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ICT y gestión de riesgos: proteger el capital y maximizar las ganancias

Inner Circle Trader

Gestionar su capital con eficacia es una de las habilidades más importantes que puede dominar. Puede marcar la diferencia en el camino hacia el éxito a largo plazo. Esto es especialmente cierto en el caso de la estrategia ICT (Inner Circle Trader), en la que es esencial comprender y controlar el riesgo mediante una gestión adecuada del dinero.

El trading ICT está diseñado para aprovechar los movimientos institucionales de los precios. Sin embargo, sin un plan de gestión del riesgo, incluso las posiciones más precisas pueden dar lugar a pérdidas significativas. Siguiendo un enfoque disciplinado de la gestión del riesgo, podrá capear las inevitables rachas perdedoras sin dejar de obtener beneficios cuando el mercado presente coyunturas favorables.

La gestión monetaria en la estrategia ICT

La gestión monetaria protege su capital contra pérdidas importantes al tiempo que maximiza su potencial de beneficios. Como tal, el principal objetivo de la gestión monetaria es la preservación del capital, garantizando que ninguna operación o serie de operaciones pueda acabar con su cuenta. Al mismo tiempo, una buena gestión monetaria le ayuda a aprovechar las oportunidades de beneficio cuando el mercado se mueve a su favor.

A diferencia de otros métodos de trading que se centran en ganancias rápidas o en un elevado apalancamiento, la estrategia de gestión de riesgos de ICT hace hincapié en la disciplina, la paciencia y una perspectiva a largo plazo. Esto significa que los inversores ICT no buscan «triunfar» en una sola operación, sino obtener una rentabilidad constante a lo largo del tiempo. Para lograrlo, es esencial seguir unas normas estrictas.

Los operadores ICT suelen basarse en varios elementos clave de la gestión monetaria para proteger su capital, como el dimensionamiento de las posiciones, el uso de stop losses y el mantenimiento de una relación riesgo/recompensa favorable.

💵 Dimensionamiento de la posición

El tamaño de la posición consiste en determinar qué parte de su cuenta debe arriesgar en una operación. El objetivo es garantizar que ninguna operación pueda causar un daño significativo a su cuenta de trading.

Los traders ICT suelen arriesgar entre el 1% y el 2% de su capital total en cualquier operación. Esto les permite sobrevivir a las rachas perdedoras sin arruinar su cuenta, al tiempo que les permite obtener beneficios cuando sus operaciones tienen éxito.

Por ejemplo, si tiene una cuenta de 10.000 $ y decide arriesgar el 1% de su capital en cada operación, arriesgará 100 $ por operación. Si pierde una operación, le quedarán 9900 $ en su cuenta, que podrá recuperar fácilmente con futuras operaciones.

⛔ Fijar un stop loss

El tamaño de la posición es esencial para evitar grandes pérdidas, pero funciona mejor con un stop loss. Una orden de stop loss es un nivel de precios predeterminado en el que su operación se cerrará automáticamente si el mercado se mueve en su contra. Al utilizar un stop loss, limita la cantidad que puede perder en una operación determinada a un nivel manejable.

En el trading ICT, los stop loss se basan generalmente en la estructura del mercado, los niveles de soporte/resistencia y los bloques de órdenes. Por ejemplo, si entra en una posición larga cerca de un bloque de órdenes alcista identificado, puede colocar su stop loss justo por debajo del bloque de órdenes. De este modo, si el mercado supera este nivel, podrá salir de la operación antes de que la pérdida sea demasiado grande.

ICT Stop Loss

Utilizar un stop loss es una forma de control del riesgo que permite a los traders proteger su capital frente a movimientos inesperados del mercado o falsas rupturas causadas por la manipulación del mercado.

🧮 Cálculo del riesgo por operación

Una estrategia común para calcular el riesgo por operación es utilizar un porcentaje fijo de su capital total. Este método garantiza que el riesgo de cada operación permanezca constante, independientemente del tamaño de la cuenta o de las condiciones del mercado.

A continuación se explica cómo calcular el riesgo por operación:

Supongamos que tiene 10.000 $ en su cuenta de trading.

Si utiliza el 1% como riesgo por operación, su cálculo sería: 1% de 10.000 $ = 100 $ de riesgo por operación.

