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Estrategia ICT: la estructura del mercado

Inner Circle Trader

Navegar por el complejo mundo del trading en divisas requiere algo más que comprender las tendencias del mercado. Dominar la estructura de mercado ICT (Inner Circle Trader) es esencial para los operadores que desean obtener una ventaja competitiva.

La estructura del mercado se refiere a la organización general de los movimientos de los precios, y comprenderla es crucial para los traders que buscan realizar entradas inteligentes y oportunas.

Esta guía ICT pretende desentrañar los entresijos de la estructura de mercado ICT, destacando cómo la comprensión de patrones como los swing tops y bottoms, y las rupturas de estructura pueden conducir a puntos de entrada más inteligentes y oportunos.

La estructura del mercado en la estrategia de las ICT

La estructura del mercado hace referencia a la forma en que se mueven y comportan los precios en los mercados financieros. Muestra el flujo direccional del mercado, ya se trate de una tendencia alcista, bajista o de un rango.

En el contexto de la estrategia de las ICT, existen dos condiciones de mercado principales: los mercados tendenciales y los mercados laterales. Los mercados tendenciales se caracterizan por movimientos direccionales, ya sea al alza o a la baja.

estructura del mercado

Los mercados laterales se producen cuando el precio se mueve horizontalmente dentro de un rango. No existe una tendencia clara al alza o a la baja, y el precio fluctúa entre los niveles de soporte y resistencia.

Varios elementos clave definen la estructura del mercado:

  • Swing High: un pico de precios antes de que el mercado comience a caer.
  • Swing Low: mínimo del precio antes de que el mercado comience a subir.
  • Ruptura de la estructura (BoS): Cuando el precio rompe el punto de oscilación anterior, lo que indica una continuación de la tendencia.
  • Cambio de carácter (ChoCh): Cuando el precio rompe en la dirección opuesta. ChoCh a menudo indica los primeros signos de un cambio de tendencia.
  • Cambio de mercado: Cambio en la dirección de la tendencia (de alcista a bajista o viceversa).

Estructura de las ICT

Ruptura estructural (BoS)

La ruptura de la estructura (BoS) es un concepto esencial en la estrategia de trading de las ICT. Es el punto en el que el mercado cruza un punto de equilibrio como nivel clave, ya sea en una tendencia alcista o bajista.

Este acontecimiento puede señalar y confirmar la fuerza de la tendencia existente. Por ejemplo, puede producirse un BoS en un mercado alcista cuando el precio supera un nivel de resistencia anterior, lo que indica que la tendencia alcista continuará.

Esta estructura de mercado está vinculada al concepto SMC « Smart Money ». Analizando la estructura del mercado, los inversores pueden seguir las acciones de los inversores institucionales (Smart Money) y posicionarse en consecuencia. Por ejemplo, si el mercado experimenta un BoS tras un largo periodo de consolidación, esto puede indicar que el Smart Money ha entrado en el mercado y que una tendencia está a punto de despegar.

Cambio de carácter (ChoCh)

Cambio de carácter (ChoCh) es un término utilizado para señalar el posible inicio de un cambio de tendencia. ChoCh se produce cuando hay un cambio notable en el comportamiento direccional del mercado, lo que sugiere que la tendencia dominante está perdiendo impulso y puede estar preparándose para invertirse.

Los traders utilizan ChoCh como una advertencia temprana de que la estructura del mercado puede estar cambiando, lo que puede ayudarles a prepararse para una nueva oportunidad de trading. Anima a los traders a vigilar de cerca el mercado, ya que la tendencia actual puede estar perdiendo fuerza.

En una tendencia alcista, el ChoCh se produce cuando el precio no consigue crear un nuevo máximo más alto y, en su lugar, crea un mínimo más bajo. En una tendencia bajista, se produce ChoCh cuando el precio no logra crear un nuevo mínimo inferior y, en su lugar, crea un máximo superior. Este cambio inicial en máximos y mínimos sugiere que la tendencia actual puede estar debilitándose.

