Inom ramen för den avancerade Inner Circle Trader (ICT)-metoden används breakerblock och mitigationblock för att identifiera och fånga upp handelsmönster med hög sannolikhet som bygger på smart money-rörelser.
Ett ICT-breakerblock bildas när priset rör sig i en riktning och vänder plötsligt, vanligtvis genom att bryta igenom en tidigare stöd- eller motståndsnivå som skapats av en strukturell pivot- eller svängningspunkt. Denna typ av rörelse signalerar ofta en trendförändring och betraktas som ett intressant område där priset kan testas på nytt och ge en solid ingång för nästa riktningsrörelse.
En ICT-mitigation block inträffar när en prisnivå, som bildats till följd av institutionella order eller obalanser mellan utbud och efterfrågan, sedan återbesöks av priset. Mitigation gör att ursprungligen säkrade eller ackumulerade positioner kan ”rensas upp”, vilket ofta ger likviditet för framtida rörelser. Detta är områden där priset korrigerar ineffektivitet innan det fortsätter sin rörelse i rätt riktning.
💡 Varför behöver du förstå dessa begrepp?
Breaker-block och mitigation-block avslöjar kritiska vändpunkter och likviditetsområden, vilket ger traders en djupare inblick i marknadens beteende.
Genom att integrera dessa begrepp kan traders bättre förutse marknadens vändningar och förlängningar, förbättra in- och utgångspunkter och minska sannolikheten för att hamna på fel sida vid större rörelser.
Dessa block belyser aktivitetsområden för institutionella traders och hjälper retailtraders att anpassa sina positioner till marknadsrörelserna.
Ett breaker block bildas när priset ogiltigförklarar en tidigare marknadsstruktur och plötsligt vänder. Denna plötsliga vändning indikerar en förändring i momentum från institutionernas sida, så att ICT-breakerblock kan fungera som stöd/motstånd och ingångspunkter med hög sannolikhet i händelse av ett nytt test.
Omvänt representerar ett mitigation block ett område där institutioner ombalanserar eller minskar exponeringen mot tidigare ej utförda order när priset återgår till ett korsat orderblock. Till skillnad från breaker block ICT, som signalerar ny fart, fokuserar mitigation block på att korrigera tidigare order.
Traders använder breaker-block för att identifiera starka omkastningar eller trendförlängningar, medan mitigation-block används för att bedöma reaktioner när priset återvänder till områden av institutionellt intresse.
Börja med att identifiera ett tydligt orderblock där en betydande uppgång eller nedgång i priset har inträffat. Denna rörelse bör vara resultatet av en betydande obalans mellan köpare och säljare, vilket tyder på ett starkt intresse från institutionella handlare.
Ett giltigt orderblock kännetecknas i allmänhet av ett uppåtgående eller nedåtgående stängande nyckelljus som representerar en stark rörelse före en vändning. Efterföljande prisrörelser måste bryta igenom orderblocket för att bekräfta dess giltighet som ett potentiellt breakout-block.
Innan breakerblock bildas utför priset ofta en likviditetssvepning. Detta inträffar när marknaden stiger över en uppenbart hög nivå (likviditetsreserv för övre stopporder) eller faller under en uppenbart låg nivå (likviditetsreserv för lägre stopporder), vilket eliminerar stoppförluster och utlöser order i motsatt riktning.
Detta svep följs av ett starkt breakout-ljus som bryter den befintliga marknadsstrukturen och rör sig avgörande i motsatt riktning. Förekomsten av denna starka impuls indikerar en förändring av marknadsstrukturen, vilket tyder på att institutionella pengar är engagerade i att ändra marknadens riktning.
Området som innehåller det sista uppåtgående stängningsljuset (för bearish set-ups) eller det sista nedåtgående stängningsljuset (för bullish set-ups) före likviditetsrensningen och efterföljande strukturbrott blir Breaker Block.
När marknaden har brutit strukturen kan en tillbakagång till detta område inträffa, vilket ger en möjlighet att testa igen. Detta är en potentiell ingångspunkt för traders som vill anpassa sina affärer till den förändrade marknadsdynamiken. Marknaden kan reagera starkt på denna zon om den förblir attraktiv för institutionella deltagare, vilket ger handlare möjlighet att dra nytta av riktningsförändringar.
ICT-mitigationsblock uppstår i områden med aggressiva prisrörelser på grund av institutionella orderobalanser, t.ex. stora köp- eller säljorder som skapar snabba prisfluktuationer. Denna obalans lämnar efter sig ”ineffektiva prisrörelser (obalans)” eller ”gaps”, som kännetecknas av starka trender med minimala återgångar.
Dessa obalanser tar sig ofta uttryck i ensidiga ljus eller långa prisrörelser utan någon betydande retracement. Till exempel innebär en serie på varandra följande uppåtgående ljus utan någon betydande nedåtgående retracement att institutioner kan ha infört köporder och lämnat kvar outnyttjad likviditet på säljsidan.
