في سياق منهجية متداول الدائرة الداخلية (ICT) المتقدمة، تُستخدم كتل القواطع وكتل التخفيف لتحديد أنماط التداول ذات الاحتمالية العالية والتقاطها بناءً على تحركات الأموال الذكية.
تتشكل كتلة قواطع ICT عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد وينعكس فجأة، وعادةً ما يخترق مستوى دعم أو مقاومة سابق تم إنشاؤه بواسطة نقطة محورية أو نقطة تذبذب هيكلية. وغالبًا ما يشير هذا النوع من الحركة إلى تغير في الاتجاه، ويعتبر منطقة اهتمام حيث يمكن إعادة اختبار السعر وتوفير مدخل قوي للحركة الاتجاهية التالية.
تحدث كتلة التحوط ICT عندما يتم إعادة اختبار مستوى السعر، الذي يتشكل نتيجة لأوامر مؤسسية أو اختلال التوازن بين العرض والطلب، ثم يعيد السعر اختباره. تسمح عملية التخفيف بـ ”تنظيف“ الصفقات التي تم التحوط لها أو تراكمت في البداية، وغالبًا ما توفر سيولة للتحركات المستقبلية. هذه هي المناطق التي يصحح فيها السعر أوجه القصور قبل مواصلة حركته الاتجاهية.
💡 لماذا تحتاج إلى فهم هذه المفاهيم؟
تكشف كتل القواطع وكتل التخفيف عن نقاط الانعطاف الحرجة ومناطق السيولة، مما يوفر للمتداولين رؤية أعمق لسلوك السوق.
من خلال دمج هذه المفاهيم، يمكن للمتداولين توقع انعكاسات السوق وامتداداتها بشكل أفضل، وتحسين نقاط الدخول والخروج وتقليل احتمالية الوقوع في الجانب الخطأ من التحركات الرئيسية.
تسلط هذه الكتل الضوء على مجالات النشاط للمتداولين من المؤسسات، مما يساعد المتداولين الأفراد على مواءمة مراكزهم مع تحركات السوق.
تتشكل كتلة القواطع عندما يبطل السعر هيكل السوق السابق وينعكس فجأة. يشير هذا الانعكاس المفاجئ إلى تغير في الزخم من جانب المؤسسات، بحيث يمكن أن تكون كتل القواطع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمثابة نقاط دعم/مقاومة ونقاط دخول عالية الاحتمالية في حالة حدوث اختبار جديد.
وعلى العكس من ذلك، تمثل كتلة التخفيف منطقة تعيد فيها المؤسسات التوازن أو تقلل من التعرض للأوامر التي لم تُنفذ سابقًا عندما يعود السعر إلى كتلة أوامر متقاطعة. على عكس كتل قواطع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تشير إلى زخم جديد، تركز كتل التخفيف على تصحيح الأوامر السابقة.
يستخدم المتداولون كتل القواطع لتحديد الانعكاسات القوية أو امتدادات الاتجاه، بينما تُستخدم كتل التخفيف لتقييم ردود الفعل عندما يعود السعر إلى مناطق الاهتمام المؤسسي.
ابدأ بتحديد كتلة واضحة من الأوامر التي حدث فيها ارتفاع أو انخفاض كبير في السعر. يجب أن تكون هذه الحركة نتيجة اختلال كبير في التوازن بين المشترين والبائعين، مما يشير إلى اهتمام قوي من جانب المتداولين المؤسسيين.
تتميز كتلة الأوامر الصالحة عمومًا بشمعة إغلاق رئيسية صاعدة أو هابطة تمثل حركة قوية قبل الانعكاس. يجب أن تخترق تحركات الأسعار اللاحقة كتلة الأوامر لتأكيد صلاحيتها ككتلة اختراق محتملة.
قبل تشكيل كتل القواطع، غالبًا ما يقوم السعر بعملية مسح للسيولة. ويحدث هذا عندما يرتفع السوق فوق مستوى مرتفع واضح (احتياطي السيولة لأوامر الإيقاف العليا) أو ينخفض تحت مستوى منخفض واضح (احتياطي السيولة لأوامر الإيقاف السفلى)، مما يؤدي إلى إلغاء أوامر إيقاف الخسائر وتحريك الأوامر في الاتجاه المعاكس.
يتبع هذا الاجتياح شمعة اختراق قوية تكسر هيكل السوق الحالي وتتحرك بشكل حاسم في الاتجاه المعاكس. يشير وجود هذا الاندفاع القوي إلى حدوث تغيير في هيكل السوق، مما يشير إلى أن الأموال المؤسسية ملتزمة بتغيير اتجاه السوق.
