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Bloques de órdenes en Forex

Bloques de órdenes en Forex

Todos los traders se han sentido frustrados cuando una operación bien planeada no sale bien porque basta con que el Banco Central utilice el IPDA (Interbank Price Delivery Algorithm) para que cambie drásticamente el precio de su posición.

El uso de Bloques de Órdenes en sus operaciones con divisas es probablemente una muy buena solución para comprender mejor dónde podría entrar en una posición y aumentar la probabilidad de éxito en sus operaciones reduciendo las posibilidades de caer en persecuciones de efectivo.

Un bloqueo de órdenes es una técnica de análisis técnico que sigue la acumulación de órdenes (cuando son alcistas) y la distribución de órdenes (cuando son bajistas) de bancos y traders institucionales. En otras palabras, es una zona o indicación de dónde las grandes instituciones apilan sus órdenes para entrar en el mercado: sus bloques de órdenes.

Aunque el Forex es un mercado descentralizado, está muy influido por las decisiones de los bancos centrales, los tipos de interés y las posiciones de otras grandes instituciones.

Y si sabe que estas ballenas pueden influir en el mercado, tiene sentido tener en cuenta su actividad en sus operaciones en Forex.

Nuestro objetivo es encontrar estos bloques de órdenes en los gráficos de velas para que pueda operar con las grandes instituciones y bancos y obtener beneficios en el mercado. No es fácil encontrar estos bloques, pero podemos encontrarlos en un gráfico utilizando confluencias y otras herramientas técnicas.

¿Son los Bloques de Pedidos en Forex lo mismo que la oferta y la demanda?

Los traders familiarizados con estos conceptos de trading de Smart Money, como las zonas de compra y venta, y quienes los lean se harán la misma pregunta: ¿son lo mismo los bloques de órdenes y las zonas de compra y venta?

Algunas fuentes afirman que los bloqueos de órdenes son tipos específicos de zonas de oferta y demanda cuando se produce un bloqueo de órdenes en el mercado de divisas, que es similar a un rango. El proceso de colocación de bloques de órdenes forex da lugar a la creación de una zona de compra o venta a partir de la consolidación del rango que se produce.

Pero esta lógica es errónea, y he aquí por qué.

La oferta y la demanda sólo son reales en el mercado de materias primas donde se demandan o suministran bienes reales, como trigo, maíz, soja, avena, etc... Siempre que hay escasez de oferta, el precio sube y siempre que hay un aumento de la demanda, el precio baja.

Sin embargo, este no es el caso en forex, porque las divisas Fiat están controladas por los Bancos Centrales y por lo tanto todos los tipos de cambio de divisas están controlados por los Bancos Centrales a través de un Algoritmo que controla el precio y lo manipula según su Agenda y hacia donde quieren llevar el precio.

Por lo tanto, los movimientos de precios en el mercado de divisas tienen como principal objetivo buscar zonas de liquidez que suelen estar por encima de los máximos anteriores o por debajo de los mínimos anteriores.

Cuando las instituciones financieras quieren colocar sus órdenes de compra para el EURUSD, lo hacen por etapas colocando sus órdenes alrededor de las zonas de consolidación de "acumulación" que llamamos Bloques de Órdenes antes de que el precio alcance estos niveles de precios.

Así pues, no son las instituciones financieras las que mueven los precios, sino el Banco Central, que los controla y los mueve a zonas lógicas para que las instituciones financieras puedan hacer sus pedidos, independientemente de la oferta o la demanda.

Cuando el precio se desplaza fuera de la zona de bloques de órdenes, no lo hace porque la demanda sea mayor que la oferta o viceversa, sino porque el Banco Central desplaza los precios a zonas lógicas opuestas de liquidez que denominamos "Fondos de Liquidez" para permitir que las entidades financieras que compraron en bloques de órdenes anteriores descarguen sus órdenes de compra y vendan a contrapartes que estén dispuestas a venderles a un precio de "Distribución" más alto.

La ventaja de utilizar órdenes en bloque

El uso de bloqueos de órdenes en Forex es potencialmente el más vital en comparación con otros mercados, ya que un bloqueo de órdenes en Forex es algo que potencialmente podría ayudar a un operador a averiguar qué están haciendo las instituciones financieras sin pasar por el largo, y no particularmente agradable, proceso de obtener el informe del Compromiso de los Operadores (CoT).

A continuación, intente comprender el informe, busque las partes relevantes para sus operaciones y relacione los datos pertinentes con sus operaciones.

Además, si usted es un operador a corto plazo, le resultará casi imposible saber lo que hacen las instituciones intradía.

Los bloques de pedido le ayudarán a hacerlo más rápido y le ahorrarán conjeturas. En otras palabras, podrá hacerse una idea del sentimiento institucional. Piense que los bancos/instituciones dejan su huella digital en los gráficos.

¿Por qué se forman los bloques de órdenes?

Para entender los bloques de órdenes, es importante comprender por qué se forman y la historia que hay detrás de su formación.

