Estrategia de trading de Pin Bars

Una pin bar (Pinocchio bar) es una configuración de vela única caracterizada por un cuerpo pequeño y una larga sombra (mecha) en uno de sus extremos, ya sea superior o inferior.

Para que se considere válida y sólida, la sombra de un lado debe ser al menos 2 ó 3 veces más larga que el cuerpo de la vela.

Cuanto más larga sea la sombra, más sólida y fiable será la configuración. En casos extremos, la sombra puede ser más de 4 veces más larga que el cuerpo de la vela.

Además de la sombra, es importante observar el propio cuerpo. Indica la distancia entre los precios de apertura y cierre.

Cuanto más cerca estén los precios de apertura y cierre, mejor será la calidad de la pin bar. En otras palabras, cuanto más pequeño sea el cuerpo de la vela, más fuerte será la señal de la pin bar.

Por último, la sombra más corta -la opuesta a la mecha larga- suele denominarse «nariz». Cuanto más corta sea la nariz, mejor.

Así pues, la configuración ideal de la pin bar combina un cuerpo de vela pequeño, una nariz muy corta y una sombra larga de al menos 2 ó 3 veces la longitud del cuerpo de la vela.

¿Qué le dice la pin bar?

Una inversión alcista suele identificarse cuando la pin bar aparece en una tendencia bajista, mientras que una inversión bajista se detecta por una pin bar en una tendencia alcista.

Sin embargo, una pauta de pin bar también puede indicar una continuación, dependiendo del contexto más amplio del mercado. Por lo tanto, los traders deben examinar dónde se encuentra la sombra larga en relación con el resto de la formación.

Este gráfico muestra indicios de una continuación de la tendencia alcista cuando la pin bar con una sombra inferior alargada rebota en una línea de soporte. Obsérvese que la pin bar aparece en forma de vela alcista.

Este gráfico muestra una vela bajista con una larga mecha inferior que se convierte en una barra de espiga que desencadena un importante cambio al alza.

La pin bar como confirmación

La función principal de la configuración de pin bar es servir como señal de confirmación antes de entrar en una transacción. Sin embargo, es importante no utilizar las pin bars a ciegas sin tener en cuenta el contexto de precios apropiado.

Este contexto se conoce como confluencia. La confluencia se refiere a la combinación de la configuración de pin bar con niveles de precios clave, un comportamiento específico de la acción del precio o indicadores técnicos de soporte.

Operar con una pin bar sin ningún tipo de confluencia suele dar como resultado una precisión de entrada baja y una relación riesgo/recompensa pobre. En última instancia, las operaciones basadas únicamente en pin bars sin confluencia tienden a dar lugar a más operaciones perdedoras y a una situación general poco rentable.

Hay dos elementos clave a los que prestar atención cuando se utiliza una pin bar como confirmación:

Marco temporal

Las pin bars que aparecen en marcos temporales diarios, semanales y mensuales proporcionan los patrones comerciales más precisos como confirmaciones.

Las pin bars deben tratarse con precaución cuando se utilizan como único indicador de confirmación en los marcos temporales M5 y M15. El ruido del mercado crea muchas señales falsas en plazos más cortos. Cuando se utiliza un pin bar en marcos de tiempo más bajos, es aconsejable utilizar filtros adicionales, tales como osciladores estocásticos para la confirmación.

Precio de cierre

Preste especial atención al precio de cierre de una pin bar en relación con las velas anteriores. Este detalle desempeña un papel esencial para determinar si la pin bar es válida o no. Para facilitar la comprensión, veamos algunos ejemplos visuales de formaciones de pin bar válidas e inválidas.

En un escenario alcista en un nivel de soporte donde la pin bar tiene una larga sombra inferior, el precio de cierre es esencial para validar la configuración. En el primer ejemplo, la pin bar cierra por encima de la apertura de la vela anterior. Esto sugiere un fuerte potencial para un rebote del precio desde el nivel de soporte, que es una entrada sólida para comprar.

