Estrategia ICT: cómo utilizar los breaker blocks y los mitigation blocks

En el contexto de la metodología avanzada Inner Circle Trader (ICT), los breaker blocks y los mitigation blocks se utilizan para identificar y capturar patrones de trading de alta probabilidad basados en movimientos de smart money.

Un breaker block ICT se forma cuando el precio se mueve en una dirección y se invierte repentinamente, normalmente rompiendo un nivel previo de soporte o resistencia creado por un pivote estructural o punto de oscilación. Este tipo de movimiento suele señalar un cambio de tendencia y se considera una zona de interés donde el precio podría volver a probarse y proporcionar una entrada sólida para el siguiente movimiento direccional.

Un mitigation block ICT se produce cuando un nivel de precios, formado como resultado de órdenes institucionales o desequilibrios entre la oferta y la demanda, es revisitado por el precio. La mitigación permite «limpiar» las posiciones inicialmente cubiertas o acumuladas, proporcionando a menudo liquidez para futuros movimientos. Se trata de zonas en las que el precio corrige ineficiencias antes de proseguir su movimiento direccional.

Diferencia esencial entre breaker blocks y mitigation blocks

Un breaker block se forma cuando el precio invalida una estructura de mercado anterior y se invierte repentinamente. Esta inversión brusca indica un cambio de impulso por parte de las instituciones, por lo que los breaker block de las ICT pueden servir de soporte/resistencia y de puntos de entrada de alta probabilidad en caso de que se produzca un retest.

Por el contrario, un mitigación bloque representa una zona en la que las instituciones reequilibran o reducen la exposición a órdenes no ejecutadas anteriormente cuando el precio vuelve a un bloque de órdenes cruzadas. A diferencia de los breaker block de las ICT, que significan un nuevo impulso, los mitigation block se centran en la corrección de órdenes pasadas.

Los inversores utilizan los breaker blocks para identificar fuertes retrocesos o extensiones de tendencia, mientras que los mitigation blocks se emplean para evaluar las reacciones cuando el precio vuelve a zonas de interés institucional.

¿Cómo se identifica un breaker block de ICT?

1. Bloque de órdenes válido

Empiece por identificar un bloque de órdenes claro en el que se haya producido una subida o bajada sustancial del precio. Este movimiento debe ser el resultado de un desequilibrio significativo entre compradores y vendedores, lo que indica un fuerte interés por parte de los operadores institucionales.

Un bloque de órdenes válido se caracteriza generalmente por una vela clave de cierre al alza o a la baja que representa un movimiento fuerte antes de un retroceso. Los movimientos de precios posteriores deben atravesar el bloque de órdenes para confirmar su validez como posible bloque de ruptura.

2. Barrido de liquidez y cambios en la estructura del mercado

Antes de formar breaker blocks, el precio suele realizar un barrido de liquidez. Esto ocurre cuando el mercado sube por encima de un nivel evidentemente alto (reserva de liquidez para órdenes stop superiores) o cae por debajo de un nivel evidentemente bajo (reserva de liquidez para órdenes stop inferiores), eliminando las stop loss y activando órdenes en la dirección opuesta.

A este barrido le sigue una fuerte vela de ruptura que rompe la estructura de mercado existente y se mueve con decisión en la dirección opuesta. La presencia de este fuerte impulso indica un cambio en la estructura del mercado, lo que sugiere que el dinero institucional se ha comprometido a cambiar la dirección del mercado.

3. Formación de un breaker block y oportunidad de retesteo

La zona que contiene la última vela de cierre alcista (para configuraciones bajistas) o la última vela de cierre bajista (para configuraciones alcistas) antes del barrido de liquidez y la subsiguiente ruptura de la estructura se convierte en el Breaker Block.

Una vez que el mercado ha roto la estructura, puede producirse un retroceso a esta zona, ofreciendo una oportunidad para volver a probar. Este es un punto de entrada potencial para los traders que buscan alinear sus operaciones con la dinámica cambiante del mercado. El mercado puede reaccionar con fuerza a esta zona si sigue siendo atractiva para los participantes institucionales, ofreciendo a los operadores la oportunidad de aprovechar los cambios direccionales.

¿Cómo se identifica un mitigation block de las ICT?

1. Punto de referencia

Los mitigation block de las ICT surgen de zonas de movimientos de precios agresivos debidos a desequilibrios de órdenes institucionales, como grandes órdenes de compra o venta que crean rápidas fluctuaciones de precios. Este desequilibrio deja tras de sí «movimientos de precios ineficientes (imbalance)» o «gaps», caracterizados por fuertes tendencias con mínimos retrocesos.

Estos desequilibrios suelen adoptar la forma de velas unilaterales o largos movimientos de precios sin retrocesos significativos. Por ejemplo, una serie de velas alcistas consecutivas sin retrocesos bajistas significa que las instituciones pueden haber introducido órdenes de compra, dejando liquidez sin cubrir en el lado vendedor.