Principales diferencias entre ChoCh y BoS

Aspecto Cambio de carácter (ChoCh) Ruptura estructural (BoS)
🎯 Objetivo Señala un posible cambio de tendencia Confirma la continuación de la tendencia o una nueva tendencia
📍 Posición en la tendencia Es la primera señal de debilidad de la tendencia Confirma que la tendencia se está reforzando
⭐ Fiabilidad Señal temprana; menos fiable como confirmación Señal más fuerte; más fiable como confirmación
✅ Aplicación Se utiliza para anticipar un posible cambio de tendencia Se utiliza para confirmar la dirección o la continuación de una tendencia
📈 Ejemplo en una tendencia alcista Mínimo después de una serie de máximos/mínimos El nuevo máximo supera al anterior
📉 Ejemplo de tendencia bajista Máximo más alto después de una serie de máximos/mínimos más bajos El nuevo mínimo está por debajo del mínimo anterior

¿Cómo evoluciona la estructura del mercado ICT en un mercado tendencial?

La estructura del mercado forma patrones claros en un mercado tendencial que los operadores pueden utilizar. Reconocer la estructura ayuda a determinar cuándo es probable que un mercado siga moviéndose en una dirección determinada (continuación de la tendencia) o cuándo puede invertirse (inversión de la tendencia).

Mercado alcista

En un mercado alcista, la estructura del mercado ICT está formada por patrones que indican una tendencia alcista. Esta estructura se caracteriza por máximos más altos y más bajos, lo que significa que la presión compradora es lo suficientemente fuerte como para empujar los precios al alza con el tiempo.

En general, sin cambio de carácter (ChoCh), una tendencia alcista se confirma tras la observación de al menos dos mínimos superiores (HL) y dos máximos superiores (HH) consecutivos. Esta pauta indica una presión compradora constante, en la que cada retroceso (mínimo superior) conduce a un impulso hacia un nuevo máximo.

Sin embargo, cuando aparece el cambio de carácter (ChoCh), suele indicar la confirmación de una tendencia alcista por sí solo.

Mercado alcista

Cómo funciona la estructura del mercado alcista :

  • Máximos más altos (HH): Cada máximo posterior es más alto que el anterior. Esto indica que los compradores están dispuestos a comprar a precios más altos, lo que es señal de una fuerte demanda.
  • Mínimos más altos (HL): Cada mínimo posterior es más alto que el anterior. Esto muestra que los compradores están interviniendo en niveles más altos para apoyar el precio.
  • Cambio de carácter (ChoCh): Cuando el precio no supera el mínimo reciente (LL) durante una tendencia bajista y, en su lugar, supera el máximo inferior más reciente, esto indica una posible inversión de una tendencia bajista a una tendencia alcista.
  • Ruptura estructural (BoS): Se produce una ruptura estructural cuando el precio cruza un máximo oscilante anterior. Esto señala una continuación de la tendencia alcista, lo que indica que el impulso del mercado sigue siendo fuerte.

Mercado bajista

En un mercado bajista, la estructura del mercado refleja una tendencia a la baja. Esta estructura se caracteriza por la formación de mínimos más bajos y máximos más altos, lo que indica que la presión vendedora es dominante y que los precios se mueven generalmente a la baja.

Sin un cambio de carácter (ChoCh), una tendencia bajista se confirma generalmente tras al menos dos máximos (LH) y dos mínimos (LL) consecutivos, lo que indica una presión vendedora constante en la que cada retroceso conduce a un nuevo mínimo. Sin embargo, cuando se produce un cambio de carácter (ChoCh), la tendencia bajista suele confirmarse justo después del ChoCh.

