Gestire efficacemente il proprio capitale è una delle competenze più importanti che si possano acquisire. Può fare la differenza sulla strada del successo a lungo termine. Questo vale in particolare per la strategia ICT (Inner Circle Trader), dove è essenziale comprendere e controllare il rischio attraverso una corretta gestione del denaro.
Il trading ICT è progettato per trarre vantaggio dai movimenti di prezzo istituzionali. Tuttavia, senza un piano di gestione del rischio, anche le posizioni più accurate possono comportare perdite significative. Seguendo un approccio disciplinato alla gestione del rischio, è possibile superare le inevitabili perdite, pur essendo in grado di trarre profitto quando il mercato presenta set-up favorevoli.
La gestione del denaro protegge il vostro capitale da perdite importanti e massimizza il vostro potenziale di profitto. In quanto tale, l'obiettivo principale della gestione del denaro è la conservazione del capitale, garantendo che nessuna singola operazione o serie di operazioni possa azzerare il vostro conto. Allo stesso tempo, una buona gestione del denaro vi aiuta a capitalizzare le opportunità di profitto quando il mercato si muove a vostro favore.
A differenza di altri metodi di trading che si concentrano su vincite rapide o su un'elevata leva finanziaria, la strategia di gestione del rischio ICT pone l'accento sulla disciplina, sulla pazienza e su una prospettiva a lungo termine. Ciò significa che i trader ICT non cercano di “fare il botto” con una singola operazione, ma puntano invece a una redditività costante nel tempo. Per raggiungere questo obiettivo, sono essenziali regole rigorose.
I trader ICT spesso si affidano a diversi elementi chiave della gestione del denaro per proteggere il loro capitale, come il dimensionamento delle posizioni, l'utilizzo di stop loss e il mantenimento di un rapporto rischio/rendimento favorevole.
Il dimensionamento delle posizioni consiste nel determinare la quota di rischio del proprio conto su un'operazione. L'obiettivo è quello di garantire che nessuna operazione possa causare danni significativi al vostro conto di trading.
In genere, i trader ICT rischiano tra l'1% e il 2% del loro capitale totale su una determinata operazione. Questo permette loro di sopravvivere alle perdite senza far esplodere il loro conto, pur consentendo loro di ottenere un profitto quando le loro operazioni hanno successo.
Ad esempio, se avete un conto di 10.000 dollari e decidete di rischiare l'1% del vostro capitale su ogni operazione, rischiate 100 dollari per ogni operazione. Se perdete un'operazione, vi resteranno $9900 sul conto, che potrete facilmente recuperare con le operazioni future.
Il dimensionamento delle posizioni è essenziale per evitare grandi perdite, ma funziona meglio con uno stop loss. Un ordine di stop loss è un livello di prezzo predeterminato al quale l'operazione viene chiusa automaticamente se il mercato si muove contro di voi. Utilizzando uno stop loss, si limita l'importo che si può perdere in una determinata operazione a un livello gestibile.
Nel trading ICT, gli stop loss si basano generalmente sulla struttura del mercato, sui livelli di supporto/resistenza e sui blocchi di ordini. Ad esempio, se si entra in una posizione lunga vicino a un blocco di ordini rialzista identificato, si può posizionare lo stop loss appena sotto il blocco di ordini. In questo modo, se il mercato supera quel livello, è possibile uscire dall'operazione prima che la perdita diventi eccessiva.
L'utilizzo di uno stop loss è una forma di controllo del rischio che consente ai trader di proteggere il proprio capitale da movimenti di mercato inattesi o da false rotture causate da manipolazioni del mercato.
Una strategia comune per calcolare il rischio per operazione è quella di utilizzare una percentuale fissa del capitale totale. Questo metodo garantisce che il rischio di ogni operazione rimanga costante, indipendentemente dalle dimensioni del conto o dalle condizioni di mercato.
Ecco come calcolare il rischio per operazione:
Supponiamo di avere 10.000 dollari sul conto di trading.
Se utilizzate l'1% come rischio per operazione, il calcolo sarà: 1% di $10.000 = $100 di rischio per operazione.
Dopo aver analizzato il mercato, si stabilisce che lo stop loss deve essere posizionato a 50 pip dal punto di ingresso.
Per la coppia EUR/USD, ad esempio, ogni pip potrebbe valere 10 dollari. Per calcolare la dimensione della vostra posizione, dividete il rischio per la distanza tra lo stop loss e il valore del pip:
Rischio di $100 / (50 pip * $10 per pip) = 0,2 lotti
Questo calcolo garantisce un rischio di soli 100 dollari sull'operazione, indipendentemente dalla dimensione del conto.
Uno degli elementi chiave di una gestione efficace del denaro è il mantenimento di un rapporto rischio-rendimento favorevole. Il rapporto rischio/rendimento è la relazione tra l'importo che si rischia in una transazione e l'importo che si prevede di guadagnare. Ad esempio, un rapporto rischio/rendimento di 1:3 significa che si rischia 1 dollaro per ogni guadagno potenziale di 3 dollari.