2. Fallo de la alternancia alta/baja

Los mitigation blocks de las ICT suelen formarse cuando el precio intenta mantener un máximo o un mínimo fluctuante, pero no lo consigue. Por ejemplo, si el precio se acerca a un máximo reciente pero no consigue cerrar por encima de él y revierte, este intento fallido se convierte en una zona crítica a vigilar.

Una subida o bajada fallida refleja un escenario en el que las instituciones pueden haber manipulado la liquidez, absorbiendo o activando órdenes sin superarlas totalmente. Esto crea un desequilibrio que es necesario reducir (reequilibrio).

Cuando el precio vuelve a esta zona, a menudo busca «llenar» o «corregir» órdenes que no se habían ejecutado previamente. Estas oscilaciones fallidas, combinadas con desequilibrios visibles, ayudan a identificar posibles mitigation blocks.

3. Cambios en la estructura del mercado y comportamiento mitigador

Tras un movimiento agresivo, el precio puede acabar volviendo a estas zonas de desequilibrio para «mitigarlo». Esto implica que las instituciones reduzcan su exposición, ejecuten órdenes pendientes o reequilibren sus posiciones. Este retorno puede adoptar la forma de un retroceso, un retroceso o una lenta deriva hacia el origen del desequilibrio.

Cuando el precio vuelva a un mitigation block, observe las reacciones del mercado. Un rechazo a este nivel indica que las entidades están defendiendo sus posiciones o cumplimentando órdenes no ejecutadas, lo que podría continuar la tendencia anterior. Pero si el precio cruza fácilmente el bloque, esto puede indicar que la liquidez ha sido absorbida, dando lugar a un nuevo movimiento en la dirección anterior.

Aunque los mitigation blocks pueden solaparse con los breaker bocks, su objetivo es distinto. Los mitigation blocks se centran en reequilibrar la liquidez y las órdenes, lo que a menudo implica un proceso de limpieza de liquidez antes de que el precio continúe en la dirección esperada.

¿Cómo planificar una estrategia de entrada y salida con bloques de ruptura y mitigación?

Estrategia de entrada

En los breaker blocks, espere a que se produzca un retroceso tras una fuerte ruptura de la estructura. Entre cuando el precio vuelva a probar el bloque, utilizando herramientas de confirmación (como patrones de velas o picos de volumen) para la validación. También puede utilizar el indicador de impulso para determinar el momento de entrada.

Para los mitigation blocks, entre en la operación una vez que el precio cruce y rechace una zona de desequilibrio de oferta y demanda. Observe la reacción del mercado en busca de señales de rechazo, como patrones envolventes alcistas/bajistas o indicadores de impulso que confirmen una inversión.

Estrategia de salida

Coloque órdenes stop-loss justo por encima del borde opuesto de los breaker blocks. Por ejemplo, en el caso de un bloque bajista, el stop-loss debe estar ligeramente por encima de la zona, mientras que en el caso de un bloque alcista, debe estar por debajo.

En el caso de los mitigation blocks, el stop-loss debe situarse justo por encima del bloque.

En cuanto a los objetivos de beneficios, la regla es la misma para ambos bloques: utilice niveles clave como máximos/mínimos anteriores, zonas de soporte/resistencia o líneas de tendencia.

Casos prácticos

Ejemplo 1: Breaker Block

1️⃣ En el gráfico H1 de GBP/USD, el precio se encuentra claramente en una tendencia bajista, formando una serie de máximos y mínimos. En esta tendencia se identifica un bloque de órdenes válido entre 1,1131 y 1,1180.

2️⃣ Inicialmente, el precio rompe el mínimo reciente, lo que crea una afluencia de liquidez, ya que muchos traders esperan que continúe la tendencia bajista. Sin embargo, el precio empuja al alza y supera el bloque de órdenes formado previamente en lugar de continuar el movimiento bajista. Esto indica un cambio en la estructura del mercado, que pasa de una tendencia bajista a una tendencia alcista.

3️⃣ Se establece la condición de breaker block de ICT, lo que sugiere una posible oportunidad de trading. Tras romper el bloque de orden, el precio vuelve a probar de nuevo esta zona, durante la cual no consigue romperla, respetando así el breaker block. A continuación, el precio invierte su tendencia y forma un nuevo máximo superior.

Este ejemplo ilustra un escenario de breaker block con éxito, en el que un retroceso hacia el bloqueo de ruptura ofrece una clara oportunidad para una posición de compra.

Ejemplo 2: Mitigation Block

1️⃣ El gráfico EUR/USD M15 muestra que el precio se encuentra en una tendencia alcista, formando una serie de máximos y mínimos. Se identifica un bloque de orden válido en el último mínimo más alto.

