Investire nel settore idrico: società, ETF specializzati e contratti a termine

L'acqua sta diventando una delle materie prime più critiche. Con il cambiamento climatico, la modifica dei regimi pluviometrici e la crescente domanda da parte dell'agricoltura e dell'industria, la scarsità d'acqua non è più un problema lontano. I trader hanno iniziato a considerare l'acqua non solo come una risorsa, ma anche come un mercato con un reale potenziale di investimento.

Il lancio del Nasdaq Veles California Water Index Futures (NQH2O) sul Chicago Mercantile Exchange ha segnato una svolta. Per la prima volta, abbiamo potuto negoziare direttamente l'esposizione al prezzo dell'acqua, come per il petrolio, il gas naturale o il grano. Ciò ha aperto nuove opportunità per i trader che desiderano scommettere sulle tendenze della scarsità.

Quando abbiamo iniziato a testare i contratti futures sull'acqua tramite broker di primo piano, abbiamo notato due cose: la liquidità è ancora in fase di sviluppo, ma l'accesso sta crescendo rapidamente. Sempre più broker offrono ora l'NQH2O ai trader privati.

Scopri la nostra selezione dei migliori broker per negoziare contratti futures sull'acqua, azioni ed ETF, sulla base dei nostri test.

I migliori broker per investire nel settore idrico

In base ai nostri test pratici, questi broker si distinguono se desiderate investire in contratti a termine sull'acqua, titoli legati ad aziende specializzate in tecnologie di trattamento delle acque ed ETF sul tema dell'acqua:

CFD Brokers	Piattaforma	Regolazione	Conto demo
	MetaTrader 4 e 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI
	MetaTrader 4 e 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, Bappebti
	MetaTrader 4 e 5, TradingView, VTrade	FSCM, SCA, FSCA
	MetaTrader 4 e 5 ActivTrader, TradingView	FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCM
	MetaTrader 4 y 5 ActivTrader, TradingView	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 e 5	CySEC,ASIC,BIFSC
ASIC: Australia, BaFin: Germania, Bappebti: Indonesia, BIFSC: Belize, BVI FSC: Isole Vergini britanniche, BACEN e CVM: Brasile, CySEC: Cipro, CNMV: Spagna, CMVM: Portogallo, CSSF: Lussemburgo, CFTC: USA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Oman, DFSA: Dubai, EFSA : Estonia, FCA: Regno Unito, FINMA: Svizzera, NZFMA: Nuova Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sud Africa, FSCM : Mauritius, JFSA: Giappone, JSC: Giordania, KNF: Polonia , MAS: Singapore, OCRI: Canada, SCA: Emirati Arabi Uniti, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu, SFC: Colombia
Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading di CFD.

XTB

XTB non consente l'accesso diretto ai contratti futures NQH2O, ma è un'ottima scelta per investire nel settore idrico tramite azioni ed ETF tematici. Durante i nostri test, gli ordini effettuati su ETF come PHO e FIW sono stati eseguiti senza difficoltà e gli strumenti della piattaforma - avvisi sui prezzi, grafici chiari e interfaccia fluida - hanno facilitato il processo decisionale. Per coloro che desiderano puntare sul tema dell'acqua senza avventurarsi nei contratti a termine, XTB costituisce un punto di ingresso semplice, efficace ed economico.

La piattaforma xStation rimane uno dei grandi punti di forza di XTB: ergonomica, intuitiva e ricca di funzionalità, è adatta sia ai principianti che ai trader esperti. Con investimenti senza commissioni su azioni ed ETF, nessun deposito minimo e risorse didattiche integrate di qualità, il broker rappresenta la soluzione ideale per iniziare in buone condizioni.

Vantaggi

• Un solido supporto formativo, con video, webinar e articoli integrati nella piattaforma.
• xStation colpisce per la sua semplicità e i suoi strumenti pratici: flussi di notizie personalizzati, mappe termiche del sentiment e calcolatore di posizione.
• Oltre 7.000 strumenti disponibili (CFD, azioni reali, ETF, criptovalute, Forex, materie prime, indici e piani di investimento).

Svantaggi

• Spread competitivi (≈1 pip su EUR/USD) ma più elevati rispetto a Interactive Brokers; commissioni di inattività dopo 12 mesi.
• Nessun conto con spread lordo, a differenza di alcuni concorrenti come Pepperstone, il che limita l'attrattiva per i trader esigenti.
• Strumenti di ricerca efficaci ma perfettibili: mancanza di integrazione di soluzioni di terze parti come Autochartist, Trading Central o TipRanks.

Visite XTB

IG

IG si distingue per l'eccellente esecuzione dei contratti futures NQH2O e la solida copertura degli ETF legati all'acqua. Durante i nostri test, gli ordini sono stati eseguiti rapidamente, con uno slippage quasi nullo e spread che sono rimasti stretti anche nei periodi di mercato più tranquilli. L'interfaccia, progettata per essere semplice, consente ai trader attivi di passare facilmente dai contratti futures agli ETF.