Tras analizar el mercado, determina que su stop loss debe situarse a 50 pips de su punto de entrada.

Para el EUR/USD, por ejemplo, cada pip podría valer 10 $. Para calcular el tamaño de su posición, divida su riesgo por la distancia del stop loss y el valor del pip:

Riesgo de 100 $ / (50 pips * 10 $ por pip) = 0,2 lotes

Este cálculo garantiza que sólo arriesga 100 $ en la operación, independientemente del tamaño de su cuenta.

⚖️ Establecer una buena relación riesgo-recompensa

Uno de los elementos clave de la gestión eficaz del dinero es mantener una relación riesgo-recompensa favorable. La relación riesgo-recompensa es la relación entre la cantidad que arriesgas en una operación y la cantidad que esperas ganar. Por ejemplo, una relación riesgo-recompensa de 1:3 significa que usted arriesga 1 $ por cada ganancia potencial de 3 $.

Mantener una relación positiva garantiza que, aunque sólo gane algunas de sus operaciones, siga siendo rentable a largo plazo. Una buena regla general es aspirar a una relación riesgo-recompensa de al menos 1:2, lo que significa que por cada dólar que arriesga, intenta obtener al menos dos dólares de beneficio.

Para aplicar eficazmente una relación riesgo-recompensa, necesita dos herramientas clave: stop loss y take profit. Estos niveles de precios le ayudan a gestionar las pérdidas y ganancias potenciales de cada operación.

  • Ejemplo: relación 1:2
  • Precio de entrada: 50 $
  • Stop Loss: 49 $ (1 $ de riesgo)
  • Toma de beneficios: 52 $ (2 $ de recompensa)

Con esta configuración, usted arriesga 1 $ por una ganancia potencial de 2 $, manteniendo una relación riesgo/recompensa de 1:2. Por lo tanto, incluso si sólo el 50% de sus operaciones tienen éxito, seguirá siendo rentable a largo plazo porque sus ganancias son el doble de sus pérdidas en cada operación.

Caso práctico

Imaginemos un trader con una cuenta de 10.000 dólares que utiliza estrategias ICT para operar con el par EUR/USD. El trader identifica un bloque de órdenes alcistas y desea entrar en una posición larga.

Caso práctico

Establece el límite de compra en 1,09432, el stop loss en 1,09252 (18,0 pips) y el take profit en 1,10556 (112,4 pips).

Tras analizar el mercado, el operador establece los siguientes parámetros:

  • Riesgo por operación: 1% del capital total = 100 $.
  • Stop loss: 18,0 pips
  • Toma de beneficios: 112,4 pips
  • Relación riesgo-recompensa: 1:6,2

➡️ Tamaño de la posición: 0,5 lote basado en un riesgo de 100 $ y un stop loss de 18,0 pips.

Si la operación tiene éxito, el operador obtendrá un beneficio de 618 $, más de seis veces la cantidad arriesgada. Este ejemplo muestra cómo el tamaño de la posición, el stop loss y la relación riesgo/recompensa funcionan conjuntamente para crear una operación rentable y de bajo riesgo.

Errores comunes en la gestión monetaria de las estrategias ICT

  • Stop loss muy ajustado: Muchos traders ICT intentan utilizar un stop loss muy pequeño, cuando esto puede llevarles a ser eliminados demasiado pronto por las fluctuaciones del mercado. Para evitarlo, fije un stop loss que permita las fluctuaciones normales del mercado y proteja al mismo tiempo su capital. Esto puede significar situar su stop loss ligeramente por encima de los niveles clave de soporte o resistencia.

  • Deseo de una relación riesgo/recompensa asombrosa: Muchos traders ICT también esperan que cada operación tenga una relación riesgo/recompensa excepcional, lo que puede dar lugar a expectativas poco realistas y a un posible overtrading. Para evitarlo, céntrese en la coherencia más que en la perfección. Intente realizar operaciones con una relación riesgo/recompensa favorable en general, en lugar de intentar alcanzar esta relación en cada operación. Este enfoque ayuda a gestionar las expectativas y a mantener la disciplina.