2️⃣ Inicialmente, el precio intenta superar el último máximo, pero no lo consigue. En su lugar, una fuerte presión bajista empuja al precio por debajo del último bloque de órdenes. Esto marca un cambio en la estructura del mercado, de una tendencia alcista a una tendencia bajista. Como resultado, el bloque de órdenes anteriormente válido se convierte en un mitigation block ICT.

3️⃣ En este punto, esperamos a que el precio caiga y vuelva a probar el mitigation block, lo que nos da la oportunidad de tomar una posición corta. El precio respeta el bloque durante la nueva prueba, pero no consigue superarlo. A continuación, sigue debilitándose y forma un nuevo mínimo.

Este ejemplo ilustra un escenario de mitigation block exitoso, en el que el retroceso al bloque proporciona una entrada clara para una posición de venta.

¿Es posible combinar estos dos tipos de bloqueo?

Sí, es posible. Cuando se establece un breaker block y se vuelve a visitar, la zona puede utilizarse como un mitigation block. Esta zona de solapamiento representa una oportunidad de trading de alta probabilidad, que ofrece una entrada precisa y un riesgo definido. Éstos son los pasos de trading de las ICT:

1. Identificar y confirmar la ruptura

Empiece por identificar un breaker block, que se forma cuando un precio rompe una estructura de mercado anterior con impulso tras una afluencia de liquidez. Suele caracterizarse por una fuerte subida o bajada a través de un máximo o mínimo significativo.

Asegúrese de que el movimiento va acompañado de un fuerte impulso del mercado. Espere a que el precio vuelva a esta zona para realizar una nueva prueba, lo que indica una posible continuación de la nueva dirección de la tendencia.

2. Pasar del Breaker Block al Mitigation Block

Si el precio vuelve al breaker block y muestra signos de rechazo o consolidación, puede actuar como mitigation block. Esta doble característica indica que los agentes institucionales están defendiendo o reequilibrando sus órdenes, lo que aumenta la probabilidad de una fuerte reacción del precio.

Además, busque otros bloques de órdenes cercanos al bloque de breaker/mitigación para confirmar la fortaleza de la zona. Si otros bloques de órdenes se alinean con su configuración, esto es una prueba más del interés de los inversores institucionales.

3. Entrada y gestión del riesgo

Entre cuando el precio vuelva y muestre un claro rechazo o reacción al nivel del bloque combinado. Utilice los marcos temporales inferiores para afinar las entradas manteniendo el contexto de los marcos temporales superiores.

Esté atento a los patrones de las velas, como las velas envolventes alcistas o bajistas, las pin bars o las inside bars, que señalan el rechazo de la zona. También puede utilizar indicadores para determinar el momento de entrada. Un pico de volumen suele indicar un aumento de la actividad institucional y aumenta las probabilidades de que el precio se mueva a su favor.

Coloque una orden de stop-loss justo por encima del borde opuesto de la zona combinada. Esto significa que el stop-loss debe colocarse por encima de la zona en el caso de una configuración bajista, y por debajo en el caso de una configuración alcista. Utilice los niveles clave de la estructura del mercado, los máximos/mínimos anteriores o los movimientos medidos para definir los objetivos de beneficios.

Errores comunes al utilizar breaker blocks y mitigation blocks

❌ Introducción prematura de operaciones sin confirmación

Uno de los errores más comunes es entrar en una operación inmediatamente después de identificar un bloque de órdenes sin esperar una confirmación suficiente del comportamiento del mercado. Por ejemplo, ver que el precio vuelve a una zona potencial pero no se produce una vela definitiva puede dar lugar a señales falsas y a operaciones prematuras.

Antes de iniciar una operación, espere siempre a que el precio confirme su intención con señales claras, como patrones de velas, rechazos, picos de volumen u otros indicadores de impulso.

❌ Ignorar la estructura general del mercado

Centrarse únicamente en los bloques de órdenes ICT sin tener en cuenta el contexto general del mercado puede dar lugar a entradas desafortunadas. Por ejemplo, entrar en una operación basándose en un breaker block sin tener en cuenta si el mercado está en tendencia, movimiento o consolidación puede llevar a operaciones contrarias al impulso del mercado.

Integre los bloques de órdenes en la estructura general del mercado, teniendo en cuenta los niveles de soporte y resistencia, las tendencias y la fase del mercado. Esto aumenta la probabilidad de operar en fase con el sentimiento predominante del mercado.

❌ Dependencia excesiva de un único marco temporal

La dependencia excesiva de un único marco temporal, por ejemplo centrándose únicamente en el gráfico de 15 minutos o de una hora, puede dar lugar a una visión estrecha y potencialmente engañosa del comportamiento del mercado. La eficacia de los bloques de órdenes ICT aumenta cuando se analizan en un contexto multitemporal.

Realice un análisis multitemporal para identificar confluencias entre bloques de órdenes en distintos gráficos. Esto mejora la solidez y la precisión de la entrada en el mercado y evita las trampas de las fluctuaciones a menor escala temporal.

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