Mercado bajista

Cómo funciona la estructura del mercado bajista :

  • Mínimos más bajos (LL): Cada nuevo mínimo es más bajo que el anterior. Esto indica que los vendedores están empujando los precios a nuevos mínimos.
  • Máximos más bajos (LH): Cada nuevo máximo es más bajo que el anterior. Esto muestra que los vendedores están interviniendo en niveles más bajos, manteniendo la presión bajista sobre los precios.
  • Cambio de carácter (ChoCh): Cuando el precio no supera el máximo reciente (HH) durante una tendencia alcista y, en su lugar, supera el mínimo anterior, esto indica una posible inversión de una tendencia alcista a una tendencia bajista.
  • Ruptura estructural (BoS): Se produce una ruptura estructural cuando el precio cruza un mínimo oscilante anterior. Esto señala una continuación de la tendencia bajista, indicando que el impulso del mercado es fuertemente bajista.

Por qué es necesario conocer la estructura del mercado ICT

Conocer la estructura del mercado permite a los inversores realizar operaciones en momentos más estratégicos. En lugar de entrar impulsivamente en una operación por emoción o conjetura, los operadores que entienden la estructura del mercado pueden identificar los cambios en la dinámica de los precios y tomar decisiones calculadas. Esto no sólo aumenta las posibilidades de éxito, sino que también minimiza el riesgo.

Los mercados tienden a moverse según patrones predecibles, especialmente cuando se observan desde la perspectiva de las ICT. Independientemente de que el mercado sea alcista, bajista o se mueva al alza o a la baja, ciertos patrones de precios señalan oportunidades potenciales de entrada en el mercado. Una buena comprensión de estos patrones permite a los operadores confirmar o invertir la tendencia utilizando el BoS, reforzando así su decisión de entrar en el mercado.

Sin la estructura de mercado de las ICT, los operadores pueden tomar decisiones basadas en indicadores aislados o repuntes fugaces de los precios, lo que conduce a entradas inoportunas. Por ejemplo, un operador puede entrar en una operación basándose en el cruce de una media móvil básica o en un repentino salto del precio. Sin embargo, esta entrada podría ser inoportuna si no se comprende la estructura general del mercado.

Sin comprenderla, el operador corre el riesgo de quedar atrapado en una falsa ruptura o en un movimiento temporal contra tendencia, sobre todo si el precio está experimentando simplemente una volatilidad a corto plazo y no un verdadero cambio de tendencia.

Por el contrario, un trader que siga los principios de las ICT esperará a la confirmación de un BoS de CHoCH antes de entrar, lo que le permitirá alinear su posición con la tendencia confirmada. Este enfoque disciplinado también permite una mejor gestión del riesgo, ya que permite situar los stop loss de forma más eficaz por debajo de los niveles estructurales clave que indican el verdadero límite de una tendencia.

Cómo operar con la estructura de mercado ICT

Los traders pueden utilizar la estructura del mercado para programar sus entradas y salidas. Un enfoque común es esperar a la confirmación de un BoS o ChoCH antes de entrar en una operación.

Para entenderlo mejor, veamos el gráfico diario del oro (XAU/USD) que aparece a continuación.

ICT Gold

Como puede ver, desde principios de mayo hasta el 6 de octubre de 2023, el precio del oro cayó de alrededor de 2.000 dólares a 1.810 dólares. Esto muestra claramente una tendencia bajista con la formación de mínimos más bajos y máximos más altos.

ICT Gold 2

Entonces, el 19 de octubre de 2023, se produjo un ChoCh cuando el precio entró en el último máximo más bajo alrededor de 1952,78 $. Esto indicó que la tendencia bajista había terminado y había sido reemplazada por un movimiento alcista. El nivel de 1952,78 $ se convirtió en un importante punto de equilibrio y en una excelente zona de entrada cuando el precio retrocedió o fue retesteado.

ICT Gold 3

A continuación, el precio volvió a probar los 1.952,78 $, y el 15 de noviembre de 2023 formó una vela de inversión alcista. Se colocó una posición de compra en torno a 1963,21 $ con un stop loss (SL) en el mínimo anterior de 1931,77 $ y una toma de beneficios en 2057,41 $ (relación recompensa/riesgo = 1:3).

ICT Gold 4

Tras la posición de compra, el precio siguió subiendo y alcanzó con éxito la toma de beneficios en 2.057,41 $ (+940 pips).