  • Demasiado riesgo en una sola operación: Asignar demasiado capital a una sola operación puede acarrear pérdidas sustanciales si la operación va en su contra. Siga un plan estricto de gestión del riesgo arriesgando sólo un pequeño porcentaje de su capital total en una sola operación, por ejemplo, un riesgo máximo del 1% en cada operación. Esto preserva el capital y multiplica las oportunidades de trading.

  • Overtrading: Realizar demasiadas operaciones sin un análisis adecuado puede provocar grandes pérdidas y aumentar los costes de transacción. Para evitarlo, cíñase a su plan de trading y realice únicamente operaciones que se ajusten a sus criterios. Evite la tentación de operar sólo por operar. La calidad es mejor que la cantidad.

La última palabra

La gestión del riesgo es la base del éxito a largo plazo en el trading, especialmente en la estrategia ICT. Dominando los elementos clave de la gestión monetaria ICT, los operadores pueden proteger su capital dimensionando correctamente sus posiciones y colocando stop losses, así como maximizar sus ganancias manteniendo una relación riesgo/recompensa favorable.

Recuerde que incluso las mejores estrategias de trading fracasarán si no gestiona sus riesgos adecuadamente. Puedes convertir una configuración de alta probabilidad en un beneficio constante a largo plazo aplicando las reglas de gestión de riesgos adecuadas.

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Las operaciones con CFDs implican un importante riesgo de pérdida, por lo que no son adecuadas para todos los inversores. Entre el 74 y el 89% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la gestión monetaria?

La gestión monetaria en el mercado de divisas se refiere a la forma en que se asigna el capital y el riesgo para obtener beneficios. Sin una gestión monetaria adecuada, puede perder todo su capital en poco tiempo. Por eso es esencial contar con un sistema de gestión monetaria fiable.

¿Cuáles son los cinco principios de la gestión monetaria?

  • Gestionar el riesgo de forma coherente.
  • Retirar beneficios con regularidad.
  • Evite mover el stop loss.
  • No apunte demasiado alto.
  • Saber cuál es el momento adecuado para cambiar la relación riesgo/recompensa.

¿Cuáles son los tres pasos fundamentales para gestionar mejor el riesgo?

  • Comprenda sus probabilidades.
  • Conozca su tolerancia al riesgo.
  • Ajuste la gestión del riesgo en función de su tolerancia y de las condiciones del mercado.

¿Cuáles son los distintos tipos de gestión monetaria?

  • La división del tamaño de la posición fija, es decir, la cantidad de riesgo por operación basada en el porcentaje de nuestro capital o saldo de cuenta.
  • El tamaño de lote por operación, se refiere al método de fijar el volumen de operaciones en función del riesgo ideal para cada operación. Al utilizar este tamaño de posición, la cantidad de riesgo sigue siendo la misma independientemente del nivel de stop loss (riesgo de pip) que establezcamos.
  • La relación riesgo/recompensa, una comparación entre el riesgo (stop loss) y el objetivo de beneficio (recompensa), para garantizar una rentabilidad positiva a largo plazo.
  • Stop de volatilidad, utilizar la volatilidad en lugar de la acción del precio para fijar el riesgo.
  • Gestión mental, una forma de controlar las emociones durante el proceso de negociación. Sin una buena gestión mental, no habrá una aplicación fiable de la gestión monetaria.

¿Cómo afecta la gestión del riesgo a su éxito?

La gestión del riesgo le ayuda a identificar los factores de riesgo y, a su vez, nos permite operar de forma proporcionada, ni demasiado pequeña ni demasiado grande.

¿Está incluida la gestión de riesgos en su plan de trading?

Sí, la gestión del riesgo es una parte crucial del plan de trading. Es muy recomendable que elija un método, ya sea la regla del dos por ciento, la regla del cinco por ciento, la martingala, la antimartingala, etc.

Intente concentrarse en seguir su plan de trading, sea cual sea el resultado. Sólo así conseguirá conocerse a sí mismo y saber cómo interactúa su plan con el mercado.

Si realiza una operación indisciplinada, debe considerarla un fracaso, aunque obtenga beneficios. Por otro lado, cualquier operación realizada según el plan debe considerarse un éxito, aunque pierda dinero. Al fin y al cabo, todo buen plan de trading admite pérdidas.

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