تصبح المنطقة التي تحتوي على آخر شمعة إغلاق صاعدة (لعمليات الإعداد الهابطة) أو آخر شمعة إغلاق هابطة (لعمليات الإعداد الصاعدة) قبل اكتساح السيولة وكسر الهيكل اللاحق هي كتلة القواطع.
بمجرد كسر السوق للهيكل، قد يحدث تراجع إلى هذه المنطقة، مما يوفر فرصة لإعادة الاختبار. هذه نقطة دخول محتملة للمتداولين الذين يتطلعون إلى مواءمة صفقاتهم مع ديناميكيات السوق المتغيرة. يمكن للسوق أن يتفاعل بقوة مع هذه المنطقة إذا ظلت جذابة للمشاركين المؤسسيين، مما يتيح للمتداولين فرصة الاستفادة من التغييرات الاتجاهية.
تنشأ كتل التخفيف في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من مناطق التحركات السعرية القوية بسبب اختلالات الأوامر المؤسسية، مثل أوامر الشراء أو البيع الكبيرة التي تخلق تقلبات سريعة في الأسعار. هذا الاختلال يخلف وراءه ”تحركات سعرية غير فعالة (اختلال التوازن)“ أو ”الفجوات“، والتي تتميز باتجاهات قوية مع الحد الأدنى من الارتدادات.
وغالبًا ما تتخذ هذه الاختلالات شكل شموع من جانب واحد أو تحركات سعرية طويلة دون ارتداد كبير. على سبيل المثال، تعني سلسلة من الشموع الصاعدة المتتالية مع عدم وجود ارتداد هبوطي كبير أن المؤسسات ربما تكون قد أدخلت أوامر شراء، تاركة وراءها سيولة غير مملوءة في جانب البيع.
غالبًا ما تتشكل كتل التخفيف من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عندما يحاول السعر الحفاظ على قمة أو قاع متذبذب ولكنه يفشل في ذلك. على سبيل المثال، إذا اقترب السعر من قمة حديثة ولكنه فشل في الإغلاق فوقها وانعكس، تصبح هذه المحاولة الفاشلة منطقة حرجة يجب مراقبتها.
يعكس الارتفاع أو الانخفاض الفاشل سيناريو قد تكون فيه المؤسسات قد تلاعبت بالسيولة، من خلال امتصاص أو تفعيل الأوامر دون تجاوزها بالكامل. ويؤدي ذلك إلى حدوث اختلال في التوازن يحتاج إلى الحد منه (إعادة التوازن).
عندما يعود السعر إلى هذه المنطقة، فإنه غالبًا ما يسعى إلى ”ملء“ أو ”تصحيح“ الأوامر التي لم يتم تنفيذها سابقًا. تساعد هذه التذبذبات الفاشلة، جنبًا إلى جنب مع الاختلالات المرئية، على تحديد كتل التخفيف المحتملة.
بعد التحرك القوي، قد يعود السعر في نهاية المطاف إلى مناطق عدم التوازن هذه ”للتخفيف“. وينطوي ذلك على قيام المؤسسات بتقليل الانكشاف أو تنفيذ الأوامر المعلقة أو إعادة موازنة الصفقات. قد تتخذ هذه العودة شكل تراجع أو ارتداد أو انجراف بطيء نحو أصل الاختلال.
عندما يعود السعر إلى كتلة التخفيف، راقب ردود فعل السوق. يشير الرفض عند هذا المستوى إلى أن المؤسسات تدافع عن مراكزها أو تملأ الأوامر غير المنفذة، مما قد يؤدي إلى استمرار الاتجاه السابق. ولكن إذا تجاوز السعر الكتلة بسهولة، فقد يشير ذلك إلى أن السيولة قد تم امتصاصها، مما يؤدي إلى حركة جديدة في الاتجاه السابق.
على الرغم من أن كتل التخفيف قد تتداخل مع كتل القواطع، إلا أن هدفهما مختلف. تركز كتل التخفيف على إعادة التوازن بين السيولة والأوامر، وغالبًا ما تنطوي على عملية تنظيف السيولة قبل أن يستمر السعر في الاتجاه المتوقع.
بالنسبة لمكعبات الاختراق، انتظر التراجع بعد حدوث كسر قوي في الهيكل. قم بالدخول عندما يعيد السعر اختبار الكتلة، باستخدام أدوات التأكيد (مثل أنماط الشموع أو ارتفاعات الحجم) للتحقق من صحة الأمر. يمكنك أيضًا استخدام مؤشر الزخم لتحديد وقت الدخول.
