Att förvalta sitt kapital på ett effektivt sätt är en av de viktigaste kunskaperna man kan ha. Det kan göra hela skillnaden på vägen mot långsiktig framgång. Detta gäller särskilt för ICT-strategin (Inner Circle Trader), där det är viktigt att förstå och kontrollera risken genom korrekt penninghantering.
ICT- trading är utformad för att dra nytta av institutionella prisrörelser. Utan en riskhanteringsplan kan dock även de mest exakta positionerna leda till betydande förluster. Genom att följa en disciplinerad strategi för riskhantering kan du ta dig igenom de oundvikliga förlustperioderna samtidigt som du kan göra vinst när marknaden erbjuder gynnsamma förutsättningar.
Penningförvaltning skyddar ditt kapital mot stora förluster samtidigt som du maximerar din vinstpotential. Det primära målet med money management är därför att bevara kapitalet och se till att ingen enskild affär eller serie av affärer kan utplåna ditt konto. Samtidigt hjälper en bra money management dig att ta vara på vinstmöjligheter när marknaden rör sig till din fördel.
Till skillnad från andra tradingmetoder som fokuserar på snabba vinster eller hög hävstångseffekt, betonar ICT:s riskhanteringsstrategi disciplin, tålamod och ett långsiktigt perspektiv. Det innebär att ICT- tradern inte är ute efter att ”göra det stort” på en enda affär, utan istället siktar på konsekvent lönsamhet över tid. För att uppnå detta är det viktigt med strikta regler.
ICT- tradern förlitar sig ofta på flera viktiga delar av money management för att skydda sitt kapital, t.ex. storlek på positioner, användning av stop loss och upprätthållande av ett gynnsamt risk/reward-förhållande.
Positionsstorlek innebär att du bestämmer hur mycket av ditt konto du ska riskera för en handel. Målet är att se till att ingen handel kan orsaka betydande skada på ditt tradingkonto.
ICT- tradern riskerar i allmänhet mellan 1% och 2% av sitt totala kapital på en viss handel. Detta gör att de kan överleva förlorande streck utan att spränga sitt konto, samtidigt som de fortfarande kan göra vinst när deras affärer är framgångsrika.
Om du till exempel har ett konto på 10 000 USD och du bestämmer dig för att riskera 1 % av ditt kapital på varje handel, riskerar du 100 USD per handel. Om du förlorar en affär kommer du att ha 9900 dollar kvar på ditt konto, vilket du enkelt kan kompensera för med framtida affärer.
Positionsstorlek är viktigt för att undvika stora förluster, men det fungerar bäst med en stop loss. En stop loss-order är en förutbestämd prisnivå vid vilken din handel automatiskt stängs om marknaden rör sig mot dig. Genom att använda en stop loss begränsar du det belopp du kan förlora på en viss handel till en hanterbar nivå.
Inom ICT- trading baseras stop loss i allmänhet på marknadsstruktur, stöd-/motståndsnivåer och orderblock. Om du till exempel går in i en lång position nära ett identifierat bullish orderblock kan du placera din stop loss strax under orderblocket. På så sätt, om marknaden bryter mot den nivån, kan du gå ur handeln innan förlusten blir för stor.
Att använda en stop loss är en form av riskkontroll som gör det möjligt för tradern att skydda sitt kapital mot oväntade marknadsrörelser eller falska pauser orsakade av marknadsmanipulation.
En vanlig strategi för att beräkna risk per handel är att använda en fast procentsats av ditt totala kapital. Den här metoden säkerställer att risken för varje transaktion förblir konstant, oavsett kontostorlek eller marknadsförhållanden.
Så här beräknar du din risk per handel:
Låt oss säga att du har 10 000 USD på ditt tradingkonto.
Om du använder 1 % som din risk per handel blir din beräkning: 1 % av 10 000 USD = 100 USD risk per handel.
Efter att ha analyserat marknaden bestämmer du att din stop loss ska placeras 50 punkter från din startpunkt.
För EUR/USD, till exempel, kan varje pip vara värd 10 USD. För att beräkna storleken på din position delar du din risk med avståndet mellan stop loss och pip-värdet:
Risk på 100 USD / (50 pips * 10 USD per pip) = 0,2 lot
Den här beräkningen säkerställer att du bara riskerar 100 USD på handeln, oavsett din kontostorlek.
Ett av de viktigaste inslagen i en effektiv penningförvaltning är att upprätthålla ett gynnsamt förhållande mellan risk och avkastning. Risk/avkastningskvoten är förhållandet mellan det belopp som du riskerar i en transaktion och det belopp som du förväntar dig att tjäna. Ett risk/avkastning-förhållande på 1:3 innebär till exempel att du riskerar 1 USD för varje potentiell vinst på 3 USD.
