداول الذي يقلق عادةً بشأن نشر بيانات التضخم استخدام ذكاء اصطناعي مثل Kensho للحصول على توقعات مدعومة بالبيانات والارتباطات التاريخية. وهذا يقلل من البحوث المتحيزة التي قد تؤدي إلى عدم دقة تحليل السوق.

وفقًا لدانيال نادلر، المؤسس المشارك لـ Kensho، ”تتيح الذكاء الاصطناعي للمتداولين فهم سياق السوق في غضون ثوانٍ معدودة، وهو ما كان يستغرق في السابق ساعات أو حتى أيامًا لفرق المحللين“.

📡 توليد الإشارات تلقائيًا

ضمان اتخاذ قرارات تداول موضوعية

يمكن للذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم الآلي تقييم ملايين النقاط من البيانات التاريخية والبيانات في الوقت الفعلي لتوليد إشارات تداول عالية الجودة. تقضي هذه الأنظمة على التساؤلات الذاتية التي غالبًا ما تؤثر على المتداولين البشريين، خاصة في أوقات التردد أو عدم اليقين.

تستخدم أدوات مثل Trade Ideas محرك ذكاء اصطناعي خاصًا يسمى Holly، والذي يقيّم أكثر من مليون سيناريو تداول كل ليلة لإنتاج إشارات في الوقت الفعلي بناءً على التكوينات الفنية وتقييمات المخاطر. ثم تصدر Holly إشارات ثقة خلال ساعات عمل السوق، مما يسمح للمتداولين بالتنفيذ بدقة موضوعية، مثل الذكاء الاصطناعي لعلم نفس التداول.

يقول شون ماكلوغلين، المتداول في Trade Ideas: ”هولي لا تتعب، ولا تتأثر بالعواطف، ولا تشتت انتباهها. إنها تتداول بناءً على ما تشير إليه البيانات ولا أكثر“.

قم بزيارة Trade Ideas

🤖 التداول الآلي

القضاء على الأفعال المسببة للقلق

تتيح منصات التداول الخوارزمي للمتداولين أتمتة دورة اتخاذ القرار بالكامل، بدءًا من اكتشاف الإشارات وحتى تنفيذ الأوامر وإدارة المراكز. وبالتالي، يقلل تطبيق الذكاء الاصطناعي هذا من العبء النفسي للتداول في الوقت الفعلي من خلال القضاء على الحاجة إلى التدخل البشري المستمر.

تتيح QuantConnect، وهي منصة تداول خوارزمية قائمة على السحابة، للمتداولين ترميز نماذج الذكاء الاصطناعي التي تتكيف وفقًا لسلوك السوق. كما تنفذ أدوات مثل Experts Advisors (EA) في MetaTrader 5 معاملات قائمة على الذكاء الاصطناعي أو خوارزميات قائمة على القواعد.

فيما يلي مثال على كيفية قيام EA تلقائيًا بإنشاء إشارات بناءً على قواعد تداول محددة مسبقًا على منصة MetaTrader:

🚨 إدارة المخاطر الآلية

تعزيز الانضباط

يميل المتداولون إلى تجاهل أوامر وقف الخسارة

يميل المتداولون إلى تجاهل أوامر وقف الخسارة، أو الإفراط في الاقتراض، أو مضاعفة المراكز الخاسرة بدافع الخوف أو الإحباط. يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة وتخصيص تدابير مراقبة المخاطر وفقًا لتقلبات السوق في الوقت الفعلي وسلوك المستخدم.

على سبيل المثال، تستخدم منصة التداول Darwinex الذكاء الاصطناعي لمراقبة وتعديل حجم المراكز وفقًا للتقلبات الحالية والسلوك التاريخي للمتداول. مثال آخر هو Zorro Trader، الذي يدمج الذكاء الاصطناعي في كل من تحسين المحفظة والحد من المخاطر.

يمكن للمتداول المبتدئ الذي تنحرف إدارة المخاطر لديه عن الخطة الموضوعة تحت الضغط أن يستفيد من الحدود التي تفرضها الذكاء الاصطناعي. يمنع النظام التعرض المفرط في حالة التوترات في السوق، حيث يعمل بمثابة ”قاطع“ نفسي يفرض الانضباط حتى عندما قد ينحرف المتداول عن خطته.