بالنسبة لكتل التخفيف، ادخل الصفقة بمجرد أن يتجاوز السعر ويرفض منطقة عدم توازن العرض والطلب. راقب رد فعل السوق بحثًا عن علامات الرفض، مثل أنماط الابتلاع الصعودية/الهبوطية أو مؤشرات الزخم التي تؤكد حدوث انعكاس.
ضع أوامر وقف الخسارة خارج الحافة المعاكسة لكتل القواطع. على سبيل المثال، في حالة الكتلة الهابطة، على سبيل المثال، في حالة الكتلة الهابطة، يجب أن يكون وقف الخسارة أعلى قليلاً من المنطقة، بينما في حالة الكتلة الصاعدة، يجب أن يكون أسفلها.
بالنسبة لكتل التخفيف، يجب أن يكون وقف الخسارة خارج الكتلة مباشرة.
فيما يتعلق بأهداف الربح، فإن القاعدة هي نفسها بالنسبة لكلا الكتلتين: استخدم المستويات الرئيسية مثل القمم/القيعان السابقة أو مناطق الدعم/المقاومة أو خطوط الاتجاه.
1️⃣ على الرسم البياني لفترة H1 لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، من الواضح أن السعر في اتجاه هابط، مكونًا سلسلة من القمم والقيعان. تم تحديد كتلة أوامر صالحة في هذا الاتجاه بين 1.1131 و 1.1180.
2️⃣ في البداية، اخترق السعر القاع الأخير، مما أدى إلى تدفق السيولة حيث يتوقع العديد من المتداولين استمرار الاتجاه الهابط. ومع ذلك، يدفع السعر لأعلى ويتجاوز كتلة الأوامر التي تشكلت سابقًا بدلاً من مواصلة الحركة الهبوطية. يشير هذا إلى تغير في هيكل السوق من اتجاه هابط إلى اتجاه صاعد.
3️⃣ يتم إنشاء حالة كتلة قواطع ICT، مما يشير إلى وجود فرصة تداول محتملة. بعد كسر كتلة الأوامر، يعود السعر لاختبار هذه المنطقة مرة أخرى، ويفشل في اختراقها، وبالتالي يحترم كتلة القواطع. ثم ينعكس السعر بعد ذلك ويشكل قمة جديدة أعلى.
يوضح هذا المثال سيناريو ناجح لكتلة القواطع، حيث يوفر التراجع إلى كتلة القواطع فرصة واضحة لصفقة شراء.
1️⃣ يُظهر الرسم البياني M15 لزوج EUR/USD أن السعر في اتجاه صعودي، مكونًا سلسلة من القمم والقيعان. يتم تحديد كتلة أمر صالحة عند آخر أعلى قاع.
2️⃣ في البداية، يحاول السعر اختراق القمة الأخيرة، ولكنه يفشل في القيام بذلك. وبدلاً من ذلك، يدفع الضغط الهبوطي القوي السعر إلى ما دون الكتلة الأخيرة من الأوامر. يمثل هذا تغييرًا في هيكل السوق، من اتجاه صعودي (صعودي) إلى اتجاه هبوطي (هبوطي). ونتيجة لذلك، تصبح كتلة الأوامر الصالحة سابقًا كتلة أوامر التخفيف ICT.
3️⃣ عند هذه النقطة، ننتظر انخفاض السعر واختبار كتلة التخفيف مرة أخرى، مما يتيح لنا الفرصة لاتخاذ مركز بيع. يحترم السعر الكتلة أثناء إعادة الاختبار، ولكنه يفشل في اختراقها. ثم يستمر السعر في الضعف، مكونًا قاعًا جديدًا.
يوضح هذا المثال سيناريو ناجحًا لتخفيف الحظر، حيث يوفر التراجع إلى الحظر دخولًا واضحًا لصفقة بيع.
نعم، يمكن ذلك. عندما يتم إنشاء كتلة قواطع وإعادة النظر فيها، يمكن استخدام المنطقة كمنطقة تخفيف. تمثل هذه المنطقة المتداخلة فرصة تداول عالية الاحتمال، وتوفر دخولًا دقيقًا ومخاطرة محددة. فيما يلي خطوات تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
ابدأ بتحديد كتلة القواطع، والتي تتشكل عندما يكسر السعر هيكل السوق السابق بزخم بعد تدفق السيولة. وغالبًا ما يتسم ذلك بارتفاع أو انخفاض حاد من خلال ارتفاع أو انخفاض كبير.
تأكد من أن الحركة مصحوبة بزخم قوي في السوق. انتظر عودة السعر إلى هذه المنطقة لإجراء اختبار جديد، مما يشير إلى احتمال استمرار اتجاه الاتجاه الجديد.