La piattaforma web di IG mantiene i suoi punti di forza: ergonomia, strumenti grafici avanzati e formazione di prim'ordine. La sua integrazione con TradingView offre un valore aggiunto per l'analisi tecnica, mentre i dati in tempo reale e la rapidità di esecuzione attraggono anche i trader più esperti.

Vantaggi

• Ampia gamma di strumenti: azioni, valute, indici, materie prime, criptovalute, ma anche contratti a termine e opzioni quotati negli Stati Uniti e persino un indice dedicato all'IA.
• Applicazione mobile altamente ergonomica che offre un'eccellente esperienza di trading in movimento.
• Broker solido e ben regolamentato, presente in diverse giurisdizioni, con un alto livello di affidabilità.

Svantaggi

• Struttura tariffaria a volte complessa, con commissioni variabili a seconda dei prodotti e dei servizi, che può confondere i principianti.
• Spread su azioni e CFD meno competitivi rispetto a quelli offerti da operatori come CMC Markets.
• IG non offre conti senza swap, uno svantaggio per i trader islamici.

Visite IG

Come abbiamo selezionato i migliori broker per il trading sull'acqua

Quando abbiamo selezionato i migliori broker per il trading sull'acqua, non ci siamo limitati a esaminare le argomentazioni di marketing. Abbiamo effettuato i nostri test pratici, inserendo ordini sia su contratti futures NQH2O che su ETF legati all'acqua, al fine di confrontare le prestazioni di ciascuna piattaforma.

Ecco i principali fattori su cui ci siamo concentrati:

🔹Velocità di esecuzione e affidabilità: i prezzi dei contratti futures possono cambiare rapidamente, quindi abbiamo cronometrato la velocità di esecuzione degli ordini. XTB e IG hanno sistematicamente offerto l'esecuzione più fluida con uno slippage minimo.

🔹Costi e margini: il trading di contratti futures comporta commissioni e requisiti di margine. Abbiamo riscontrato che Interactive Brokers offre opzioni di margine flessibili per conti di diverse dimensioni. Per gli ETF legati all'acqua, broker come XTB ed eToro si sono distinti per gli spread competitivi.

🔹Accesso a ETF e azioni: non tutti i broker offrono contratti futures sull'acqua, ma la maggior parte offre ETF e azioni legati all'acqua. Abbiamo testato l'accesso a ETF legati all'acqua come PHO, FIW e PIO, nonché ad azioni leader nel settore dei servizi pubblici e delle infrastrutture legate all'acqua. Abbiamo riscontrato che XTB e IG erano particolarmente efficienti in questo settore.

🔹Facilità d'uso della piattaforma: non si tratta solo di accesso. Abbiamo testato noi stessi le piattaforme per verificare se fosse facile effettuare ordini a termine, gestire i rischi e seguire l'andamento dei prezzi. La piattaforma di IG era intuitiva, mentre quella di Interactive Brokers offriva maggiore profondità ai trader più esperti.

🔹Scenari di trading: al fine di simulare condizioni di trading reali, abbiamo testato una combinazione di posizioni a lungo termine su ETF, transazioni su singole azioni e posizioni a breve termine su contratti a termine. Questo ci ha permesso di vedere come i broker gestivano la liquidità, la volatilità e i portafogli multi-prodotto.

🔹Strumenti di ricerca: poiché i contratti futures sull'acqua sono ancora emergenti, era essenziale che i broker fornissero strumenti di ricerca e un servizio clienti di qualità. Essendo l'acqua un mercato di nicchia, è più difficile trovare analisi utili rispetto all'oro o al petrolio. Abbiamo assegnato un punteggio più alto ai broker che offrivano ricerche tematiche, filtri ETF o dati diretti dal mercato CME per aiutare nel processo decisionale di trading.

I principali contratti futures sull'acqua che è possibile negoziare

Il contratto più importante sul mercato dell'acqua è il Nasdaq Veles California Water Index Futures (NQH2O), quotato alla Borsa di Chicago. Questo contratto segue il prezzo dell'acqua in California, una delle regioni più colpite dallo stress idrico e più importanti al mondo dal punto di vista agricolo.

Ogni contratto a termine rappresenta 10 acri-piedi d'acqua, pari a circa 3,26 milioni di galloni, e i prezzi sono quotati in dollari americani per acro-piede. Per i trader, ciò significa che possono assumere posizioni in base alle variazioni previste dei prezzi dell'acqua in California senza dover mai possedere o trasportare fisicamente l'acqua.

