El mundo del mercado de divisas puede ser fascinante e impresionante, sobre todo por el gran número de estrategias e indicadores de que disponen los traders. ICT (Inner Circle Trading) es una estrategia reciente que se ha hecho un hueco importante.
El ICT es un enfoque sofisticado para entender y navegar por el mercado de divisas. Consiste en estudiar el comportamiento del mercado desde la perspectiva de las grandes instituciones financieras y centrarse en los movimientos de precios manipulados por estos creadores de mercado.
El núcleo de esta estrategia es el concepto de bloques de órdenes, una zona de consolidación en el gráfico donde el mercado se detiene y acumula órdenes antes de realizar un movimiento significativo.
En términos sencillos, un bloque de órdenes en la estrategia ICT es donde el "Smart Money" (es decir, las grandes instituciones) entra en el mercado con grandes operaciones. Esta zona es de gran interés para los inversores minoristas, ya que a menudo indica si es probable que el mercado retroceda o continúe en una dirección determinada.
El concepto de bloques de órdenes se basa en el hecho de que las instituciones no pueden ejecutar sus grandes órdenes de una sola vez sin causar graves trastornos. En su lugar, acumulan sus posiciones a lo largo del tiempo dentro de un rango de precios específico, permitiendo que el mercado se consolide antes de moverse en la dirección deseada. Estos bloques de órdenes pueden ser alcistas o bajistas y a menudo señalan el inicio de nuevas tendencias o la continuación de las existentes.
Los bloques de órdenes son importantes porque ayudan a los traders a identificar las zonas del gráfico en las que es probable que reaccione el precio. Estas zonas pueden actuar como niveles de soporte o resistencia, por lo que son esenciales para determinar los puntos óptimos de entrada y salida.
Las grandes instituciones y bancos dominan el mercado de divisas. Por tanto, entender dónde colocan sus órdenes puede dar ventaja a los operadores. Así, los bloques de órdenes en el sistema ICT son esencialmente las huellas dejadas por estas instituciones y, si se identifican correctamente, ofrecen pistas sobre los futuros movimientos de los precios.
Existen dos tipos principales de bloques de órdenes en la estrategia ICT:
📈 Un bloque de órdenes alcista se forma cuando el precio se mueve al alza tras una consolidación. Esto indica que las grandes instituciones han colocado grandes órdenes de compra y que el precio debería subir a medida que se ejecuten estas órdenes.
Un bloque de órdenes alcistas suele aparecer tras una tendencia bajista o un periodo de consolidación. Una vez que el precio ha salido de este bloque, suele volver a intentarlo antes de continuar su avance.
Este patrón es una señal para considerar una posición larga (de compra), sobre todo si el precio vuelve a entrar en la zona y muestra señales de soporte.
📉 Un bloque de órdenes bajista se forma cuando el precio se mueve a la baja tras una consolidación. Esto indica que grandes instituciones están colocando órdenes de venta y que el precio debería caer a medida que estas órdenes son absorbidas.
Un bloque de órdenes bajista suele formarse tras una tendencia alcista o un periodo de consolidación. El precio se desploma desde esta zona y puede volver a probarse antes de continuar su trayectoria bajista.
Un bloque de órdenes bajista indica que deben considerarse las posiciones cortas (de venta), sobre todo si el precio vuelve a probar la zona y muestra resistencia.
Un bloque de órdenes válido suele caracterizarse por la toma de liquidez. Esto significa que el precio se mueve por encima de un máximo o mínimo anterior para apropiarse de la liquidez.
Los bloques de órdenes válidos van seguidos de un desequilibrio del mercado que se produce durante fuertes movimientos repentinos de los precios que dejan huecos o Fair Value Gaps (FVG).
Un bloque de órdenes válido no está mitigado, lo que significa que el precio no ha vuelto a probarlo o «llenarlo» desde que se formó. Cuando el precio vuelve a este bloque no mitigado, reacciona con fuerza debido a las órdenes institucionales restantes.