Att upprätthålla ett positivt förhållande säkerställer att även om du bara vinner några av dina affärer kan du fortfarande vara lönsam på lång sikt. En bra tumregel är att sträva efter ett risk/belöningsförhållande på minst 1:2, vilket innebär att för varje dollar du riskerar försöker du göra minst två dollar i vinst.
För att implementera ett risk/reward-förhållande på ett effektivt sätt behöver du två viktiga verktyg: stop loss och take profit. Dessa prisnivåer hjälper dig att hantera de potentiella vinsterna och förlusterna i varje handel.
Med den här konfigurationen riskerar du $1 för en potentiell vinst på $2, vilket ger ett risk/belöningsförhållande på 1:2. Så även om bara 50% av dina affärer är framgångsrika kommer du fortfarande att vara lönsam på lång sikt eftersom dina vinster är dubbelt så stora som dina förluster på varje handel.
Låt oss föreställa oss en trader med ett konto på 10 000 USD som använder ICT-strategier för att handla EUR/USD-paret. Tradern identifierar ett block av bullish-order och vill gå in i en lång position.
Han sätter köpgränsen vid 1,09432, stop loss vid 1,09252 (18,0 punkter) och take profit vid 1,10556 (112,4 punkter).
Efter att ha analyserat marknaden ställer handlaren in följande parametrar:
➡️ Positionsstorlek: 0,5 lot baserat på en risk på 100 USD och en stop-loss på 18,0 punkter.
Om handeln lyckas kommer handlaren att göra en vinst på 618 USD, mer än sex gånger det belopp som riskerats. Det här exemplet visar hur positionsstorlek, stop loss och risk/belöningsförhållande samverkar för att skapa en lönsam handel med låg risk.
Snäv stop loss: Många ICT- tradern försöker använda en mycket liten stop loss när detta kan leda till att de tas ut för tidigt av marknadsfluktuationer. För att undvika detta bör du sätta en stop loss som tillåter normala marknadsfluktuationer samtidigt som du skyddar ditt kapital. Detta kan innebära att du placerar din stop loss något över viktiga stöd- eller motståndsnivåer.
Önskan om ett häpnadsväckande risk/reward-förhållande: Många ICT- tradern förväntar sig också att varje handel ska ha ett exceptionellt risk/reward-förhållande, vilket kan leda till orealistiska förväntningar och potentiell övertrading. För att undvika detta bör du fokusera på konsekvens snarare än perfektion. Försök att göra affärer med ett gynnsamt risk/avkastning-förhållande överlag snarare än att försöka uppnå detta förhållande i varje affär. Detta tillvägagångssätt hjälper till att hantera förväntningar och upprätthålla disciplin.
För stor risk i en enskild affär: Om du avsätter för mycket kapital i en enskild affär kan det leda till stora förluster om affären går emot dig. Följ en strikt riskhanteringsplan genom att bara riskera en liten andel av ditt totala kapital i en enskild affär, till exempel en maximal risk på 1% i varje affär. Detta bevarar kapitalet och multiplicerar handelsmöjligheterna.
Riskhantering är grunden för långsiktig framgång inom trading, särskilt inom ICT-strategi. Genom att behärska de viktigaste delarna av Money Management ICT kan handlare skydda sitt kapital genom att korrekt dimensionera sina positioner och placera stoppförluster, samt maximera sina vinster genom att upprätthålla ett gynnsamt förhållande mellan risk och avkastning.
Kom ihåg att även de bästa tradingstrategierna kommer att misslyckas om du inte hanterar dina risker på rätt sätt. Du kan förvandla en hög sannolikhet till en konsekvent, långsiktig vinst genom att tillämpa rätt riskhanteringsregler.
Money management inom valutahandel avser det sätt på vilket du fördelar ditt kapital och din risk för att göra vinst. Utan korrekt money management kan du förlora hela ditt kapital på kort tid. Det är därför det är viktigt att ha ett pålitligt penninghanteringssystem.
Vilka är de fem principerna för money management?
Riskhantering hjälper dig att identifiera riskfaktorer och gör det i sin tur möjligt för oss att handla proportionerligt, varken för litet eller för stort.
Ja, riskhantering är en viktig del av tradingplanen. Det rekommenderas starkt att du väljer en metod, oavsett om det är tvåprocentsregeln, femprocentsregeln, martingalen, antimartingalen etc.
Försök att koncentrera dig på att följa din tradingplan, oavsett utfall. Endast på detta sätt kommer du att lära känna dig själv och hur din plan samverkar med marknaden.
Om du gör en odisciplinerad handel bör du betrakta den som ett misslyckande, även om du gör en vinst. Å andra sidan bör all handel som görs enligt plan betraktas som en framgång, även om du förlorar pengar. När allt kommer omkring tillåter alla bra tradingplanen förluster.
Föregående : Fördelen med pivotpunkten i ICT-strategin | Följande : Teorin om Charles Henry DOW |