De hecho, no todos los bloques de órdenes son de alta probabilidad. Hay ciertas características que debe buscar en un bloque de órdenes para calificarlo como de alta probabilidad.

Además, es necesario comprender por qué una consolidación o zona específica se considera un bloque de órdenes, entendiendo por qué el precio está retrocediendo hacia una consolidación específica y hacia dónde llegará el precio a continuación.

En un mercado alcista, los bloques de órdenes alcistas están representados por una vela de cierre bajista baja en un marco temporal determinado antes de un fuerte movimiento alcista.

Al pasar a marcos temporales inferiores, este mismo bloque de órdenes alcistas (1 vela de cierre bajista) aparece como una consolidación denominada "acumulación".

¿Por qué se forman los bloques de órdenes?

En las grandes instituciones, por ejemplo los bancos, las órdenes son cursadas por traders que negocian por cuenta de un cliente, denominados Agency Traders. No tienen tanta libertad como los Prop Traders a la hora de tomar decisiones de trading.

Supongamos que Goldman Sachs quiere colocar una orden larga de 500 millones en GBPUSD, pero sólo se ejecutan 100 millones. Esto se debe a la liquidez. Como hemos visto antes, por cada orden de compra debe haber una orden de venta. La transacción de todas las órdenes de compra y venta en el mercado de liquidez.

Goldman no podrá ejecutar sus 500 millones de euros en una sola operación, ya que puede que no haya suficiente liquidez o vendedores dispuestos a venderles 500 millones a ese precio concreto.

En lugar de ello, dividirán su orden en trozos o bloques y los ejecutarán a distintos niveles de precios de mercado en los que se ejecutarán sus órdenes, ya que es posible que la parte que se encuentra al otro lado del bloque de órdenes no pueda obtener el número necesario de órdenes que desea.

Su única solución es dividir sus órdenes en bloques (de ahí el término, ahora ya sabe de dónde viene la expresión "bloque de órdenes") y gestionar el bloque de posiciones. Al dividir sus 500 millones de posiciones en una serie de posiciones más pequeñas, digamos 20 millones de bloques de órdenes, Goldman puede ejecutar sus órdenes y realizar las operaciones al precio que desea sin perseguir el precio ni perturbar el precio de mercado.

A diferencia de los traders a pequeña escala (traders minoristas), las instituciones tratan con posiciones del tamaño de Godzilla, y son estos problemas los que pueden encontrar.

Así pues, dado que las grandes instituciones financieras negocian regularmente bloques de órdenes, es lógico que se tengan en cuenta cuando negocia un trader individual.

¿Cómo se encuentran los bloques de órdenes en el mercado de divisas?

Como ya hemos mencionado, el bloque de órdenes es la acumulación de órdenes en el mercado. Por lo tanto, primero debe ser capaz de identificar las señales de acumulación de órdenes en el gráfico desde una perspectiva técnica.

En el análisis técnico, cuando una estructura de mercado en forma de rango o el precio se mueven en un bloque horizontal, las órdenes se acumularán en esta zona. Se formará una onda de impulso tras la acumulación de órdenes y la ruptura del bloque o del rango de precios. Esta onda impulsiva muestra el desequilibrio y la tendencia de los precios realizada por los traders institucionales y los grandes bancos. De hecho, la mayoría de los grandes movimientos del mercado los realizan los bancos.

Tipos de bloques de órdenes

En el comercio, los bloques de órdenes se clasifican en dos categorías según los tipos de órdenes.

  • Bloque de órdenes alcistas
  • Bloqueo de órdenes bajistas

Bloque de órdenes alcistas

Cuando se forma una onda alcista impulsiva tras la ruptura de una estructura de rango o de un bloque de mercado, esto indica la formación de un bloque de órdenes alcista.

Cuando el precio vuelve a la zona del bloque de órdenes, podemos considerar órdenes de compra para operar con las instituciones.

Bloque de órdenes alcistas

Bloqueo de órdenes bajistas

Cuando se forma una onda bajista impulsiva tras la ruptura de un rango o bloque de precios, se forma un bloque de órdenes bajista.

Abriremos órdenes de venta desde la zona de bloqueo de órdenes bajistas cuando el precio vuelva a esta zona.

Bloqueo de órdenes bajistas

¿Cómo operar con bloques de órdenes?

Como hemos sabido, los Bloques de Pedidos son el centro de atención de las grandes instituciones y bancos. Los traders institucionales eligen estas zonas para colocar sus órdenes. Por lo tanto, debemos fijarnos en estas zonas de precios y, cuando el precio vuelva a ellas, podremos operar.

A continuación explico un sencillo criterio para abrir órdenes de compra y venta en caso de bloqueos de órdenes.

¿Cómo operar con bloques de órdenes?

Orden de compra

Cuando se forme una zona de bloqueo de órdenes alcista en el gráfico, coloque una orden pendiente de compra limitada unos pips por encima de la zona. Coloque una orden stop loss unos pips por debajo de la zona.