ICT-mitigationsblock bildas ofta när priset försöker men misslyckas med att upprätthålla en fluktuerande hög eller låg nivå. Om priset till exempel närmar sig en ny hög nivå men misslyckas med att stänga över den och vänder, blir detta misslyckade försök ett kritiskt område att bevaka.
En misslyckad uppgång eller nedgång återspeglar ett scenario där institutioner kan ha manipulerat likviditeten genom att absorbera eller utlösa order utan att helt överskrida dem. Detta skapar en obalans som måste minskas (rebalansering).
När priset återvänder till denna zon försöker det ofta ”fylla” eller ”korrigera” order som inte hade utförts tidigare. Dessa misslyckade svängningar, i kombination med synliga obalanser, hjälper till att identifiera potentiella begränsningsblock.
Efter en aggressiv rörelse kan priset så småningom återvända till dessa områden med obalans för att ”mildra”. Detta innebär att instituten minskar sin exponering, utför väntande order eller ombalanserar sina positioner. Denna återgång kan ske i form av en pullback, en retracement eller en långsam drift mot ursprunget till obalansen.
När priset återvänder till ett begränsningsblock ska du observera marknadens reaktioner. Ett avvisande på denna nivå tyder på att institutionerna försvarar sina positioner eller fyller i icke utförda order, vilket kan innebära att den tidigare trenden fortsätter. Men om priset lätt passerar blocket kan det tyda på att likviditeten har absorberats, vilket leder till en ny rörelse i den tidigare riktningen.
Även om mitigation-block kan överlappa breaker-block är syftet med dem olika. Mitigation blocks fokuserar på att ombalansera likviditet och order, vilket ofta innebär en process där likviditeten rensas upp innan priset fortsätter i förväntad riktning.
För breaker-block väntar du på en pullback efter ett starkt brott i strukturen. Gå in när priset omprövar blocket, med hjälp av bekräftelseverktyg (som ljusstake mönster eller volymspikar) för validering. Du kan också använda momentumindikatorn för att bestämma tidpunkten för inträde.
För begränsningsblock går du in i handeln när priset korsar och avvisar ett område med obalans mellan utbud och efterfrågan. Titta på marknadsreaktionen för tecken på avslag, till exempel bullish / bearish uppslukande mönster eller momentumindikatorer som bekräftar en vändning.
Placera stop-loss-order strax bortom den motsatta kanten av breakerblocken. Till exempel, när det gäller ett bearish block bör stop-loss vara något över zonen, medan det i fallet med ett bullish block bör vara under.
För förmildrande block bör stop-loss placeras strax bortom blocket.
När det gäller vinstmål är regeln densamma för båda blocken: använd viktiga nivåer som tidigare toppar / dalar, stöd / motståndszoner eller trendlinjer.
1️⃣ På H1-diagrammet för GBP/USD är priset tydligt i en nedåtgående trend och bildar en serie av toppar och dalar. Ett giltigt orderblock identifieras i denna trend mellan 1,1131 och 1,1180.
2️⃣ Inledningsvis bryter priset igenom den senaste tidens lägsta nivå, vilket skapar ett inflöde av likviditet eftersom många traders förväntar sig att den nedåtgående trenden ska fortsätta. Priset pressas dock uppåt och går förbi det orderblock som tidigare bildats istället för att fortsätta den nedåtgående rörelsen. Detta indikerar en förändring i marknadsstrukturen från en nedåtgående till en uppåtgående trend.
3️⃣ ICT breaker block villkoret är etablerat, vilket tyder på en potentiell handelsmöjlighet. Efter att ha brutit orderblocket återvänder priset för att testa denna zon igen, varvid det misslyckas med att bryta den och därmed respekterar breaker-blocket. Priset vänder sedan och bildar en ny, högre hög.
Detta exempel illustrerar ett framgångsrikt breaker block-scenario, där en tillbakagång mot breaker block ger en tydlig möjlighet till en köpposition.
1️⃣ EUR/USD M15-grafen visar att priset befinner sig i en uppåtgående trend och bildar en serie av toppar och dalar. Ett giltigt orderblock identifieras vid den senaste högsta lågpunkten.
2️⃣ Initialt försöker priset bryta igenom den senaste högsta nivån, men misslyckas med det. Istället pressar ett starkt nedåttryck priset under det sista orderblocket. Detta markerar en förändring i marknadens struktur, från en uppåtgående (bullish) trend till en nedåtgående (bearish) trend. Som ett resultat blir det tidigare giltiga orderblocket ett mitigation block ICT.
3️⃣ Vid denna tidpunkt väntar vi på att priset ska falla och testa mitigation block igen, vilket ger oss möjlighet att ta en kort position. Priset respekterar blocket under omtestet, men misslyckas med att bryta det. Det fortsätter sedan att försvagas och bildar en ny lågpunkt.