Mantenere un rapporto positivo garantisce che, anche se si vincono solo alcune delle operazioni, si possa comunque essere redditizi nel lungo periodo. Una buona regola è quella di puntare a un rapporto rischio/rendimento di almeno 1:2, il che significa che per ogni dollaro di rischio si cerca di ottenere almeno due dollari di profitto.
Per implementare efficacemente un rapporto rischio/rendimento, sono necessari due strumenti chiave: lo stop loss e il take profit. Questi livelli di prezzo aiutano a gestire i guadagni e le perdite potenziali di ogni operazione.
Con questa configurazione, si rischia 1 dollaro per un guadagno potenziale di 2 dollari, mantenendo un rapporto rischio/ricompensa di 1:2. Quindi, anche se solo il 50% dei vostri scambi ha successo, sarete comunque redditizi nel lungo periodo perché i vostri guadagni sono il doppio delle vostre perdite su ogni scambio.
Immaginiamo un trader con un conto di 10.000 dollari che utilizza le strategie ICT per negoziare la coppia EUR/USD. Il trader identifica un blocco di ordini rialzisti e desidera entrare in una posizione lunga.
Imposta il limite di acquisto a 1,09432, lo stop loss a 1,09252 (18,0 pip) e il take profit a 1,10556 (112,4 pip).
Dopo aver analizzato il mercato, il trader imposta i seguenti parametri:
➡️ Dimensione della posizione: 0,5 lotti basati su un rischio di 100 dollari e uno stop-loss di 18,0 pip.
Se l'operazione ha successo, il trader otterrà un profitto di 618 dollari, più di sei volte l'importo rischiato. Questo esempio mostra come la dimensione della posizione, lo stop loss e il rapporto rischio/rendimento lavorino insieme per creare un'operazione redditizia e a basso rischio.
Stop loss stretto: molti trader ICT cercano di utilizzare uno stop loss molto piccolo, ma questo può portarli a uscire troppo presto dalle fluttuazioni del mercato. Per evitare questo problema, impostate uno stop loss che consenta di tenere conto delle normali fluttuazioni del mercato, proteggendo al contempo il vostro capitale. Ciò può significare posizionare lo stop loss leggermente al di sopra dei livelli chiave di supporto o resistenza.
Desiderio di un rapporto rischio/rendimento sbalorditivo: molti trader ICT si aspettano che ogni operazione abbia un rapporto rischio/rendimento eccezionale, il che può portare ad aspettative irrealistiche e a un potenziale overtrading. Per evitare questo problema, concentratevi sulla coerenza piuttosto che sulla perfezione. Cercate di effettuare operazioni con un rapporto rischio/rendimento complessivamente favorevole, piuttosto che cercare di raggiungere questo rapporto in ogni operazione. Questo approccio aiuta a gestire le aspettative e a mantenere la disciplina.
Troppo rischio su un singolo trade: allocare troppo capitale su un singolo trade può portare a perdite sostanziali se il trade va contro di voi. Seguite un piano di gestione del rischio rigoroso, rischiando solo una piccola percentuale del vostro capitale totale su una singola operazione, ad esempio un rischio massimo dell'1% su ogni operazione. In questo modo si preserva il capitale e si moltiplicano le opportunità di trading.
La gestione del rischio è alla base del successo a lungo termine nel trading, in particolare nella strategia ICT. Padroneggiando gli elementi chiave del Money Management ICT, i trader possono proteggere il proprio capitale dimensionando correttamente le posizioni e piazzando gli stop loss, oltre a massimizzare i guadagni mantenendo un rapporto rischio/rendimento favorevole.
Ricordate che anche le migliori strategie di trading falliscono se non gestite correttamente i rischi. È possibile trasformare un set-up ad alta probabilità in un profitto costante e a lungo termine applicando le giuste regole di gestione del rischio.
La gestione del denaro nel forex trading si riferisce al modo in cui si allocano il capitale e il rischio al fine di ottenere un profitto. Senza una corretta gestione del denaro, si può perdere tutto il capitale in breve tempo. Ecco perché è essenziale avere un sistema di gestione del denaro affidabile.
Quali sono i cinque principi della gestione del denaro?
La gestione del rischio aiuta a identificare i fattori di rischio e, a sua volta, ci permette di operare in modo proporzionato, né troppo piccolo né troppo grande.
Sì, la gestione del rischio è una parte fondamentale del piano di trading. Si raccomanda vivamente di scegliere un metodo, che sia la regola del due per cento, la regola del cinque per cento, la martingala, l'anti-martingala, ecc.
Cercate di concentrarvi sul rispetto del vostro piano di trading, qualunque sia il risultato. Solo così imparerete a conoscere voi stessi e a capire come il vostro piano interagisce con il mercato.
Se fate un'operazione indisciplinata, dovreste considerarla un fallimento, anche se ottenete un profitto. D'altro canto, qualsiasi operazione effettuata secondo il piano dovrebbe essere considerata un successo, anche se si perde denaro. Dopo tutto, ogni buon piano di trading prevede delle perdite.
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