Orden de venta

Cuando se forme una zona de bloqueo de órdenes bajista en el gráfico, abra una orden limitada de venta pendiente unos pips por debajo de la zona y coloque una orden stop loss por encima de la zona.

Tenga en cuenta que se trata de un método sencillo para abrir una orden. No es una estrategia de trading. Una estrategia de trading se compone de otras herramientas técnicas, la gestión del riesgo y la psicología del trading.

¿Cuándo buscar bloques de órdenes alcistas o bajistas?

Esta es una de las principales razones por las que, a pesar de la popularidad de los bloques de órdenes en los últimos años, muchas personas no logran identificar los bloques de órdenes de alta probabilidad y no saben cuándo buscar bloques de órdenes alcistas o bajistas.

Hay muchas fuentes que explican qué es un bloqueo de orden alcista o bajista, pero no abordan la cuestión de "CUÁNDO" buscarlos.

Por ello, compartiremos con usted y responderemos a su pregunta "Cuándo buscar el bloque de órdenes adecuado" y en qué entorno de mercado.

Cuando la tendencia se vuelve bajista, sólo debe buscar bloques de órdenes bajistas. La tendencia se vuelve bajista sólo cuando se produce una ruptura y un cambio en la estructura del mercado.

Una vez que la estructura del mercado cambia de alcista a bajista, ya no se buscan bloques de órdenes alcistas para realizar la siguiente operación. En su lugar, debe buscar nuevos bloques de órdenes bajistas para introducir sus posiciones cortas y apuntar al precio de los grupos de liquidez por debajo de esos antiguos bloques de órdenes alcistas, y viceversa.

Cuando la estructura del mercado cambia de bajista a alcista, usted empieza a buscar retrocesos hacia nuevos bloques de órdenes alcistas y se dirige a los grupos de liquidez situados por encima de los antiguos bloques de órdenes bajistas.

Cuanto más practiques, mejor te irá. Pero tenga en cuenta los siguientes datos, recuerde tenerlos siempre en contexto y en consonancia con las escalas temporales superiores, diaria y de 4 horas.

Conclusión

En resumen, el uso de bloques de órdenes es una forma excelente de comprender los principales factores que impulsan los movimientos del mercado. Y el mercado de divisas está muy influido por los bancos centrales, que a menudo intervienen en el mercado para controlar el valor de sus monedas.

Pero aunque es una técnica eficaz para absorber la información del mercado en tiempo real, no existe una opinión definitiva sobre cómo se debe aplicar el bloqueo de órdenes en un sistema de trading.

Lo ideal sería conservar esta técnica de trading y utilizarla de forma natural siempre que haya identificado las zonas de acumulación o distribución que se producen debido a la actividad de los bancos centrales y las grandes instituciones en los mercados.

En segundo lugar, la mayoría de los traders toman posiciones cuando el precio rompe los niveles de soporte y resistencia, beneficiándose del impulso de la gran compra realizada por el banco central o el banco de inversión.

Los mejores brokers para el trading en Bloques de Órdenes

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xStation 5FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 y 5CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmiral
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Las operaciones con CFDs implican un importante riesgo de pérdida, por lo que no son adecuadas para todos los inversores. Entre el 74 y el 89% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD.

Preguntas frecuentes

¿Qué significan los bloques de pedido?

En términos sencillos, las órdenes en bloque son un área del trading en la que los gobiernos y las grandes instituciones apilan sus órdenes de divisas para entrar en el mercado o salir de las posiciones existentes. Por lo general, estos operadores no pueden comprar o vender toda la cantidad en una sola orden, por lo que lo hacen en bloques. Los traders minoristas suelen utilizar estos bloques de órdenes para indicar la próxima dirección de los precios.

¿Cómo funcionan los bloques de órdenes en el mercado de divisas?

Aunque el mercado de divisas está descentralizado, es bien sabido que los bancos centrales desempeñan un papel importante en la "manipulación" de los niveles de sus monedas. Al mismo tiempo, los bancos centrales tienen que garantizar la estabilidad del tipo de cambio de su divisa, lo que significa que no pueden dar una gran orden en el mercado y ahuyentar a otros participantes en el mercado.

Por ello, realizan los pedidos en bloques o en varias etapas. Así, por ejemplo, si un banco quiere comprar 200 millones de libras contra el dólar estadounidense, lo hará en bloques de 10 millones, 20 millones, etc.

¿Cómo se identifican los bloques de órdenes en el mercado de divisas?

Francamente, no existen herramientas especiales para identificar los bloqueos de órdenes en el trading de divisas. Esta habilidad le resultará natural cuando practique y opere en el mercado de divisas durante mucho tiempo. Así podrá identificar posibles zonas en las que los bancos centrales y los fondos de alto riesgo estén acumulando o distribuyendo grandes cantidades de activos. Dicho esto, una de las mejores herramientas para identificar bloqueos de órdenes en el mercado de divisas es encontrar rangos de consolidación o patrones gráficos únicos en los que el precio encuentre el equilibrio en el mercado y utilizar indicadores de volumen para identificar un volumen de trading elevado.