الكلمة الأخيرة

تسمح الذكاء الاصطناعي بتحويل العواطف البشرية بعيدًا عن عملية التنفيذ لمنحها دورًا استراتيجيًا ومدروسًا.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الذكاء الاصطناعي في التداول هو بمثابة سلاح ذو حدين. يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في مساعدة المتداول على ضبط نفسه والحد من عواطفه، ولكن التكنولوجيا تتطلب دائمًا فهمًا أساسيًا من جانب المتداول لتجنب الاعتماد المفرط عليها والحفاظ على المخاطر تحت السيطرة. فيما يلي بعض النقاط التي تساعد على مقارنة إمكانات وحدود الذكاء الاصطناعي في علم نفس التداول:

المزايا

👍 يتمتع المتداولون براحة البال النفسية. عند التداول، يشعر العديد من المتداولين بالقلق أو الذعر أو الثقة المفرطة. يمكن أن تساعد الذكاء الاصطناعي في تخفيف هذا الضغط من خلال اتخاذ قرارات تستند إلى المنطق والبيانات بدلاً من العواطف. بفضل التنفيذ التلقائي للاستراتيجيات بواسطة الذكاء الاصطناعي، لا يتعين على المتداولين القلق عند ملاحظة تحركات حادة في الأسعار.

👍 يوفر الذكاء الاصطناعي تدريبًا نفسيًا آليًا بناءً على الملف العاطفي للمتداول. بعض منصات التداول الحديثة، مثل AI Coach من BetterTrader، قادرة على تحليل السلوك العاطفي للمتداولين وتقديم المشورة لهم وفقًا لذلك. على سبيل المثال، إذا اكتشفت الذكاء الاصطناعي أنك تميل إلى الإفراط في التداول في حالات الذعر، يمكن للنظام تذكيرك بأخذ قسط من الراحة أو تعديل استراتيجيتك لتكون أكثر هدوءًا.

👍 تحسين الاتساق والانضباط. يفشل العديد من المتداولين ليس لأن استراتيجياتهم سيئة، ولكن لأنهم لا يتمتعون بالانضباط الكافي لتنفيذها. تسمح الذكاء الاصطناعي في علم نفس التداول بتنفيذ الاستراتيجيات بشكل متسق، وفقًا للقواعد، دون تردد أو خروج عن الخطة.

العيوب

👎 لا يمكن للذكاء الاصطناعي فهم السياق الأخلاقي والعاطفي للسوق. لا يفهم الذكاء الاصطناعي سوى الأرقام وأنماط البيانات. لا يمكنها فهم التأثير العاطفي أو الاجتماعي لأحداث مثل الحروب والأزمات السياسية والكوارث الطبيعية. على سبيل المثال، قد لا تتوقع الذكاء الاصطناعي على الفور تأثير غزو عسكري على الأسواق العالمية لأن مثل هذه الأحداث لا تظهر دائمًا في البيانات التاريخية.

👎 قد يكون متحيزًا إذا كانت بيانات التعلم غير تمثيلية. يتعلم الذكاء الاصطناعي من البيانات السابقة. إذا كانت هذه البيانات لا تعكس الظروف المختلفة للسوق (على سبيل المثال، بيانات الأسواق الصاعدة فقط)، فقد يتخذ الذكاء الاصطناعي قرارات خاطئة عندما تتغير الظروف بشكل جذري. وهذا ما يسمى تحيز البيانات، والذي قد يكون قاتلاً في المعاملات الحقيقية.

👎 تعديل مفرط للنموذج. يحدث التعديل المفرط عندما يكون الذكاء الاصطناعي ”بارعًا جدًا“ في تفسير النماذج من بيانات التعلم، لدرجة أنه يعدل نفسه بشكل مفرط، حتى في وجود ضوضاء في البيانات. ونتيجة لذلك، عند استخدامه في ظروف سوق حقيقية مختلفة، قد ينخفض أداء الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.

ماذا يجب أن نفعل لمكافحة هذه القيود؟

استخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد وليس كبديل كامل للقرارات. افهم دائمًا الاستراتيجية التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي وضع خطة طوارئ في حالة حدوث تغير جذري في السوق. أخيرًا، قم بتدريب وتقييم استراتيجيات الذكاء الاصطناعي بانتظام.

أفضل وسطاء عقود الفروقات

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, Bappebti
	MetaTrader 4 - 5 TradingView, VTrade	FSCM, SCA, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، Bappebti: إندونيسيا, BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، NZFMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، FSCM : موريشيوس, JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، OCRI: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو, SCA: الإمارات العربية المتحدة, SFC: كولومبيا
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

أسئلة وأجوبة حول الذكاء الاصطناعي في علم نفس التداول