Detta exempel illustrerar ett framgångsrikt scenario för att minska mitigation block, där tillbakadragandet till blocket ger en tydlig ingång för en säljposition.
Ja, det är det. När ett breaker-block etableras och återbesöks kan zonen användas som ett mitigation-block. Denna överlappningszon representerar en handelsmöjlighet med hög sannolikhet, som erbjuder exakt inträde och definierad risk. Här är ICT-handelsstegen:
Börja med att identifiera ett breaker-block, som bildas när ett pris bryter en tidigare marknadsstruktur med momentum efter ett inflöde av likviditet. Detta kännetecknas ofta av en kraftig uppgång eller nedgång genom en betydande hög- eller lågpunkt.
Se till att rörelsen åtföljs av ett starkt marknadsmomentum. Vänta på att priset återvänder till detta område för ett nytt test, vilket indikerar en potentiell fortsättning på den nya trendriktningen.
Om priset återgår till breaker-blocket och visar tecken på avslag eller konsolidering, kan det fungera som ett begränsningsblock. Denna dubbla funktionalitet indikerar att institutionella aktörer försvarar eller ombalanserar sina order, vilket ökar sannolikheten för en stark prisreaktion.
Leta dessutom efter andra orderblock nära breaker/begränsningsblocket för att bekräfta zonens styrka. Om andra orderblock ligger i linje med din inställning är detta ytterligare bevis på institutionellt investerarintresse.
Gå in när priset återvänder och visar ett tydligt avvisande eller en reaktion på den kombinerade blocknivån. Använd de lägre tidsramarna för att förfina inläggen samtidigt som du behåller sammanhanget med de övre tidsramarna.
Håll utkik efter ljusstake-mönster, som t.ex. uppslukande ljus på plus- eller minussidan, pin-stavar eller inside-stavar, som signalerar att zonen avvisas. Du kan också använda indikatorer för att bestämma tidpunkten för inträde. En volymökning indikerar ofta ökad institutionell aktivitet och gör det mer sannolikt att priset kommer att röra sig till din fördel.
Placera en stop-loss-order strax bortom den kombinerade zonens motsatta kant. Det innebär att stop-loss-ordern ska placeras ovanför zonen vid en nedåtgående konfiguration och under den vid en uppåtgående konfiguration. Använd viktiga nivåer i marknadsstrukturen, tidigare högsta/lägsta nivåer eller uppmätta rörelser för att definiera vinstmål.
❌ Att gå in i en affär för tidigt utan bekräftelse
Ett av de vanligaste misstagen är att man går in i en handel omedelbart efter att ha identifierat ett orderblock utan att invänta tillräcklig bekräftelse på marknadsbeteendet. Om man till exempel ser ett pris återvända till ett potentiellt område men inte får någon definitiv ljusstake kan det leda till falska signaler och för tidiga avslut.
Innan du inleder en handel ska du alltid vänta på att priset bekräftar sin avsikt med tydliga signaler som ljusstake-mönster, avvisningar, volymökningar eller andra momentumindikatorer.
❌ Ignorera marknadens allmänna struktur
Att enbart fokusera på ICT-orderblock utan att ta hänsyn till det övergripande marknadssammanhanget kan leda till olyckliga poster. Om man till exempel går in i en handel baserat på ett breakerblock utan att överväga om marknaden trendar, rör sig eller konsolideras kan det leda till affärer som går emot marknadens momentum.
Integrera orderblock i marknadens övergripande struktur och ta hänsyn till stöd- och motståndsnivåer, trender och marknadens fas. Detta ökar sannolikheten för att handeln sker i fas med rådande marknadssentiment.
❌ Övertro på en enda tidsram
Att förlita sig för mycket på en enda tidsram, till exempel att enbart fokusera på 15-minuters eller entimmesdiagram, kan leda till en snäv och potentiellt missvisande bild av marknadsbeteendet. Effektiviteten hos ICT-orderblock ökar när de analyseras i ett sammanhang med flera tidsramar.
Utför en analys med flera tidsramar för att identifiera sammanflöden mellan orderblock på olika diagram. Detta förbättrar styrkan och noggrannheten i marknadsinträdet och undviker fallgroparna med mindre fluktuationer i tidsskalan.
Breakers inträffar under avgörande strukturella förändringar och innebär ofta att marknaden vänder, medan breakouts kan inträffa på vilken nivå som helst av motstånd / stöd.
De indikerar ett likviditetsrensande beteende från institutionernas sida och markerar ofta starka zoner för marknadsvändningar eller fortsättningar.
Ja, en breaker-zon kan bli ett mitigationsblock när zonen testas igen.
De fungerar över flera tidshorisonter, men längre tidshorisonter ger ofta mer tillförlitliga signaler på grund av det starkare inflytandet från marknadsaktörerna.
Föregående : Orderblock i ICT-tradingstrategin | Följande : ICT-strategi - marknadens struktur |