Para identificar los bloques de órdenes en un gráfico de precios, es necesario comprender la acción de los precios y la estructura del mercado. Los traders suelen buscar zonas en las que los precios se consolidan antes de moverse significativamente en una dirección. Estas zonas de consolidación sugieren que las grandes instituciones están acumulando posiciones, lo que provoca una pausa antes de que el mercado se dispare.
Pasos para identificar bloques de órdenes en la estrategia ICT:
📊 Identificar una fase de consolidación
Busque en el gráfico zonas en las que el precio se mueva lateralmente o en un rango estrecho. En el gráfico, puede ver que las velas están empezando a acortarse y contraerse, mostrando movimientos laterales en un marco temporal inferior. Aquí es donde las instituciones suelen acumular posiciones.
🔍 Observar la ruptura
Cuando el precio rompe la fase de consolidación, suele significar la formación de un bloque de órdenes. Si la ruptura es al alza, se forma un bloque de órdenes alcista, y si es a la baja, se forma un bloque de órdenes bajista.
🕒 Utilizar varios marcos temporales
A menudo es útil buscar bloques de órdenes en marcos temporales más altos (por ejemplo, gráficos diarios o de 4 horas), ya que es más probable que representen grandes niveles de trading institucional. A continuación, desplázate a marcos temporales inferiores (por ejemplo, gráficos de una hora o 15 minutos) para afinar tu entrada.
Los bloques de órdenes pueden utilizarse de diversas formas para fundamentar las decisiones de negociación. He aquí una guía paso a paso sobre cómo utilizar eficazmente los bloques de órdenes como parte de su estrategia de trading ICT.
Busque una zona de consolidación en el gráfico, seguida de un movimiento fuerte (ruptura) en cualquier dirección. Este es el bloque de órdenes.
El gráfico H1 del par EUR/USD que se muestra a continuación muestra que el precio cayó bruscamente y luego revirtió con una fuerte subida. Esto indica la presencia de un bloque de órdenes, una zona en la que los principales actores (como los bancos) han realizado grandes pedidos. En este ejemplo, el bloque de órdenes se sitúa entre 1,1068 y 1,1085.
Una vez que el precio haya roto el bloque de la orden, espere a que vuelva a la zona para un posible retesteo. Es entonces cuando las instituciones pueden tratar de aumentar sus posiciones y los operadores individuales pueden seguirles.
Antes de entrar en una operación, busque señales de confirmación de que el bloque de órdenes se mantendrá como soporte (en el caso de un bloque de órdenes alcista) o resistencia (en el caso de un bloque de órdenes bajista). Estas señales pueden adoptar la forma de velas alcistas o bajistas, mechas de rechazo o divergencia en un oscilador.
Es esencial gestionar el riesgo de forma eficaz cuando se negocian bloques de órdenes. Coloque su stop loss fuera del bloque de órdenes para permitir falsas rupturas. Los niveles de toma de beneficios pueden establecerse en zonas clave de soporte o resistencia o utilizando un enfoque de movimiento medido basado en la altura del bloque de órdenes.
Dominar el arte del trading de órdenes en bloque requiere práctica y paciencia. He aquí algunos consejos que le ayudarán en el camino:
Aprender a operar en bloque es esencial para los traders ICT que quieran obtener una ventaja en el mercado de divisas. Al aprender a identificar y operar en torno a estas zonas, los traders pueden alinearse con las acciones de las principales instituciones y aumentar sus posibilidades de éxito. Como ocurre con cualquier estrategia de trading, la clave del éxito reside en la práctica, la paciencia y una gestión disciplinada del riesgo.
Al incorporar los bloques de órdenes a su arsenal de trading, estará en el buen camino para pensar como un creador de mercado. Tanto si es un principiante como un trader experimentado, la estrategia ICT, que se centra en el comportamiento institucional, puede cambiar las reglas del juego en su viaje por el trading.