En el segundo ejemplo, la pin bar cierra por encima del techo de la vela anterior. Esto indica una señal de compra aún más fuerte que la primera, ya que refleja una presión compradora más agresiva. Este impulso por parte de los compradores aumenta la probabilidad de una subida continuada de los precios. Si este patrón aparece en un nivel de soporte significativo, tiene sentido entrar en una posición de compra.

En el tercer ejemplo, sin embargo, la pin bar cierra por debajo del mínimo de la vela anterior. Esta barra se considera inválida, ya que sugiere la posibilidad de un movimiento bajista continuado. En este caso, la compra es muy arriesgada y debe evitarse. En marcos de tiempo inferiores, este tipo de pin bar suele reflejar una continuación en lugar de una falsa ruptura.

3 aspectos de la operativa con pin bars

Los traders que utilizan pin bars deben determinar los aspectos fundamentales del contexto y el nivel antes de utilizar el patrón de velas como señal.

1. Contexto (dirección del mercado)

En primer lugar, debe centrarse en la dirección del mercado, que definimos como contexto. Compruebe el movimiento actual del precio para determinar si el mercado es alcista, bajista o lateral. El patrón de velas pin-bar sólo debe verse en las tendencias de precios que se mueven hacia arriba o hacia abajo.

La acción del precio y los indicadores de tendencia son dos métodos para determinar si el mercado se encuentra en una tendencia alcista o bajista. La acción del precio identifica las tendencias bajistas por una sucesión de mínimos y máximos más bajos, mientras que las tendencias alcistas se identifican por máximos y mínimos más altos.

Las medias móviles (MA) son un indicador de tendencia estándar. Un mercado alcista se identifica cuando el precio se mueve por encima de la línea MA, mientras que un mercado bajista se identifica cuando la línea MA se mueve por encima del precio.

2. Nivel

Una vez que haya determinado la dirección del mercado, debe establecer niveles de precios importantes que indiquen posibles confirmaciones de la pin bar. La mayoría de los traders utilizan niveles de soporte y resistencia, mientras que otros utilizan zonas de compra y venta.

Los indicadores técnicos, como el retroceso de Fibonacci y los puntos pivote, también pueden ayudarle a identificar los principales niveles de precios del mercado. Las medias móviles actúan como niveles flexibles de soporte y resistencia para los traders que siguen tendencias.

3. La señal

La espera de una señal de entrada se convierte en el último paso. Cuando una pin bar válida emerge como señal, la condición debe corresponder al contexto actual del mercado, así como a niveles clave preestablecidos.

Por ejemplo, los traders sólo deberían considerar la posibilidad de tomar posiciones largas durante una tendencia alcista identificada por el indicador de media móvil. Las señales de entrada son barras largas que rebotan en niveles de soporte clave.

El stop loss debe situarse justo por debajo del nivel más bajo de la barra. La toma de beneficios debe situarse en el siguiente nivel de resistencia para obtener una relación riesgo/recompensa óptima.

Dos tipos de entrada en la operativa de pin bar

El método de la nariz rota y el retroceso del 50% son formas ideales de entrar en el comercio basado en la configuración de la pin bar.

Romper la nariz de la barra

En primer lugar, debe operar después de que el precio haya atravesado la parte superior de la nariz de la barra. Para ello, debe introducir inmediatamente órdenes o colocar órdenes stop por encima o por debajo de la punta de la barra.

Para anticiparse a las fluctuaciones inesperadas, debe establecer órdenes de stop loss cerca de la sombra inferior de la pin bar. El objetivo de recogida de beneficios debe situarse en el siguiente nivel de soporte o resistencia.

Retroceder el 50% de la pin bar

Esta estrategia consiste en esperar a que el precio retroceda alrededor del 50% de la longitud de la barra antes de entrar en una operación. El objetivo es entrar a un precio más favorable que con el primer método.

Sin embargo, este método tiene un inconveniente: la orden puede no activarse si el precio sigue moviéndose en la dirección anterior sin retroceder.