إذا عاد السعر إلى كتلة القواطع وأظهر علامات على الرفض أو التماسك، فيمكن أن يكون بمثابة كتلة تخفيف. تشير هذه الوظيفة المزدوجة إلى أن اللاعبين المؤسسيين يدافعون عن أوامرهم أو يعيدون توازنها، مما يزيد من احتمالية حدوث رد فعل قوي للسعر.
وبالإضافة إلى ذلك، ابحث عن كتل الأوامر الأخرى القريبة من كتلة القاطع/التخفيف لتأكيد قوة المنطقة. إذا اصطفت كتل الأوامر الأخرى مع الإعداد الخاص بك، فهذا دليل آخر على اهتمام المستثمرين المؤسسيين.
ادخل عندما يعود السعر ويظهر رفضًا واضحًا أو رد فعل على مستوى الكتلة المجمعة. استخدم الأطر الزمنية الدنيا لتحسين عمليات الدخول مع الحفاظ على سياق الأطر الزمنية العليا.
راقب أنماط الشموع، مثل الشموع الصاعدة أو الهابطة التي تبتلع الشموع الصاعدة أو الهابطة أو الأعمدة الدبوسية أو الأعمدة الداخلية، والتي تشير إلى رفض المنطقة. يمكنك أيضًا استخدام المؤشرات لتحديد وقت الدخول. غالبًا ما يشير الارتفاع في الحجم إلى زيادة النشاط المؤسسي ويزيد من احتمالية تحرك السعر لصالحك.
ضع أمر إيقاف الخسارة خارج الحافة المقابلة للمنطقة المدمجة. وهذا يعني أن أمر وقف الخسارة يجب أن يوضع فوق المنطقة في حالة التكوين الهابط، وأسفلها في حالة التكوين الصاعد. استخدم مستويات هيكل السوق الرئيسية، أو الارتفاعات/الانخفاضات السابقة أو التحركات المقاسة لتحديد أهداف الربح.
❌ الدخول في الصفقات قبل الأوان بدون تأكيد
أحد أكثر الأخطاء شيوعًا هو الدخول في صفقة مباشرة بعد تحديد كتلة الأوامر دون انتظار تأكيد كافٍ لسلوك السوق. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي رؤية السعر يعود إلى منطقة محتملة ولكن لا ينتج عنها شمعة نهائية إلى إشارات خاطئة وصفقات سابقة لأوانها.
قبل الشروع في التداول، انتظر دائمًا حتى يؤكد السعر نيته بإشارات واضحة مثل أنماط الشموع أو الرفض أو ارتفاعات الحجم أو مؤشرات الزخم الأخرى.
❌ تجاهل الهيكل العام للسوق
يمكن أن يؤدي التركيز فقط على كتل أوامر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دون النظر إلى السياق العام للسوق إلى عمليات دخول غير موفقة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الدخول في صفقة بناءً على كتلة أوامر دون النظر إلى ما إذا كان السوق يتجه أو يتحرك أو يتماسك إلى صفقات تتعارض مع زخم السوق.
دمج كتل الأوامر في الهيكل العام للسوق، مع مراعاة مستويات الدعم والمقاومة والاتجاهات ومرحلة السوق. هذا يزيد من احتمالية التداول في مرحلة تتماشى مع معنويات السوق السائدة.
❌ الإفراط في الاعتماد على إطار زمني واحد
يمكن أن يؤدي الاعتماد المفرط على إطار زمني واحد، على سبيل المثال التركيز فقط على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة أو الرسم البياني لمدة ساعة واحدة، إلى رؤية ضيقة وربما مضللة لسلوك السوق. تزداد فعالية مجموعات أوامر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عندما يتم تحليلها في سياق متعدد الأطر الزمنية.
قم بإجراء تحليل متعدد الأطر الزمنية لتحديد نقاط الالتقاء بين كتل الأوامر على الرسوم البيانية المختلفة. وهذا يحسن من قوة ودقة الدخول إلى السوق ويتجنب مزالق التقلبات ذات النطاق الزمني الأصغر.
تحدث الاختراقات أثناء التغيرات الهيكلية الحاسمة وغالبًا ما تنطوي على انعكاسات السوق، في حين أن الاختراقات يمكن أن تحدث عند أي مستوى من المقاومة/الدعم.
إنها تشير إلى سلوك تنظيف السيولة من جانب المؤسسات، وغالبًا ما تشير إلى مناطق قوية لانعكاسات السوق أو استمرارها.
نعم، يمكن أن تصبح منطقة القواطع كتلة تخفيف عندما يتم اختبار المنطقة مرة أخرى.
إنها تعمل على عدة آفاق زمنية، ولكن غالبًا ما توفر الآفاق الزمنية الأطول إشارات أكثر موثوقية بسبب التأثير الأقوى للمشاركين في السوق.