Quando abbiamo testato l'accesso con diversi broker, questo era l'unico prodotto a termine disponibile in modo costante. Il mercato a termine dell'acqua è ancora agli inizi e la sua liquidità è inferiore rispetto ai contratti sull'energia o sui cereali. Detto questo, abbiamo notato che la qualità dell'esecuzione su NQH2O è migliorata negli ultimi anni, con spread più ridotti sulle principali piattaforme.

Per i trader che desiderano andare oltre i contratti a termine, alcuni broker offrono anche ETF legati all'acqua e azioni di servizi pubblici che sono indirettamente collegati allo stesso tema.

Come investire nell'acqua: contratti a termine, ETF o azioni?

L'acqua è diversa dall'energia, dai metalli o dai cereali: non è possibile semplicemente acquistarne barili o bushel e immagazzinarli. Ecco perché la maggior parte dei trader approccia l'acqua attraverso prodotti finanziari: contratti a termine, fondi negoziati in borsa (ETF) o azioni legate alle infrastrutture idrauliche.

Contratti a termine (esposizione diretta)

Il contratto a termine Nasdaq Veles California Water Index (NQH2O) è il contratto principale. I contratti a termine offrono un'esposizione diretta ai prezzi dell'acqua, ma comportano anche requisiti di margine più elevati e una maggiore volatilità.

In base ai nostri test, l'esecuzione ha funzionato meglio con le grandi società di brokeraggio a termine come XTB e IG.

ETF (diversificati e accessibili)

Se stai cercando un modo più semplice per investire nel settore idrico, gli ETF sono la soluzione ideale. Tra i più popolari vi sono:

• Invesco Water Resources ETF (PHO) - Segue le società del settore idrico quotate negli Stati Uniti.
• First Trust Water ETF (FIW) - Si concentra sulle società globali di gestione delle risorse idriche.
• Invesco Global Water ETF (PIO) - Copre le infrastrutture idriche a livello globale.

Quando abbiamo testato l'accesso dei broker, sia XTB che eToro ci hanno permesso di accedere facilmente a questi ETF, con spread competitivi.

Azioni (esposizione mirata)

Infine, è possibile investire in azioni di singole società fortemente esposte alle infrastrutture idriche, al trattamento delle acque o ai servizi pubblici. Tra i nomi più importanti figurano American Water Works, Veolia Environnement e Pentair.

I nostri test hanno dimostrato che la maggior parte dei broker multi-asset offre queste azioni. Se preferite un'esposizione di tipo azionario con rapporti sugli utili e dividendi, questa è la strada da seguire.

Qual è l'opzione migliore?

In base alla nostra esperienza, la scelta dipende dal vostro stile:

• I contratti a termine se desiderate un'esposizione diretta e con effetto leva.
• Gli ETF se desiderate un'esposizione diversificata e che richiede meno manutenzione.
• Le azioni se desiderate selezionare le aziende e seguirne i fondamentali.

Piattaforma XTB

Vantaggi e svantaggi del trading sull'acqua

Il trading sull'acqua non è paragonabile al trading sul petrolio o sull'oro, il che rappresenta sia un'opportunità che una sfida. Sulla base dei nostri test in condizioni reali e delle nostre ricerche, ecco come si presenta il bilancio:

Vantaggi

• Esposizione a un tema globale essenziale e in forte crescita
• I contratti a termine (NQH2O) offrono un accesso diretto ai prezzi dell'acqua
• Gli ETF consentono di diversificare facilmente la propria esposizione alle aziende del settore idrico
• Numerosi broker offrono già ETF e azioni legati all'acqua

Svantaggi

• Il mercato a termine rimane un mercato di nicchia con una liquidità ridotta.
• I requisiti di margine possono essere elevati per i piccoli trader.
• I prezzi sono specifici per una regione (indice dell'acqua in California) e non sono globali.
• Gli strumenti di ricerca sono limitati rispetto ai mercati dell'energia o dei metalli.
• Gli ETF possono diluire l'esposizione con partecipazioni che non sono interamente incentrate sull'acqua.

Domande frequenti sull'investimento nell'acqua

Conclusione

L'acqua si sta affermando come un bene strategico, al crocevia tra questioni climatiche, agricole e industriali. Sebbene il mercato dei futures rimanga ancora di nicchia, il suo potenziale è in continua crescita. Oggi gli investitori hanno a disposizione diverse opzioni per posizionarsi: contratti futures, ETF o azioni.

La scelta del prodotto dipenderà soprattutto dal vostro profilo. I trader esperti preferiranno i futures per un'esposizione diretta e con effetto leva, mentre gli investitori privati troveranno negli ETF e nelle azioni un modo più accessibile per partecipare a questo mercato in forte espansione.

L'acqua è destinata a diventare una delle materie prime più strategiche dei prossimi decenni. Posizionarsi fin da ora, con gli strumenti e i broker giusti, può rappresentare un'opportunità unica.