Consejos para operar con la estructura de mercado ICT

Alinearse con el marco temporal superior

Al alinearse con el marco temporal superior, los traders pueden identificar la tendencia dominante, lo que facilita la detección de los niveles clave de soporte y resistencia, así como de los posibles puntos de entrada y salida. Por ejemplo, si opera en un gráfico horario, puede utilizar el gráfico diario o semanal como marco temporal superior.

Este enfoque le ofrece una visión general y garantiza que sus operaciones sigan la tendencia predominante. Reduce la probabilidad de entrar en operaciones en contra de la dirección dominante del mercado, lo que a menudo conlleva pérdidas.

Espere siempre a la confirmación

Uno de los mayores errores que cometen los traders es realizar operaciones demasiado pronto, sin esperar a la confirmación. Como resultado, corren el riesgo de quedar atrapados por falsas rupturas, falsos movimientos o de entrar en una operación justo cuando el mercado está a punto de dar marcha atrás.

Puede reducir el riesgo de quedar atrapado en una operación perdedora esperando la confirmación. Esperar a la confirmación también le permite entrar en una operación con mayor convicción, lo que aumenta sus posibilidades de éxito. Entrar en una operación después de la confirmación significa operar en línea con la tendencia dominante o el cambio de dirección del mercado.

Algunos ejemplos de confirmaciones fiables son los patrones de velas, como el patrón envolvente o los patrones de martillo y estrella fugaz, que indican posibles retrocesos en niveles clave de soporte o resistencia. Por ejemplo, un patrón envolvente alcista en un nivel de soporte puede confirmar la continuación de una fuerte tendencia alcista, mientras que una estrella fugaz cerca de un nivel de resistencia puede indicar un cambio de tendencia bajista.

➡️ Diccionario de velas japonesas

Indicadores como el MACD y los osciladores estocásticos también ofrecen confirmación. Un cruce alcista del MACD (cuando la línea del MACD cruza por encima de la línea de señal) puede confirmar una tendencia alcista, mientras que un cruce bajista sugiere una tendencia bajista. El oscilador estocástico, que mide el impulso, puede ayudar a confirmar las entradas mediante la identificación de las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Por ejemplo, si el oscilador estocástico está sobrevendido y cruza al alza, puede confirmar una entrada de compra en una tendencia alcista.

Uso de elementos clave para anticipar tendencias

Una ruptura de estructura (BoS) se produce cuando el precio rompe un máximo o un mínimo anterior, lo que indica un posible cambio en la dirección de la tendencia. Es una señal para entrar en una operación.

Además, reconocer los desplazamientos del mercado, que son cambios significativos en la dirección del mercado provocados a menudo por inversores institucionales, puede proporcionar señales tempranas de cambios de tendencia, lo que permite a los inversores posicionarse ventajosamente.

Identificar soportes y resistencias como puntos de entrada

Entrar en operaciones cerca de los niveles de soporte puede ser un punto de entrada de bajo riesgo, especialmente en una tendencia alcista. Por el contrario, entrar en operaciones cerca de los niveles de resistencia puede ser beneficioso en una tendencia bajista o cuando se busca vender. Al integrar estos elementos y técnicas clave, los operadores pueden mejorar sus estrategias y resultados.

La última palabra

Comprender la estructura de mercado de la estrategia ICT le proporciona las herramientas para operar con mayor confianza y estrategia. Al reconocer patrones como las rupturas de la estructura (BoS), los máximos y mínimos oscilantes y los cambios del mercado, podrá entrar en las operaciones en los mejores momentos posibles, evitando arriesgadas conjeturas.

La paciencia y la disciplina son esenciales: esperar la confirmación adecuada puede marcar la diferencia. Dominar estos conceptos en un mercado tendencial o lateral le permitirá realizar operaciones más inteligentes y rentables. El mercado se mueve siguiendo patrones, y ahora usted puede anticiparse a ellos y actuar con inteligencia.

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