De hecho, ambos métodos de entrada tienen sus puntos fuertes y débiles. Sea cual sea el método que elija, asegúrese de que se adapta a sus conocimientos y de que se siente cómodo utilizándolo.

Operar con estrategias de combinación de pin bar

Algunas estrategias basadas en indicadores utilizan el patrón pin bar como señal de confirmación. He aquí dos de estas estrategias:

MA + Pivote + Pin Bar

Este método combina la media móvil (MA), los puntos pivote y los patrones pin bar para su aplicación. Todas estas herramientas han sido diseñadas para realizar diferentes funciones:

➡️ La media móvil identifica las tendencias actuales

➡️ Los puntos pivote ayudan a identificar las zonas de entrada

➡️ La pin bar es la señal

La estrategia genera una oportunidad de venta cuando se identifica una pin bar en los puntos pivote, cuando el precio permanece por debajo de la línea de la MA. Cuando el precio se mueve al alza, las pin bars en un punto pivote indican una señal de compra.

Onda de Elliot + Soporte Resistencia + Pin Bar

Esta estrategia identifica las direcciones del mercado basándose en el análisis de las ondas de Elliott (una de las principales teorías de trading) y las zonas vitales de soporte/resistencia para proporcionar importantes áreas de entrada.

Cuando el precio vuelve a su posición de tendencia inicial tras completar la primera y segunda ondas, los operadores deben considerar una pin baren un nivel de soporte/resistencia como una indicación fiable para actuar. Este gráfico describe perfectamente la estrategia.

Ventajas y desventajas de operar con pin bar

Ventajas

• Fácil de identificar: El aspecto distintivo y único de una pin bar hace que sea fácil de detectar en los gráficos de precios. Los nuevos traders pueden identificar fácilmente un patrón de velas pequeñas con una mecha larga como una pin bar.

• Muy versátil y fácil de combinar con otros métodos: La pin bar es una excelente señal de confirmación que los traders pueden integrar fácilmente en diferentes métodos de trading.

• Fácil de probar: Las pin bars son útiles para el backtesting porque su diseño sencillo y sus reglas definidas permiten realizar pruebas de forma eficiente. El rendimiento de esta configuración puede verificarse fácilmente utilizando gráficos de precios históricos.

Desventajas

• Es probable que produzca señales falsas: La barra de espigas puede producir señales de entrada poco fiables en ausencia de una configuración de trading adecuada. Los traders que no sepan adaptar el patrón a los niveles clave o a los contextos del mercado probablemente se encontrarán con operaciones desfavorables.

• No es tan fácil como parece: el uso eficaz de la estrategia de negociación de la pin bar resulta más difícil de lo que sugiere su teoría original, ya que requiere un conocimiento profundo de las estructuras del mercado y del comportamiento de la acción del precio en condiciones de tiempo real. Además, los traders deben ser pacientes a la hora de esperar más confirmaciones y deshacerse de cualquier sesgo individual.

En resumen

La formación de pin bar puede ser una herramienta muy útil en su arsenal de configuraciones de operaciones de divisas. Las mejores configuraciones de pin bar se producen con una confluencia de señales tales como los niveles de soporte y resistencia, la confirmación de una tendencia predominante, u otras señales de confirmación. Busque configuraciones de pin bar bien formadas que cumplan con todas las características enumeradas en este tutorial, dejando de lado cualquiera que no inspire confianza. Las pin bars funcionan en todos los marcos temporales, pero son particularmente poderosas en gráficos de cuatro horas, diarios y semanales.

Brokers de CFD para operar con pin bars

CFD Brokers	Plataformas	Regulado por la	Cuenta de demo
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, Bappebti
	MetaTrader 4 y 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
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Las operaciones con CFDs implican un importante riesgo de pérdida, por lo que no son adecuadas para todos los inversores. Entre el 74 y el 89% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD.

Preguntas más frecuentes sobre las pin bars